Controllare % interessi per differimento e rateizzazione. Controllare la presenza dell Intermediario Telematico (o intermediari)

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1 CHIUSURE IVA CONTROLLI PRELIMINARI GESARC scelta 1 - gestione archivio tabelle Tabella 02 scelta 1 (TABE02A) Tabella 26 scelta 1 (TABE24) Tabella 27 scelta 1 (TABE97) Dichiarazione Iva Stampo codice ditta su modulo Iva Annuale Beni strumentali da totale Suddivisione per Iva 11 Beni destinati alla rivendita da totale suddivisione per Iva11 Gepro Iva Trasferisco dal saldo contabile solo i movimenti Iva? Trasferisco sempre i dati anagrafici? Trattamento movimenti Iva in tempo reale Controllare % interessi per differimento e rateizzazione Controllare la presenza dell Intermediario Telematico (o intermediari) S stampa codice dichiarazione su frontespizio modello IVA annuale N non stampa nessun codice S preleva dati rigo F27 col. 1 e 2 da codice memorizzazione IVA11 "01/"08" di MPRI N preleva dati rigo F27 col.1 e 2 da campo suddivisione per indici dell anagrafica piano dei conti ("04" - "05") per il piano dei conti non standard Teamsystem S preleva dati rigo F27 col.3 da codice memorizzazione IVA11 "09" di MPRI N preleva dati rigo F27 col.3 da campo suddivisione per indici dell anagrafica piano dei conti ("07") per il piano dei conti non standard TeamSystem S preleva dal saldo contabile solo i movimenti IVA N preleva dal saldo contabile anche i movimenti NON IVA S prelievo dati anagrafici ditta (scelta 1 GIVA17) ogni volta che viene rilanciato il TRADAT17 o il ricalcolo da archivi contabili. N prelievo dati anagrafici ditta (scelta 1 ) solo la prima volta che viene lanciato il TRADAT17 o il ricalcolo da archivi contabili S i dati vengono prelevati in tempo reale N è obbligatorio aver stampato in definitiva i registri IVA Distinzione import San Marino da prestazioni con c.11 Stampa firma Intermediario su modelli IVA annuale e IVACOM controllo versamenti quadro H con F24 N non si utilizza la causale 11 con servizi di San Marino S si utilizza una causale reverse charge collegata alla 11 per i servizi di San Marino X oltre alla causale reverse charge precedente si utilizza anche la causale 17 (Importazione San Marino) con i codici Iva 11 riservati ai servizi. S stampa firma intermediario su modelli IVA annuale e IVACOM N non stampa nessuna firma I controllo versamenti quadro H con F24 N nessun controllo S controllo versamenti quadro H e MDEN annuale con F24

2 Mese di entrata in funzione crediti limitati a euro Acquisti Intracomunitari da codice Iva 11 0,3,4,5 Predefinito = 4 N non prelevare S preleva Stampe Laser e pdf fiscali modalità di stampa, trattamento Layout modalità invio dati spool stampa laser fronte retro E modalità di stampa, trattamento Layout con i dati (scelta consigliata) P modalità invio dati spool (scelta consigliata) S stampa laser fronte retro (il requisito è che la stampante sia predisposta) N stampa normale CHIUSURE IVA GESARC scelta 2 - anagrafica piano dei conti NON STANDARD Teamsystem Suddivisione per indici Controllare che i conti dei piani dei conti non standard Teamsystem, che devono essere trasferiti in IVA annuale contengano i codici per il corretto trasferimento al rigo VF27 (solo se si opta per il trasferimento del quadro VF da sottoconti contabili) esempio: 04 - per rigo VF27 colonna 2 (altri beni strumentali) 05 - per rigo VF27 colonna 1 (beni strumentali) PERSON17 - Personalizzazione codici IVA QUADRO E Sezione IV E30 (1) E30 (2) E30 (3) E30 (4) Operazioni che concorrono alla formazione del plafond Esportazioni Cessioni Intracomunitarie Cessioni verso San Marino QUADRO E E31 - E32 - E33 - E34 - E35() E36 Vendite non imponibili a seguito dichiarazioni di intento, altre operazioni non imponibili, esenti, non soggette, con applicazione del reverse charge, nei confronti di terremotati. QUADRO F Sezione I F14 - F18 Acquisti non imponibili, esenti, non soggetti QUADRO F Sezione II F26 () Acquisti Intracomunitari di Beni, Importazioni, Acquisti da San Marino 2

3 QUADRO F sezione III F34 (1) F34 (2) F34 (3) F34 (5) F34 (6) F34 (7) F34 (8) Operazioni esenti di cui all art. 19, comma 3, lettera d Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 Operazioni esenti di cui all'art. 10 n. 27 quinques Operazioni non soggette Operazioni non soggette di cui all art. 74, comma 1 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis Operazioni artt. da 7 a 7 septies senza diritto alla detrazione CONSIGLIAMO A CHI NON UTILIZZA LE ALIQUOTE IVA STANDARD, DI STAMPARE ATTRAVERSO LA SCELTA PERSON17, LA TABELLA DI CORRELAZIONE STANDARD TEAMSYSTEM, BOTTONE, PREMENDOLO IN ALTO A DESTRA DEL VIDEO VIENE EVIDENZIATO CHE VI TROVATE NELLA TABELLA STANDARD, CHIUSURE IVA CICLO DI CHIUSURA IVA DEFINITIVO Si ricorda che con Gecom la dichiarazione IVA annuale può essere compilata anche senza avere effettuato definitivamente le stampe dei registri IVA (prelievo dei dati in tempo reale - campo Trattamento movimenti Iva in tempo reale compilato ad S della tabella di personalizzazione procedura DICH.IVA). 1. MPRI 2. MIVA/S oppure REGIVA 3. MRIEP 4. MDEN 5. RIEQUA 6. MDEN 7. STIVA 8. PERSON17 9. TRADAT17 Registrare in prima nota fino al XX le fatture acquisto/vendita e i corrispettivi. Stampa definitiva registri IVA fino al XX. (se si utilizza REGIVA i comandi evidenziati ai punti 3,4,5 e 6 non devono essere eseguiti in quanto REGIVA in un unico comando esegue anche le liquidazioni). Stampare registro riepilogativo IVA (solo per ditte con sezionali). Stampa definitiva di tutte le liquidazioni periodiche compreso 4^ trimestre o 12^ mese. Stampa riepilogo liquidazioni IVA (solo per ditte IVA Quater). Stampa definitiva delle liquidazioni del 5^ trimestre e del 13^ mese. Fase obbligatoria. Stampa progressivi IVA di GEPRO: il tabulato prodotto può essere controllato per verificare l esattezza dei dati da trasferire sul modello IVA (Facoltativo). Controllo e personalizzazione codici IVA per prelievo dati da contabilità. Esecuzione travaso dati da contabilità. 10. MSTIVA 11. GLIQIVA Stampa progressivi Iva per aliquota (Facoltativo). Calcolo liquidazioni Iva che permette di gestire a video le liquidazioni IVA contemporaneamente per più ditte e per più periodi. 3

4 12. GIVA17 Gestione modello IVA anno Per le ditte in IVA-Quater compilare prima le secondarie, poi la principale. Per le ditte a credito che richiedono il rimborso, la gestione del quadro R è possibile solo dopo aver spostato l importo del credito dal rigo VX5 al rigo VX4. Chiudere le dichiarazioni (scelta 6). 13. SITDIC MIVA M74BIS STAVOL Stampa Situazione Dichiarazioni IVA Stampa dichiarazioni IVA su laser. Gestione e Stampa Modello IVA Art. 74 bis DPR 633/72 prevista per i soggetti dichiarati falliti. Stampa Volume d affari E possibile scegliere se determinare il volume d affari, gli acquisti e le cessioni intra, leggendo i dati dalla dichiarazione annuale dell iva, oppure in tempo reale. La stampa in tempo reale non è prevista per le ditte con Regimi IVA Speciali (Agenzie Viaggi, Gest. Agricoltura, Art. 38, Art. 39, Ventilazione ecc.). Inoltre fornisce una lista sintetica delle ditte con il relativo codice attività. 17. TELIVA17 Gestione Telematico IVA (Dichiarazione Autonoma) 18. MSTO Scelta 3. Passaggio allo storico movimenti Iva. (FACOLTATIVO ED IRREVERSIBILE. SE SI ESEGUE AVERE L ACCORTEZZA DI LASCIARE IN LINEA ALMENO 2/3 ESERCIZI - ESEMPIO EFFETTUARLO FINO ALL ANNO 2013 O 2014). Con questo programma vengono storicizzati tutti i movimenti IVA già stampati in definitiva. 19. TABE00 Variare l anno elaborazione nella tabella 29. 4

5 CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA 17 CHIUSURA DICHIARAZIONE IVA Al termine della compilazione della dichiarazione è OBBLIGATORIO chiudere la dichiarazione (scelta 6). Con la chiusura della dichiarazione, viene ricalcolato l eventuale credito disponibile e viene trasferito il debito/credito in F24 e il credito in GEPROI. Occorre distinguere alcuni casi particolari: Dichiarazioni con saldo a debito In presenza di saldo a debito nella dichiarazione occorre stabilire il momento in cui effettuare il versamento; per fare ciò entrare nella gestione dati anagrafici e compilare il campo Versamento iva a debito F24 e nel caso si intenda rateizzare compilare anche il campo VX1, in base alla seguente tabella Ver. F24 VX1 0 0 Pagamento del debito IVA con tributi di UNICO. Non viene generato alcun tributo in F24, verrà demandato alla gestione UNICO. 3 0 Pagamento del debito IVA con la prima scadenza utile (no rate) Viene generato il debito IVA nel mese 3 anno 2017 periodo 1 in F24. 3 n Pagamento del debito IVA con la prima scadenza utile (sì rate) Viene generato in F24 per ogni mese, nella scadenza di metà mese, l importo della rata più gli eventuali interessi. 4,5,6 0 Slittamento del versamento ad aprile, maggio o giugno (no rate) Viene generato il debito nel mese stabilito, nel periodo metà mese. 4,5,6 n Slittamento del versamento ad aprile, maggio o giugno (sì rate) Viene ricalcolato l importo del debito, maggiorandolo degli interessi per slittamento del versamento. A questo punto sono ricalcolati gli importi delle rate e vengono generati in F24 per ogni mese, nella scadenza di metà mese, l importo della rata più gli eventuali interessi. Dichiarazioni con saldo a credito Nelle dichiarazioni con saldo a credito occorre distinguere i diversi comportamenti dipendenti dai valori assegnati in ANADITTE "dati IVA e numerazioni" Credito IVA inizio anno per il tipo di compensazione scelto. 5