Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica

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1 C.I.D PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CONSUMI IDRICI LIQUIDAZIONE FATTURE n (30)- II trim.2016 del 16 maggio 2016 IN FAVORE DELLA CONSAC S.p.A. URO=26.138,04 LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo

2 Premesso che La società CONSAC S.p.A. a seguito di contratti stipulati con questo Ente, è fornitrice di acqua di utenze situate nella Provincia di Salerno per le quali ha emesso 29 fatture per un totale di =26.138,04 di cui uro=24.015,41 quale imponibile, ed uro=2.122,63 quale IVA al 10 % su cui trova applicazione l art.17-ter di cui al D.P.R. 633/72, tutte acquisite al protocollo Generale dell ente e riportate nell allegato A; Ritenuto di potere e dovere, stante l effettività delle forniture a utenze di competenze dell Ente, liquidare le suindicate fatture con emissione di bonifico su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J Visto Il Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n 4 del 14 febbraio 2013; Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa Precisato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa viene resa dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; Che Con determina dirigenziale C.I.D si impegnava la somma di uro= ,00, al capitolo del bilancio 2016 impegno 1371, occorrente per consentire i pagamenti dei consumi idrici degli immobili Provinciali; D E T E R M I N A 1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta e trascritta; 2 Liquidare Per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di =26.138,04 con esigibilità 31 gennaio 2016 con imputazione, anche in termine di cassa, sul capitolo denominato ex PATRIMONIO -CONSUMI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E GASOLIO DA RISCALDAMENTO individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione 01; Programma 06; Titolo 1; impegno 1371/2016 assunto con CID del Settore Patrimonio, Edilizia e programmazione della rete scolastica, facendo gravare la spesa al capitolo del bilancio 2016; di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione, come definito dall allegato 7 del D.L.gs 118/2011: MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO PIANOFIN V LIVELLO U COFOG COFOG_DESCRIZIONE TRANSIZ.UE Utenze e canoni per la fornitura di acqua di attribuire all operazione il Codice SIOPE 1317 Spese per utilizzo di forniture di acqua ; 3 Autorizzare autorizzando il Servizio Finanziario ad emettere mandato di pagamento del netto a pagare uro=24.015,41 a favore della CONSAC s.p.a. con bonifico bancario su: Bancoposta Codice IBAN IT 26 J di applicare l art.17-ter del D.P.R. 633/72, introdotto dalla Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), alla somma di uro=2.122,63 quale Iva al 10%; 4 imputare La spesa di uro=26.138,04, IVA compresa, all impegno 1371/2016 assunto con determina C.I.D.34185; 5 Dare atto altresì che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di Contabilità vigente; 6 Rendere la presente Determinazione immediatamente eseguibile. 8 Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - Allegato A - elenco fatture - conforme all'originale - CONSUMI IDRICI I SEMESTRE società CONSAC per ,00 - Determina CID n Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 7.348,05 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 3.097,85 - Fattura prot del 24/05/2016

3 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 1.051,40 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 1.206,18 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 3.481,51 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 1.906,58 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 544,57 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 2.205,55 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 2.027,73 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 12,86 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 615,28 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 28,59 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 279,72 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 203,65 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 31,74 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 426,38 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 98,31 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 220,36 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 123,88 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 414,91 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 99,54 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 8,09 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 281,80 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 14,83 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 9,97 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 80,72 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 54,88 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 39,63 - Fattura prot.

4 del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 214,08 - Fattura prot del 24/05/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 16/05/2016 di euro 9,40 - Fattura prot del 24/05/2016 Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Altro (con e senza CIG) Liquidazione parziale L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente

5 Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente