CONTABILITA ON LINE GUIDA ALL USO PER I CIRCOLI INSERIRE IN PRIMA NOTA I RICAVI

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1 CONTABILITA ON LINE GUIDA ALL USO PER I CIRCOLI INSERIRE IN PRIMA NOTA I RICAVI

2 ACCESSO AD AICS NETWORK La prima operazione da compiere è come al solito quella di ANDARE SUL SITO DI AICS NETWORK e cliccare su AICS TESSERAMENTO 2

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4 ACCESSO AL PROGRAMMA Inserire poi username e password e cliccare ACCEDI 4

5 ACCESSO AL PROGRAMMA DI CONTABILITA Subito dopo aver inserito username e password, Cliccare su CONTABILITA 5

6 ACCESSO ALL INSERIMENTO RICAVI IN PRIMA NOTA Hai la possibilità di accedere a molteplici funzioni, (clienti/fornitori, prima nota, stampa rendiconto, IVA) In questa breve guida si illustra come inserire un Ricavo in Prima nota, utilizzando il circolo Aquila Nozzano 6

7 Si apre la pagina seguente. Per inserire una prima nota, sia per i costi sia per i ricavi clicca appunto su PRIMA NOTA 7

8 Si apre la pagina seguente (nell esempio ci sono già prime note inserite; al primo uso ovviamente la pagina sarà vuota) si apre la pagina seguente: 8

9 Clicca su nuova Prima Nota si apre la pagina seguente: 9

10 DATA E ANNO DI COMPETENZA In primo luogo si inseriscono data e anno di competenza del ricavo. Di default, verranno proposti la data del giorno corrente e l anno in corso. 10

11 CASSA O COMPETENZA? Il regolamento di contabilità prevede l obbligo, per i Comitati provinciali e Regionali, di redigere il bilancio in termini di competenza, anche al fine di consentire alla sede centrale l invio dei dati al CONI in forma aggregata e omogenea. I circoli non hanno invece questo obbligo e sono liberi di farlo come vogliono. Il programma pensato per i Comitati e i circoli AICS consente sia di fare un bilancio di cassa sia di fare un bilancio di competenza. Non si pretende che tutti sappiano cosa siano ratei e risconti, e che tutti li facciano. Ma è possibile, in maniera semplice, almeno per i costi e i ricavi, ragionare in termini di competenza. ECCO PERCHE E ESSENZIALE PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO E INSERIRE DATA E ANNO CHE SI RIFERISCONO APPUNTO ALL ANNO DI BILANCIO DI COMPETENZA DELL ENTRATA 11

12 LE CAUSALI DI RICAVO Successivamente si inserisce la causale relativa al ricavo che si vuole registrare in prima nota I Comitati e i Circoli hanno tre tipologie diverse di causali: COSTI RICAVI DIVERSI Ordinate alfabeticamente a partire dai Costi (tutte le causali che iniziano con C) per proseguire con i Ricavi (tutte le causali che iniziano con R) e per finire con i Diversi (tutte le causali che iniziano con D, servono per le registrazioni patrimoniali, i versamenti e i prelievi etc.) Per i circoli le causali sono in numero ridotto. Immaginiamo che noi si voglia registrare in prima nota il ricavo della vendita della tessera a un socio. Si scorre il menù a tendina e si cerca la causale corrispondente (R Tessere adulti. Il numero che compare accanto è il codice della causale). 12

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14 IL CLIENTE Successivamente si inserisce il nome del socio che ha acquistato la tessera ( o il cliente se si tratta di una prestazione pubblicitaria, o il fornitore se si trattasse di un Acquisto). I clienti/fornitori sono ordinati alfabeticamente. Per il loro inserimento si rimanda alla slide specifica, ricordando che il Comitato ha in elenco tutti i circoli affiliati, e il circolo tutti i soci. Nel nostro esempio, inseriamo il socio Ferrenti Pier Luigi

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16 DESCRIZIONE DEL RICAVO Successivamente si passa a descrivere l operazione, Nel nostro esempio, ipotizziamo che il 30 aprile 2013 abbiamo venduto la tessera ad un socio adulto a 10 uro 16

17 IMPORTO DELL OPERAZIONE E PAGAMENTO Più la descrizione è dettagliata, più sarà facile in futuro fare ricerche e Avere dei ricavi divisi, oltre che per tipologia (tessere adulti) anche per Anno del tesseramento etc. etc.) A questo punto, dobbiamo sapere se il socio ci ha pagato o meno la tessera, e, nel caso l abbia pagata, l abbia saldata o abbia versato un acconto. Nelle slide che seguono forniamo 3 esempi: IMPORTO NON PAGATO IMPORTO PAGATO SOLO IN PARTE (e saldato successivamente) IMPORTO SALDATO 17

18 IMPORTO NON PAGATO E la registrazione più semplice. Si inserisce l importo al lordo dell IVA, si inserisce il numero del documento (che il sistema registra in automatico se si clicca calcola n documento) si scrive NO nel campo prima nota saldata e si clicca conferma. Si può stampare la ricevuta. Il Ricavo è stato registrato in prima nota e nel rendiconto 18

19 Il Ricavo nel Rendiconto Questo è il file pdf che viene restituito se si clicca su stampa rendiconto per l anno 2013 Nel rendiconto 2013 abbiamo pertanto 10 di tesseramento adulti nei ricavi, e contestualmente crediti per 10 uro verso «clienti». 19

20 IMPORTO PAGATO IN PARTE Ipotizziamo invece che il 30/04/2013, data in cui è stata venduta la tessera, si sia riscosso anche un acconto di 5 uro per cassa. Per registrare l operazione, oltre ai dati già inseriti, si inserisce nell ordine anche: la data di pagamento l importo pagato si scrive NO nel campo prima nota saldata si registrano le modalità di pagamento si clicca conferma. Il Ricavo è stato registrato in prima nota e nel rendiconto 20

21 IMPORTO PAGATO IN PARTE 21

22 REGISTRARE IL TIPO DI INCASSO IMPORTANTE!!!!! E ESSENZIALE REGISTRARE IL TIPO DI INCASSO CON PRECISIONE, ALTRIMENTI POI NON TORNANO CREDITI E DEBITI, CASSA E BANCA!

23 IL TIPO DI PAGAMENTO La registrazione precisa del tipo di pagamento è essenziale per movimentare correttamente debitori e creditori, cassa e banche. Sono previsti incassi e pagamenti sia di cassa sia per mezzo di tre banche (una sola per i circoli) sia per mezzo del c/c postale Tipologie di incasso e di pagamento sono ordinate alfabeticamente, e sono elencate, per ogni conto bancario o postale, e per la cassa, tutte le tipologie di incasso e pagamento previste dal sistema (verso soci, verso fornitori, verso erario etc. etc.) Nel nostro esempio, dato che il socio ha pagato per cassa, si userà Incasso da circoli/soci per cassa 23

24 La registrazione nel rendiconto Nel rendiconto 2013 avremo pertanto 10 di tesseramento adulti nei ricavi, 5 in cassa 5 di crediti verso «clienti».

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26 Importo saldato successivamente Ipotizziamo che in data successiva, si sia riscosso il saldo di 5 uro, per cassa, relativo alla tessera acquistata dal socio Ferrenti. IMPORTANTE: Non si deve tornare sulla prima nota precedentemente registrata e correggerla, altrimenti il resoconto bancario e quello dei debiti e crediti non torna più Sulla prima registrazione ci si deve infatti tornare al massimo una volta, per inserire un pagamento effettuato successivamente Se le rate di pagamento sono più di una, si deve fare una nuova prima nota. Per registrare l operazione si deve dunque fare una nuova prima nota di cassa. 26

27 FARE UNA NUOVA PRIMA NOTA Si deve inserire nell ordine: La data dell operazione La causale ( nel nostro caso la stessa di prima, cioè R - Tessere adulti) L anno di competenza La descrizione dell operazione (nel nostro caso è opportuno il rimando al documento originario che si salda) Il numero del documento (che il sistema registra in automatico se si clicca calcola n documento) Importante: nel nostro esempio ( e sempre ogni volta che si inserisce semplicemente il saldo di un operazione già registrata in prima nota), si deve lasciare in bianco il campo relativo all importo della spesa, altrimenti essa viene registrata due volte la data di pagamento l importo pagato si scrive SI nel campo prima nota saldata si registrano le modalità di pagamento si clicca conferma. Il saldo è stato registrato in prima nota e nel rendiconto come incremento della disponibilità di cassa e diminuzione del credito verso clienti

28 IMPORTO SALDATO ALL ATTO DELL OPERAZIONE DI ACQUISTO Si devono compilare tutti i campi, e inserire nell ordine: La data dell operazione La causale ( nel nostro caso R - Tessere adulti) L anno di competenza (nel nostro caso 2013) La descrizione dell operazione Il numero del documento (che il sistema registra in automatico se si clicca calcola n documento) L importo (cioè il costo della tessera dovuta dal socio la data di pagamento(nel nostro caso 30/04/2013, la stessa in cui abbiamo venduto la tessera) l importo riscosso (10 uro) si scrive SI nel campo prima nota saldata si registrano le modalità di pagamento si clicca conferma.

29 LE REGISTRAZIONI NEL RENDICONTO E NEL BILANCIO L operazione è stata registrata in prima nota e nel rendiconto Nel rendiconto 2013 avremo pertanto 10 di tesseramento adulti nei ricavi, 10 in cassa nessun credito verso «clienti».

30 PER INFORMAZIONI Se vuoi informazioni ulteriori sull inserimento di prima nota ricavi o hai difficoltà o problemi da risolvere, invia una mail a dnorganizzazione@aics.info e, contestualmente, a pferrenti@gmail.com, evidenziando il problema e lasciando un tuo recapito, e sarai ricontattato. Se non hai le password d accesso, devi rivolgerti al tuo comitato 30