Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica

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1 C.I.D PROVINCIA DI SALERNO Sett. Patrimonio, Edilizia e Programmazione Rete Scolastica Dir. Lizio ing. Angelo Michele OGGETTO: CANONI E CONSUMI UTENZE ELETTRICHE LIQUIDAZIONE 2015/160 del 09/12/ ,07 ENEL ENERGIA S.p.A. LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo

2 Premesso Accertato Ritenuto che la società Enel Energia S.p.A., a seguito di contratto stipulato con questo Ente, è fornitrice di energia elettrica a utenze di competenza della provincia (scuole, edifici, uffici e strade provinciali) e che, per tale utenze, ha fatto pervenire n 24 fatture regolarmente acquisite al protocollo generale dell Ente e tutte riportate nell allegato documento di spesa liquidazione 2015/160 del 09/12/2015 per un totale complessivo di 7.610,07 di cui 5.353,63 quale netto a pagare alla predetta società ed 2.256,44 quale rimborso IVA soggetta all applicazione dell art. 17 ter DPR 633/1972. Che la predetta società è in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali, come risulta dall allegato DURC: di potere e dovere, stante l effettività delle forniture a utenza di competenza della Provincia, liquidare le suindicate fatture con emissione di bonifico su IBAN IT78Z BANCA POPOLARE MILANO Via Mazzini 9/ Milano, facendo gravare la spesa di 7.610,07 al capitolo del Bilancio 2015, impegno n 1062 del 13/07/2015, che presenta la sufficiente disponibilità; Dato atto che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa; Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto; Visto il Decreto Legislativo 267/2000; Visto il Regolamento di contabilità vigente; D E T E R M I N A 1 Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale della presente Determina per cui si intende ripetuta e 2 Disporre trascritta; la liquidazione per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di 7.610,07, con imputazione, anche in termine di cassa, sul capitolo denominato EX PATRIMONIO - CONSUMI PER SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E GASOLIO DA RISCALDAMENTO individuato nel redigendo bilancio 2016 nell ambito della: Missione 01; Programma 06; Titolo 1; Impegno 1062/2015, assunto con determina dirigenziale n.350 dell 1 luglio 2015 C.I.D del Patrimonio e Sicurezza sul Lavoro facendo gravare la spesa al capitolo del Bilancio 2015, giusta documento di spesa 2015/160 del 09/12/2015; di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione, come definito dall allegato 7 del D.L.gs.118/2011: Programma Titol Macro V Livello Piano Cof Descrizione Cod.U Missione o Aggregato Conti og Cofog E U Utenze e canoni per la fornitura di energia elettrica 8 Di attribuire all operazione il Codice SIOPE 1316 Utenze e canoni per energia elettrica ; l ufficio Ragioneria e Finanze ad emettere mandato di pagamento del netto a pagare di 5.353,63 a favore di Enel Energia S.p.A. con bonifico su IBAN IT78Z (BANCA POPOLARE MILANO Via Mazzini 9/ Milano) applicando le disposizioni dell art. 17 ter del DPR 663/1972 sul rimborso IVA di 2.256,44. Autorizzare 3 Dare atto che la presente Determinazione è stata disposta nel pieno rispetto del Regolamento di Contabilità vigente; 4 Dispone A provvedere per la trasmissione del presente provvedimento all Albo Pretorio Provinciale a

3 norma dell art. 10 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - Consumi elettrici anno ENEL Energia spa - per ,00. - Determina CID n Durc on - Line - conforme all'originale - Documento di spesa - conforme all'originale - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 28/09/2015 di euro -271,95 - Fattura prot del 29/09/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 28/09/2015 di euro 1.079,64 - Fattura prot del 29/09/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 07/10/2015 di euro 421,06 - Fattura prot del 10/10/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 07/10/2015 di euro 1.147,76 - Fattura prot del 10/10/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 12/10/2015 di euro 228,23 - Fattura prot del 13/10/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 27/10/2015 di euro 4,33 - Fattura prot del 10/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 28/10/2015 di euro ,93 - Fattura prot del 10/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 27/10/2015 di euro -361,41 - Fattura prot del 10/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 07/11/2015 di euro 215,45 - Fattura prot del 09/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 07/11/2015 di euro 1.378,70 - Fattura prot del 09/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 29/10/2015 di euro 613,66 - Fattura prot del 30/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 27/10/2015 di euro 546,35 - Fattura prot del 30/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 0,10 - Fattura prot del 14/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 407,13 - Fattura prot del 14/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 855,94 - Fattura prot del 14/11/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 237,14 - Fattura prot del 01/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 605,55 - Fattura prot del 01/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 649,05 - Fattura prot del 01/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 489,46 - Fattura prot del 01/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 329,68 - Fattura prot del 01/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 430,68 - Fattura prot del 01/12/2015

4 - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 338,59 - Fattura prot del 01/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 385,32 - Fattura prot del 01/12/ Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 13/11/2015 di euro 253,54 - Fattura prot del 01/12/2015 Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Altro (con e senza CIG) Liquidazione parziale L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente

5 Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente