Sistema Fondi PRIMA. Regolamento di gestione dei Fondi appartenenti al Sistema PRIMA FONDI LINEA MERCATI

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1 Sistema Fondi PRIMA Regolamento di gestione dei Fondi appartenenti al Sistema PRIMA FONDI LINEA MERCATI Fondi armonizzati: PRIMA Fix Monetario PRIMA Fix Obbligazionario BT PRIMA Fix Obbligazionario MLT PRIMA Fix Obbligazionario Globale PRIMA Fix Imprese PRIMA Fix High Yield PRIMA Fix Emergenti PRIMA Geo Italia PRIMA Geo Euro PRIMA Geo Europa PRIMA Geo Europa PMI PRIMA Geo America PRIMA Geo Globale PRIMA Geo Asia PRIMA Geo Paesi Emergenti FONDI LINEA STRATEGIE Fondi armonizzati: PRIMAstrategia Italia Alto Potenziale PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale PRIMAstrategia Europa PMI Alto Potenziale Fondi non armonizzati: PRIMAstrategia A-RT 50 PRIMAstrategia A-RT 100 PRIMAstrategia A-RT 200 FONDI LINEA PROFILI Fondi non armonizzati: PRIMAforza 1 PRIMAforza 2 PRIMAforza 3 PRIMAforza 4 PRIMAforza 5 Il presente Regolamento è valido a decorrere dal 1 giugno 2010 PRIMAsgr - Regolamento di Gestione 1

2 Il presente Regolamento è stato approvato dall organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all art. 39, comma 3-bis del Decreto Legislativo n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all approvazione specifica della Banca d Italia in quanto rientra nei casi in cui l approvazione si intende rilasciata in via generale. A) Scheda Identificativa Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di funzionamento. Denominazione, tipologia e durata dei Fondi Società di Gestione del Risparmio (SGR) Il presente Regolamento di Gestione (di seguito il Regolamento ) disciplina i fondi comuni di investimento aperti (di seguito i Fondi ), denominati in euro, aventi la seguente denominazione: Linea Mercati PRIMA Fix Monetario PRIMA Fix Obbligazionario BT PRIMA Fix Obbligazionario MLT PRIMA Fix Obbligazionario Globale PRIMA Fix Imprese PRIMA Fix High Yield PRIMA Fix Emergenti PRIMA Geo Italia PRIMA Geo Euro PRIMA Geo Europa PRIMA Geo Europa PMI PRIMA Geo America PRIMA Geo Globale PRIMA Geo Asia PRIMA Geo Paesi Emergenti Linea Strategie PRIMAstrategia Italia Alto Potenziale PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale PRIMAstrategia Europa PMI Alto Potenziale PRIMAstrategia A-RT 50 PRIMAstrategia A-RT 100 PRIMAstrategia A-RT 200 Linea Profili PRIMAforza 1 PRIMAforza 2 PRIMAforza 3 PRIMAforza 4 PRIMAforza 5 Tutti i fondi sono armonizzati ad eccezione dei fondi PRIMAstrategia A-RT 50, PRIMAstrategia A-RT 100, PRIMAstrategia A-RT 200, PRIMAforza 1, PRIMAforza 2, PRIMAforza 3, PRIMAforza 4 e PRIMAforza 5 che si qualificano come fondi non armonizzati. La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga, da assumersi almeno due anni prima della scadenza da parte del Consiglio di Amministrazione della SGR. Per ciascun Fondo sono previste due Classi di quote, definite quote di Classe A e quote di Classe Y, che si differenziano per il regime commissionale applicato. Per il Fondo PRIMA Fix Monetario è prevista un ulteriore classe di quote, definite quote di Classe I. Per i fondi appartenenti alla linea Profili è prevista un ulteriore classe di quote definite Classe B. Ove non diversamente precisato, ogni riferimento alle quote dei Fondi contenuto nel presente Regolamento deve intendersi quale riferimento alle quote di ciascuna classe. Tutte le quote di un Fondo ovvero tutte le quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti. PRIMA SGR S.p.A. (di seguito la SGR ), con sede legale in Milano, Corso Garibaldi n. 99, iscritta al n. 82 dell Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d Italia ai sensi dell art.35 del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n.58. Il sito internet della SGR è 2 PRIMAsgr - Regolamento di Gestione

3 Banca Depositaria: State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Col Moschin, 16, iscritta al n dell albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia (di seguito, la Banca Depositaria ). Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte da Intesa Sanpaolo S.p.A. per conto di State Street Bank S.p.A. presso la Filiale Intesa Sanpaolo di Milano, Corso di Porta Nuova, 7. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria. I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria, le modalità di scambio dei flussi informativi tra la medesima Banca Depositaria e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo. Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari Il valore unitario della quota, per tutti i fondi distinto nelle due classi A e Y, per il Fondo PRIMA Fix Monetario distinto nelle tre classi A, Y e I nonché per i fondi della Linea Profili distinto nelle tre classi A, B e Y, espresso in Euro, è determinato con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale (giorni non lavorativi). E comunque calcolato il valore unitario della quota riferito all ultimo giorno non festivo nazionale di ciascun anno, anche se giorno di chiusura della Borsa nazionale. Il valore unitario di ciascuna quota è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito Internet della SGR. Sul medesimo quotidiano è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. La metodologia di calcolo del valore unitario della quota di ciascuna classe dei Fondi garantisce a ciascuna classe la medesima performance (in termini di incremento/decremento percentuale rispetto al valore di riferimento precedente) al lordo delle spese a carico dei Fondi (e della connessa rettifica fiscale). State Street Bank S.p.A. provvede al calcolo del valore della quota. B) Caratteristiche del Prodotto Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento. 1. POLITICA DI INVESTIMENTO DEI FONDI 1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo Fondi Linea Mercati PRIMA Fix Monetario Il Fondo, di tipo monetario, mira ad ottimizzare la gestione della liquidità, presentando un orizzonte temporale di investimento di breve periodo, con un profilo di rischio basso. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento all investimento in strumenti finanziari del mercato monetario ed obbligazionari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - di natura obbligazionaria; Il Fondo investe sia in strumenti finanziari del mercato monetario e/o obbligazionari denominati in Euro, ad elevato merito creditizio indipendentemente dal mercato di quotazione/ trattazione, sia in OICR di natura monetaria e/o obbligazionaria. Il Fondo può investire l intero portafoglio in strumenti monetari e/o titoli di debito e nel limite del 10% in OICR armonizzati e non, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La duration complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR) é compresa fra un minimo di 0 mesi ed un massimo di 1 anno. PRIMAsgr - Regolamento di Gestione 3

4 La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un analisi macro-economica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulla parte breve delle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati. PRIMA Fix Obbligazionario BT È un Fondo obbligazionario che mira alla conservazione e al graduale accrescimento del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento di breve periodo, con profilo di rischio medio basso. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento all investimento in strumenti di mercato monetario e in obbligazioni, il Fondo è esposto al rischio tasso di interesse e al rischio credito. Il significativo ricorso all investimento in strumenti finanziari derivati assume particolare rilievo, in quanto potrà generare sensibili ed apprezzabili scostamenti delle performance del fondo rispetto all asset class di riferimento e/o al mercato di riferimento e connoterà sensibilmente la politica d investimento del fondo così come l andamento dello stesso rispetto al mercato. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - di natura obbligazionaria; È escluso l investimento in titoli azionari o il cui andamento è legato a quello dei mercati azionari. Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da stati sovrani, o di organismi sopranazionali, nonché di emittenti societari, ad elevato merito creditizio. I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio. Il Fondo investe fino al 100% del portafoglio in strumenti di mercato monetario o obbligazioni e nel limite del 10% in OICR armonizzati e non, la cui politica d investimento sia compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 100% del valore netto complessivo. La duration complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR) è compresa fra un minimo di 0 mesi e un massimo di 3 anni e mezzo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un analisi macro-economica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati. PRIMA Fix Obbligazionario MLT È un Fondo obbligazionario che mira al graduale accrescimento del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento di medio periodo, con profilo di rischio medio. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento all investimento in obbligazioni e in strumenti di mercato monetario, il Fondo è esposto al rischio tasso di interesse e al rischio credito. L investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei Fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. Il significativo ricorso all investimento in strumenti finanziari derivati assume particolare rilievo, in quanto potrà generare sensibili ed apprezzabili scostamenti delle performance del fondo rispetto all asset class di riferimento e/o al mercato di riferimento e connoterà sensibilmente la politica d investimento del fondo così come l andamento dello stesso rispetto al mercato. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - di natura obbligazionaria; È escluso l investimento in titoli azionari o il cui andamento è legato a quello dei mercati azionari. Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da stati sovrani, o di organismi sopranazionali. 4 PRIMAsgr - Regolamento di Gestione

5 Il Fondo investe anche in titoli di emittenti societari ad elevato merito creditizio. I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio. Il Fondo investe fino al 100% del portafoglio in obbligazioni o strumenti di mercato monetario, e nel limite del 10% in OICR armonizzati e non, la cui politica d investimento sia compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 100% del valore netto complessivo. La duration complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR) è compresa fra un minimo di 0 mesi e un massimo di 10 anni. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un analisi macro-economica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati. PRIMA Fix Obbligazionario Globale È un Fondo obbligazionario che mira al graduale accrescimento del capitale investito e presenta un orizzonte temporale di investimento di medio periodo, con profilo di rischio medio alto. connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento all investimento in obbligazioni e in strumenti di mercato monetario, il Fondo è esposto al rischio tasso di interesse, al rischio credito e al rischio di cambio. Il significativo ricorso all investimento in strumenti finanziari derivati assume particolare rilievo, in quanto potrà generare sensibili ed apprezzabili scostamenti delle performance del fondo rispetto all asset class di riferimento e/o al mercato di riferimento e connoterà sensibilmente la politica d investimento del fondo così come l andamento dello stesso rispetto al mercato. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - di natura obbligazionaria; È escluso l investimento in titoli azionari o il cui andamento è legato a quello dei mercati azionari. Il Fondo investe in titoli di emittenti sovrani, o garantiti da stati sovrani, o di organismi sopranazionali, denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo investe anche in titoli di emittenti societari, ad elevato merito creditizio, denominati in qualsiasi valuta. Il Fondo investe fino al 100% del portafoglio in obbligazioni o strumenti di mercato monetario, e nel limite del 10% in OICR armonizzati e non, la cui politica d investimento sia compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 100% del valore netto complessivo La duration complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR) è compresa fra un minimo di 0 mesi ed un massimo di 10 anni. La gestione dell esposizione valutaria è di tipo attivo. Sono pertanto possibili differenze anche marcate tra la denominazione dei titoli del Fondo e l effettiva esposizione valutaria. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un analisi macro-economica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle principali società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati. PRIMA Fix Imprese Il Fondo, di tipo obbligazionario, mira a perseguire un graduale incremento del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di medio periodo, con un profilo di rischio medio. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento all investimento in strumenti finanziari del mercato monetario ed obbligazionari il Fondo è esposto al PRIMAsgr - Regolamento di Gestione 5

6 rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e/o monetari, di emittenti non governativi ad elevato merito creditizio, denominati in Euro. Il Fondo minimizza l esposizione complessiva al rischio di cambio. Il Fondo può investire l intero portafoglio in strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito. Il Fondo può investire nel limite del 10% del valore netto complessivo in OICR monetari o obbligazionari, armonizzati e non, denominati in Euro. La politica di investimento di tali OICR potrà anche prevedere l obiettivo di realizzare un esposizione positiva o negativa al mercato dei titoli obbligazionari e monetari di emittenti governativi e/o non governativi, ad alto merito di credito e/o a basso merito di credito, anche mediante l utilizzo di strumenti finanziari derivati. L esposizione di ciascun OICR dovrà comunque essere compresa fra il -100% ed il +200% del valore complessivo netto dell OICR stesso. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore netto complessivo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell interesse dei partecipanti. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La duration complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR) è compresa fra un minimo di 0 mesi ed un massimo di 7 anni. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un analisi macro-economica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi degli emittenti considerati. PRIMA Fix High Yield Il Fondo, di tipo obbligazionario, mira a perseguire la crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio medio-alto. connessi alla natura e alla valuta degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento all investimento in strumenti finanziari del mercato monetario ed obbligazionari il Fondo è esposto al rischio di cambio, al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, investe nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente in strumenti obbligazionari e/o monetari denominati in divise dei Paesi Europei, di emittenti non governativi, a basso merito di credito inclusi i titoli entrati in default, indipendentemente dalla nazionalità dell emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione. Il Fondo può investire l intero portafoglio in strumenti del mercato monetario e/o titoli di debito. Il Fondo può investire nel limite del 10% del valore netto complessivo in OICR monetari o obbligazionari, armonizzati e non, denominati in Euro. La politica di investimento di tali OICR potrà anche prevedere l obiettivo di realizzare un esposizione positiva o negativa al mercato dei titoli obbligazionari e monetari di emittenti governativi e/o non governativi, ad alto merito di credito e/o a basso merito di credito, anche mediante l utilizzo di strumenti finanziari derivati. L esposizione di ciascun OICR dovrà comunque essere compresa fra il -100% ed il +200% del valore complessivo netto dell OICR stesso. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore netto complessivo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell interesse dei partecipanti. 6 PRIMAsgr - Regolamento di Gestione

7 Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La duration complessiva del Fondo (inclusi i derivati ed esclusi gli OICR) è compresa tra un minimo di 0 mesi ed un massimo di 7 anni. L esposizione valutaria complessiva del Fondo non potrà superare il 70% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un analisi macro-economica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalla Banca Centrale Europea; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati. PRIMA Fix Emergenti Il Fondo, di tipo obbligazionario, mira a perseguire la crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio medio-alto. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento all investimento in strumenti finanziari del mercato monetario ed obbligazionari il Fondo è esposto al rischio di tasso di interesse e al rischio di credito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: - derivati semplici (quale ad esempio futures; opzioni; swap; Il Fondo investe principalmente sia in strumenti obbligazionari e/o del mercato monetario, governativi o societari, denominati in qualsiasi divisa di emittenti dei Paesi Emergenti dell Europa Orientale, del Medio Oriente, dell Asia, dell America Latina e dell Africa, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione, sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. E consentito l investimento in via residuale in strumenti obbligazionari e/o del mercato monetario di emittenti a basso merito di credito entrati in default. Il Fondo può, inoltre, investire in strumenti del mercato monetario, titoli di debito e/o OICR monetari, obbligazionari e flessibili obbligazionari. Il Fondo può investire l intero portafoglio in OICR armonizzati e non (OICR non armonizzati fino al 30%). È previsto sia l investimento in OICR collegati sia in OICR di Asset manager terzi. Il Fondo può investire nel limite del 10% del valore netto complessivo in OICR la cui politica di investimento preveda l obiettivo di realizzare un esposizione positiva o negativa al mercato dei titoli obbligazionari e monetari di emittenti governativi e/o non governativi, ad alto merito di credito e/o a basso merito di credito, anche mediante l utilizzo di strumenti finanziari derivati. L esposizione di ciascun OICR dovrà comunque essere compresa fra il -100% ed il +200% del valore complessivo netto dell OICR stesso. Il Fondo può detenere strumenti finanziari di natura azionaria derivanti da conversioni o da ristrutturazione nel limite del 10% del valore netto complessivo. Tali strumenti sono alienati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni nell interesse dei partecipanti. Il fondo minimizza l esposizione complessiva al rischio di cambio. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Gli investimenti sono effettuati sulla base di un analisi macro-economica delle principali variabili delle maggiori economie mondiali, con particolare attenzione alle politiche monetarie messe in atto dalle Banche Centrali; nonché sulla base di analisi di bilancio e di credito delle società emittenti sui mercati obbligazionari (ad es.: ratios patrimoniali, livelli di indebitamento, differenziali di rendimento rispetto ad attività prive di rischio). Sono considerate, inoltre, le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sulle curve dei tassi dei diversi emittenti considerati. PRIMA Geo Italia Il Fondo, di tipo azionario, mira alla crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. PRIMAsgr - Regolamento di Gestione 7

8 Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del portafoglio. L investimento in OICR è limitato al 10% del portafoglio. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell attivo in depositi I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio. - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. PRIMA Geo Euro Il Fondo, di tipo azionario, mira alla crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari dell area Euro e/o di emittenti dell area Euro quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del portafoglio. L investimento in OICR è limitato al 10% del portafoglio. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio. - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai paesi e ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. PRIMA Geo Europa Il Fondo, di tipo azionario, mira alla crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. 8 PRIMAsgr - Regolamento di Gestione

9 connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del portafoglio. L investimento in OICR è limitato al 10% del portafoglio. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai paesi e ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. PRIMA Geo Europa PMI Il Fondo, di tipo azionario, mira alla crescita elevata del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni, senza differenziazione settoriale, quotate in mercati azionari europei e/o di emittenti europei quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del portafoglio. L investimento in OICR è limitati al 10% del portafoglio. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai paesi e ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. PRIMA Geo America Il Fondo di tipo azionario mira alla crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fon- PRIMAsgr - Regolamento di Gestione 9

10 do è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. L investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati azionari nordamericani e/o di emittenti nordamericani quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del portafoglio. Il Fondo può investire l intero portafoglio in OICR armonizzati e non (OICR non armonizzati fino al 30%). È previsto sia l investimento in OICR collegati sia in OICR di Asset manager terzi. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai paesi e ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. PRIMA Geo Globale Il Fondo, di tipo azionario, mira alla crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. L investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensioni, quotate in mercati regolamentati dei Paesi appartenenti all Unione Europea, all OCSE, al Fondo Monetario Internazionale e di Taiwan, sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario ed in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant è limitato al 30% del portafoglio. L investimento in OICR è limitato al 10% del portafoglio. Il Fondo può altresì investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo. La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai paesi e ai singoli settori, e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. PRIMA Geo Asia Il Fondo, di tipo azionario, mira alla crescita elevata del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. 10 PRIMAsgr - Regolamento di Gestione

11 connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. L investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati azionari dell Asia (Giappone incluso) e/o dell Oceania e/o di emittenti dell Asia (Giappone incluso) e/o dell Oceania quotati in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario, in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant e in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili è limitato al 30% del portafoglio. Il Fondo può investire l intero portafoglio in OICR armonizzati e non (OICR non armonizzati fino al 30%). È previsto sia l investimento in OICR collegati sia in OICR di Asset manager terzi. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo (fino al 10% del valore netto complessivo in derivati semplici su indici rappresentativi di materie prime). La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai paesi e ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. PRIMA Geo Paesi Emergenti Il Fondo, di tipo azionario, mira alla crescita elevata del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio alto. connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. L investimento in parti di OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle quote dei fondi in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: Il Fondo investe principalmente sia in azioni emesse da società, senza differenziazione settoriale e di dimensione, quotate in mercati dell Europa orientale, dell Asia, dell America Latina e dell Africa e/o di emittenti dell Europa orientale, dell Asia, dell America Latina e dell Africa quotate in altri mercati regolamentati, sia in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe a quelle dianzi descritte. L investimento in strumenti del mercato monetario, in strumenti di natura obbligazionaria, obbligazioni convertibili e/o cum warrant e in parti di OICR specializzati nell investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICR flessibili è limitato al 30% del portafoglio. Il Fondo può investire l intero portafoglio in OICR armonizzati e non (OICR non armonizzati fino al 30%). È previsto sia l investimento in OICR collegati sia in OICR di Asset manager terzi. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi PRIMAsgr - Regolamento di Gestione 11

12 - all investimento, fino al 30% del valore netto complessivo (fino al 10% del valore netto complessivo in derivati semplici su indici rappresentativi di materie prime). La SGR attua una gestione di tipo attivo. Per la componente azionaria, la politica di gestione si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire alle aree geografiche, ai paesi e ai singoli settori, e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali, alla qualità del management e a casi di sottovalutazione presunta. Fondi Linea STRATEGIE PRIMAstrategia Italia Alto Potenziale Il Fondo, di tipo total return, mira alla crescita elevata del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio molto alto. connessi alla natura degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali delle società emittenti, che può essere tale da comportare la riduzione del capitale investito. Il significativo ricorso all investimento in strumenti finanziari derivati assume particolare rilievo, in quanto potrà generare sensibili ed apprezzabili scostamenti delle performance del fondo rispetto all asset class di riferimento e/o al mercato di riferimento e connoterà sensibilmente la politica d investimento del fondo così come l andamento dello stesso rispetto al mercato. Con riferimento all investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, il Fondo è esposto al rischio di insolvenza della controparte. Il Fondo, oltre che in depositi bancari, può investire nei seguenti strumenti finanziari, negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC: La SGR attua una politica di investimento di tipo flessibile ed estremamente dinamica, rivolta verso strumenti finanziari sia di natura azionaria che di natura obbligazionaria, con facoltà di azzerare la componente in titoli azionari o in titoli obbligazionari investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario e/o derivati. Il portafoglio azionario è principalmente orientato verso strumenti finanziari che sono la risultante di una selezione compiuta in funzione di scelte di stile (growth e value), di capitalizzazione (small, medium e large cap) e di rotazione settoriale, quotati in mercati azionari italiani e/o di emittenti italiani quotati in altri mercati regolamentati denominati in euro. Il Fondo può investire l intero portafoglio in azioni. Per il portafoglio obbligazionario, il fondo può investire in strumenti finanziari obbligazionari sia governativi che societari, obbligazioni convertibili e/o cum warrant principalmente denominati in euro, indipendentemente dal mercato di quotazione/trattazione. I titoli saranno principalmente denominati in Euro minimizzando l esposizione complessiva del Fondo al rischio di cambio. Il Fondo può investire nel limite del 10% del portafoglio in OICR armonizzati e non, la cui politica di investimento è compatibile con quella del Fondo. Il Fondo può, altresì, investire fino al 30% dell attivo in depositi - alla buona gestione del portafoglio - all investimento, fino al 100% del valore netto complessivo (fino al 10% del valore netto complessivo in derivati semplici su indici rappresentativi di materie prime). L esposizione complessiva del Fondo (includendo i derivati) al mercato azionario sarà compresa tra - 100% e + 200% del valore netto complessivo. Per la componente azionaria la selezione degli strumenti finanziari si basa sull analisi macroeconomica per la determinazione dei pesi da attribuire ai singoli settori e su analisi economico finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione alle strategie industriali ed alla qualità del management. La selezione degli strumenti finanziari obbligazionari si basa sulle previsioni circa l andamento e l evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi e su analisi sulla qualità degli emittenti. Il fondo può investire l intero portafoglio nella componente obbligazionaria e/o monetaria. PRIMAstrategia Europa Alto Potenziale Il Fondo, di tipo total return, mira alla elevata crescita del valore del capitale investito, presentando un orizzonte temporale di investimento di lungo periodo, con un profilo di rischio molto alto. connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l andamento del valore delle quote. 12 PRIMAsgr - Regolamento di Gestione

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