I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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1 I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. TO378 dell , successivamente ricostituito, con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00228 dell , nella seguente composizione: PRESENTE ASSENTE POMPILI Massimo PRESIDENTE X DODDI Salvatore VICE PRESIDENTE X TESTA Carlo CONSIGLIERE X nella seduta N. 6 del giorno con il voto FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO POMPILI Massimo X DODDI Salvatore X TESTA Carlo X con l assistenza del Segretario Generale, Dott. Sergio Basile, ha adottato la seguente: DELIBERAZIONE N. 93 OGGETTO: RATIFICA ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 10 DEL 24 MARZO 2014 AVENTE AD OGGETTO APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DEGLI ISMA PER IL PERIODO DALL AL Premesso che con Deliberazione del C.d.A. n. 283 del sono state avviate le procedure per l indizione di un nuovo bando di gara per il Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo compreso dall al ; - che in considerazione dell impossibilità di procedere all espletamento della nuova procedura di gara entro il termine previsto, con Deliberazione del C.d.A. n. 29 del si è provveduto a rettificare parzialmente la Deliberazione n. 283 del per quanto concerne il periodo di affidamento dell incarico; - che nello schema del bando di gara per mero errore materiale non è stato inserito il codice identificativo gara (CIG); - che, a seguito di una rivisitazione realizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo-Legale Avv. Luigi Ricci, si è ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche concernenti i riferimenti normativi indicati nel bando di gara relativo al servizio in oggetto; - che, considerata la natura imprescindibile di tale servizio, nell attesa di procedere all espletamento della procedura di gara, si è proceduto con Ordinanza Presidenziale n. 9 del all ulteriore proroga del servizio di tesoreria e cassa degli ISMA alla Banca Popolare di Sondrio per il periodo dal 1 aprile al 31 agosto 2014;

2 - che, pertanto, si rende necessario procedere ad una rettifica della Deliberazione n. 29 del per quanto concerne il periodo di affidamento del nuovo incarico, provvedendo nel contempo alla pubblicazione del bando di gara per il servizio di tesoreria e cassa, ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. n.163/2006, nelle forme e con le modalità meglio delineate nel relativo avviso e disciplinare di gara, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; - che la tipologia di appalto rientra nella categoria di servizi; - che l incarico sarà affidato anche in presenza di una sola offerta; - che la commissione preposta alla valutazione delle offerte può essere riconfermata nella stessa composizione nominata con Deliberazione n. 30 del C.d.A del ; - che, attesa pertanto l urgenza di provvedere nel merito, nei termini sopra delineati il Presidente procedeva ad adottare l Ordinanza Presidenziale n. 10 del , con i poteri conferiti allo stesso Presidente, ai sensi e per gli effetti dell art lett. g) del vigente Statuto Organico, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n del ; - tutto ciò premesso, - all unanimità: DELIBERA - di procedere alla ratifica dell Ordinanza Presidenziale n. 10 del con cui si è provveduto, date le ragioni delineate in premessa, all approvazione definitiva del bando di gara a procedura aperta ai sensi dell art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l assegnazione del Servizio di Tesoreria e Cassa degli ISMA con decorrenza dall al ; - di dare mandato al R.U.P., nella persona del Ragioniere Capo f.f. Adolfina Carmen Rosa, all espletamento dei conseguenti adempimenti per l espletamento della gara secondo lo schema di bando definitivo allegato al presente atto, che viene riproposto con le eccezioni sopraindicate; - di confermare la composizione della commissione giudicante così come individuata con Deliberazione del C.d.A. n. 30 del Roma, F.TO Il Presidente F.TO Il Vice Presidente F.TO Il Consigliere F.TO Il Segretario Generale F.TO L Istruttore Amministrativo Massimo Pompili Salvatore Doddi Carlo Testa Sergio Basile Sara Bonamici con le funzioni di verbalizzante

3 ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza AVVISO PUBBLICO INDIZIONE BANDO DI GARA AI SENSI DELL ART.55 DEL D.LGS. 163/2006 PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DALL 1/9/2014 AL 31/8/2017 [CIG ZF80E162CC] In ottemperanza all art. 210 del testo Unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali (TUEL), codesta Pubblica Amministrazione intende esperire apposita procedura aperta ai sensi dell art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l affidamento del servizio di tesoreria dell Ente per il periodo 1/9/ /8/2017. La gara sarà espletata secondo le modalità di seguito indicate: BANDO DI GARA 1) Ente appaltante: I.P.A.B. ISMA Istituti Santa Maria in Aquiro, Servizio Economico- Finanziario, con sede in ROMA VIA DELLA GUGLIA 69/B - Tel fax sito internet 2) Oggetto: servizio di tesoreria; 3) Categoria: servizi, D.Lgs n. 163/2006 art b) allegato II A; 4) Procedura di gara: Procedura aperta (pubblico incanto) ai sensi dell art.55 del D.Lgs.163/06; 5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art.83 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara (allegato 1); 6) Luogo di esecuzione: Roma via del Colosseo n. 43; 7) Modalità di prestazione del servizio: il servizio verrà prestato a titolo gratuito; 8) Durata: anni tre con decorrenza dall e scadenza il ; 9) Previsioni specifiche: Non è prevista la facoltà di presentare offerte per una sola parte di servizi. Non sono ammesse varianti. E altresì vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, il servizio oggetto del presente bando; 10) Soggetti ammessi alla gara: Istituti di credito di notoria solidità in possesso dei seguenti requisiti: a) abilitazione a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell art. 208 D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; b) iscrizione all albo delle aziende di credito ex art. 13 del D.Lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell autorizzazione all esercizio delle attività ex art. 14 del decreto medesimo, o iscritti a registri/albi equipollenti nel caso di imprese di Paesi Membri dell Unione Europea diversi dall Italia; c) iscrizione nel registro delle imprese, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza,

4 d) assenza delle cause di esclusione di cui all art. 38 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e nel rispetto di quanto disposto dalla L. n.190/2012 e s.m.i. nonché della L. n. 122/2010 relativamente agli operatori inseriti nella black list. e) aventi uno sportello operante nel comune di Roma Capitale che garantisca un orario di apertura minima compreso dalle ore alle ore 13,00 esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi; 11) Riferimenti a disposizioni normative: il presente Bando ed il disciplinare di gara (allegato n.1), la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria dell IPAB ISMA; 12) Fruibilità dei documenti di gara: disponibili e ottenibili presso il sito internet istituzionale con accesso libero e incondizionato a partire dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando; 13) Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo dell Ente, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno Il mancato rispetto di tale termine comporta l automatica esclusione. L esclusione dalla gara verrà comunque disposta anche nel caso in cui il plico, pervenuto dopo la scadenza prevista, sia stato inviato prima della stessa. Non farà fede il timbro di spedizione postale, bensì quello apposto dall addetto dell ufficio protocollo dell IPAB al momento del ricevimento delle offerte. Il recapito del plico contenente la documentazione e l offerta è ad esclusivo rischio del mittente; 14) Modalità di presentazione delle offerte: secondo quanto previsto nel citato disciplinare di gara (allegato 1); 15) Apertura delle offerte: L apertura delle buste contenenti la documentazione avverrà in seduta pubblica alle ore 11:00 del giorno , presso la sede degli uffici amministrativi degli ISMA sita in Via del Colosseo 43 - Roma. L apertura delle buste contenenti l offerta prodotta dalle sole ditte ammesse avverrà in prosieguo di seduta; 16) Soggetti ammessi all apertura della documentazione amministrativa e delle offerte: i titolari e/o legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti, ovvero soggetti, uno per concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti o delegati; 17) Cauzione: non richiesta; 18) Termine di validità dell offerta: 180 giorni 19) Condizioni minime di carattere economico e tecnico, requisiti e documentazione: come specificate nel citato disciplinare di gara, e previste negli allegati al presente bando di gara; 20) Spese contrattuali: a totale carico dell aggiudicatario; 21) Altre informazioni: le cause di non ammissione ed esclusione delle offerte sono elencate nel citato disciplinare di gara. Contributo Autorità Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro non dovuto. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) I Il presente bando viene pubblicato integralmente all Albo Pretorio on-line sul sito internet nonché sul B.U.R.L.

5 ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Allegato n. 1 al bando di gara Disciplinare di gara per l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dall 1/9/2014 al 31/08/2017 [CIG ZF80E162CC] Art. 1 - Oggetto del servizio La gara d appalto ha per oggetto l affidamento del servizio di tesoreria e cassa da svolgersi ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720, degli artt. dal 208 al 226 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché secondo tutte le disposizioni normative vigenti. L appalto è ascrivibile alla categoria 6b Allegato II A del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.. Il servizio può essere affidato esclusivamente ad un istituto di credito di cui all art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, o iscritto a registri/albi equipollenti di Paesi membri dell Unione Europea diversi dall Italia. Nessuna commissione o spesa può essere addebitata alla stazione appaltante per il servizio di tesoreria; pertanto il servizio dovrà essere svolto gratuitamente. Nel corso di vigenza del contratto, l assegnatario è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all affidamento del servizio stesso. Art. 2 Durata dell appalto L affidamento del servizio di tesoreria avverrà per anni 3 (tre), decorrenti dall al Qualora ricorrano le condizioni di legge, l Ente può procedere, previo apposito provvedimento e d intesa tra le parti, al rinnovo del contratto per non più di una volta ai sensi dell art. 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2010. Il luogo di esecuzione del servizio è Roma. Art. 3 - Luogo di esecuzione del servizio Art. 4 - Modalità e criteri di esecuzione del servizio L'affidamento del predetto servizio avverrà mediante lo svolgimento di procedura aperta e l'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione: I) OFFERTA TECNICA: MAX 50 PUNTI, articolata secondo i seguenti parametri: 1) progetto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa con particolare riferimento alle attività esplicate online; 2) possesso della certificazione di qualità a norma UNI EN ISO 9001/2008 per la gestione di servizi di tesoreria e cassa per enti pubblici e privati; 3) proposta conto corrente ed eventuali mutui agevolati per i dipendenti dell ISMA; 4) numero di sportelli operanti nella Città di Roma; II) OFFERTA ECONOMICA: MAX 50 PUNTI, articolata secondo i seguenti parametri: a) tasso d interesse annuo lordo creditore (attivo per l ISMA) da applicarsi alle eventuali giacenze escluse dal sistema di Tesoreria Unica;

6 b) tasso d interesse annuo debitore (passivo per l ISMA) da applicarsi alle eventuali anticipazioni di cassa; c) costo di gestione del conto corrente intestato all ISMA; d) costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio M.Av.; e) costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio RID; Art. 5 - Requisiti di partecipazione Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti: abilitati a svolgere il servizio di tesoreria a norma dell art. 208 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; iscritti all albo delle aziende di credito ex art. 13 del D.lgs. n. 385/1993 ed in possesso dell autorizzazione all esercizio delle attività ex art. 14 del decreto medesimo o iscritti a registri / albi equipollenti nel caso di imprese di Paesi Membri dell Unione Europea diversi dall Italia; iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o iscritti a registri/albi equipollenti nel caso di imprese di Paesi Membri dell Unione Europea diversi dall Italia; che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; che siano in regola con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/99; che siano in regola con il pagamento dei tributi e dei contributi previsti dalle vigenti normative; che dispongano di almeno uno sportello operante nel comune di Roma Capitale che garantisca un orario di apertura minima compreso dalle ore alle ore 13,00 esclusi festivi. Art. 6 - Termine e modalità di presentazione dell offerta Per prendere parte alla gara, gli Istituti di Credito dovranno far pervenire a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano, all ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficienza Via del Colosseo ROMA - Italia - entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno , un plico chiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la seguente dicitura GARA PER L ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, dall 1/9/2014 al 31/8/2017 contenente le seguenti buste: BUSTA A) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione. Tale dichiarazione, bollata e redatta esclusivamente secondo l allegato Mod. 1, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all originale della relativa procura. BUSTA B) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura "BUSTA B - OFFERTA TECNICA, nella quale dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 1) progetto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa con particolare riferimento alle attività esplicate on-line, sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; 2) eventuale certificazione di qualità a norma ISO 9001/2008 per la gestione di servizi di tesoreria e cassa; 3) proposta conto corrente ed eventuali mutui agevolati per il personale dell ISMA; 4) numero di sportelli operanti nel comune di Roma Capitale.

7 BUSTA C) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA, contenente l offerta economica. L offerta economica, bollata e redatta esclusivamente secondo l allegato Mod. 2, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. L offerta economica dovrà contenere, espresse in cifre ed in lettere, le seguenti condizioni alle quali l istituto di credito si impegna a svolgere il servizio oggetto della gara: a) tasso d interesse annuo lordo creditore (attivo per l ISMA) da applicarsi alle eventuali giacenze escluse dal sistema di Tesoreria Unica; b) tasso d interesse annuo debitore (passivo per l ISMA) da applicarsi alle eventuali anticipazioni di cassa; c) costo di gestione del conto corrente intestato all ISMA; d) costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio M.Av.; e) costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio RID; In caso di discordanza fra le condizioni indicate in lettere e quelle indicate in cifre, saranno ritenute valide quelle più vantaggiose per l Ente. In sede di offerta, i tassi di interesse dovranno essere espressi in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo. Art. 7 - Modalità di espletamento della gara Nel giorno, ora e luogo prestabiliti per l apertura delle buste, il Presidente della Commissione Aggiudicatrice accertata la regolare composizione della Commissione e dichiarati aperti i lavori procederà in primo luogo alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, alla loro successiva apertura ed alla verifica che gli offerenti abbiano inserito le previste buste A) B) e C). Quindi, verificato che le predette buste contenenti la documentazione, l offerta tecnica e l offerta economica siano correttamente chiuse, firmate sui lembi di chiusura e portino le indicazioni richieste, il Presidente procede all apertura della busta A) Documentazione Amministrativa ed alla verifica della dichiarazione in essa contenuta. Ultimata la verifica di cui sopra e dichiarata l esclusione dei concorrenti non in regola, il Presidente procede all apertura della busta B) Offerta Tecnica onde eseguire la ricognizione dei documenti in essa contenuti. Esaurita la ricognizione, chiuse in apposito plico le buste C) contenenti l offerta economica, il Presidente dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara. La Commissione successivamente procederà, in sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecniche ed all attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel successivo articolo 8 Modalità di attribuzione dei punteggi. Ultimata l attribuzione dei punteggi all offerta tecnica, i concorrenti in gara saranno invitati, anche a mezzo telefax, a presenziare alla seduta pubblica nel corso della quale verranno comunicate eventuali esclusioni di offerte e resi noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà all apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura dei valori offerti, all attribuzione dei punteggi ed alla formazione della relativa graduatoria. La graduatoria pronunciata dalla commissione ha carattere provvisorio ed è subordinata all esito positivo delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti prescritti. Art. 8 - Modalità di attribuzione dei punteggi L aggiudicazione del servizio avverrà, anche in presenza di una sola offerta valida a favore del

8 concorrente che avrà proposto la migliore offerta tenuto conto dei criteri sottoindicati: OFFERTA TECNICA (totale punti 50) Progetto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa con particolare riferimento alle attività esplicate on-line Possesso della certificazione di qualità a norma UNI EN ISO 9001/2008 per la gestione di servizi di cassa Proposta conto corrente ed eventuali mutui agevolati per i dipendenti dell ISMA Soggetto con maggiori sportelli operanti nella Città di Roma OFFERTA ECONOMICA (totale punti 50) a. Tasso d interesse annuo creditore lordo (attivo per l ISMA) riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo b. Tasso d interesse annuo debitore (passivo per l ISMA) riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo c. Costo di gestione del conto corrente intestato all ISMA d. Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio M.Av. Punti Criterio di valutazione Ottima punti 5 Discreta punti 3 Sufficiente punti 1 Insufficiente punti 0 5 Punti 5 al soggetto che presenta il maggior numero di sportelli disponibili e riduzione proporzionale del punteggio per gli altri soggetti Punti 10 P = tasso finito offerto x10 tasso finito migliore Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/- punti percentuali 10 P = tasso finito migliore x10 tasso finito offerto Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/- punti percentuali 10 Punteggio max 10 = 0,00 alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = costo minore x 5 costo offerto 10 Punteggio max: 10 = 0,00 alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = costo minore x10

9 e. Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio RID costo offerto 10 Punteggio max: 10 = 0,00 alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P = costo minore x 5 costo offerto Punteggio massimo totale = punti 100 I punteggi verranno attribuiti sulla base dei criteri citati prendendo in considerazione anche gli eventuali punteggi risultati negativi. Per i punti c), d) e) qualora il costo offerto risultasse pari a euro 0,00, ai fini del calcolo della formula allo stesso verrà automaticamente attribuito il valore di 0,1. Il punteggio complessivamente attribuito all offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito ai fattori tecnici ed a quelli economici sopraelencati. In caso di offerte che abbiano riportato uguale punteggio, si procederà all individuazione del vincitore mediante sorteggio (art. 77 comma 2 R.D. 827/1924). L aggiudicazione definitiva dell appalto sarà disposta con provvedimento Deliberativo del C.d.A. degli ISMA, sulla base dei risultati della gara rimessi dalla commissione giudicatrice. L ISMA potrà, comunque, a suo insindacabile giudizio sospendere e/o non effettuare l esperimento della gara in oggetto, come pure annullarla o non assegnare il servizio oggetto del presente appalto e/o non addivenire alla stipula del conseguente contratto con il concorrente risultato vincitore. In tali casi, gli istituti di credito partecipanti e l eventuale istituto vincitore nulla potranno pretendere a titolo di risarcimento. Art. 9 - Avvertenze e giorno di espletamento della gara L espletamento della gara è previsto per il giorno alle ore 11:00 presso la sede dell ISMA ubicata in Via del Colosseo 43 Roma. La gara avrà inizio nell ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. Non si farà luogo a gara di miglioria. Non sono ammesse offerte incomplete o parziali, per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte. La commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell esame delle offerte, di richiedere ai soggetti partecipanti, chiarimenti, delucidazioni sulla documentazione presentata in sede di offerta. L aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e valida. L Ente si riserva di non affidare il servizio qualora a suo insindacabile giudizio, nessuna candidatura dovesse risultare complessivamente rispondente e conveniente per le proprie necessità, o comunque non idonea in relazione all oggetto del contratto, ai sensi del comma 3 art.81 del D.Lgs. 163/2006. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia in quanto l aggiudicatario risponderà delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. L ISMA si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara dall aggiudicatario e di non procedere ad aggiudicazione qualora l offerta non venga considerata idonea. Le dichiarazioni, le certificazioni, la documentazione e le offerte devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. La documentazione inviata non verrà restituita.

10 Art. 10 Convenzione L aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio di cui trattasi sulla base delle modalità disciplinate da apposito schema di convenzione che verrà stipulato successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. La convenzione vincola ad ogni effetto sia l Ente sia l istituto di credito assegnatario del servizio. La convenzione per il servizio di cassa verrà a risolversi di diritto, ai sensi dell art c.c., al verificarsi di violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli atti aventi in genere valore normativo nell esercizio del servizio, nonché di inosservanza ripetuta e constatata delle norme di conduzione dello stesso. L Ente pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà la facoltà ai sensi del citato art c.c. di risolvere il contratto, dandone comunicazione all istituto di credito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Art Cessione del contratto e subappalto All istituto di credito aggiudicatario è vietato cedere ad altri o subappaltare l esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del presente contratto. Art Foro competente Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente capitolato, del bando di gara e/o della Convenzione comunque da essi derivata, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. Art Verifica delle dichiarazioni sostitutive Ai sensi dell articolo 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l Ente potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e sarà assoggettato ad ogni conseguente responsabilità anche di ordine penale dipendente da falsa dichiarazione. Art Tutela dei dati personali I dati raccolti verranno utilizzati esclusivamente per funzioni e scopi del presente procedimento, al fine di consentire l accertamento dell idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l affidamento del servizio di tesoreria. L eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante. Art Commissione Aggiudicatrice La commissione di gara sarà nominata successivamente all indizione del bando di gara con provvedimento amministrativo nel rispetto delle disposizioni di legge. Art. 16 Informazioni Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito degli ISMA all indirizzo o presso la sede degli uffici amministrativi ubicata in Roma, in Via del Colosseo 43, cap

11 Non si effettuerà servizio fax degli atti di gara Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti dai soggetti partecipanti esclusivamente via o telefono ai seguenti recapiti: tel. 06/ ; info@isma.roma.it. Il Responsabile del procedimento è il Ragioniere Capo Dott.ssa Adolfina Carmen Rosa. Art. 17 Rinvio Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando, si applica la normativa vigente. Il Funzionario Amministrativo Avv. Luigi Ricci ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza IPAB ISMA ISTITUTI DI S.MARIA IN AQUIRO ( Roma) marca da bollo Allegato Mod. 1 Spett. ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro Via della Guglia, 69/b Roma - Italia Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal al L Istituto Bancario.... con sede in.., Via n codice fiscale... Partita Iva rappresentato dal Signor., nato a.. il. nella sua qualità di di partecipare alla gara di cui all oggetto. CHIEDE A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA - di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell art. 208 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; - che l Istituto è iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di

12 (o in alternativa per paesi UE diversi dall Italia) è iscritto all albo / registro di..per la seguente attività.. ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione:.. data di iscrizione: forma giuridica: amministratori muniti di rappresentanza: di essere iscritto all albo aziende di credito ex art. 13 T.U. legge bancaria (D.Lgs. n. 385/1993); - (o in alternativa per paesi UE diversi dall Italia) di ottemperare a quanto prescritto dall art 15 T.U. legge bancaria (D.Lgs. n. 385/1993), in tempo utile per l eventuale assunzione dell incarico oggetto della gara; - di essere in possesso dell autorizzazione all esercizio dell attività bancaria rilasciata dalla Banca d Italia come previsto dall art.14 D.Lgs. 385/1993; - di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall art. 38 del D.Lgs , n. 163; - (barrare la casella di interesse) Se impresa che occupa non più di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; Se impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99. - di essere in regola con il pagamento dei tributi e dei contributi previsti dalle normative vigenti; - di avere almeno uno sportello operante nel comune di Roma Capitale che garantisca un orario di apertura minimo compreso dalle ore alle ore 13,00 esclusi i giorni festivi; - di aver preso visione e dunque di accettare, integralmente e senza riserve, tutte le condizioni e norme contenute negli atti di gara. Allega: copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità. Data.. TIMBRO E FIRMA

13 ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza marca da bollo Allegato Mod. 2 Spett. ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro Via della Guglia, 69/b Roma - Italia Oggetto: Offerta economica per la gara mediante procedura aperta per l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal al L Istituto Bancario.... con sede in...., Via n codice fiscale.. Partita Iva rappresentato dal Signor., nato a.. il. nella sua qualità di FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA: a) Tasso di interesse creditore annuo lordo (attivo per l ISMA) da applicarsi alle eventuali giacenze escluse dal sistema di Tesoreria Unica: Spread di ( ) punti percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base annua 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. b) Tasso di interesse debitore annuo (passivo per l ISMA) da applicarsi sulle eventuali anticipazioni di cassa: Spread di. ( ) percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base annua 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. c) Costo di gestione del conto corrente intestato all ISMA:

14 Euro... (....); d) Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio M.Av.: Euro... (..); e) Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo RID: Euro... (....); Allegati: 1) copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità Data TIMBRO E FIRMA ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza IPAB ISMA ISTITUTI DI S.MARIA IN AQUIRO ( Roma) marca da bollo Allegato Mod. 1 Spett. ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro Via della Guglia, 69/b Roma - Italia Oggetto: Istanza di ammissione per la partecipazione alla gara mediante procedura aperta per l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal al L Istituto Bancario.... con sede in...., Via n

15 codice fiscale..... Partita Iva rappresentato dal Signor., nato a.. il. nella sua qualità di di partecipare alla gara di cui all oggetto. CHIEDE A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA - di essere abilitato a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell art. 208 D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; - che l Istituto è iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di (o in alternativa per paesi UE diversi dall Italia) è iscritto all albo / registro di..per la seguente attività.. ed attesta i seguenti dati: numero di iscrizione:.. data di iscrizione: forma giuridica: amministratori muniti di rappresentanza: di essere iscritto all albo aziende di credito ex art. 13 T.U. legge bancaria (D.Lgs. n. 385/1993); - (o in alternativa per paesi UE diversi dall Italia) di ottemperare a quanto prescritto dall art 15 T.U. legge bancaria (D.Lgs. n. 385/1993), in tempo utile per l eventuale assunzione dell incarico oggetto della gara; - di essere in possesso dell autorizzazione all esercizio dell attività bancaria rilasciata dalla Banca d Italia come previsto dall art.14 D.Lgs. 385/1993; - di non incorrere nelle cause di esclusione previste dall art. 38 del D.Lgs , n. 163; - (barrare la casella di interesse) Se impresa che occupa non più di 15 dipendenti o che occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha

16 effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99; Se impresa che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 di aver regolarmente adempiuto agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 68/99. - di essere in regola con il pagamento dei tributi e dei contributi previsti dalle normative vigenti; - di avere almeno uno sportello operante nel comune di Roma Capitale che garantisca un orario di apertura minimo compreso dalle ore alle ore 13,00 esclusi i giorni festivi; - di aver preso visione e dunque di accettare, integralmente e senza riserve, tutte le condizioni e norme contenute negli atti di gara. Allega: copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità. Data.. TIMBRO E FIRMA ISMA ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Allegato Mod. 2 marca da bollo Spett. ISMA Istituti di Santa Maria in Aquiro

17 Via della Guglia, 69/b Roma - Italia Oggetto: Offerta economica per la gara mediante procedura aperta per l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa per il periodo dal al L Istituto Bancario.... con sede in...., Via n codice fiscale..... Partita Iva rappresentato dal Signor., nato a.. il. nella sua qualità di FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA: a) Tasso di interesse creditore annuo lordo (attivo per l ISMA) da applicarsi alle eventuali giacenze escluse dal sistema di Tesoreria Unica: Spread di. ( ) punti percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base annua 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. b) Tasso di interesse debitore annuo (passivo per l ISMA) da applicarsi sulle eventuali anticipazioni di cassa: Spread di. ( ) percentuali in AUMENTO / DIMINUZIONE, rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base annua 365, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. c) Costo di gestione del conto corrente intestato all ISMA: Euro... (....); d) Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo servizio M.Av.: Euro... (..); e) Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo RID:

18 Euro... (....); Allegati: 2) copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità; Data TIMBRO E FIRMA