AVVISO n AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale. 27 Gennaio Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Gennaio 2016 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Ammissione e inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e warrant Energica Motor Company S.p.A.-disposizioni di Borsa Italiana; also in English Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società: ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. Oggetto: A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ENERGICA EMESSI DA ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ENERGICA EMESSI DA ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. 1

3 A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ENERGICA EMESSI DA ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. Le azioni ordinarie e i Warrant Energica emessi da sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale con decorrenza dal 27 gennaio Nominated Adviser (NOMAD): Banca Finnat Euramerica S.p.A. Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE E DEI WARRANT ENERGICA EMESSI DA ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE Denominazione statutaria: Sede legale: Attività: Via Cesare Della Chiesa, 150 Modena La società opera nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche. Capitale sociale: Euro ,00 Composizione del capitale sociale: n az. ordinarie prive di valore nominale Esercizio Sociale: 01/01 31/12 Sito web: CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER Denominazione statutaria: Sede legale: Sito web: Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù 49 Roma CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI B.1) AZIONI ORDINARIE Società emittente: 2

4 Strumenti finanziari: Oggetto: AZIONI ORDINARIE INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 29 gennaio 2016 Mercato di negoziazione: Descrizione denominazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ENERGICA MOTOR COMPANY Numero titoli: Valore nominale unitario: azioni prive del valore nominale Valore nominale complessivo: Euro ,00 Valuta: EURO Godimento: 01/01/2015 Numero cedola in corso: 1 Quantitativo minimo di negoziazione: 500 Codice ISIN: IT INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: ENERGICA MOTOR COMPANY EMC MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: 8000 BTF: 5 1 AVVERTENZA RELATIVA AL CODICE ISIN DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE IN SEDE DI COLLOCAMENTO: le azioni sottoscritte in sede di collocamento saranno identificate con il codice ISIN IT in quanto incorporano il diritto a ricevere, a fronte del possesso ininterrotto di 12 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, azioni a titolo di Bonus Share; qualora le azioni siano oggetto di trasferimento prima del predetto termine, assumeranno codice ISIN IT e, in tal caso, non daranno diritto alla Bonus Share. 3

5 IMPEGNI SPECIALISTA Specialista: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (MemberID: IT0560) - Differenziale massimo di prezzo: 4,5% - Quantitativo obbligatorio giornaliero: 0,6 *EMS - Quantitativo minimo di ciascuna proposta: 0,1 *EMS 3353 Automobiles B.2) WARRANT ENERGICA CODICE ICB e SUBSETTORE Società emittente: Strumenti finanziari: Oggetto: Warrant Energica ( Warrant ) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazioni: 29 gennaio 2016 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Denominazione a Regolamento: Warrant Energica Numero dei warrant in circolazione: Rapporto di esercizio: Periodo di esercizio: Prezzo di esercizio: Codice ISIN: n Warrant sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria Energica Motor Company ogni n. 1 Warrant presentato per l esercizio - dal 3 ottobre 2016 al 17 ottobre 2016 ( Primo Periodo di Esercizio ); - dal 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 2017 ( Secondo Periodo di Esercizio ); - dal 1 ottobre 2018 al 15 ottobre 2018 ( Terzo Periodo di Esercizio ) (si veda art. 1 del Regolamento) - Euro 3,52 per azione per il Primo Periodo di Esercizio ( Primo Prezzo di Esercizio ); - Euro 3,87 per azione per il Secondo Periodo di Esercizio ( Secondo Prezzo di Esercizio ); - Euro 4,26 per azione per il Terzo Periodo di Esercizio ( Terzo Prezzo di Esercizio ); (si veda art. 1 del Regolamento) IT

6 Quantitativo minimo di negoziazione: n. 1 Warrant INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM DESCRIZIONE/LONG NAME: WARR ENERGICA MOTOR COMPANY SIGLA ALFABETICA/SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WEMC18 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** INFORMAZIONI PER I SISTEMI DI DIFFUSIONE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE (SDIR) CODICE NDG: *** DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA Dal giorno 29 gennaio 2016 le azioni ENERGICA MOTOR COMPANY e i WARR ENERGICA MOTOR COMPANY saranno negoziati sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione delle azioni ENERGICA MOTOR COMPANY e dei relativi warrant non sarà consentita l immissione di proposte senza limite di prezzo. Pertanto tali azioni e warrant nella seduta del 29 gennaio 2016 saranno negoziati nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell emittente 5

7 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Company: ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. Subject: A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ENERGICA ISSUED BY ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ENERGICA ISSUED BY ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. 6

8 The Italian text of this notice shall prevail over the English version A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ENERGICA ISSUED BY ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. Ordinary shares and Warrant Energica issued by are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of January 27, Nominated Adviser (NOMAD): Banca Finnat Euramerica S.p.A. Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES AND WARRANT ENERGICA ISSUED BY ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A. ISSUER MAIN DATA Company name: Registered Office: Via Cesare Della Chiesa, 150 Modena Business Activity: The company operates in the production and commercialization of electric bikes. Share Capital: Euro ,00 Share Capital composition: nr no par value ordinary shares Accounting Period: 01/01 31/12 Website: NOMAD MAIN DATA Company name: Registered Office: Website: Banca Finnat Euramerica S.p.A. Piazza del Gesù 49 Roma B.1) ORDINARY SHARES FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA Issuer: Type of shares: ORDINARY SHARES 7

9 The Italian text of this notice shall prevail over the English version Subject: START OF TRADING Start of trading date: January 29, 2016 Trading market: Description denomination: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale ENERGICA MOTOR COMPANY Number of shares: Nominal value: no par value shares Total nominal value: Euro ,00 Currency: EURO Dividend entitlement: January 1, 2015 Coupon attached to the shares: 1 Minimum trading lot of the shares: 500 Share Code ISIN: IT INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/ LONG NAME: TICKER SYMBOL / SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: ENERGICA MOTOR COMPANY EMC MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: 8000 BTF: 5 OBLIGATIONS OF SPECIALIST Specialist: Banca Finnat Euramerica S.p.A. (Member ID: IT0560) 2 WARNING: underwritten shares will be identified by the ISIN code IT as they will give the right to have Bonus Shares, if held for 12 months. If transferred before 12 months the ISIN code will be changed into the ISIN code IT and the shares will lose the right to obtain the Bonus Shares. 8

10 The Italian text of this notice shall prevail over the English version - Bid/ask spread: 4,5% - Minimum daily value: 0,6 *EMS - Minimum value for each proposal: 0,1 *EMS 3353 Automobiles ICB CODE and SUBSECTOR B.2) WARRANT ENERGICA Issuer: Type of securities: Subject: Warrant Energica ( Warrant ) START OF TRADING Start of trading date: January 29, 2016 Trading Market: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Name in the Rule: Warrant Energica Number of warrants: nr Warrant Subscription Ratio: subscription of nr. 1 new ordinary share for every nr. 1 Warrant Exercise period: Strike price: ISIN Code: Minimum trading lot: - from October 3, 2016 to October 17, 2016 ( First Exercise Period ) - from October 2, 2017 to October 16, 2017 ( Second Exercise Period ) - from October 1, 2018 to October 15, 2018 ( Third Exercise Period ) (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) - Euro 3,52 for each share during the First Exercise Period ( First Exercise Price ); - Euro 3,87 for each share during the Second Exercise Period ( Second Exercise Price ); - Euro 4,26 for each share during the Third Exercise Period ( Third Exercise Price ); (see Article 1 of the Terms and Conditions of the Warrant) IT n. 1 Warrant 9

11 The Italian text of this notice shall prevail over the English version INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM DESCRIPTION/LONG NAME: WARR ENERGICA MOTOR COMPANY TICKER SYMBOL: SEGMENT/SECTOR: WEMC18 MA1/AI1 INSTRUMENT ID: EXCHANGE MARKET SIZE: *** INFORMATION FOR DISSEMINATION OF REGULATED DISCLOSURES SYSTEM (SDIR) NDG: *** PROVISIONS OF BORSA ITALIANA As of January 29, 2016 ENERGICA MOTOR COMPANY ordinary shares and WARR ENERGICA MOTOR COMPANY will be traded on AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale. Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be accepted on ENERGICA MOTOR COMPANY ordinary shares and on the related warrant. Therefore the mentioned shares and warrant will be traded on the AI1X sector on MA1 segment of Millennium platform for the trading session of January 29, For further information please refer to the Company website 10