Raccolta fattori di rettifica

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1 2008 MERCATO UFFICIALE Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Descrizione operazione Tiscali 11-gen-08 1,6550 1, gen-08 1,52 0, Aumento a pagamento Eurofly 11-gen-08 2,1370 1, gen-08 1,8 0, Aumento a pagamento KME 18-gen-08 1,3610 1, gen-08 1,175 0, Assegnazione gratuita KMER 18-gen-08 1,4020 1, gen-08 1,281 0, Assegnazione gratuita Bca Carige ord. 01-feb-08 3,2230 3, feb-08 3,1175 0, Aumento a pagamento Bca Carige risp. 01-feb-08 3,1990 3, feb-08 2,9925 0, Aumento a pagamento Bca Carige 13%CV 1,5% 01-feb , , feb-08-0, Aumento a pagamento Cairo Communication 08-feb-08 34, , feb-08 33,68 0, ,541 Dividendo straordinario Credito Artigiano 15-feb-08 3,8130 3, feb-08 2,95 0, Aumento gratuito e a pagamento Cairo Communication 22-feb-08 33,0200 3, feb-08 3,2675 0, Frazionamento Pirelli & C. ord 28-mar-08 0,7077 0, mar-08 0,564 0, ,154 Dividendo straordinario Pirelli & C. risp 28-mar-08 0,7719 0, mar-08 0,6495 0, ,154 Dividendo straordinario BANCA MONTE PASCHI 25-apr-08 2,7460 2, apr-08 2,3124 0, Aumento a pagamento MILANO ASSICURAZIONI ORD. 25-apr-08 4,2039 4, apr-08 4,1541 0, ,0109 MILANO ASSICURAZIONI RISP. 25-apr-08 4,1110 4, apr-08 4,0711 0, ,016 SOGEFI 25-apr-08 4,3956 3, apr-08 3,4265 0, ,9916 Dividendo straordinario CAMFIN 16-mag-08 1,0123 0, mag-08 0,996 0, ,0523 Dividendo straordinario INTESA SAN PAOLO ORDINARIE 16-mag-08 4,3173 4, mag-08 4,32 0, ,0313 Dividendo straordinario INTESA SAN PAOLO RISPARMIO 16-mag-08 4,1105 4, mag-08 4,07 0, ,0655 Dividendo straordinario PIRELLI RISPARMIO 16-mag-08 0,5764 0, mag-08 0,57 0, ,0153 Dividendo straordinario RCS RISPARMIO 16-mag-08 1,5271 1, mag-08 1,587 0, ,0001 Dividendo straordinario UNIPOL OPRDINARIE 16-mag-08 1,9985 1, mag-08 1,739 0, ,2756 Dividendo straordinario UNIPOL PRIVILEGIATE 16-mag-08 1,7789 1, mag-08 1,499 0, ,2912 Dividendo straordinario BCA POP ETRURIA E LAZIO 16-mag-08 8,2210 8, mag , Aumento a pagamento RETELIT 16-mag-08 0,2245 1, mag-08 1,077 5, Raggruppamento GREENERGYCAPITAL 23-mag-08 0,0115 1, mag-08 1, Raggruppamento KMER 02-giu-08 1,2821 1, giu-08 1,2900 0, ,0037 Dividendo straordinario BASTOGI 02-giu-08 0,2896 0, giu-08 N.A. 0, Scissione FIDIA 20-giu-08 6,513 6, giu-08 7,0100 0, Aumento capitale PRIMA INDUSTRIE 20-giu-08 18,878 17, giu-08 18,0000 0, Aumento capitale STEFANEL 20-giu-08 1,046 0, giu-08 0,6600 0, Aumento capitale STEFANEL RISP 20-giu-08 4,26 3, giu-08 N.A. 0, Aumento capitale UNILAND 20-giu-08 0,2212 0, giu-08 0,2079 0, Assegnazione gratuita RETELIT 20-giu-08 0,6545 0, giu-08 0,5200 0, Aumento capitale FERROVIE NORD MILANO 20-giu-08 1,098 0, giu-08 0,9100 0, Assegnazione gratuita UNILAND 04-lug-08 0,1893 1, lug-08 1, , Raggruppamento PIERREL 04-lug-08 6,946 6, lug-08 6,2800 0, Aumento capitale EXPRIVIA 11-lug-08 1,163 1, lug-08 1,1200 0, Aumento a pagamento del capitale CELL THERAPEUTICS 29-ago-08 0,1636 1, set-08 1, , Raggruppamento BASTOGI 03-ott-08 0,0560 2, ott-08 2, , Raggruppamento CREDITO EMILIANO 10-ott-08 4,6890 4, ott-08 4,9500 1, Aumento a pagamento FINMECCANICA 17-ott-08 12, , ott-08 11,5100 0, Aumento a pagamento S.I.A.S. 17-nov-08 4,7800 4, nov-08 4,6500 0, ,16 Dividendo straordinario Vittoria Assicurazioni 17-nov-08 8,8100 4, nov-08 4,4000 0, Assegnazione Autostrada TO - MI 24-nov-08 5,5600 5, nov-08 5,5500 0, ,2 Dividendo straordinario Tenaris 24-nov-08 6,9800 6, nov-08 7,2200 0, ,1031 Dividendo straordinario Eurofly 01-dic-08 0,4025 0, dic-08 N.A. 0, Aumento di capitale 1

2 2007 MERCATO UFFICIALE Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Descrizione operazione Banca Italease 12-gen-07 48, , gen-07 47,8 0, Aumento a pagamento Cassa di Risparmio di Firenze 02-mar-07 2,5980 4, mar-07 4,2 1, Raggruppamento Intek 16-mar-07 1,0110 0, mar-07 0,92 0, Assegnazione gratuita Telecom Italia risp. 20-apr-07 1,7612 1, apr-07 1,802 0, ,0022 Dividendo straordinario Class Editori 04-mag-07 2,6630 2, mag-07 2,5 0, Assegnazione gratuita Credito Valtellinese 18-mag-07 13, , mag-07 11,7 0, Aumento a pagamento Assicurazioni Generali 25-mag-07 33, , mag-07 30,9 0, Assegnazione gratuita Juventus Football Club 25-mag-07 1,9420 1, mag-07 1,704 0, Aumento a pagamento Intek risp. 01-giu-07 1,2780 1, giu-07 1,173 0, ,11825 Dividendo straordinario KME Group risp. 01-giu-07 0,7563 0, giu-07 0,7075 0, ,0589 Dividendo straordinario Snia 28-set-07 1,0970 0, ott-07 0,8645 0, Aumento a pagamento Snia 3% CV set , , ott-07 93,4992 0, Aumento a pagamento Banco di Desio e della Brianza 05-Ott-07 7,8160 7, Ott-07 7,915 0, ,1433 Dividendo straordinario Banco di Desio e della Brianza risparmio 05-Ott-07 7,9400 7, Ott-07 7,95 0, ,1725 Dividendo straordinario Fastweb 19-Ott-07 40, ,43 22-Ott-07 35,45 0, ,3377 Dividendo straordinario Banca Italease 09-nov-07 13, , nov-07 11,03 0, Aumento a pagamento Gemina 09-nov-07 2,7270 1, nov-07 1,48 0, Aumento a pagamento Gemina risp. 09-nov-07 2,1980 1, nov-07 1,25 0, Aumento a pagamento S.I.A.S. 16-nov-07 10, , nov-07 10,32 0, ,165 Dividendo straordinario Tenaris 16-nov-07 16, , nov-07 16,32 0, $ Dividendo straordinario Autostrada TO-MI 23-nov-07 15, , nov-07 15,44 0, ,2 Dividendo straordinario SAVE 30-nov dic-07 11,32 0, Assegnazione gratuita Biesse 14-dic-07 14, , dic-07 13,94 0, ,5 Dividendo straordinario Premuda 14-dic-07 1,6520 1, dic-07 1,58 0, ,06 Dividendo straordinario Saes Getters 14-dic-07 20, , dic-07 20,7 0, ,55 Dividendo straordinario Saes Getters Risparmio 14-dic-07 18, , dic-07 18,04 0, ,566 Dividendo straordinario NUOVO MERCATO Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Descrizione operazione Cell Therapeutics 13-apr-07 1,1760 4, apr-07 4,545 4, Raggruppamento Data Service 05-mag-07 9,0640 5, mag-07 5,96 0, Aumento a pagamento DEA 22-giu-07 3,5130 3, giu-07 3,2 0, Aumento a pagamento Banca Popolare Italiana 29-giu-07 11,2990 9, lug-07 9,117 0, ,17 Dividendo straordinario Banca Popolare Italiana 10 CV 4,75% 29-giu , , lug ,98 0, ,17 Dividendo straordinario Snia 29-giu-07 0,1433 1, lug-07 1,483 10, Raggruppamento Uniland 29-giu-07 0,6090 0, lug-07 0,565 0, Assegnazione Kme group ord. 13-lug-07 0,7187 2, lug-07 2,1425 3, Raggruppamento Kme group risp 13-lug-07 0,7034 2, lug-07 2,16 3, Raggruppamento Caltagirone 13-lug-07 9,2990 8, lug-07 8,6 0, Assegnazione Sopaf 20-lug-07 0,6199 0, lug-07 0,618 0, Aumento a pagamento Acque Potabili 24-ago-07 21,6600 4, ago-07 4,48 0, Frazionamento MERCATO EXPANDI Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Descrizione operazione Borgosesia Risp. 02-feb-07 2,5129 2, feb-07 2,55 0, Dividendo straordinario RDM REALTY 02-feb-07 0,0372 3, feb-07 3,62 100, Raggruppamento Banca Popolare di Sondrio 05-mag-07 16, , mag-07 12,78 0, Aumento gratuito e a pagamento RGI 06-lug-07 20,3000 2, lug-07 2,056 0, Frazionamento Kerself 07-set-07 9,2490 8, set-07 8,84 0, Aumento a pagamento Arkimedica 19-Ott-07 2,2530 2, ott-07 2,2 0, Aumento a pagamento 2

3 2006 MERCATO UFFICIALE Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividend o straordin ario Descrizione operazione ACTELIOS 06-gen-06 15,238 8, gen-06 9,56 0, Aumento a pagamento TELECOM ITALIA MEDIA 21-apr-06 0,519 0, apr-06 0,41 0, ,1303 Dividendo straordinario TELECOM ITALIA MEDIA RISP. 21-apr-06 0,500 0, apr-06 0,37 0, ,1342 Dividendo straordinario EDISON RISP. 21-apr-06 2,271 2, apr-06 2,06 0, ,0659 Dividendo straordinario AMPLIFON 05-mag-06 77,610 7, mag-06 7,79 0, Frazionamento DATALOGIC 05-mag-06 27,240 6, mag-06 6,7 0, Frazionamento DUCATI MOTOR HOLDING 05-mag-06 0,953 0, mag-06 0,736 0, Aumento a pagamento LOTTOMATICA 19-mag-06 34,01 30, mag-06 29,6 0, ,3019 Aumento a pagamento CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 19-mag-06 2,681 2, mag-06 2,39 0, Aumento gratuito Cremonini 19-mag-06 2,220 2, mag-06 2,1525 0, Dividendo straordinario LA GAIANA 02-giu-06 5,758 1, giu-06 2,069 0, Aumento gratuito CHL 02-giu-06 1,011 1, giu-06 1,01 1, Aumento a pagamento BANCA LOMBARDA 09-giu-06 13,156 13, giu-06 12,95 0, Aumento a pagamento CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 09-giu-06 2,212 2, giu-06 2,16 0, Aumento a pagamento RONCADIN 16-giu-06 0,2526 0, giu-06 0,2409 1, Aumento a pagamento INTEK 16-giu-06 0,6711 0, giu-06 0,637 0, ,0324 Dividendo straordinario MANAGEMENT & CAPITALI 16-giu-06 1,0000 1, giu-06 1,11 1, Aumento a pagamento RENO DE MEDICI ord. 21-giu-06 0,7018 0, giu-06 0,622 0, Scissione RENO DE MEDICI risp. 21-giu-06 0,7000 0, giu-06-0, Scissione EUROTECH 23-giu-06 10,7530 8, giu-06 9,26 0, Aumento a pagamento BANCA POPOLARE ITALIANA 30-giu-06 7,3740 7, lug-06 7,679 0, Aumento a pagamento BANCA POPOLARE ITALIANA 2010/4.75% 30-giu , , lug ,1008 0, Aumento a pagamento KME 30-giu-06 0,3816 0, lug-06 0,3685 0, Aumento a pagamento KMER 30-giu-06 0,4036 0, lug-06 0,3679 0, Aumento a pagamento UNILAND 30-giu-06 1,2060 1, lug-06 1,107 0, Aumento gratuito BANCA CARIGE 07-lug-06 4,4200 3, lug-06 3,9 0, Aumento gratuito e a pagamento BANCA CARIGE RISP. 07-lug-06 4,5790 3, lug-06 4,11 0, Aumento gratuito e a pagamento BANCA CARIGE 13CV 1.5% 07-lug , , lug , Aumento gratuito e a pagamento CSP INTERNATIONAL 04-ago-06 0,9285 0, ago-06 0,952 1, Aumento a pagamento IMMSI 22-set-06 2,0810 1, set-06 1,95 0, Aumento a pagamento BENI STABILI 06-ott-06 0,8664 0, ott-06 0,8685 0, Aumento a pagamento SABAF 03-nov-06 26, , nov-06 25,46 0, Dividendo straordinario MARCOLIN 10-nov-06 2,2960 2, nov-06 2,1875 0, Aumento a pagamento NEGRI BOSSI 10-nov-06 1,7430 1, nov-06 1,019 0, Aumento a pagamento SIRTI 10-nov-06 3,2680 2, nov-06 2,35 0, Dividendo straordinario SIAS 17-nov-06 10, , nov-06 10,84 0, ,15 Dividendo straordinario Autostrade TO-MI 24-nov-06 17, , nov-06 17,95 0, ,2 Dividendo straordinario Euphon 01-dic-06 7,2720 7, dic-06 7,209 0, Aumento a pagamento Snai 01-dic-06 7,7250 5, dic-06 5,54 0, Aumento a pagamento Investimenti e Sviluppo 01-dic-06 0,6004 0, dic-06 0,2139 0, Aumento a pagamento Biesse 15-dic-06 15, , dic-06 16,25 0, ,18 Dividendo straordinario NUOVO MERCATO Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividend o straordin ario Descrizione operazione Cdb Web Tech 16-giu-06 3,73 3, dic-05 2,6 0, Assegnazione Fastweb 20-ott-06 35, , ott-06 35,1 0, ,4058 Dividendo straordinario MERCATO EXPANDI Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividend o straordin ario Descrizione operazione Banca Pop. Emilia Romagna 23-giu-06 46, , giu-06 15,6 0, Aumento gratuito RDM REALTY 08-set-06 0,0736 0, set-06 0,0354 0, Aumento a pagamento Borgosesia Ord. 29-set-06 2,073 1, ott-06 1,866 0, Aumento a pagamento Borgosesia Risp. 29-set-06 2,058 1, ott-06 1,93 0, Aumento a pagamento Banca Pop. Emilia Romagna 27-ott-06 18, , ott-06 18,357 0, Aumento a pagamento Banca Pop. Emilia Romagna CV 03/08 SUB 4% 27-ott , , ott ,3474 0, Aumento a pagamento 3

4 2005 MERCATO UFFICIALE Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividen-do straordinario Descrizione operazione Camfin 04-feb 2,95 2,41 07-feb 2,425 0, Aumento a pagamento Pirelli & C. ord 04-feb 1,11 0,99 07-feb 1,044 0, Aumento a pagamento Pirelli & C. risp 04-feb 1,09 0,98 07-feb 0,991 0, Aumento a pagamento G.I.M. ord 11-mar 1,24 1,08 14-mar 1,051 0, Aumento a pagamento G.I.M. risp 11-mar 1,20 1,05 14-mar 1,041 0, Aumento a pagamento SOPAF ord 08-apr 0,3478 0, apr 0,5275 1, Raggruppamento SOPAF risp 08-apr 0,5159 0, apr 0,5132 0, Frazionamento Recordati 15-apr 22,1500 5, apr 5,431 0, Frazionamento Vemer 22-apr 0,6578 0, apr 0,5574 0, Aumento a pagamento Banca Popolare dell'etruria e del Lazio 29-apr 19, , mag 11,392 0, Aumento gratuito e a pagamento Saes Getters Risparmio 29-apr 13, , mag 12,697 0, ,0023 Dividendo straordinario Campari 06-mag 56,9700 5, mag 5,55 0, Frazionamento Premuda 06-mag 1,7040 1, mag 1,59 0, Assegnazione gratuita Impregilo ord 27-mag 0,6334 6, mag 6,279 10, Raggruppamento Impregilo risp 27-mag 0,6242 6, mag 6,18 10, Raggruppamento Snia 03-giu 0,2697 0, giu 0,1357 0, Aumento a pagamento Impregilo ord 10-giu 6,8970 2, giu 3,015 0, Aumento a pagamento Impregilo risp 10-giu 6,7530 2, giu 2,948 0, Aumento a pagamento Banca Popolare di Lodi 17-giu 7,9490 7, giu 7,95 0, Aumento a pagamento Banca Popolare di Lodi Obbl. CV 17-giu 104, , giu 104,1242 0, Aumento a pagamento S.I.A.S. 17-giu 11, , giu 11,251 0, Aumento a pagamento Ratti 24-giu 0,6296 0, giu 0,5809 0, Aumento a pagamento Reti Bancarie Holding 24-giu 38, , giu 38,26 1, Aumento a pagamento Marzotto ord. 30-giu 21,5000 2, lug 2,326 0, Scissione Marzotto risp. CV 30-giu 20,7000 2, lug 2,257 0, Scissione Marzotto risp. non CV 30-giu 17,0110 1, lug 1,876 0, Scissione Banca Intermobiliare 08-lug 6,6660 6, lug 6,651 0, Aumento a pagamento Finmeccanica 15-lug 0, , lug 15,17 20, Raggruppamento Fin. Part. 02-set * L'azione risulta sospesa a tempo indeterminato 1, Frazionamenro e raggruppamento Alitalia 16-set 0,2525 7, set 7,452 30, Raggruppamento Unipol ord. 07-ott 3,0210 2, ott 2,422 0, Aumento a pagamento Unipol priv. 07-ott 2,2550 1, ott 1,809 0, Aumento a pagamento Sias 07-ott 10, , ott 10,717 0, ,2 Dividendo straordinario Immobiliare Lombarda 14-ott 0,2443 0, ott 0,208 0, Aumento a pagamento ENI 21-ott 21, , ott 21,58 0, ,45 Dividendo straordinario Autostrade TO-MI 21-ott 15, , ott 15,513 0, ,3 Dividendo straordinario Banca IFIS 04-nov 14, , nov 11 0, Aumento gratuito e a pagamento Banca IFIS CV 04-nov 118,23% 101,07% 07-nov 103,99% 0, Aumento gratuito e a pagamento ALITALIA 11-nov 5,572 1, nov 1,417 0, Aumento a pagamento ALITALIA 10 CV 7,5% 11-nov 106,3449% 69,0860% 14-nov 95,3274% 0, Aumento a pagamento SORIN 11-nov 118,23% 101,07% 14-nov 1,688 0, Aumento a pagamento SNAM RETE GAS 18-nov 4,618 3, nov 3,645 0, Dividendo straordinario ENEL 18-nov 6,865 6, nov 6,67 0, ,19 Dividendo straordinario AUTOSTRADA 18-nov 19,460 19, nov 19,12 0, ,25 Dividendo straordinario BANCA POPOLARE DI SPOLETO 18-nov 10,410 10, nov 10,5 0, Aumento a pagamento FIAT ORDINARIO 25-nov 7,058 7, nov 7,065 1, Aumento a pagamento FIAT RISPARMIO 25-nov 6,390 6, nov 6,38 1, Aumento a pagamento FIAT PRIVILEGIATE 25-nov 5,740 5, nov 5,75 1, Aumento a pagamento NUOVO MERCATO Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividen-do straordinario Descrizione operazione Mondo TV 25-feb 34,54 32,75 28-feb 32,3 0, Aumento a pagamento Fastweb 25-feb 43,06 40, feb 41 0, Aumento a pagamento Esprinet 13-mag 56,22 5, mag 5,63 0,1 Frazionamento 4

5 2004 MERCATO UFFICIALE Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Descrizione operazione Bipielle Investimenti 30-dic-03 2,785 1, gen - 0, Scissione Reti Bancarie Holding 30-dic-03 6,417 32, gen 34,81 5, Scissione SORIN (già Snia ai fini del calcolo del coefficiente di rettifica) 02-gen 2,015 3, gen 3,14 1, Scissione S.S. Lazio 06-feb 0,0354 3, feb 3,26 100, Raggruppamento Credito Valtellinese 27-feb 9,527 8, mar 8,7 0, Aumento a pagamento FinecoGroup 26-mar 0,4365 4, mar 4,817 11, Raggruppamento Banca Intesa risp. 16-apr 2,202 2, apr 2,011 0, ,0144 Dividendo straordinario Lottomatica 16-apr 19,982 17, apr 18,142 0, ,5113 Dividendo straordinario Seat Pagine Gialle ord. 16-apr 0,8268 0, apr 0,4139 0, ,3674 Dividendo straordinario Seat Pagine Gialle risp. 16-apr 0,7965 0, apr 0,3846 0, ,3688 Dividendo straordinario Gefran 30-apr 4,861 3, mag 3,825 0, ,6827 Dividendo straordinario Reti Bancarie Holding 30-apr 47,61 44, mag 43,09 0, ,1618 Dividendo straordinario Gemina risp. 11-giu 1,151 1, giu 1,06 0, ,0310 Dividendo straordinario Bipielle Investimenti 18-giu 1,43 5, giu 5,63 4, Raggruppamento Premuda 18-giu 1,18 1, giu 1,049 0, Frazionamento Cremonini 14-mag 1,6320 1, mag 1,502 0, ,0348 Dividendo straordinario BasicNet 21-mag 0,5997 0, mag 0,5656 0, Aumento a pagamento S.S. Lazio 24-mag 1,2050 1, mag 1,05 0, Aumento a pagamento RCS MediaGroup 21-mag 2,4660 2, mag 2,297 0, ,0194 Dividendo straordinario GIM 28-mag 0,3419 0, mag 0,8336 2, Raggruppamento SMI METALLI 28-mag 0,2135 0, mag 0,4479 2, Raggruppamento Reti Bancarie Holding 28-mag 40, , mag 40 0, ,0033 Aumento a pagamento Premuda 25-giu 1,0310 0, giu 0,9972 0, Aumento a pagamento A.S. Roma 25-giu 1,2180 0, giu 0,8836 0, Aumento a pagamento Buzzi Unicem ord 02-lug 10, , lug 10,303 0, Aumento a pagamento Buzzi Unicem risp 02-lug 6,8620 6, lug 6,69 0, Aumento a pagamento Enertad 02-lug 3,5890 3, lug 2,982 0, Aumento a pagamento Enertad conv lug 103, , lug 95,5417 0, Aumento a pagamento Gruppo Ceramiche Ricchetti 19-lug 0,2922 1, lug 1,173 4, Raggruppamento Schiapparelli 03-set 0,1582 0, set - 0, Aumento a pagamento Richard Ginori 08-ott 0,5444 0, ott 0,536 0, Aumento a pagamento Telecom Italia Media ord. 08-ott 0,2985 0, ott 0,286 0, Aumento a pagamento Telecom Italia Media risp. 08-ott 0,2500 0, ott 0,2345 0, Aumento a pagamento T.E.R.N.A 15-ott 1,945 1, ott 1,915 0, ,045 Dividendo straordinario I Viaggi del Ventaglio 12-nov 1,139 1, nov 1,05 0, Aumento a pagamento BNL ordinarie 19-nov 1,954 1, nov 1,805 0, Aumento a pagamento BNL risparmio 19-nov 1,752 1, nov 1,65 0, Aumento a pagamento ENEL 19-nov 7,099 6, nov 6,77 0, ,33 Dividendo straordinario IMMSI 26-nov 1,559 1, nov 1,535 0, Aumento a pagamento Banca Fideuram 29-nov 4,412 3, nov 3,71 0, Scissione S.I.A.S. 10-dic 10,454 10, dic 10,377 0, ,13 Dividendo straordinario Mittel 10-dic 3,709 3, dic 3,414 0, Aumento a pagamento Autostrade TO-MI 17-dic 18,667 18, dic 18,463 0, ,2 Dividendo straordinario Bayer 28-dic 24,89 24,19 31-dic 24,75 0, Scissione Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Descrizione operazione e.planet 30-apr 0,3873 0, mag 0,4064 1, Aumento a pagamento Kai 02-lug 2,012 0, lug 0,7676 0, Aumento a pagamento AISW 23-lug 1,284 1, lug 1,2480 0, Aumento a pagamento CHL 08-ott 0,4045 0, ott 0,3680 0, Aumento a pagamento Euphon 29-ott 6,338 5, nov 6,1600 0, Aumento a pagamento Algol 29-nov 2,156 2, nov 2,1000 0, Aumento a pagamento MERCATO EXPANDI Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Descrizione operazione Borgosesia ordinarie 23-gen 4,51 3, gen 3,21 0, Aumento a pagamento Borgosesia di risparmio 23-gen 2,612 1, gen - 0, Aumento a pagamento Banca Popolare di Sondrio 16-apr 12,452 8, apr 12,45 0, Assegnazione gratuita Innotech 22-ott 0,37 1, ott 1,219 3, Raggruppamento 5

6 2003 MERCATO TELEMATICO Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario AEM Torino 06-giu 1,207 1, giu 1,137 0,9343 Alerion 17-gen 0,3907 0, gen 0,389 0, Auto TO-MI 12-dic 11,632 11, dic 11,553 0, ,2 Banca Antonveneta 07-nov 14,94 14,2 10-nov 14,481 0, Banca Carige ord 14-nov 2,824 2, nov 2,821 0, Banca Carige risp 14-nov 3,508 3, nov 3,518 0, Banca Popolare Intra 25-apr 12,551 10, apr 10,58 0, Banca Popolare Lodi 14-mar 8,8176 8, mar 8,703 0, Buzzi Unicem ord 07-feb 5,957 5, feb 5,827 1 Buzzi Unicem risp 07-feb 5,643 5, feb 5,457 1 Camfin (*) 06-giu 2,826 2, giu 2,072 0, Cattolica Assicurazioni (*) 02-mag 27,1 23, mag 23,44 0, Coin 12-set 3,606 2, set 2,565 0, Edison ord 14-mar 0,9193 0, mar 0,892 0, Edison risp 14-mar 0,7987 0, mar 0,776 0, Enertad 17-apr 4,024 3, apr 3,824 0, Fiat ord. 04-lug 6,114 5, lug 5,677 0, Fiat priv. 04-lug 3,948 3, lug 3,57 0, Fiat risp. 04-lug 4,034 3, lug 3,618 0, Ifi priv 04-lug 5,907 5, lug 5,141 0, Ifil ord. 04-lug 1,88 1, lug 1,708 0, Ifil risp 04-lug 1,812 1, lug 1,66 0,88379 IMA 12-dic 11,056 10, dic 10,603 0, ,4 Impregilo risp (*) 09-mag 0,6605 0, mag 0,5245 0,8967 Industrie Zignago (*) 16-mag 13,838 11, mag 10,829 0,87065 Interpump 05-set 3,683 3, set 3,504 0, ,2 Lottomatica 17-apr 17,671 15, apr 14,515 0, ,3 Meliorbanca 05-set 4,411 4,01 08-set 4,19 0, Meliorbanca 31-ott 4,088 4, nov 4,094 0, Montefibre ord 28-feb 0,708 0, mar 0,5971 0, Montefibre risp 28-feb 0,658 0, mar 0,533 0,81003 Montefibre risp (*) 16-mag 0,624 0, mag 0,556 0, Pirelli & C. ord (*) 06-giu 1,403 0, giu 0,673 0, Pirelli & C. risp (*) 06-giu 1,296 0, giu 0,615 0, Reno De Medici ord 06-giu 0,6008 0, giu 0,585 0, Reno De Medici risp 06-giu 0,68 0, giu 0,6546 0, SIAS 12-dic 6,992 6, dic 6,92 0, ,17 Smi risp (*) 23-mag 0,433 0, mag 0,389 0, S.S.Lazio 27-giu 0,6769 0, giu 0,0913 0, Stayer 21-feb 0,28 0, feb 0,0667 0, Terme Acqui ord 14-mar 0,2471 0, mar 0,244 0, Terme Acqui risp 14-mar 0,2217 0, mar 0,22 0, Unipol ord 11-lug 3,918 3, lug 3,707 0, Unipol priv 11-lug 1,654 1, lug 1,493 0,91946 NUOVO MERCATO Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario Aisoftw@re 20-giu 2,89 1, giu 2,346 0, Aisoftw@re 18-lug 2,403 2, ago 2,001 0, CAD IT 11-apr 15,064 12, apr 11,071 0, e.biscom 06-giu 27,06 27,06 09-giu 26,63 1 Gandalf 14-feb 2,003 2, feb 2,067 1 TAS 02-mag 20,79 20, mag 19,56 0, ,75 MERCATO RISTRETTO DI MILANO Azioni Ultima Quot."CUM" Prima Quot."EX" Data Effettiva Rettificata Data Euro Fattore di rettifica Dividendo straordinario BCA Pop Emilia Romagna 01-ago 33,5 33, ago 33,12 0, (*) Azioni con contemporaneo stacco dividendo Nel calcolo del prezzo "cum rettificato" si è tenuto conto dell'ammontare del dividendo: cum rett.= (cum - div) * K 6

7 2002 MERCATO TELEMATICO AZIONI ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA Aedes ord. 07/06 3,6760 3, /06 3,5860 0, Aedes risp. 07/06 3,5050 3, /06 3,4650 0, Alitalia 28/06 0,6449 0, /07 0,4970 0, Autostrada TO-MI 08/02 10,5080 6, /02 6,7660 0, Banca Carige 28/12 9,7530 1, /01 1,9470 0, Banca Pop. Comm.e Ind. 30/08 7,0650 6, /09 6,6960 0, Banca Pop. Novara 17/05 8,3740 6, /05 6,5600 0, Banca Pop. Spoleto 13/12 5,7420 5, /12 5,7200 1, Beni Stabili 13/12 0,4855 0, /12 0,4320 0, Bipop Carire 28/06 1,3420 0, /07 0,7440 0, Bonifiche Ferraresi 25/10 11,1290 9, /10 10,1240 0, Brembo 26/07 6,5920 5, /07 5,2370 0, C.M.I. 22/02 1,4780 1, /02 1,4410 1, Fiat ord. 11/01 17, , /01 17,0660 0, Fiat priv. 11/01 11, , /01 11,5900 0, Fiat risp. 11/01 11, , /01 11,0990 0, Fin.Part. ord 25/10 0,6978 0, /10 0,7070 1, Intek ord. 10/05 0,4308 0, /05 0,4014 0, Intek risp. 10/05 0,4048 0, /05 0,3762 0, Interbanca (*) 26/04 20, , /04 18,0970 0, IT Holding 07/06 4,4260 4, /06 3,9540 0, La Fondiaria ord. 25/10 2,5550 2, /10 2,4890 0, La Fondiaria risp. 25/10 2,0570 1, /10 1,9370 0, Lavorwash 13/12 2,7330 2, /12 2,3000 0, Lottomatica (*) 19/04 10,6480 8, /04 9,4100 0, Mittel (*) 22/02 3,5650 3, /02 3,4320 0, Olcese 12/07 0,4181 0, /07 0,4130 1, Premafin 23/08 1,6540 1, /08 1,2580 0, Risanamento Napoli 15/11 1,4680 1, /11 1,4470 0, Roncadin 25/10 0,4859 0, /10 0,3690 0, Sirti (*) 26/04 1,9540 1, /04 1,2570 0, Snia 20/12 1,7530 1, /12 1,7090 0, S.S. Lazio 21/06 1,2620 1, /06 1,0830 0, Telecom Italia ord 13/12 7,5640 7, /12 7,5310 0, Telecom Italia risp 13/12 5,1420 5, /12 5,0590 0, Telecom Italia Mobile ord 13/12 4,7260 4, /12 4,6100 0, Telecom Italia Mobile risp 13/12 4,3260 4, /12 4,1440 0, Vemer Siber Group 30/08 0,4441 4, /09 4, ,00000 Vemer Siber Group 30/11 2,6610 1, /12 1,0338 0, NUOVO MERCATO AZIONI ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA CHL 18/01 7,4700 5, /01 6,3450 0, CHL 22/11 1,8270 1, /11 1,5370 0, GANDALF 25/01 20,8500 7, /01 9,6500 0, INFERENTIA 05/07 10, , /07 9,4550 0, TECNODIFFUSIONE 31/05 21, , /06 16, (*) Azioni con contemporaneo stacco dividendo Nel calcolo del prezzo cum rettificato si è tenuto conto dell ammontare del dividendo: cum rett.= (cum div)*k 7

8 AZIONI 2001 MERCATO TELEMATICO ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA Acque Potabili 15/06 6, , /06 12,6000 2, AEM (*) 15/06 2,5890 2, /06 2,5140 0, Arquati 01/06 0,8143 1, /06 1,6280 2, Bayerische Vita 19/10 7,5450 7, / , Banca di Roma (*) 18/05 1,1210 4, /05 4,4310 4, Banca Monte Paschi Siena (*) 18/05 4,2470 3, /05 3,7710 0, Banca Popolare Intra 02/11 11, , /11 11,4230 0, Banca Pop Milano (*) 18/05 5,1680 4, /05 4,6670 0, Banca Pop Lodi 01/06 12, , /06 12,1700 0, Banco Sardegna risp 07/09 9,8470 9, /09 9,2060 1, Bassetti 19/10 4,7900 4, /10 4,5300 0, Benetton (*) 18/05 1, , /05 16,9000 9, Beni Stabili (*) 18/05 0,5697 0, /05 0,5612 0, Bonaparte ord 19/10 0,2100 0, /10 0,8390 4, Bonaparte risp 19/10 0,1930 0, /10 0,7390 4, Buzzi unicum ord (*) 18/05 11, , /05 11,6020 0, Buzzi unicum risp (*) 18/05 7,3220 7, /05 7,5870 0, Caltagirone ord 15/06 2,8120 5, /06 5,1390 1, Caltagirone risp 15/06 2,8400 5, /06 5,4615 1, Cam Finanziaria 15/06 4,9150 4, /06 4,7270 0, Cementir 15/06 1,8480 3, /06 3,5370 1, Cirio 18/05 0,1559 0, /05 0,5814 4, Credito Emiliano 01/06 3,5720 6, /06 7,0440 1, Cremonini 18/05 1,7090 1, /05 1,6780 0, Edison 07/12 9,2000 8, /12 8,6700 0, Enel (*) 15/06 3,8910 3, /06 3,7600 0, Enel 06/07 3,6680 7, /07 7,2210 2, Gefran 07/12 3,4490 4, /12 4,2800 1, Eni (*) 15/06 7, , /06 14,8650 2, HPI ord 05/01 1,1580 4, /01 4,3420 3, HPI risp 05/01 0,9735 3, /01 3,4230 3, Interbanca 16/02 14, , /02 14,4070 1, Inv.Imm. Lombardi 16/03 4,4130 4, /03 4,2000 0, La Gaiana 01/06 4,1920 1, /06 1,4380 0, Montefibre ord (*) 18/05 0,5047 0, /05 0,9617 1, Montefibre risp (*) 18/05 0,5176 0, /05 0,9191 1, Necchi ord 02/02 0,5002 0, /02 0,4970 1, Necchi risp 02/02 1,2630 1, /02 1,1900 1, Olcese 02/11 0,4630 0, /11 0,4790 1, Olivetti 16/02 2,4670 2, /02 2,4511 0, Olivetti 02/11 1,2880 1, /11 1,1760 0, Parmalat (*) 18/05 1,743 3, /05 3,411 1, Pininfarina ord 19/01 16, , /01 31,8900 2, Pininfarina risp 19/01 22, , /01 45,5000 2, Premuda ord 04/05 1,3280 1, /05 1,2000 0, Premuda risp 04/05 1,6830 1, /05 1,5143 0, Recordati 16/02 23, , /02 11,9650 0, Reno De Medici ord 18/05 1,7510 1, /05 1,7240 0, Reno De Medici risp 18/05 1,9250 1, /05 1,7600 0,

9 Rolo Banca (*) 18/05 21, , /05 18,9760 0, Snia 01/06 2,3870 2, /06 2,3500 0, Snia risp 01/06 2,1650 2, /06 2,0310 0, Snia risp conv 01/06 2,3880 2, /06 2,3450 0, Stefanel ord 20/07 1,2210 2, /07 2,2580 1, Stefanel risp 20/07 1,5410 3, /07 3,0220 1, Terme Acqui ord 20/07 1,4920 0, /07 0,4490 0, Terme Acqui risp 20/07 0,9791 0, /07 0,3370 0, Vianini Industria 15/06 1,4750 2, /06 2,8790 1, Vianini Lavori 15/06 2,5750 4, /06 5,1190 1, Vittoria Assicurazioni 19/10 3,8730 3, /10 3,8190 0, NUOVO MERCATO AZIONI ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA BB Biotech 17/05 864, , /05 87,6200 0, e.planet 02/11 17,2240 1, /11 1,5709 0, Prima Industria 01/06 89, , /06 22,9400 0, MERCATO RISTRETTO DI MILANO AZIONI ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA Banca Pop. Sondrio 04/05 19, , /05 11,0000 0, Borgosesia ord. 02/02 0, , /02 0,2550 0, Elios Holding 21/09 3,1800 3, /09 3,1800 1, Fempar 06/07 0,0160 1, /07 1, ,00000 Ifis priv 02/02 6,4400 5, /02 5,5500 0, Ifis priv 02/11 5, , /11 10,0000 2, Sicc 18/05 0,9980 0, /05 0,9720 0, (*) Azioni con contemporaneo stacco dividendo Nel calcolo del prezzo cum rettificato si è tenuto conto dell ammontare del dividendo: cum rett.= (cum div)*k 9

10 AZIONI 2000 MERCATO TELEMATICO ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA Aedes ord 21/ / Aedes risp 21/ / Aedes ord 17/ / Aedes risp 17/ / Aedes ord 07/ / Aedes risp 07/ / Banca Intermobiliare 07/ / Banca Intesa ord 05/ / Banca Intesa risp 05/ / Banca Lombarda 02/ / Banca Profilo 16/ / Banca Profilo 21/ / Bipop Carire 19/ / Brembo 19/ / Calcemento 18/ / C.M.I. 07/ / Cirio 15/ / Credito Fondiario 21/ / Fincasa 21/ / Gemina ord 07/ / Gemina risp 07/ / Gemina ord 06/ / Gemina risp 06/ / Immobiliare Metanopoli 05/ / INA 17/ / Interpump Group 07/ / Italcementi ord 19/ / Italcementi risp 19/ / Italgas 15/ / La Rinascente ord 21/ / La Rinascente priv 21/ / La Rinascente risp 21/ / Mittel 07/ / Mondadori ord 07/ / Mondadori risp 07/ / Premafin 02/ / Premuda ord. 04/ / Premuda risp. 04/ / Ras ord 19/ / Ras risp 19/ / Sai ord 19/ / Sai risp 19/ / Seat PG ord 20/ / Seat PG risp 20/ / Sirti 10/ / Snia ord. 15/ / Snia risp 15/ / Snia rc 15/ / Soc. Sportiva Lazio 04/ / Soc. Sportiva Lazio 20/ / STMicroelectronics 08/ / Telecom Italia ord 10/ / Telecom Italia risp 10/ / Unipol ord 16/ / Unipol priv 16/ /

11 AZIONI NUOVO MERCATO ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA CDB WEB 07/ / Gandalf 16/ / Opengate 19/ / Opengate 02/ / Tecnodiffusione 04/ / Tecnodiffusione 20/ / Tiscali 20/ / MERCATO RISTRETTO DI MILANO AZIONI ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA Bca P.Emilia / / Bca P.Emilia / / Bca P.Emilia / / Bca P.Emilia / / Elios Holding 17/ / Elios Holding 15/ / IFIS priv 07/ /

12 1999 MERCATO TELEMATICO AZIONI ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA Aedes ord 20/ / Aedes risp 20/ / Auto TO-MI 01/ / Bca Agr. Mantovana 19/ / Banca Intesa ord. 07/ / Banca Intesa risp. 07/ / Banca Pop.Comm.Ind. 04/ / Banca Pop. Intra 04/ / Banca Pop. Novara 05/ / Banca Pop Verona 21/ / Banca Pop. Verona 18/ / Benetton 19/ / Brioschi 15/ / Camfin 16/ / CMI 21/ / CMI 26/ / Cementir 05/ / Centenari e Zinelli 05/ / Comau 16/ / Compart ord 16/ / Compart risp 16/ / Ed. Espresso 03/ / Fiat ord 20/ / Fiat priv 20/ / Fiat risp 20/ / Credito Valtellinese 15/ / Gemina ord 15/ / Gemina risp 15/ / Gewiss 04/ / IFI priv 16/ / Ifil ord 16/ / Ifil risp 16/ / Immobiliare Lombarda 03/ / IPI 16/ / Istituto S. Paolo-IMI 29/ / Linificio ord. 18/ / Linificio risp. 18/ / Magneti Marelli ord 16/ / Magneti Marelli risp 16/ / Montedison ord. 18/ / Montedison risp. 18/ / Montedison rc 18/ / Necchi ord. 19/ / Necchi risp. 19/ / Olivetti ord. 18/ / Olivetti priv. 18/ / Olivetti risp. 18/ / Premafin 19/ / Ratti 18/ / Seat P.G. ord. 19/ / Seat P.G. risp. 19/ / Sirti 03/ / Tecnost 18/ / Unim 21/ / Zucchini 15/ / S T Microelectronics 17/ /

13 AZIONI MERCATO RISTRETTO DI MILANO ULTIMA QUOT. CUM IN EURO PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA EURO FATTORE DI RETTIFICA Bonaparte 19/ / Borgosesia ord 03/ / Elios 04/ / Fempar 21/ / Frette 07/ /

14 AZIONI 1998 ULTIMA QUOT. CUM PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA LIT. MERCATO TELEMATICO FATTORE DI RETTIFICA Aedes ord 10/ / , Aedes risp 10/ / , Aeroporti di Roma 05/ / , Alitalia 15/ / , Alleanza ord 18/ / , Alleanza risp 18/ / , Arquati 18/ / , Auto TO-MI 03/ / , Bca Intermobiliare 05/ / , Bca Pop Intra 05/ / , Bco di Desio 18/ / , Benetton 19/ / , BNL risp 21/ / , Camfin 05/ / , Danieli ord 17/ / , Danieli risp 17/ / , Fin. Part. ord 19/ / , Fin. Part. priv 19/06 970, /06 829,5 0, Fin. Part. risp 19/ /06 882,3 0, Finmeccanica ord 30/ / , Finmeccanica risp 30/ / , Generali 06/ / , Ifil ord 05/ / , Ifil risp 05/ / , IMI 15/ / , IMI 17/ / , INA 30/ / , Magneti ord 30/ / , Magneti risp 30/ / , Mediobanca 03/ / , Mediolanum 20/ / , Milano Ass.ni ord 03/ / , Milano Ass.ni risp 03/ / , NAI 07/08 571, / , Necchi ord 17/ / , Necchi risp 17/ / , Olivetti ord 16/ / , Olivetti priv 16/ / , Olivetti risp 16/ / , Pirelli & C ord 05/ / , Pirelli & C risp 05/ / , Premuda ord 19/ / , Premuda risp 19/ / , Ricchetti 03/ / , Safilo ord 19/ / , Safilo risp 19/ / , Savino del Bene 04/ / , Vianini Lavori 20/ / , Volkswagen 24/ / , Volkswagen 03/ / , MERCATO TELEMATICO Bca Pop. Sondrio 16/ / , Bonaparte 05/ / ,

15 AZIONI 1997 ULTIMA QUOT. CUM PRIMA QUOT. EX DATA EFFETTIVA RETTIFICATA DATA LIT. MERCATO TELEMATICO FATTORE DI RETTIFICA Alitalia ord 05/ / Alitalia priv 05/ / BAV ord 21/ / , BAV risp 21/ / , Banco Napoli 07/ / , Benetton 20/ / , Brembo 19/ / ,800 Bulgari 06/ / ,250 Calcemento 05/ / , Commerzbank 13/ / , Fiat ord 18/ / , Fiat priv 18/ / , Fiat risp 18/ / , Gemina ord ex sciss. 07/ / , Gemina risp ex sciss. 07/ / , Olivetti ord 18/07 478, /07 730,50 1, Olivetti priv 18/ / , Rinascente ord 20/ / , Rinascente priv 20/ / , Rinascente risp 20/ / , Riva Finanziaria 21/ / ,500 Rolo Banca 07/ / , Schiapparelli 07/ / , Schiapparelli 17/10 129,10 179,10 20/10 176,10 1, Sci 21/ / , Stet ord 31/12/ / , Stet risp 31/12/ / , Toro ord 19/ / , Toro priv 19/ / , Toro risp 19/ / , MERCATO TELEMATICO Borgosesia ord. 01/ /08 67,5 0, Borgosesia risp. 01/ / , Carbotrade priv. 02/ / , Bca Pop.E. Romagna 16/ / , Le norme seguite per l'aggiustamento dei corsi hanno escluso dal calcolo del fattore di rettifica le seguenti operazioni: Bca Pop. Bg-Credito Varesino, Bonaparte (19/5), Fempar (MRM 8/9), Sanità (10/11 sospesa) 15

16 AZIONI 1996 ULTIMA QUOT. CUM PRIMA QUOT. EX DATA LIT. DATA EFFETTIVA TEORICA MERCATO TELEMATICO FATTORE DI RETTIFICA Alleanza ord. 20/ / , Alleanza risp. 20/ / , Allianz Subalpina 06/ / , B.co Napoli risp. 06/09 319,10 09/ , Bayer 31/ / , Caffaro ord. 21/ / , Caffaro risp. 21/ /06 nr , Comau Finanziaria 20/12 1,877 23/12 3,639 3, Commerzbank 04/ / , Commerzbank 30/ / , Falck ord. 04/ / , Falck risp. 04/ / , Generali 20/ / , La Rinascente ord. 17/ / , La Rinascente priv. 17/ / , La Rinascente risp. 17/ / , Montedison ord. 19/07 795,7 22/ , Parmalat 19/ / , Ras ord. 17/ / , Ras risp. 17/ / , Savino del Bene 20/ / , Sme 17/ / , Smi ord. 16/ /08 640,20 633,75 1, Stefanel ord. 07/ / , Stet ord. 31/12 6,922 6,338 02/01/97 6, Stet risp. 31/12 5,125 4,710 02/01/97 4, Unipol ord. 02/ / , Unipol ord. 04/ / , Unipol priv. 02/ / , Unipol priv. 04/ / ,5 0, MERCATO TELEMATICO Base H priv. 16/ / ,800 B.ca Pop. Cremona 07/ / , Borgosesia ord. 04/ / , Borgosesia risp. 04/ / , Borgosesia ord. 06/ / Borgosesia risp. 06/ / Fempar 04/ /10 75,5 76 0, Novara ICQ 07/ / , Le norme seguite per l'aggiustarnento dei corsi hanno escluso dal calcolo del fattore di rettifica le seguenti operazioni: Ferruzzi Finanziaria: stacco ded OPA (18/01), Società Italiana Condotte Acqua (24/06) 16

17 1995 AZIONI ULTIMA QUOT. CUM PRIMA QUOT. EX FATTORE DI DATA LIT. DATA EFFETTIVA TEORICA RETTIFICA MERCATO TELEMATICO B.ca Agricola Mantovana 17/ / , B.ca Pop. BG - CV 14/ / , B.ca Pop. Comm. e Industria 18/ / , Cartiere Sottrici Binda 15/11 73,4 16/11 59,9 60,06 0, Cirio Finanziaria 14/12 733,3 15/12 772,9 692,6 0, Credito Agrario Bresciano 14/ / , Credito Valtellinese 16/ / , Ferruzzi Finanziaria ord. 14/ / , Ferruzzi Finanziaria risp. 14/12 703,5 15/12 674,2 669,5 0, Fimpar risp. 12/ /04 n.r , Gewiss 17/ / ,500 Gim ord. 17/ / , Gim risp. 17/ / , Intermobiliare SIM 15/ / , La Fondiaria Ass.ni ord. 17/ / , Olivetti ord. 15/ / , Olivetti priv. 15/ / , Olivetti risp.. 15/11 889,4 16/11 801,1 777,8 0, Pirelli & C. ord. 14/ / , Pirelli & C. risp. 14/ / , Premuda ord. 16/ / ,750 Premuda risp. 16/ / ,750 Raggio di Sole ord. 14/06 291,2 15/06 756, , Raggio di Sole risp. 14/06 563,7 15/ ,8 0, Simint ord. (sospesa) 14/ /02 13,60 13,60 0, Simint priv. (sospesa) 14/ /02 20,60 20,60 0, Simint ord. (sospesa) 23/05 13,50 24/ Simint priv. (sospesa) 23/ / Smi ord. 18/08 545,10 21/08 912,70 908,50 1, Sondel 14/ / , Telecom ord. 14/ / , Telecom risp. 14/ / , Unicem ord. 17/ / , Unicem risp. 17/ / , MERCATO RISTRETTO DI MILANO B.ca Pop. Cremona 16/ / , B.ca Pop.Lodi 05/ / , B.ca Pop. Sondrio 17/ / , Carbotrade priv. 17/ / , Carbotrade priv. 15/ / , Novara ICQ 14/ / ,800 S.I.FI.R. priv. 17/ / ,875 Le norme seguite per l'aggiustarnento dei corsi hanno escluso dal calcolo del fattore di rettifica le seguenti operazioni: Acqua Marcia (17/1), Industrie Secco (17/1), B.ca Credito Pop. Siracusa (6/2), Gemina o/r (20/3), Fimpar ord. (13/4), Terme di Bognanco (18/5), Premuda o/r (15/6), Sai (17/7), Beni Stabili - sospeso (17/7), Terme di Bognanco (21/8), Fimpar ord. - sospeso (1 819), Gifim (18/9), SMI (18/9), Saffa (18/10), SCI (23/10). 17

18 1994 AZIONI ULTIMA QUOT. CUM PRIMA QUOT. EX FATTORE DI DATA LIT. DATA EFFETTIVA TEORICA RETTIFICA MERCATO TELEMATICO Acqua Marcia ord. 17/08 198,5 18/ ,125 Assicurazioni Generali 15/ / ,909 Assitalia 14/ / ,974 B.ca Nazionale Agricoltura ord. 15/ / ,667 B.ca Nazionale Agricoltura priv. 15/ / ,667 B.ca Nazionale Agricoltura risp. 15/ /06 915, ,679 B.ca Pop. BG - CV 14/ / ,988 Banca Commerciale Italiana ord. 17/ / ,884 Banca Commerciale Italiana risp. 17/ / ,884 Burgo ord. 11/ / ,953 Burgo priv. 11/ / ,946 Burgo risp. 11/ / ,946 Caffaro ord. 15/ / ,910 Caffaro risp. 15/ / ,932 Caltagirone ord. 15/ / ,957 Caltagirone risp. 15/ / ,956 Cartiere Sottrici Binda 16/05 467,4 17/05 291,3 236,5 0,506 Cementir 15/ / ,923 Ciga ord. 16/ / ,568 Ciga risp. 16/ / ,257 Cir ord. 16/ / ,981 Cir risp. 16/ / ,969 Cofide ord. 14/ / ,909 Cofide risp. 14/ / ,881 Cogefar-Impresit ord. 16/ / ,444 Cogefar-Impresit risp. 16/ / ,350 Commerzbank 21/ / ,987 Credito Fondiario 15/ / ,952 Credito Italiano ord. 14/ / ,893 Credito Italiano risp 14/ / ,896 Credito Romagnolo 15/ / ,878 Danieli ord. 15/ / ,976 Danieli risp. 15/ / ,957 Ferruzzi Finanziaria ord. 16/ / ,975 Ferruzzi Finanziaria risp. 16/ / ,963 Fidis 14/ / ,843 Filippo Fochi 15/ / ,688 Finmeccanica ord. 15/ / ,910 Finmeccanica risp. 15/ / ,906 Franco Tosi 16/ / ,908 Gifim ord. 14/ / ,922 Industrie Secco risp. 15/09 101,5 16/ ,852 Italcementi SpA ord. 15/ / ,879 La Rinascente ord. 14/ / ,962 La Rinascente priv. 14/ / ,935 La Rinascente risp. 14/ / ,934 Maffei ord. 15/ / ,688 Ras ord. 16/ / ,829 Ras risp. 16/ / ,864 Ras risp. 17/ / ,929 Saes Getters ord. 14/ / ,489 Saes Getters priv. 14/ / ,484 Sasib ord. 15/ / ,967 Sasib priv. 15/ / ,977 Sasib risp. 15/ / ,963 Snia Fibre 15/ / ,910 So.pa.f. ord. 15/ / ,978 So.pa.f. risp. 15/ / ,986 Sorin 15/ / ,952 Stefanel 14/ / ,889 Vianini Lavori 15/ / ,832 18

19 MERCATO RISTRETTO DI MILANO B.ca Pop. Comm. Industria 31/ / ,984 B.ca Pop. Emilia Romagna 31/ / ,868 B.ca Pop. Intra 03/ / ,937 B.ca Pop. Novara 03/ / ,877 B.ca Prov. Napoli 11/ / ,777 Cibiemme Plast 10/06 134,8 13/ ,8 0,525 Ferrovie Nord Milano 01/ / ,500 Ferrovie Nord Milano 16/ / ,538 S.I.FI.R. priv. 11/ / ,938 Società Italiana Condotte Acqua 11/ / ,631 MERCATO RISTRETTO DI TORINO Borgosesia ord. 11/ / ,200 Borgosesia risp. 11/ / ,200 MERCATO RISTRETTO DI ROMA Novara ICQ 01/ / ,938 Le norme seguite per l'aggiustamento dei corsi hanno escluso dal calcolo del fattore di rettifica le seguenti operazioni: B.ca Briantea (15/6), B.ca Pop. Emilia Romagna (9/5), Cantoni (11/1), Cartiere Burgo (15/7), Commerzbank (15/9), Costa Crociere (15/6), Finanziaria Pozzi-Ginori (14/1); Ifil (15/6), Italcementi risp. (15/6), Necchi ord./risp. (5/9), Pirelli SpA (15/6), Premafin (17/11), Santavaleria (15/6), S.I.FI.R. (13/4); Unicern (16/5). 19

20 1993 AZIONI ULTIMA QUOT. CUM PRIMA QUOT. EX FATTORE DI DATA LIT. DATA EFFETTIVA TEORICA RETTIFICA BORSA VALORI DI MILANO Alleanza ord. 15/ / ,775 Alleanza risp. 15/ / ,773 Ausiliare 16/ / ,837 B.ca Pop. Brescia 14/ / ,932 Caffaro ord. 15/ / ,000 Caffaro risp. 15/ / ,000 Caltagirone ord. 14/ / ,693 Caltagirone risp. 14/ / ,714 Cementerie Merone ord. 15/ / ,599 Cementerie Merone risp. 15/ (u.p.) 16/ ,482 Centenari & Zinelli 16/ / ,884 Commerzbank 19/ / ,985 Ferruzzi Finanziaria ord. 14/ / Ferruzzi Finanziaria ord. 20/ / ,062 Fiat ord. 14/ / ,640 Fiat priv. 14/ / ,687 Fiat risp. 14/ / ,698 Fimpar (sospesa) 15/09 n.r. 16/09 n.r. n.r. 2,000 Finarte ord. 14/ / ,928 Fimpar priv. 14/ / ,838 Finarte risp. 14/ / ,787 Finarte Casa d'aste 14/ / ,753 Finmeccanica ord. 15/ / ,000 Finmeccanica risp. 15/ / ,000 Fondiaria 15/ / ,470 Grassetto 14/ / ,340 Ifil ord. 16/ / ,976 Ifil risp. 16/ / ,924 Italmobiliare ord. 14/ / ,873 Italmobiliare risp. 14/ / ,981 La Fondiaria 14/ / ,645 La Previdente 14/ / ,829 Mediobanca 16/ / ,881 Milano Assicurazioni ord. 14/ / ,849 Milano Assicurazioni risp. 14/ / ,731 Montedison ord. 20/12 906,9 21/12 872,8 828,9 0,914 Montedison risp. 20/12 661,2 21/12 613,7 583,2 0,882 Montedison risp. conv. 20/12 906,5 21/ ,3 0,917 Necchi ord. 15/ / ,965 Necchi risp. 15/ / ,975 Olivetti ord. 14/ / ,735 Olivetti priv. 14/ / ,698 Olivetti risp. 14/ / ,665 Parmalat 15/ / ,075 Pininfarina ord. 15/ / ,909 Pininfarina risp. 15/ / ,909 Pirelli & C. ord. 16/ / ,927 Pirelli & C. risp. 16/ / ,835 Premafin 16/ / ,454 Simint ord. 16/ / ,785 Simint priv. 16/ / ,705 Sip ord. 14/ / ,956 Sip risp. 14/ / ,951 Sme 06/ / ,505 Tripcovich ord. 15/ / ,774 Tripcovich risp. 15/ / ,910 20