Il Sole 24 Ore 7 gennaio 2010 pag. 27

Transcript

1 Il Sole 24 Ore 7 gennaio 2010 pag. 27

2 Il Sole 24 Ore 22 gennaio 2010 pag. 42

3 Crédit Agricole Asset Management SGR S.p.A. Si rende noto che la Società dal 1 marzo 2010 adotterà la nuova denominazione di Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A. o, in forma abbreviata, Amundi SGR S.p.A. per sinergie con la controllante Amundi S.A. Parigi. Si comunica inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di apportare talune modifiche ai Regolamenti dei fondi comuni promossi e gestiti, in una logica di razionalizzazione della propria offerta commerciale. Le modifiche regolamentari riguardanti i fondi aperti promossi dalla Società e gestiti da Epsilon SGR S.p.A. sono state deliberate dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società. Dette modifiche, per le quali ricorrono le condizioni per l approvazione in via generale della Banca d Italia, sono di seguito elencate: Modifiche regolamentari conseguenti al cambio del nome della Società e di taluni dei fondi comuni dalla stessa promossi a decorrere dal 1 marzo 2010, l aggiornamento dei richiami al nome della Società, unitamente all indirizzo del sito Internet aziendale (che diventerà: il contestuale adeguamento dei nomi dei fondi aperti e dei fondi speculativi, mediante la sostituzione ove previsti del prefisso CAAM con Amundi e dei prefissi CAAM AI ovvero CA AIPG con Amundi Alternative. Accorpamento in un unico Regolamento di alcuni Regolamenti omogenei di fondi aperti promossi dalla Società e gestiti dalla stessa ovvero da Epsilon SGR a decorrere dal 1 marzo 2010, l accorpamento in un unico Regolamento (dei Fondi Amundi ) di alcuni Regolamenti omogenei di fondi aperti (già denominati Fondi CAAM, CAAM Più, CAAM Soluzione Tassi, CAAM Strategia 95, CAAM Absolute, CAAM Private Alfa e CAAM Soluzione Azioni ) promossi dalla Società e gestiti dalla stessa e, ove indicato, da Epsilon SGR, in una logica di semplificazione dell offerta commerciale, senza peraltro alterare le pregresse caratteristiche e modalità di funzionamento di ciascun fondo interessato. Modifiche regolamentari conseguenti all affidamento dell incarico di provvedere al calcolo del valore unitario della quota alla banca depositaria di taluni fondi aperti promossi dalla Società a decorrere dal 1 marzo 2010, l affidamento a Intesa Sanpaolo S.p.A. dell incarico di provvedere al calcolo del valore unitario della quota di tutti i fondi aperti tranne i fondi a formula promossi dalla Società e per i quali la stessa Banca già svolge l incarico di banca depositaria; il contestuale aggiornamento dei riferimenti della dipendenza presso la quale Intesa Sanpaolo, in qualità di banca depositaria, svolge le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote di fondi aperti promossi dalla Società (Ufficio Controlli Banca Depositaria della Direzione Financial Institutions della Divisione Corporate e Investment Banking, presso la sede di Via Nizza 280/1 Palazzo Lingotto Torino). Modifiche regolamentari riguardanti scopo, oggetto, politica d investimento e altre caratteristiche di taluni fondi aperti promossi e gestiti dalla Società (o, nell evenienza, da Epsilon SGR), a decorrere dal 1 marzo 2010 quanto all orizzonte temporale dell investimento, il mantenimento della sola espressione in termini qualitativi (di breve, medio, lungo periodo) per quei fondi ( Unibanca Plus, Amundi Più, Amundi Equipe e Amundi Liquidità ) che prevedano anche quella in termini di anni; per AVVISO AI PARTECIPANTI DEI FONDI COMUNI PROMOSSI DA CRÉDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A. i fondi Amundi QBalanced e Amundi QReturn, l orizzonte risulterà poi rispettivamente indicato come medio (ex medio-lungo) e lungo (ex medio); quanto al profilo di rischio, l eliminazione dell indicatore qualitativo sintetico presente per i fondi Amundi Liquidità, Amundi Breve Termine, Amundi Obbligazionario Euro, Amundi QBalanced, Amundi Azioni QEuro, Amundi Più, Amundi Absolute, Amundi Private Alfa, Amundi QReturn, Amundi Equipe, Amundi Multimanager, Amundi Premium Power e Unibanca Plus, in considerazione dell illustrazione degli elementi di rischio degli investimenti costituenti il portafoglio; la riformulazione dell indicazione dell esposizione complessiva in strumenti derivati dei Fondi Amundi, Fondi Amundi Equipe e Fondi Amundi Multimanager, nonché l aggiornamento dei riferimenti normativi delle attività in cui i Fondi Amundi Equipe, Fondi Amundi Multimanager, Amundi Dynamic Allocation, Amundi Premium Power e Unibanca Plus possono investire (nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento di ciascun Fondo), a fini di maggior chiarezza espositiva ed omogeneità con le espressioni utilizzate per gli altri fondi aperti promossi dalla Società. Modifiche regolamentari riguardanti scopo, oggetto, politica d investimento e altre caratteristiche, nonché regime delle spese di alcuni fondi comuni promossi dalla Società, a decorrere dal 1 giugno 2010 (assoggettate a sospensione di efficacia) Per i Fondi Amundi : Amundi QBalanced e Amundi Azioni QEuro : l incremento del limite massimo di esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati con finalità d investimento (dal 10% al 30% del valore complessivo netto del Fondo). Amundi QBalanced : l introduzione della possibilità, per gli investimenti di natura azionaria e obbligazionaria denominati in valute diverse dall euro, di raggiungere il 30% delle attività complessive del Fondo; la riformulazione dell indicazione di duration (da in media pari a 2 anni a compresa tra 0-4 anni ). Amundi Più e Amundi Absolute : l eliminazione dell indicazione di duration media (di 1,5 anni); l incremento del limite massimo di esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati con finalità d investimento (dal 10%, rispettivamente, al 50% e al 100% del valore complessivo netto del Fondo); l introduzione di una provvigione di incentivo verso obiettivo (rispettivamente, MTS Bot e MTS Bot+1%), pari al 20% dell extraperformance maturata dal Fondo nell anno solare (con un fee cap pari al 75% della provvigione di gestione). Amundi Absolute : l'esplicitazione che il Fondo privilegia, oltre agli investimenti di natura monetaria e obbligazionaria, anche quelli in parti di OICR flessibili e a ritorno assoluto; l introduzione della possibilità di investimento (fino al 30%) in strumenti collegati all andamento di materie prime, energie e commodities, nonché l aumento del limite massimo degli investimenti in strumenti azionari (dal 15% al 30%) e degli investimenti non investment grade (dal 10% al 30%) rispetto alle attività complessive del Fondo; l aumento del diritto fisso previsto su ciascun versamento nell ambito dei PAC e del Servizio Clessidra (da 1,00 a 2,00 euro). Per i Fondi Amundi Equipe : a fronte dell esplicitazione del rispettivo budget di rischio in termini qualitativi (medio-basso, medio, medio-alto, alto), l eliminazione dei corrispondenti indicatori puntuali di VaR, che rimangono tuttavia specificati nel prospetto d offerta; l introduzione della possibilità di investimento in strumenti collegati all andamento di materie prime, energie e commodities (fino al 10% per Amundi Equipe 1, fino al 20% per Amundi Equipe 2 e fino al 30% per Amundi Equipe 3 ed Amundi Equipe 4, rispetto alle attività complessive del Fondo); per Amundi Equipe 2, Amundi Equipe 3 ed Amundi Equipe 4, l incremento del limite massimo di esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati con finalità d investimento (dal 50% al 100% del valore complessivo netto del Fondo). Per i Fondi Amundi Multimanager : la ridefinizione dei benchmark di riferimento: per Amundi Europe Equity da: 90% FTSE Eurotop % Jpm Emu Cash 1 mese in euro, a: 90% MSCI Europe + 10% Jpm Emu Cash 1 mese in euro; per Amundi USA Equity da: S&P 100 local currency + 10% Jpm Emu Cash 1 mese in euro, a: 90% S&P % Jpm Emu Cash 1 mese in euro; per Amundi Pacific Equity da: 45% Msci Japan + 45% MSCI AC Asia ex Japan + 10% Jpm Emu Cash 1 mese in euro, a: 45% Msci Japan + 45% Msci Asia Pacific ex Japan + 10% Jpm Emu Cash 1 mese in euro; l incremento del limite massimo di esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati con finalità d investimento (dal 50% al 100% del valore complessivo netto del Fondo); l introduzione, nell elenco generale delle attività in cui i Fondi possono investire (nei limiti previsti dalla normativa vigente e in conformità alla specifica politica di investimento di ciascun Fondo), dei derivati creditizi quotati, delle quote di fondi chiusi e degli strumenti collegati all andamento di materie prime, energie e commodities. Per UniBanca Plus : l eliminazione dell indicazione di duration media (di 1,5 anni). Per i Fondi Amundi, Fondi Amundi Equipe, Fondi Amundi Multimanager, Amundi Dynamic Allocation, Amundi Eonia, Unibanca Plus e Amundi Azionario Trend, eliminazione del limite relativo all esclusione dell investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, quotati e non quotati, emessi da società del Gruppo di appartenenza della SGR o da soci della medesima SGR per un valore superiore al 60% dell ammontare nominale della singola emissione, in considerazione delle analoghe e più efficaci cautele previste nella politica di gestione dei conflitti di interesse di cui la Società si è dotata. In relazione alle modifiche assoggettate a sospensiva, ai partecipanti è consentito di chiedere il rimborso delle quote senza applicazione delle commissioni di rimborso eventualmente previste dal Regolamento. Le suddette modifiche e le relative motivazioni sono inoltre illustrate nel dettaglio in una comunicazione che sarà inviata dalla Società a ciascun partecipante e resa disponibile presso i Soggetti incaricati del collocamento e sul sito Internet della Società. Amundi SGR S.p.A. fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti dei Fondi ai partecipanti che ne faranno richiesta. I nuovi Regolamenti dei Fondi oggetto d offerta saranno altresì disponibili sul sito Internet della Società (

4 Si comunica il valore della quota dei fondi di seguito indicati. quote in Euro Fondo 02/02/ /02/2010 CAAM Dynamic Allocation 5,141 5,117 CAAM PIÚ 5,579 5,583 CAAM PREMIUM POWER 5,072 5,059 UNIBANCA PLUS 5,222 5,221 CAAM Obbligazionario Euro 5,444 5,456 CAAM EQUIPE 1 5,230 5,232 CAAM EQUIPE 2 5,163 5,151 CAAM EQUIPE 3 5,090 5,084 CAAM EQUIPE 4 4,702 4,670 CAAM EUROPE EQUITY 4,037 3,934 CAAM USA EQUITY 4,164 4,081 CAAM PACIFIC EQUITY 4,323 4,352 CAAM GLOBAL EQUITY 3,959 3,929 CAAM GLOBAL EM. EQUITY 4,541 4,507 CAAM BREVE TERMINE 7,432 7,447 CAAM QBALANCED 8,584 8,497 CAAM LIQUIDITA' 8,955 8,958 CAAM AZIONI QEURO 12,274 11,751 CAAM QRETURN 5,572 5,427 CAAM Strategia 95 4,936 4,940 CAAM Soluzione Azioni 4,772 4,731 CAAM Soluzione Tassi 4,959 4,956 CAAM Azionario Trend 97,004 96,706

5 Si comunica il valore in Euro della quota dei fondi di seguito indicati alla data del 15/03/2010. Fondo Quota Amundi Dynamic Allocation 5,197 Amundi PIÚ 5,617 Amundi PREMIUM POWER 5,132 UNIBANCA PLUS 5,259 Amundi Obbligazionario Euro 5,496 Amundi EQUIPE 1 5,259 Amundi EQUIPE 2 5,203 Amundi EQUIPE 3 5,159 Amundi EQUIPE 4 4,796 Amundi EUROPE EQUITY 4,139 Amundi USA EQUITY 4,327 Amundi PACIFIC EQUITY 4,554 Amundi GLOBAL EQUITY 4,162 Amundi GLOBAL EM. EQUITY 4,777 Amundi BREVE TERMINE 7,469 Amundi QBALANCED 8,606 Amundi LIQUIDITA' 8,965 Amundi AZIONI QEURO 12,473 Amundi QRETURN 5,643 Amundi Strategia 95 4,959 Amundi Soluzione Azioni 4,792 Amundi Soluzione Tassi 4,944 Amundi Azionario Trend 98,149

6 www. Si comunica il valore in Euro della quota dei fondi di seguito indicati alla data del 18/03/2010 Fondo Quota Amundi Dynamic Allocation 5,206 Amundi PIÚ 5,621 Amundi PREMIUM POWER 5,145 UNIBANCA PLUS 5,263 Amundi Obbligazionario Euro 5,503 Amundi EQUIPE 1 5,264 Amundi EQUIPE 2 5,211 Amundi EQUIPE 3 5,175 Amundi EQUIPE 4 4,823 Amundi EUROPE EQUITY 4,183 Amundi USA EQUITY 4,387 Amundi PACIFIC EQUITY 4,613 Amundi GLOBAL EQUITY 4,212 Amundi GLOBAL EM. EQUITY 4,819 Amundi BREVE TERMINE 7,471 Amundi QBALANCED 8,631 Amundi LIQUIDITA' 8,964 Amundi AZIONI QEURO 12,614 Amundi QRETURN 5,679 Amundi Strategia 95 4,970 Amundi Soluzione Azioni 4,847 Amundi Soluzione Tassi 4,940 Amundi Azionario Trend 99,132

7 Si comunica il valore in Euro della quota dei fondi di seguito indicati alla data del 6/04/2010. Fondo Quota Amundi Dynamic Allocation 5,252 Amundi Più 5,632 Amundi Premium Power 5,180 Unibanca Plus 5,280 Amundi Obbligazionario Euro 5,509 Amundi Equipe 1 5,273 Amundi Equipe 2 5,224 Amundi Equipe 3 5,216 Amundi Equipe 4 4,887 Amundi Europe Equity 4,278 Amundi USA Equity 4,456 Amundi Pacific Equity 4,771 Amundi Global Equity 4,336 Amundi Global Emerging Equity 5,020 Amundi Breve Termine 7,471 Amundi QBalanced 8,699 Amundi Liquidità 8,966 Amundi Azioni QEuro 12,903 Amundi QReturn 5,759 Amundi Strategia 95 4,990 Amundi Soluzione Azioni 4,950 Amundi Soluzione Tassi 4,939 Amundi Azionario Trend 101,220 Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall ,045 Amundi Formula Euro Equity Option Due ,582 Amundi Formula Garantita Equity Recall ,302 Amundi Formula Euro Equity Option ,556 Amundi Formula Garantita High Diversification ,890 Amundi Formula Garantita ,071 Amundi Formula Garantita ,883 Amundi Formula Garantita Due ,907 Amundi Absolute 5,276 Amundi Private Alfa 4,863 Amundi Formula Garantita Equity Recall ,894 Amundi Formula Garantita Mercati Emergenti 5,688 Amundi Formula Private Dividend Opportunity 4,945 Amundi Formula Garantita Equity Recall Due ,911 Amundi Formula Garantita Emerging Market Equity Recall ,041 Amundi Eureka Double Call 5,500 Amundi Corporate Giugno ,101 Amundi Eureka Double Win ,107 Amundi Eureka China Ripresa ,104 Amundi Eureka Dragon 6,232 Amundi Corporate 3 anni 102,597 Amundi Eureka China Double Win 5,670 Amundi Eureka Ripresa ,281 Amundi Eureka BRIC Ripresa ,246 Amundi MultiCorporate Dicembre ,018 Amundi Eureka Settori ,895 Amundi Eureka Double Win 5,663 Amundi Eureka Doppia Opportunità ,165 Amundi Eureka Ripresa Due ,038

8 Avviso ai partecipanti dei fondi comuni aperti promossi da Amundi SGR S.p.A. Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di apportare talune modifiche ai Regolamenti dei fondi comuni aperti promossi e gestiti, conseguenti al trasferimento da Intesa Sanpaolo S.p.A. a State Street Bank S.p.A. del ramo d azienda comprendente le attività di banca depositaria. Le modifiche regolamentari riguardanti i fondi aperti promossi dalla Società e gestiti da Epsilon SGR S.p.A. sono state deliberate dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società. Pertanto l incarico di banca depositaria nonché ove affidato l incarico di provvedere al calcolo del valore unitario della quota saranno svolti da State Street Bank S.p.A., con sede legale in Milano, Via Col Moschin 16, iscritta al n dell albo delle Banche tenuto dalla Banca d Italia. Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi saranno svolte dalla banca depositaria per il tramite del proprio Ufficio Controlli Banca Depositaria dislocato in Via Nizza 280/1 Palazzo Lingotto Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati saranno invece svolte dalla banca depositaria per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano Corso di Porta Nuova 7. I prospetti contabili dei fondi saranno disponibili presso la sede legale della banca depositaria. Tali modifiche, per le quali ricorrono le condizioni per l approvazione in via generale della Banca d Italia, saranno efficaci a decorrere dal 17 maggio Amundi SGR S.p.A. fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti dei fondi ai partecipanti che ne faranno richiesta. I nuovi Regolamenti saranno altresì disponibili sul sito Internet della Società.

9 Avviso ai partecipanti del Fondo Amundi Eureka Dragon Si informa dell errore nel calcolo settimanale del valore unitario della quota del fondo, verificatosi con riferimento alle valorizzazioni comprese tra il 3/6/2009 e il 26/1/2010. I partecipanti che hanno ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto saranno reintegrati dalla Società e riceveranno specifica comunicazione. Si rammenta che l importo minimo, comunicato in sede di sottoscrizione, al di sotto del quale la Società si astiene dal reintegro, è pari a 5 euro. Informazioni più dettagliate al riguardo sono inoltre disponibili al recapito della Società e sul suo sito Internet (sezione Prodotti).

10 Avviso ai partecipanti dei fondi comuni d investimento mobiliare aperti Fondi Amundi e Fondi Amundi Multimanager Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di apportare talune modifiche ai Regolamenti dei Fondi Amundi e dei Fondi Amundi Multimanager, in una logica di razionalizzazione della propria offerta commerciale. Dette modifiche sono di seguito elencate: l introduzione della modalità di sottoscrizione del fondo attraverso un piano di accumulo per i fondi Amundi Più e Amundi Soluzione Tassi, alle medesime condizioni previste per gli altri fondi appartenenti alla famiglia dei Fondi Amundi ; l introduzione di servizi abbinati ed in particolare l estensione del Servizio Clessidra ai fondi Amundi Più, Amundi Soluzione Tassi e Amundi Private Alfa ; l estensione del Servizio di Rendita Finanziaria ai fondi Amundi Più e Amundi Soluzione Tassi ; la possibilità di aderire alle opzioni A, B, C e D del Servizio di Rendita Finanziaria per tutti i fondi appartenenti alle famiglie dei Fondi Amundi e dei Fondi Amundi Multimanager. I diritti fissi applicati a ciascun servizio sono quelli previsti nei relativi regolamenti. Le modifiche, autorizzate dalla Banca d Italia, saranno efficaci a decorrere dall 1 giugno Amundi SGR S.p.A. fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti dei fondi ai partecipanti che ne faranno richiesta. I nuovi Regolamenti saranno altresì disponibili sul sito Internet della Società.

11 Avviso ai partecipanti del Fondo Amundi Soluzione Azioni Si informa dell errore nel calcolo del valore unitario della quota del fondo, verificatosi con riferimento alle seguenti valorizzazioni: dal 5/1/2010 al 15/1/2010, 19/01/2010 e 20/01/2010, 15/04/2010 e 16/04/2010. I sottoscrittori interessati saranno reintegrati dalla Società e riceveranno specifica comunicazione. Informazioni più dettagliate al riguardo sono inoltre disponibili al recapito della Società e sul sito Internet (sezione Prodotti e Servizi).

12 Distribuzione dei ricavi del fondo comune di investimento mobiliare aperto Amundi Obbligazionario Euro Il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in data 27 luglio 2010, sulla base del Rendiconto Infra-annuale al 30 giugno 2010 del Fondo e, ai sensi del Regolamento unico dei Fondi Amundi (Parte B, art. 3), ha deliberato di distribuire l importo di euro 0,034 per ciascuna delle quote in circolazione alla data del 27 luglio Tali importi sono posti in pagamento a decorrere dal 30 luglio 2010, contro stacco della cedola n. 4. Il valore della quota al 27 luglio 2010 tiene conto dello stacco della cedola stessa.

13 Si comunica il valore in Euro della quota dei fondi di seguito indicati alla data del 28/12/2010. Fondo Quota Amundi QBALANCED 8,549 Amundi LIQUIDITÀ 8,954 Amundi AZIONI QEURO 12,888 Amundi BREVE TERMINE 7,422 Amundi QRETURN 5,692 Amundi Obbligazionario Euro 5,454 Amundi Soluzione Azioni 4,691 Amundi Soluzione Tassi 4,811 Amundi Azionario Trend 98,304 Amundi PREMIUM POWER 5,248 Amundi PIÚ 5,657 Amundi EQUIPE 1 5,263 Amundi EQUIPE 2 5,218 Amundi EQUIPE 3 5,249 Amundi EQUIPE 4 4,960 Amundi EUROPE EQUITY 4,548 Amundi GLOBAL EQUITY 4,745 Amundi GLOBAL EM. EQUITY 5,573 Amundi USA EQUITY 4,681 Amundi PACIFIC EQUITY 5,201 Amundi Dynamic Allocation 5,359 Amundi Strategia 95 4,976 UNIBANCA PLUS 5,303