AVVISO n Febbraio 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso. Repubblica di Francia
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- Romeo Rizzi
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1 AVVISO n Febbraio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : REPUBBLICA D'IRLANDA Repubblica di Francia Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'REPUBBLICA D'IRLANDA, Repubblica di Francia' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
2 Società emittenti: Titoli: Rating Emittente: REPUBBLICA D'IRLANDA REPUBBLICA D'IRLANDA Repubblica di Francia "Republic of Ireland EUR 2 per cent. notes due on 18th February 2045" (Codice ISIN IE00BV8C9186) "OAT 0.5% due on 25th May 2025" (Codice ISIN FR ) Società di Rating Long Term Moody's Baa1 Standard & Poor's A Fitch Ratings A- Rating Emittente: Repubblica di Francia Società di Rating Moody's Fitch Ratings Long Term Aa1 AA+ Oggetto: Data inizio negoziazioni: 10/02/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G EMS: Disposizioni normative: Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita Provvedimento n. LOL del 09/02/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 10/02/2015 gli strumenti finanziari "Republic of Ireland EUR 2 per cent. notes due on 18th February 2045" e "OAT 0.5% due on 25th May 2025" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT).
3 Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL del 09/02/2015 di Borsa Italiana.
4 N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione 1 IE00BV8C9186 REPUBBLICA D'IRLANDA Senior ,01 0, EUR Unica Soluzione 18/02/ /02/15 18/02/15 Tasso Fisso Annuale FR Repubblica di Francia Senior EUR Unica Soluzione 25/05/ /05/14 25/05/15 Tasso Fisso Annuale 0,5 0, Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id
5 N. Cod. ISIN Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 IE00BV8C9186 REP IRLANDA TF 2% FB45 EUR ACT/ACT su base annuale Corso Secco 2 FR OAT TF 0,5% MG25 EUR ACT/ACT su base periodale Corso Secco
6 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Republic of Ireland EUR 2 per cent. notes due on 18th February 2045"(IE00BV8C9186) "OAT 0.5% due on 25th May 2025"(FR ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da Repubblica di Francia, REPUBBLICA D'IRLANDA; - a decorrere dal 10 febbraio 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali EUR Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 9 febbraio 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito
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