Obie vi e poli ca d inves mento. Profilo di rischio e di rendimento

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1 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Asian Opportunity - Capitalisa on Retail EUR Class (ISIN: LU ) Asian Opportunity (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo investe principalmente le proprie a vità in azioni, toli a reddito fisso o variabile e Strumen del mercato monetario (strumen finanziari emessi da is tu finanziari o governi considera a bassissimo rischio) La strategia del Fondo prevede l'inves mento di almeno due terzi del proprio patrimonio ne o in toli di debito e azioni emesse da emi en o società con sede in un paese asia co (Estremo Oriente e Medio Oriente) Tu avia gli inves men in azioni devono ammontare ad almeno il 51% del valore patrimoniale ne o del Fondo Inoltre gli inves men del Fondo in toli a reddito fisso o variabile e in Strumen del mercato monetario non possono mai superare il 9% del patrimonio ne o del Fondo Il Fondo può inves re in un'ampia gamma di toli Il Gestore degli inves men è libero di ges re l'esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Tu avia il parametro di riferimento è l'indice "MSCI Combined Far East Free" Le so oscrizioni o i rimborsi dovranno pervenire almeno due giorni lavora vi prima del giorno di valutazione del fondo Le richieste possono essere effe uate tu i giorni Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità sottostan, "SFD") Il Fondo investe in SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva 6 L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 6 perché il prezzo delle azioni è estremamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento possono essere eleva L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio azionario: il rischio che gli inves men subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei merca azionari e della conseguente perdita di valore del capitale Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

2 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 2,2% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 15% dell incremento complessivo di al rendimento valore rispe o al MSCI Combined Far East Free Spesa effe va anno precedente addebitata: 2,6% Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre 201 0% 20% 0% -20% 9, , -12, , ,9 1, , , ,5 Lemanik Sicav - Asian Opportunity - Capitalisa on Retail EUR Class ,9 201 Il Fondo è stato lanciato il 20 aprile 199 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

3 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Italy - Capitalisa on Retail EUR A Class (ISIN: LU ) Italy (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo investe principalmente le proprie a vità in un'ampia gamma di toli, compresi azioni, obbligazioni ( toli di debito) e Strumen del mercato monetario (strumen finanziari emessi da is tu finanziari o governi considera a basso rischio) La strategia del Fondo consiste nell'inves re le sue a vità prevalentemente nel mercato italiano Gli inves men in obbligazioni e Strumen del mercato monetario verranno effe ua senza limi di durata e di ra ng Gli inves men del Fondo in warrant (un tolo derivato che conferisce al tolare il diri o di acquistare toli dall'emi ente ad un prezzo specifico entro un determinato periodo di tempo) non possono superare il 10% del patrimonio ne o Il Fondo può inves re in un'ampia gamma di toli Il Gestore degli inves men è libero di ges re l'esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Tu avia i due parametri di riferimento sono l'indice "FTSE Italia All Share" e l'indice "Euribor 3 months" Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità sottostan, "SFD") Il Fondo investe in SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 5 perché il prezzo delle azioni è cara erizzato da una vola lità alquanto elevata; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento possono essere medio-eleva L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : 6 Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio azionario: il rischio che gli inves men subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei merca azionari e della conseguente perdita di valore del capitale Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

4 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 2,36% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 20% dell'incremento complessivo di al rendimento valore rispe o a un parametro di riferimento composto per il 50% dall'ftse Italia All Share e per il 50% dall'euribor 3 months Spesa effe va anno precedente addebitata: 1,% Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre ,9 20% 19 15, 13,,6 3,,3 2,1 0% Il Fondo è stato lanciato il 15 se embre 1998 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri -20% , , Lemanik Sicav - Italy - Capitalisa on Retail EUR A Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

5 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - European Special Situa ons - Capitalisa on Retail EUR Class (ISIN: LU ) European Special Situa ons (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo investe principalmente le proprie a vità in azioni, toli di debito a reddito fisso e Strumen del mercato monetario (strumen finanziari emessi da is tu finanziari o governi considera a bassissimo rischio) La strategia del Fondo prevede l'inves mento in obbligazioni, azioni e Strumen del mercato monetario emessi da is tu finanziari europei (esclusi l'europa Orientale e la Russia) quota su merca finanziari europei Il Fondo inves rà in toli denomina in valute internazionali e senza limi di durata e di ra ng Il Gestore degli inves men è libero di ges re l esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Tu avia i tre parametri di riferimento sono l'indice "EuroStoxx 50 Index", l'indice "FTSE MIB Italy" e l'indice "Euro Cash LIBOR Total Return 3 Months" Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità sottostan, "SFD") Il Fondo investe in SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria perché il prezzo delle azioni è moderatamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento sono generalmente medio L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : 6 Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio azionario: il rischio che gli inves men subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei merca azionari e della conseguente perdita di valore del capitale Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

6 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 1,91% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 20% dell'incremento complessivo di al rendimento valore rispe o a un parametro di riferimento composto per il 30% dall'indice EuroStoxx 50 Index, per il 20% dall'ftse MIB Italy e per il 50% dall'indice Euro Cash Indices LIBOR Total Return 3 Months Spesa effe va anno precedente addebitata: 0,21% Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre ,5 20% 12,6 6 6,1 5,9 3,6 0,5 0% Il Fondo è stato lanciato il 15 se embre 1998 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri - -,6-20% , Lemanik Sicav - European Special Situa ons - Capitalisa on Retail EUR Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

7 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Dynamic Flex - Capitalisa on Retail EUR Class (ISIN: LU ) Dynamic Flex (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo mira a massimizzare il rendimento investendo prevalentemente in azioni, toli di debito a reddito fisso o variabile e Strumen del mercato monetario (strumen finanziari emessi da is tu finanziari o governi considera a bassissimo rischio) emessi da emi en di categoria "investment grade" (una categoria di elevata qualità) Gli inves men del Fondo verranno effe ua senza alcuna limitazione in termini di se ore economico o di valuta La strategia del Fondo prevede inoltre inves men in Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità so ostan, "SFD") Il Gestore degli inves men è libero di ges re l'esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva 6 L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 6 perché il prezzo delle azioni è estremamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento possono essere eleva L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio azionario: il rischio che gli inves men subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei merca azionari e della conseguente perdita di valore del capitale Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

8 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 5,93% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 20% dell'incremento complessivo di al rendimento valore Spesa effe va anno precedente addebitata: 0,29% Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre 201 Il Fondo è stato lanciato il 15 giugno % 2, 2,5 6,5 9,9 9, I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo 0% -1,5-0,8 I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri -10% -5,6-5, , Lemanik Sicav - Dynamic Flex - Capitalisa on Retail EUR Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

9 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Selected Bond - Distribu on Retail EUR A Class (ISIN: LU ) Selected Bond (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo mira a o enere un rendimento totale (una strategia di portafoglio che punta a massimizzare sia l'effe vo rendimento del capitale sia gli effe vi proven ricevu indipendentemente dai merca ) investendo le proprie a vità in obbligazioni ( toli di debito) Il Fondo investe prevalentemente le proprie a vità in obbligazioni, con par colare a enzione al debito subordinato (un tolo che implica un elevato rischio nel procurare capitale per la società), emesse da is tu finanziari come banche o società assicura ve Il Fondo può inves re in Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità sottostan, "SFD") Il Gestore degli inves men è libero di ges re l'esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Gli azionis hanno il diri o di ricevere i proven solo qualora l'assemblea generale annuale degli azionis decida per la distribuzione dei dividendi Il Fondo può u lizzare SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro tre - cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 5 perché il prezzo delle azioni è cara erizzato da una vola lità alquanto elevata; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento possono essere medio-eleva 6 L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

10 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 2,1% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 10% dell'incremento complessivo di al rendimento valore Spesa effe va anno precedente addebitata: 0,5% All'a o della so oscrizione o del rimborso di azioni del Fondo, potrebbe inoltre esservi addebitata un'imposta di diluizione non superiore al 2,00% Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre ,8 20% 10, 2,3 0, 2,8 0% -,8-0,2 Il Fondo è stato lanciato il 15 giugno 1999 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri -20% -26,2-25, -31, Lemanik Sicav - Selected Bond - Distribu on Retail EUR A Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

11 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Spring - Capitalisa on Retail EUR Class (ISIN: LU ) Spring (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo investe principalmente le proprie a vità in azioni, obbligazioni ( toli di debito) e Strumen del mercato monetario (strumen finanziari emessi da is tu finanziari o governi considera a basso rischio) La strategia del Fondo consiste nell'inves re in a vità emesse in valute internazionali, senza limi durata e di rating Il Fondo può inoltre inves re le sue a vità in quote di fondi OICVM (una pologia di fondo creata conformemente alle norma ve dell'unione Europea ("UE") e rivolta agli inves tori retail) e/o in altri fondi sogge a norma ve locali Gli inves men del Fondo in altri fondi non possono mai superare il 30% del valore patrimoniale ne o complessivo La strategia del Fondo prevede inoltre inves men in Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità so ostan, "SFD") Il Gestore degli inves men è libero di ges re l'esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 5 perché il prezzo delle azioni è cara erizzato da una vola lità alquanto elevata; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento possono essere medio-eleva L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : 6 Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio dei deriva : i valori degli strumen deriva possono aumentare e diminuire a una velocità maggiore rispe o alle azioni e alle obbligazioni Le perdite possono essere più elevate dell'inves mento iniziale Questo rischio viene rido o al minimo detenendo una gamma diversificata di strumen non deriva Rischio azionario: il rischio che gli inves men subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei merca azionari e della conseguente perdita di valore del capitale Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

12 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 2,65% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate Nessuna al rendimento Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre 201 Il Fondo è stato lanciato il 8 maggio % 1,1 1, 0% -20% -1,1 20,6 12,6 12,6-10,6 9,9 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri -0% , Lemanik Sicav - Spring - Capitalisa on Retail EUR Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

13 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Ac ve Short Term Credit - Capitalisa on Retail EUR A Class (ISIN: LU ) Ac ve Short Term Credit (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo investe principalmente le proprie a vità in obbligazioni ( toli di debito) e Strumen del mercato monetario (strumen finanziari emessi da is tu finanziari o governi considera a basso rischio), principalmente con scadenze inferiori ai 2 mesi e senza limitazioni di dura on e di ra ng La strategia del Fondo consiste nell'inves re in a vità denominate in valute internazionali senza alcuna limitazione geografica o economica Il Gestore degli inves men è libero di ges re l esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità sottostan, "SFD") Il Fondo investe in SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria perché il prezzo delle azioni è moderatamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento sono generalmente medio 6 L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

14 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 1,90% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 15% dell incremento complessivo di al rendimento valore Spesa effe va anno precedente addebitata: 0,22% Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre 201 0% -20% 15, , , , , , ,5-0,3 Lemanik Sicav - Ac ve Short Term Credit - Capitalisa on Retail EUR A Class Il Fondo è stato lanciato il 10 agosto 2000 Questa Categoria di Azioni è stata lanciata il 8 o obre 2000 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

15 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - World Equi es - Capitalisa on Retail EUR Class (ISIN: LU ) World Equi es (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo mira a fornire ai propri inves tori un rendimento a lungo termine investendo le proprie a vità nei principali merca azionari La strategia del Fondo consiste nell'inves re almeno il 0% del proprio patrimonio ne o in azioni, emesse prevalentemente da società che operano sopra u o in paesi non emergen o in via di sviluppo senza alcuna restrizione in termini di mercato o di valuta Il Gestore degli inves men è libero di ges re l'esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo può inves re in Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più at- vità so ostan, "SFD") Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli predetermina per legge Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 5 perché il prezzo delle azioni è cara erizzato da una vola lità alquanto elevata; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento possono essere medio-eleva L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : 6 Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio azionario: il rischio che gli inves men subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei merca azionari e della conseguente perdita di valore del capitale Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

16 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 5,2% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 30% dell'incremento complessivo di al rendimento valore rispe o a un parametro di riferimento composto per il 0% dall'indice Dow Jones Stoxx 50 Price Index, per il 50% dallo Standard & Poors 100 Index e per il 10% dall'indice Topix Core 30 Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre ,2 20, 20% 13,5 13,1 10, 10,3,3 3,3 0% -,6-20% Il Fondo è stato lanciato il 8 aprile 2002 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri -0% , Lemanik Sicav - World Equi es - Capitalisa on Retail EUR Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

17 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Flex Dura on - Capitalisa on Retail EUR A Class (ISIN: LU ) Flex Dura on (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo mira a o enere la crescita del capitale e dei reddi costan investendo in obbligazioni ( toli di debito) Il Fondo investe almeno il 0% delle proprie a vità totali in obbligazioni di categoria "investment grade" (una categoria di elevata qualità) emesse da emi en provenien da paesi dell'ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) Per quanto riguarda il rimanente 30% delle proprie a vità, il Fondo persegue una strategia alterna va con par colare a enzione all'inves mento in obbligazioni senza restrizioni in termini di distribuzione geografica o di ra ng e all'inves mento in OICVM (una pologia di fondo creata conformemente alle norma ve dell'unione Europea ("UE") e rivolta agli inves tori retail) o in altri fondi Fino a due terzi del patrimonio ne o del fondo verranno inves in a vità denominate in Euro La strategia prevede inoltre inves men in Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono una o più a vità so ostan, "SFD") Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan- sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 3 perché il prezzo delle azioni è moderatamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento sono generalmente medio-bassi 6 L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio di tasso d interesse: il rischio che i tassi d'interesse aumen no, riducendo così il valore di mercato di un inves- mento sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

18 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di so oscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 3,09% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate 10% dell'incremento complessivo di al rendimento valore Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre 201 6,9 5%,3 3,1 1, 1,9 0,2 0% Il Fondo è stato lanciato il 8 aprile 2002 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri -5% -5,2-6,2-6, , Lemanik Sicav - Flex Dura on - Capitalisa on Retail EUR A Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015

19 Informazioni chiave per gli inves tori Il presente documento con ene le informazioni chiave di cui tu gli inves tori devono disporre in relazione a questo Fondo Non si tra a di un documento promozionale Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo Fondo e i rischi ad esso connessi Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di inves re Lemanik Sicav - Mul -Asset Dynamic Growth - Capitalisa on Retail EUR Class (ISIN: LU ) Mul -Asset Dynamic Growth (il "Fondo") è un Comparto di Lemanik Sicav(la "Società") Lemanik Asset Management SA è la Società di ges one (la "Società di ges one") del Fondo Obie vi e poli ca d inves mento Il Fondo mira a massimizzare i rendimen investendo le proprie a vità prevalentemente in azioni, obbligazioni ( toli di debito) e Strumen del mercato monetario (strumen finanziari emessi da is tu finanziari) Il Fondo investe prevalentemente le proprie a vità nei principali merca dell'europa occidentale, dell'america e dell'asia (il Fondo non inves rà nei merca emergen ) Al fine di beneficiare della crescita intrinseca delle diverse classi di a vità, il Fondo ado a un approccio dinamico all asset alloca on e varia l'esposizione alle diverse classi di a vità a seconda delle condizioni e delle opportunità di mercato Le allocazioni potrebbero variare considerevolmente e, di volta in volta, l esposizione a determina merca, se ori o valute potrebbe essere concentrata La strategia del Fondo prevede inoltre inves men in Strumen finanziari deriva (strumen i cui prezzi dipendono da una o più a vità so ostan, "SFD") Il Gestore degli inves men è libero di ges re l'esposizione ai tassi di cambio per nen e può decidere di servirsi o meno di una copertura del rischio di cambio (una posizione di inves mento mirata a controbilanciare potenziali perdite) Il Fondo può inoltre inves re in un'ampia gamma di toli Il Fondo, in via accessoria, può detenere liquidità e strumen equivalen Il Gestore degli inves men è libero di scegliere come inves re le a vità del Fondo Le azioni del Fondo possono essere acquistate e vendute ogni giorno lavora vo Il Fondo non prevede la distribuzione di dividendi I proven derivan dagli inves men del Fondo sono reinves e incorpora nel valore delle vostre azioni Tu avia l'assemblea generale annuale degli azionis può decidere di distribuire tali proven Il Fondo può u lizzare SFD allo scopo di ridurre la possibilità di perdite finanziarie oppure per conseguire guadagni più eleva Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli inves tori che prevedono di ri rare il proprio capitale entro cinque anni Il Gestore degli inves men può servirsi di una strategia di copertura finalizzata a garan re agli inves tori rendimen coeren con l'obie vo di inves mento del Fondo Profilo di rischio e di rendimento Rischio più basso più bassi Rischio più elevato più eleva 6 L'appartenenza alla categoria di rischio più bassa non garan sce un inves mento esente da rischi Il profilo di rischio e di rendimento potrebbe cambiare nel tempo I da storici potrebbero non cos tuire un indicazione affidabile circa il futuro Questo Fondo rientra nella categoria 6 perché il prezzo delle azioni è estremamente vola le; di conseguenza, il rischio di perdite e il potenziale rendimento possono essere eleva L indicatore di rischio e rendimento potrebbe non rilevare interamente i rischi seguen : Rischio di credito: il Fondo può inves re una percentuale consistente delle sue a vità in obbligazioni Gli emi en obbligazionari possono divenire insolven provocando in tal modo una perdita parziale o totale del valore delle obbligazioni Rischio di cambio: il rischio di cambio deriva da movimen dei tassi di cambio tra coppie di valute Correte il rischio di cambio se avete inves men o a vità in un paese straniero con una valuta diversa, a meno che la valuta estera sia agganciata alla vostra valuta nazionale o la vostra esposizione sia coperta Rischio dei deriva : i valori degli strumen deriva possono aumentare e diminuire a una velocità maggiore rispe o alle azioni e alle obbligazioni Le perdite possono essere più elevate dell'inves mento iniziale Questo rischio viene rido o al minimo detenendo una gamma diversificata di strumen non deriva Rischio azionario: il rischio che gli inves men subiscano un deprezzamento a causa di un calo dei merca azionari e della conseguente perdita di valore del capitale Rischio di mercato: le a vità del Fondo possono subire riduzioni a causa di a sovrani e trasformazioni poli che, che possono anche influenzare il libero scambio monetario Possono inoltre sorgere rischi a causa di restrizioni alle possibilità di informazioni, oltre a un livello meno rigoroso di supervisione e controllo dei merca azionari interessa Il rendimento di ques merca può essere sogge o a una vola lità significa va sezione del Prospe o in tolata "Considerazioni speciali sui rischi"

20 Spese Le spese da voi corrisposte vengono u lizzate per coprire i cos di ges- one del Fondo, compresi i cos lega alla commercializzazione e alla distribuzione Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro inves mento Sono indicate le commissioni di so oscrizione e di rimborso massime In alcuni casi, è possibile che paghiate impor inferiori Per le spese effe ve, rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore Le spese corren si basano sulle spese dell anno conclusosi il 31 maggio 2015 Tale cifra può eventualmente variare da un anno all altro Esclude: Le commissioni legate al rendimento I cos delle operazioni di portafoglio, salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo sezione del Prospe o in tolata "Commissioni e spese" Spese una tantum prelevate prima o dopo l inves mento Spesa di so oscrizione 3,00% Spese di rimborso 0,00% Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga inves to o prima che il rendimento dell'inves mento venga distribuito Spese prelevate dal Fondo in un anno Spese corren 1,96% Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento 10% dell'incremento complessivo di valore Risulta o enu nel passato Rendimento storico al 31 dicembre 201 2,9 20%,5 0, 0%, Il Fondo è stato lanciato il 3 febbraio 2003 I risulta o enu nel passato sono sta calcola in EUR I rendimen in questa tabella comprendono tu e le commissioni e le spese e indicano le variazioni percentuali di anno in anno del valore del Fondo I rendimen o enu nel passato non cos tuiscono una guida o un indicazione affidabile di rendimen futuri -5, -13, -,9-5,8-9,5-13, Lemanik Sicav - Mul -Asset Dynamic Growth - Capitalisa on Retail EUR Class Informazioni pra che Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli inves tori (KIID) è specifico per questa categoria di azioniper questo Fondo sono disponibili altre classi di azioni, come indicato nel Prospe o del Fondo Banca depositaria: Le a vità del Fondo sono detenute presso RBC Investor Services Bank SA e sono separate da quelle di altri compar della Società Le a vità del Fondo non possono essere u lizzate per saldare i debi di altri compar della Società Ulteriori informazioni e disponibilità dei prezzi: ulteriori informazioni circa il Fondo (inclusi il prospe o corrente, le relazioni annuali più recen e gli ul mi prezzi delle azioni del Fondo), altre categorie di azioni e versioni del presente documento in lingua inglese, sono disponibili gratuitamente su wwwlemanikgroupcom o facendone richiesta scri a a Lemanik Asset Management SA, 106, route d Arlon, L-8210 Mamer, Luxembourg oppure via a info@lemaniklu Tassazione: il Fondo è sogge o alla legislazione fiscale in Lussemburgo che può avere un impa o sulla posizione fiscale personale di un inves tore Responsabilità: Lemanik Asset Management SA può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risul no fuorvian, inesa e o incoeren rispe o alle corrisponden par del prospe o per il Fondo Informazioni specifiche: le azioni del Fondo possono essere conver te in azioni di altri Compar Per maggiori informazioni e disposizioni, si rimanda al Prospe o Il presente Fondo e Lemanik Asset Management SA sono autorizza in Lussemburgo e regolamenta dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier Le informazioni chiave per gli inves tori qui riportate sono esa e alla data del 15 giugno 2015