CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce

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Claudia Mariotti
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1 CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce Delibera della Giunta Municipale N 22 del 23 Febbraio 2012 Oggetto: Art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ESERCIZIO 2012 L anno DUEMILADODICI, il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO alle ore nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone: Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Alberto Borredon. Assume la Presidenza il Sindaco Prof. Franco Miceli il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a discutere e deliberare sulla proposta in oggetto sopraindicato. La Giunta Municipale esaminata la proposta di deliberazione relativa all oggetto, sulla quale sono stati espressi, ai sensi dell art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali TUEL, i relativi pareri: ritenuta detta proposta di deliberazione debitamente motivata; visto il TUEL approvato con D.L.vo 267/2000 e ritenuta la competenza a deliberare ai sensi dell art. 48; ad unanimità di voti resi nelle forme di legge Componenti Presente Assente Miceli Franco Sindaco P == Filoni Luigi Vice Sindaco P == Simone Lorenzo Assessore == A Zecca Vito Assessore P == Magurano Antonio Assessore P == Filieri Gaetano Assessore P == Bove Roberto Assessore P == Muci Egidio Assessore P == Totale delibera di approvare, per quanto in premessa, la proposta di deliberazione che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; ORIGINALE

00 nella Residenza Comunale, convocata nelle forme di Legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle sotto elencate persone: Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott.

2 CITTA DI GALATONE Provincia di Lecce SETTORE PROPONENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SERVIZIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO FINANZIARIO RAGIONERIA Sig. Sebastiano CUPPONE OGGETTO Art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ESERCIZIO 2012 Si attesta che l istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell istruttoria. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Sig. Sebastiano CUPPONE) Ai sensi dell art. 49 del T.U , n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono: Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: X Favorevole Contrario per i seguenti motivi IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO X Propone di dichiararla immediatamente eseguibile: Data 03/02/2012 Il Responsabile Sig. Sebastiano CUPPONE IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: X Favorevole Contrario per i seguenti motivi: Data 03/02/2012 Il Responsabile Sig. Sebastiano CUPPONE SEDUTA DEL 23 Febbraio 2012 h ESITO: APPROVATA IL SEGRETARIO GENERALE BORREDON DELIBERAZIONE N. 22 DEL 23/02/2012 DA TRASMETTERE: UFFICIO UFFICIO

Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti sono conservati C/o l Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze dell istruttoria.

3 TESTO DELLA PROPOSTA. Oggetto Art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA CON LA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA ESERCIZIO 2012 PREMESSO che ai sensi dell articolo 222 del D.L.gs 267/2000, è prevista la possibilità di ottenere anticipazioni di tesoreria sino ad un importo massimo pari a 3/12 delle entrate accertate, nel penultimo anno precedente, ai primi tre titoli di bilancio; CONSIDERATO che le entrate di competenza accertate nell anno 2010 sono risultate le seguenti: TITOLO I ,22 TITOLO II ,09 TITOLO III ,55 TOTALE ,86 CONSIDERATO che la Banca Monte dei Paschi di Siena, Tesoriere di questo Ente, è tenute a concedere una anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla normativa sopra citata; RITENUTO necessario richiedere l anticipazione di tesoreria di cui sopra per assicurare il puntuale pagamento delle spese, comprese le rate dei mutui; VISTA la legge 29 Ottobre 1984 n 720 ISTITUZIONE DEL SISTEMA DI TESORERIA UNICA PER GLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ed i successivi decreti attuativi della stessa legge; DATO ATTO che sono stati acquisiti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile; Tutto ciò premesso SI PROPONE DI DELIBERARE 1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2. Di chiedere l anticipazione ordinaria di tesoreria prevista dall articolo 222 del D.Lgs 267/2000 concessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, sino ad in importo massimo di ,46 contenuto entro il limite dei 3/12 delle entrate citate in premessa; 3. Di destinare la presente anticipazione al pagamento delle spese di gestione nonché al rimborso di ogni eventuale esposizione derivante dall anticipazione di tesoreria ottenuta in precedenza; 4. Di prendere atto che sulla presente anticipazione saranno applicate le seguenti condizioni previste dagli articoli 10 e 14 del vigente contratto di tesoreria stipulato in data 14 Febbraio 2008: Tasso di interesse: quello previsto dal vigente contratto di tesoreria che prevede sia applicato in interesse nella misura: numero 0.01 punti percentuali in più rispetto all EURIBOR 3 mesi (rate 360) media percentuale mese precedente. 5. Di autorizzare il proprio tesoriere ad addebitare sul conto corrente relativo alla presente anticipazione, ogni qualvolta il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa, le somme occorrenti per pagare tutti gli ordinativi di pagamento disposti da questo ente, con impegno da parte dello stesso tesoriere, di rimborsare quanto prelevato con le prime disponibilità di cassa, non soggette a vincolo di destinazione, registrate sul conto di tesoreria. All uopo il tesoriere introiterà dal conto di tesoreria le somme utilizzate sul conto corrente anticipazione ed addebiterà sullo stesso le somme destinate al rimborso dell anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali di incasso e mandati di pagamento che questo ente si impegna ad emettere alla fine di ogni mese a copertura delle operazioni anzidette; 6. Di autorizzare ai sensi dell articolo 195 del D.Lgs 267/2000 la banca Monte dei Paschi di Siena ad utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorchè provenienti dall assunzione di mutui con istituti di credito diversa dalla Cassa Depositi e Prestiti per un importo non superiore all anticipazione di tesoreria, di cui all articolo

bilancio; CONSIDERATO che le entrate di competenza accertate nell anno 2010 sono risultate le seguenti: TITOLO I 4.882.257,22 TITOLO II 3.344.066,09 TITOLO III 897.066,55 TOTALE 9.123.

4 222 del D.Lgs 267/2000 e conseguentemente vincolare una quota corrispondente dell anticipazione di tesoreria; 7. Di rimborsare il tutto con la riscossione di tutte le entrate di bilancio; 8. Prendere atto che nel bilancio di previsione di questo esercizio nella quale sarà attivata la presente anticipazione al TITOLO V dell entrata codice Riscossione per anticipazione di cassa, è previsto uno stanziamento di ,46 in termini di competenza, per l accensione dell anticipazione in oggetto Capitolo 205 articolo 0, al Titolo III della spesa codice di bilancio Rimborso per anticipazione di cassa un corrispondente stanziamento, in termini di competenza, per la restituzione del prestito, Capitolo 975 articolo 0; 9. Di far fronte alla spesa per il pagamento degli interessi dovuti alla Banca Monte dei Paschi di Siena in dipendenza della presente anticipazione, con lo stanziamento che sarà previsto al Titolo I - Intervento Interessi passivi per anticipazione di cassa del bilancio di previsione 2012 e precisamente sul Capitolo 709 articolo 0; 10. Trasmettere la presente alla Banca Monte dei Paschi di Siena; 11. Di impegnarsi, nel caso venisse affidato alla Banca Monte dei Paschi di Siena il servizio di tesoreria per il periodo successivo a quello previsto dalla vigente convenzione, ad inserire nelle condizioni per l affidamento del servizio di tesoreria l obbligo di acquisire dal tesoriere cessante l esposizione derivante dalla presente operazione di anticipazione. Dichiarare il presente atto stante l urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 267/ La Giunta approva Sindaco F. MICELI F.to Assessore G. FILIERI F.to Vice Sindaco L. FILONI F.to Assessore E. MUCI F.to Assessore A. MAGURANO F.to Assessore L. SIMONE Assente Assessore V. ZECCA F.to Assessore R. BOVE F.to

5 Letto confermato e sottoscritto Il Sindaco (Prof. Franco Miceli) Il Segretario Generale (Dott. Alberto Borredon)

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