Capitolato di gara per l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa

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1 Capitolato di gara per l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa Articolo 1 Oggetto del servizio Il presente capitolato di gara ha per oggetto l assegnazione del servizio di tesoreria e cassa per un periodo di anni 3 (tre). Il servizio viene affidato esclusivamente ad un azienda di credito autorizzata a svolgere attività di cui all art. 13 del D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, o iscritto a registri/albi equipollenti di Paesi membri dell Unione Europea diversi dall Italia e Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell articolo 40, comma 1 della Legge 23 dicembre 1998, n Nel corso di vigenza del contratto, l assegnatario è tenuto ad adeguare le modalità di erogazione del servizio alle eventuali modifiche di natura normativa e/o regolamentare intervenute successivamente all affidamento del servizio stesso. Articolo 2 Luogo di esecuzione del servizio Il luogo di esecuzione del servizio è Barletta (BT) via E. Fermi n.20 / sede filiale dell Azienda di credito. Articolo 3 Modalità di esecuzione del servizio L aggiudicatario si impegna ad effettuare il servizio di cui trattasi sulla base delle modalità disciplinate nell allegato schema di Convenzione. Articolo 4 Criteri di aggiudicazione del servizio L affidamento del predetto servizio avverrà mediante lo svolgimento di procedura aperta e l aggiudicazione sarà effettuata a favore dell offerta che risulterà economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione: I) OFFERTA TECNICA: MAX 30 PUNTI, articolata secondo i seguenti parametri: 1) progetto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa con particolare riferimento alle attività esplicate online, in particolare attivazione del mandato/reversale informatico in piena compatibilità con gli standard software e hardware in uso presso l ASP, l onere per l attuazione e gestione delle suddette procedure è in carico al tesoriere; 2) proposta conto corrente ed eventuali mutui agevolati per gli ospiti, i dipendenti ed i membri del CDA dell ASP Casa di riposo Regina Margherita. 3) possesso della certificazione di qualità a norma UNI EN ISO 9001/2008 per la gestione di servizi di tesoreria e cassa II) OFFERTA ECONOMICA: MAX 70 PUNTI, articolata secondo i seguenti parametri: a) tasso d interesse annuo lordo creditore (attivo per l ASP) da applicarsi alle eventuali giacenze; b) tasso d interesse annuo debitore (passivo per l ASP) da applicarsi alle eventuali anticipazioni di cassa; c) costo di gestione del conto corrente intestato all ASP; d) costo per ogni operazione di pagamento a mezzo mandato; e) costo per ogni operazione di pagamento a mezzo reversale / R.I.D.; pag.1/6

2 f) offerta di contributo annuale per le attività socio-assistenziali svolte dall ASP. Articolo 5 Termine e modalità di presentazione dell offerta Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente i soggetti: iscritti al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o iscritti a registri / albi equipollenti nel caso di imprese di Paesi Membri dell Unione Europea diversi dall Italia. iscritti all Albo delle aziende di credito ex art. 13 T.U. Legge bancaria (D.Lgs. 385/93) o iscritti a registri / albi equipollenti nel caso di imprese di Paesi Membri dell Unione Europea diversi dall Italia e Poste Italiane S.p.a., ai sensi dell articolo 40 comma 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; che siano in regola con la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ex legge n. 68/99; che siano in regola con il pagamento dei tributi e dei contributi previsti dalle vigenti normative. Per prendere parte alla gara, gli Istituti di Credito dovranno far pervenire a mezzo posta, con corriere o con consegna a mano, all ASP entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 13 agosto 2015, a pena di esclusione, un plico chiuso, sigillato con nastro adesivo, controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la seguente dicitura GARA PER L ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA, contenente le seguenti buste: BUSTA A) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, contenente la dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di partecipazione. Tale dichiarazione, bollata e redatta esclusivamente secondo l allegato Mod. 1, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da copia fotostatica del documento d identità del sottoscrittore in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, dovrà essere allegata copia conforme all originale della relativa procura. BUSTA B) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura BUSTA B OFFERTA TECNICA, nella quale dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 1) progetto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa con particolare riferimento alle attività esplicate on-line (in particolare attivazione del mandato/reversale informatico in piena compatibilità con gli standard software e hardware in uso presso l ASP, l onere per l attuazione e gestione delle suddette procedure è in carico al tesoriere), sottoscritto dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente; 2) proposta conto corrente ed eventuali mutui agevolati per gli ospiti, il personale e il CDA dell ASP; 3) eventuale certificazione di qualità a norma UNI EN ISO 9001:2008 per la gestione di servizi di tesoreria e cassa; L offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente. BUSTA C) chiusa, sigillata con nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio il nominativo del concorrente e la dicitura BUSTA C OFFERTA ECONOMICA, contenente l offerta economica. L offerta economica, bollata e redatta esclusivamente secondo l allegato Mod. 2, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del concorrente. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. pag.2/6

3 L offerta economica dovrà contenere, espresse in cifre ed in lettere, le seguenti condizioni alle quali l istituto di credito si impegna a svolgere il servizio oggetto della gara: a) tasso d interesse annuo lordo creditore (attivo per l ASP) riferito all Euribor 3 mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente, tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi; b) tasso d interesse annuo debitore (passivo per l ASP) da applicarsi alle anticipazioni di cassa, riferito all Euribor 3 mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi; c) costo di gestione del conto corrente intestato all ASP; d) costo per ogni operazione di pagamento a mezzo mandato di pagamento; e) costo per ogni operazione di riscossione a mezzo reversale / RID; f) offerta di contributo annuale per le attività socio-assistenziali svolte dall ASP. In caso di discordanza fra le condizioni indicate in lettere e quelle indicate in cifre, saranno ritenute valide quelle più vantaggiose per l Ente. In sede di offerta, i tassi di interesse dovranno essere espressi in termini di punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo. Articolo 6 Modalità di espletamento della gara Nel giorno, ora e luogo prestabiliti per l apertura delle buste, il Presidente della Commissione Aggiudicatrice accertata la regolare composizione della Commissione e dichiarati aperti i lavori procederà in primo luogo alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti, alla loro successiva apertura ed alla verifica che gli offerenti abbiano inserito le previste buste A) B) e C). Quindi, verificato che le predette buste contenenti la documentazione, l offerta tecnica e l offerta economica siano correttamente chiuse, firmate sui lembi di chiusura e portino le indicazioni richieste, il Presidente procede all apertura della busta A) Documentazione Amministrativa ed alla verifica della dichiarazione in essa contenuta. Ultimata la verifica di cui sopra e dichiarata l esclusione dei concorrenti non in regola, il Presidente procede all apertura della busta B) Offerta Tecnica onde eseguire la ricognizione dei documenti in essa contenuti. Esaurita la ricognizione, chiuse in apposito plico le buste C) contenenti l offerta economica, il Presidente dichiarerà chiusa la fase pubblica della gara. La Commissione, in successive sedute riservate, procederà all esame delle offerte tecniche ed all attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel successivo articolo Modalità di attribuzione dei punteggi. Ultimata l attribuzione dei punteggi all offerta tecnica, i concorrenti in gara saranno invitati, anche a mezzo fax o pec o , a presenziare alla seduta pubblica nel corso della quale verranno comunicate eventuali esclusioni di offerte e resi noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e si procederà all apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura dei valori offerti, all attribuzione dei punteggi ed alla pronuncia dell aggiudicazione. OFFERTA TECNICA (totale punti 30) 1.Progetto per la gestione del servizio di tesoreria e cassa con riferimento alle attività esplicate on-line, in particolare attivazione del mandato/reversale informatico in piena compatibilità con gli standard software e hardware in uso Articolo 7 Modalità di attribuzione dei punteggi Punti 15 Ottima 15 punti Discreta 10 punti Sufficiente 5 punti Insufficiente 0 pag.3/6

4 presso l ASP, l onere per l attuazione e gestione delle suddette procedure è in carico al tesoriere. 2.Proposta conto corrente ed eventuali mutui agevolati per i dipendenti, membri del CDA ed ospiti dell ASP Casa di riposo Regina Margherita. 3.Possesso della certificazione di qualità a norma UNI EN ISO 9001:2008 per la gestione di servizi di cassa e tesoreria. OFFERTA ECONOMICA (totale punti 70) a. Tasso d interesse annuo creditore lordo (attivo per l ASP) riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo, con liquidazione trimestrale degli interessi. b. Tasso d interesse annuo debitore (passivo per l ASP) riferito all Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi c. Costo annuale di gestione del conto corrente intestato all ASP Casa di riposo Regina Margherita 10 Ottima 10 punti Discreta 5 punti Sufficiente 2 punti Insufficiente 0 5 Possesso: 5 punti Mancato possesso: 0 punti. Punti 15 P = tasso finito offerto x15 tasso finito migliore Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente tempo per tempo +/- punti percentuali. 15 P = tasso finito migliore x 15 tasso finito offerto Nota: Tasso finito = Euribor tre mesi, base annua 365 giorni, media mese precedente vigente al tempo +/- punti percentuali. 10 Punteggio max 10 = 0,00 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= costo minore x 10 Costo offerto d. Costo per ogni operazione di pagamento a mezzo mandato e. Costo per ogni operazione di riscossione a mezzo reversali/r.i.d. f. Offerta di contributo annuale per le attività socio-assistenziali svolte dall ASP. 10 Punteggio max 10 = 0,00 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= costo minore x 10 Costo offerto 10 Punteggio max 10 = 0,00 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula: P= costo minore x 10 Costo offerto 10 Punteggio max 10 Offerta > ,00 7 punti offerta da ,00 a ,00 5 punti offerta da ,99 a ,00 pag.4/6

5 3 punti offerta da ,99 a 5.000,00 2 punti offerta da 4.999,99 a 2.000,00 1 punto offerta da 1.999,99 a 1.000,00 0 punto offerta inferiore ad 1.000,00 Punteggio massimo totale: punti 100 I punteggi verranno attribuiti sulla base dei criteri citati prendendo in considerazione anche gli eventuali punteggi risultati negativi. Per i punti c), d), e) ed f) qualora il costo offerto risultasse pari a euro 0,00, ai fini del calcolo della formula allo stesso verrà automaticamente attribuito il valore di 0,1. L ASP potrà, comunque, a suo insindacabile giudizio sospendere e/o non effettuare l esperimento della gara in oggetto, come pure annullarla o non assegnare il servizio oggetto del presente appalto e/o non addivenire alla stipula del conseguente contratto con il concorrente risultato vincitore. In tali casi, gli istituti di credito partecipanti e l eventuale istituto vincitore nulla potranno pretendere a titolo di risarcimento. La data per l espletamento della gara che si terrà presso la sede della ASP - Casa di Riposo Regina Margherita, sita in Barletta, Via E.Fermi n.20, sarà comunicata ai concorrenti con congruo anticipo di almeno tre giorni, tramite fax e/o pec. La gara avrà inizio nell ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala della gara. Non si farà luogo a gara di miglioria. Non sono ammesse offerte per persona da nominare, condizionate, indeterminate, o che facciano riferimento ad altre offerte. In caso di offerte con parità di punteggio si procederà mediante sorteggio a norma di legge. La partecipazione alla presente gara non comporta la prestazione di alcuna garanzia in quanto l aggiudicatario risponderà delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. L ASP Casa di riposo Regina Margherita si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato in sede di gara dall aggiudicatario e di non procedere ad aggiudicazione qualora l offerta non venga considerata idonea. Articolo 8 Convenzione I rapporti tra l Ente e l aggiudicatario del servizio di cassa sono disciplinati da apposita convenzione di cui lo schema è allegato al presente capitolato, che vincola ad ogni effetto sia l ASP sia l istituto di credito assegnatario del servizio. Articolo 9 Risoluzione anticipata della convenzione La convenzione per il servizio di cassa verrà a risolversi di diritto, ai sensi dell art c.c., al verificarsi di violazioni delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli atti aventi in genere valore normativo nell esercizio del servizio, nonché di inosservanza ripetuta e constatata delle norme di conduzione dello stesso. L Ente pertanto, al verificarsi di una delle suindicate circostanze, avrà la facoltà ai sensi del citato art c.c. di risolvere il contratto, dandone comunicazione all istituto di credito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Articolo 10 Cessione del contratto e subappalto pag.5/6

6 All istituto di credito aggiudicatario è vietato cedere ad altri o subappaltare l esecuzione di tutta o parte della prestazione oggetto del presente contratto. Articolo 11 Foro competente Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del presente capitolato, del bando di gara e/o della Convenzione comunque da essi derivata, è competente in via esclusiva il Foro di Trani. Articolo 12 Stipulazione della convenzione La stipulazione della Convenzione, secondo lo schema di cui all Allegato C, avrà luogo successivamente alla intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione degli esiti di gara. Articolo 13 Verifica delle dichiarazioni sostitutive Ai sensi dell articolo 71 comma 1 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, l ASP potrà procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara. Qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e sarà assoggettato ad ogni conseguente responsabilità anche di ordine penale dipendente da falsa dichiarazione. Articolo 14 Tutela dei dati personali La raccolta dei dati personali richiesti ha l esclusiva finalità di consentire l accertamento dell idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l affidamento del servizio di tesoreria. L eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. L Ente opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003. Agli interessati sono riconosciuti i diritti indicati dal D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento è la stazione appaltante. Articolo 15 Commissione Aggiudicatrice La Commissione di gara sarà nominata con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell ASP. Articolo 16 Costi di sicurezza Non sono previsti rischi da interferenze. Pertanto gli oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze sono pari a 0 e non necessita la redazione del D.U.V.R.I. di cui al D.Lgs. 81/2008. Articolo 17 Responsabile del procedimento Il Responsabile del procedimento è il Direttore generale dr. Vincenzo Picardi. pag.6/6