Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. di Lussemburgo B-68.

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1 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sede legale: 5, Allée Scheffer L-2520 Lussemburgo R.C.S. di Lussemburgo B marzo Egregio Azionista, il Consiglio di Amministrazione ( CdA ) di Amundi Funds (di seguito indicata come la Società ) ha deliberato di procedere alla fusione per incorporazione della società di investimento a capitale variabile ( SICAV ) di diritto francese Amundi Convertibles Europe 1 (Azioni C : FR ; Azioni D : FR ), qualificata come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ( OICVM ) ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (il Fondo Incorporato ) nel comparto AMUNDI FUNDS CONVERTIBLE EUROPE (Azioni AE (C) : LU ; Azioni AE (D) : LU ; Azioni IE (C) : LU ; Azioni IE (D) : LU ) della Società (il Comparto Incorporante ) 2. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo Incorporato ed il Consiglio di Amministrazione della Società sono infatti dell opinione che sia nell interesse degli azionisti del Fondo Incorporato così come degli azionisti del Comparto Incorporante razionalizzare la gamma di fondi di investimento francesi e lussemburghesi di Amundi aventi obiettivo e politica di investimento simili, al fine di generare una maggiore efficienza gestionale ed economie di scala. I. Condizioni della fusione transfrontaliera In conformità all articolo 30 dell Atto Costitutivo della Società, spetta al Consiglio di Amministrazione della Società stessa decidere riguardo alla fusione ed alla data di efficacia della medesima ( Data di Efficacia ). In ogni caso la fusione è subordinata all approvazione dell assemblea straordinaria degli azionisti del Fondo Incorporato che si terrà in data 8 aprile La Data di Efficacia della fusione è fissata nel giorno 19 aprile A tale data, il Fondo Incorporato provvederà all assegnazione della totalità delle proprie attività e passività al Comparto Incorporante, senza procedere a liquidazione, in cambio dell emissione di azioni nominative, senza valore nominale di classe AE (C), AE (D), IE (C) o IE (D ) (le Nuove Azioni ), del Comparto Incorporante in favore degli azionisti del Fondo Incorporato. Il numero di Nuove Azioni assegnate ai titolari del Fondo Incorporato verrà stabilito sulla base del rapporto di concambio tra il rispettivo Valore Netto d Inventario (NAV) per azione alla data del 18 aprile 2013 del Comparto Incorporato e del Comparto Incorporante. Si richiama l attenzione degli azionisti del Comparto Incorporante sul fatto che tutte le caratteristiche del Comparto Incorporante restano invariate anche successivamente alla Data di 1 Le azioni del Fondo Incorporato non sono autorizzate alla distribuzione al pubblico in Italia. 2 Le azioni autorizzate alla distribuzione al pubblico in Italia sono esclusivamente Azioni appartenenti alle Classi SE e FE. La commercializzazione delle Azioni della classe ME è riservata alle Gestioni Patrimoniali in Fondi ( GPF ) di diritto italiano nonché agli OICVM, OICR o mandati di gestione autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

2 Efficacia e che la presente fusione non ha un impatto significativo per gli azionisti del Comparto Incorporante. In particolare: - non vi è alcuna differenza con riferimento alla politica ed alla strategia di investimento; - non vi è alcuna differenza con riferimento ai costi, risultati attesi, trattamento del reddito maturato, resoconti periodici e performance; - non vi è differenza alcuna con riferimento alle modalità di sottoscrizione, rimborso e conversione; - poiché i portafogli del Fondo Incorporato e del Comparto Incorporante sono tra loro molto simili, la fusione si compie mediante il trasferimento di liquidità, titoli e strumenti, senza tenere conto di alcun ribilanciamento di portafoglio, sia esso precedente o successivo alla Data di Efficacia della fusione; - la fusione non dovrebbe avere alcun impatto sulla gestione del portafoglio del Comparto Incorporante; - infine, il costo della fusione viene integralmente sostenuto dalla Società di Gestione, Amundi Luxembourg S.A., tramite la commissione amministrativa. Gli Azionisti del Comparto Incorporante che non fossero d accordo con tale fusione hanno il diritto di richiedere il rimborso delle proprie azioni senza oneri aggiuntivi sulla base dell ultimo valore netto d inventario (NAV) delle azioni, come definito nel Prospetto informativo di Amundi Funds entro le ore (ora del Lussemburgo) del giorno 17 aprile II. Analisi comparativa dei Comparti Incorporato e Incorporante La tabella che segue mostra le differenze tra il Fondo Incorporato ed il Comparto Incorporante: Codice ISIN AMUNDI CONVERTIBLES EUROPE Azioni C Azioni D FR FR Azioni AE (C) Azioni AE (D) Azioni IE (C) Azioni IE (D) AMUNDI FUNDS LU LU LU LU Forma giuridica SICAV di diritto francese SICAV di diritto lussemburghese Fondo multicomparto No Si Comparto interessato dalla fusione Autorità di Sorveglianza N/D Autorité des Marchés Financiers CONVERTIBLE EUROPE Commission de Surveillance du Secteur Financier Data di lancio 31/05/ /06/2011 Gestore delegato / Società di Gestione AMUNDI AMUNDI Luxembourg Gestore dell investimento N/D AMUNDI Revisore Banca depositaria Agente amministrativo PWC SELLAM CACEIS BANK France CACEIS FUND ADMINSTRATION PricewaterhouseCoopers, Société coopérative LUXEMBOURG CACEIS BANK Luxembourg S.A. (che agisce anche in qualità di Agente per i Pagamenti, le Registrazioni ed i Trasferimenti) SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES Luxembourg

3 Paesi in cui il Fondo/Comparto è autorizzato (per le classi coinvolte dalla fusione) Francia Azioni AE (C) Azioni AE (D) Azioni IE (C) Azioni IE (D) Classificazione Diversificato N/D Categoria di azioni Indicatore di Riferimento Obiettivo della gestione Strategia di Investimento Azioni C Azioni D Accumulazione Distribuzione Exane ECI - Europe L obiettivo consiste nel conseguire un rendimento superiore alla performance dell indicatore di riferimento Exane ECI-Europe, al netto degli oneri correnti. Investimento di almeno il 50% dell attivo totale, senza vincoli in termini di rating degli emittenti, in obbligazioni convertibili europee, obbligazioni convertibili emesse o garantite da un paese OCSE nonché obbligazioni industriali europee. Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera. Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Unito, Svezia, Svizzera. Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera. Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Unito, Svezia, Svizzera. Azioni AE (C) Accumulazione Azioni AE (D) Distribuzione Azioni IE (C) Accumulazione Azioni IE (D) Distribuzione UBS Convertible European Focus (a dividendo netto) L obiettivo consiste nel ricercare un rendimento, in un periodo da medio a lungo. Investimento di almeno il 67% del proprio attivo totale in obbligazioni convertibili (incluso titoli sintetici) senza vincoli in termini di rating degli emittenti (i quali possono essere di categoria investment grade o non investment grade ovvero privi di rating) quotate o negoziate sui Mercati Regolamentati di un paese OCSE, denominate in EURO o in altra valuta, emesse da emittenti (o sottostanti un emissione azionaria di emittenti) europei. Criteri di esposizione e Investimento delle attività tra il 50% Investimento di almeno il 67% del

4 valutazione creditizia Rischi legati all investimento in titoli garantiti da attività Sottoscrittori a cui si rivolge Profilo dell investitore tipico e il 100%, senza vincoli in termini di rating degli emittenti in: - obbligazioni convertibili europee (incluso titoli sintetici), - obbligazioni convertibili emesse o garantite da un paese OCSE, - obbligazioni industriali europee. Investimento sino al 20% delle attività, senza vincoli in termini di rating degli emittenti in: - obbligazioni convertibili non europee, - strumenti del mercato monetario, - quote o azioni di OICVM o fondi di investimento: sino al 10%. proprio attivo totale in obbligazioni convertibili (incluso titoli sintetici) senza vincoli in termini di rating degli emittenti (i quali possono essere di categoria investment grade o non investment grade ovvero privi di rating) quotate o negoziate sui Mercati Regolamentati di un paese OCSE, denominate in EURO o in altra valuta, emesse da emittenti (o sottostanti un emissione azionaria di emittenti) europei. Sino al 33% dell attivo totale investimento in altri Valori Mobiliari quali obbligazioni, strumenti del mercato monetario ed altri strumenti a pronti. A fini della diversificazione, è consentito l investimento in obbligazioni convertibili al di fuori dei paesi OCSE fino ad un massimo del 10% dell attivo totale del Comparto. L investimento in titoli ABS/MBS è consentito fino ad un massimo del 20% delle attività totali del Comparto. No Si, fino al 20% Tutti gli investitori Investitori che ricercano un rendimento correlato ai mercati europei delle obbligazioni convertibili. Azioni AE: tutti gli investitori Azioni IE: Investitori Istituzionali Investitori che cercano di tutelare i propri investimenti da fluttuazioni legate alla volatilità. Performance N/D 20% dei rendimenti eccedenti la performance dell indicatore di riferimento UBS Convertible European Focus (a dividendo netto) Chiusura 12:25 14:00 Data di valuta delle sottoscrizioni / rimborsi Chiusura dell esercizio contabile Prezzo iniziale Investimento minimo per la sottoscrizione Investimento minimo per le sottoscrizioni successive sottoscrizione G+1 G+3 Dicembre Azioni C 1634,53 Azioni D 1581,10 2,00% Giugno Azioni AE (C) 100,00 Azioni AE (D) 100,00 Azioni IE (C) 1.000,00 Azioni IE (D) 1.000,00 Azioni AE Azioni IE Equivalente in EUR di ,00 USD Azioni AE Azioni IE Azioni AE 4,50 % Azioni IE 2,50 %

5 conversione N/D massimo 1% Spese correnti nel precedente esercizio contabile movimentazione 1,31% Si Azioni AE 1,60% Azioni IE 0,77% No III. Documentazione I seguenti documenti sono a disposizione degli azionisti, gratuitamente, presso la sede legale della Società: il Progetto Comune della Fusione; la versione aggiornata del Prospetto di Amundi Convertibles Europe e di Amundi Funds; la versione aggiornata dei documenti contenenti le informazioni chiave per l azionista ( Key Investor Information Documents o KIID) di Amundi Convertibles Europe e di Amundi Funds Convertible Europe; l ultimo bilancio certificato di Amundi Convertibles Europe e di Amundi Funds; la relazione (o le relazioni) sulla fusione redatta (o redatte) dal revisore indipendente (o dai revisori indipendenti) nominato/i dal Consiglio di Amministrazione di Amundi Convertibles Europe e/o della Società; il certificato relativo alla fusione emesso sia dalla Banca Depositaria di Amundi Convertibles Europe che dalla Banca Depositaria della Società, in conformità all art. 70 della Legge del Lussemburgo del 17 dicembre Si precisa che in conseguenza della fusione non verrà veffetuato l aggiornamento dei documenti KIID del Comparto Incorporante, sui quali la fusione non ha alcun impatto. Si suggerisce inoltre agli Azionisti di richiedere il parere dei propri consulenti tributari riguardo alle possibili conseguenze fiscali della fusione. Per eventuali ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare la sede locale a Lei più vicina. Distinti saluti, Il Consiglio di Amministrazione

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