GUIDA NUOVA FUNZIONE CARICO FLUSSI. Sommario. Carico Flussi pag. 2 Opzioni pag. 4 Sostituzioni pag. 5 Esiti pag. 7

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1 GUIDA NUOVA FUNZIONE CARICO FLUSSI Sommario Carico Flussi pag. 2 Opzioni pag. 4 Sostituzioni pag. 5 Esiti pag. 7 Aggiornamento al

2 CARICO FLUSSI Questa funzione consente di effettuare l upload di flussi dispositivi sul portale INBIZ. La nuova versione utilizza la componente Java Web Start (JWS). Dal menù principale accedere alla funzionalità Utility (in alto a sinistra), dalla sezione Gestione Flussi selezionare Carico Flussi. Verrà visualizzata la seguente pagina che è divisa in due tab: CARICA FLUSSI E VISUALIZZA ESITI. 2

3 Di seguito vediamo come effettuare il Processo di Carico e quali opzioni è possibile utilizzare. Selezionare il file da importare utilizzando il pulsante Sfoglia (si aprirà la finestra di ricerca dove selezionare il file da caricare) Il file selezionato sarà disponibile nella sezione Flussi da importare - File selezionati 3

4 OPZIONI Controlla flusso: Viene eseguito solo il controllo formale del file senza effettuarne l importazione, producendo un report contenente i dettagli sull esito del controllo, che riporterà eventuali errori bloccanti e/o warning non bloccanti. Carica flusso modificabile (default): Esegue il controllo del file e lo importa come Presentazione e singole disposizioni. Carica flusso non modificabile: Esegue il controllo del file e lo importa come Presentazione. È presente una combo con le seguenti opzioni: Senza stampa di dettaglio (default) Con stampa di dettaglio: Viene caricato il file e se viene richiesta la stampa questa riporterà i dettagli come presentazione modificabile. Flusso singolo (default): Ad ogni file corrisponde una sola Presentazione. Flusso multiplo: all'interno di un file fisico possono essere contenute più distinte di natura diversa. Scegliendo questa modalità non sarà possibile attuare le sostituzioni dei parametri (es. conto ordinante, nome supporto, ecc.). Mantieni il file originale (default): importa il documento mantenendo i dati originali. Applica correzioni automatiche: automaticamente esegue correzioni sul file ove necessario sia per i flussi importati nella modalità modificabile che non modificabile. Sostituisci valori e applica correzioni automatiche: consente di modificare uno o più dati del file importato (per il dettaglio vedere la sezione Sostituzioni ) e di eseguire automaticamente le correzioni. Abilita Controllo ABI/CAB (default): Effettua il controllo sui codici ABI/CAB contenuti nel flusso. Disabilita Controllo ABI/CAB: Per disabilitare il controllo sui codici ABI/CAB contenuti nel flusso. Converti da prod. domestico vs prod. SEPA (default): Per effettuare la conversione dei tracciati flat file in tracciato xml. Non converti da prod. domestico vs prod. SEPA: Non effettua la conversione del tracciato. Invia Mail Viene inviata mail di notifica al completamento dell operazione di Carico Non inviare Mail Non viene inviata mail di notifica al completamento dell operazione di Carico 4

5 SOSTITUZIONI SELEZIONANDO L OPZIONE: Sostituisci valori e applica correzioni automatiche, verrà mostrata la seguente maschera Prodotto: è possibile scegliere il prodotto da utilizzare (nel caso in cui il cliente abbia scelto tra le opzioni Converti da prod. domestico vs prod. SEPA la sostituzione avverrà solo sul prodotto selezionato). Nome Flusso: nel caso di flussi con nomi sempre uguali, valorizzare il nome flusso da sostituire. Codice Sia: Selezionare il dato in tendina (tra i codici Sia delle aziende a cui l utente è abilitato per il prodotto selezionato) e scegliere fra le seguenti opzioni: sostituisci sempre (default): verranno sostituite tutte le occorrenze presenti nel flusso con il valore impostato nel menù a tendina. Solo testa/coda: verranno sostituite le occorrenze del codice sia solo nei record di testa e coda. Codice Fiscale/P.IVA: Campo selezionabile solo se è stato selezionato uno dei prodotti per i quali è presente il campo e congruente con il codice Sia selezionato. Conto Corrente: Conti a cui è abilitato l utente in relazione al prodotto selezionato e congruente con il codice sia sostituito. Data: campo dove indicare la data che si intende sostituire in base alle seguenti opzioni: Esecuzione bonifico/scadenza incasso (default): su tutte le disposizioni presenti nel flusso verrà sostituita con la data selezionata. Valido per i prodotti di incasso (RiBa Mav - SDD), pagamento effetti, bonifico domestico, SCT e internazionale; Data Regolamento Bonifici: verranno sostituite su tutte le disposizioni presenti nel flusso, vale solo per i flussi di bonifici Italia ed estero. 5

6 Dopo aver selezionato il file da caricare e impostato le opzioni desiderate procedere con la selezione del tasto CARICA FLUSSI. Dopo aver selezionato il CARICA FLUSSI uscirà il seguente Avviso Operativo di caricamento flussi in corso 6

7 ESITI Completata l operazione di carico sarà visualizzato il seguente messaggio cliccando sul messaggio l utente verrà reindirizzato sulla maschera di Visualizza Esiti Di default verranno mostrati gli Esiti di Carico Flusso degli ultimi due giorni di calendario, non saranno presenti i flussi per i quali l elaborazione non sia riuscita. È possibile effettuare delle ricerche puntuali sui caricamenti effettuati tramite la selezione delle seguenti opzioni: Azienda: combo-box in cui sono riportate tutte le ragioni sociali/ aziende compatibili con l abilitazione dell utente Prodotti: l elenco dei prodotti a cui è abilitato l utente Stato: - Tutte - In Lavorazione - Terminate Le seguenti opzioni sono visibili solo al master e al configuratore: Propri caricamenti (default) Tutti i caricamenti 7

8 Una volta selezionate le opzioni desiderate cliccare sul tasto Ricerca. Per visualizzare il dettaglio di un caricamento cliccare sul Nome Flusso Si aprirà la maschera di dettaglio riportante il Riepilogo flusso caricato, Riepilogo della Presentazione e la Lista Segnalazioni. 8

9 Di seguito come leggere il dettaglio dell Esito di carico: RIEPILOGO FLUSSO CARICATO Nome file Riporta il nome del file importato Data ora Relativa alla Data e ora dell importazione dei flussi Esito Contiene l esito del processo di importazione OK o KO Errori Numero di errori bloccanti Warning Numero di errori warning Sostituzioni Numero delle sostituzioni effettuate RIEPILOGO PRESENTAZIONE Nome flusso Nome del flusso indicato dal cliente Numero disposizioni Numero disposizioni contenute nel flusso Conto ordinante Conto ordinante se presente nel flusso, altrimenti riferimenti ABI/CAB o non valorizzato a seconda del prodotto utilizzato Codice Sia Codice sia del flusso Ragione sociale Ragione sociale del cliente ordinante Totale importo Importo totale della presentazione Divisa Divisa della presentazione Tipologia Descrizione del prodotto importato Data creazione Data creazione sul flusso Lista segnalazioni Contiene il dettaglio delle segnalazioni per la presentazione importata Nella colonna Tipo errore viene indicata la tipologia del Messaggio: I Informazione W Avviso- errore non bloccante S Sostituzione F Errore Bloccante O Elaborazione corretta K Errore di elaborazione Progr. Disposizione: Codice: Descrizione: Progressivo della disposizione all interno del flusso se la segnalazione di errore è riferita alla disposizione Contiene il codice di errore rilevato Contiene la descrizione completa dell errore 9

10 Sezione: Campo: Contiene la sezione (secondo le codifiche previste dal xml) nel quale è stato rilevato l errore di cui sopra. Contiene il campo (secondo le codifiche previste dal xml) nel quale è stato rilevato l errore. È possibile visualizzare l intero percorso del campo all interno dello schema xml L elenco delle segnalazioni sarà modificabile dall utente e ordinabile per titolo colonna. Sarà possibile all interno della maschera effettuare: Stampa: Permette di stampare l elenco completo delle segnalazioni Torna alla lista: Per tornare all elenco dei flussi importati. 10