Determinazione Dirigenziale

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1 MUNICIPIO ROMA VI DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA AREA SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO EDUCATIVO UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/1360/2017 del 09/06/2017 NUMERO PROTOCOLLO CH/78100/2017 del 09/06/2017 Oggetto: ESIGIBILITA al 05/07/2017 dell importo di 488,00 (IVA 10% inclusa) alla ditta S.I.T. SOCIETA ITALIANA TRASPORTI S.R.L. per il servizio di noleggio con conducente di 2 pullman nell ambito dell iniziativa denominata Donna VI arte: ieri, oggi, domani del Municipio Roma VI delle Torri. CIG ZBC1E9C8F9 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Patrizia Piomboni Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /1360/2017 del 09/06/2017 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE ~~Premesso che, con determinazione dirigenziale digitale n DEL 24/05/2017 è stata affidato il servizio di noleggio con conducente di 2 pullman da n. 54 posti, per il giorno 30/05/2017, evento finale dell iniziativa denominata Donna VI arte: ieri, oggi, domani del Municipio Roma VI delle Torri alla ditta S.I.T. SOCIETA ITALIANA TRASPORTI S.R.L.; che con lettera d ordine prot. CH del 26/05/2016 si è proceduto a conferire alla ditta S.I.T. SOCIETA ITALIANA TRASPORTI S.R.L. formale incarico per il servizio in oggetto per un importo complessivo di 488,00 (IVA 10% inclusa); che la ditta S.I.T. SOCIETA ITALIANA TRASPORTI S.R.L. ha espletato il servizio nel rispetto delle modalità riportate nella lettera di incarico prot. CH del 26/05/2017 e del Capitolato Speciale d Appalto (Allegato A della R.d.O. n ); che, conseguentemente, ha presentato la fattura n. 24 del 31/05/2017 di 488,00 (di cui 443,64 imponibile IVA al 10% più 44,36 di imposta) acquisita al protocollo il 07/06/2017 al n.ch76014 data esigibilità 05/07/2017 Codice Identificativo SAP ; Si attesta che il servizio è stata reso nel rispetto dei termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento, ai sensi dell art. 102 del Codice degli Appalti, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; che, occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla ditta S.I.T. SOCIETA ITALIANA TRASPORTI S.R.L. per il servizio in argomento riconosciuta regolare e liquidata; CONSIDERATO CHE ~~Considerando che la Società S.I.T. SOCIETA ITALIANA TRASPORTI S.R.L. è in regola con gli adempiment contributivi come da DURC rilasciato il 25/05/2017 prot. CH del 26/05/2017; con scadenza 22/09/2017; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 44,36 da imputare sull accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E IVA ORG; Visto l art. 107 e 184 del Decreto Legislativo n. 267; Visto l art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; Vista l attestazione di regolare esecuzione del servizio D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; rif: Repertorio: CH /1360/2017 del 09/06/2017 Pagina 2 di 5

3 DETERMINA ~~Per i motivi indicati nelle premesse la liquidazione dell importo di 488,00 (IVA 10% inclusa) quale corrispettivo dovuto alla ditta: S.I.T. SOCIETA ITALIANA TRASPORTI C.F (Codice Creditore 70816) con sede a Roma Via Ostiense, 256 KM IBAN: IT20O BANCA: UNICREDIT per il servizio di noleggio con conducente di 2 pullman da n. 54 posti, per il giorno 30/05/2017, nell ambito dell iniziativa de-nominata Donna VI arte: ieri, oggi, domani nel Municipio Roma VI delle Torri data esigibilità 05/07/2017; FATTURA: N. 24 DEL 31/05/2017 CIG ZBC1E9C8F9 CRPD che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze del 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 44,36 da imputare sull accertamento di entrata n già regi-strato alla risorsa E IVA ORG; La spesa complessiva di 488,00 (IVA 10% inclusa) grava l impegno N S.I.T. SOCIETÀ ITALIANA TRASPORTI SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2017 U SMC HAC 0 Mandato 2017 U SMC HAC 0 pagamento FT. n. 24 del 31/05/2017 per servizio di noleggio con conducente di n. 2 pullman da 54 posti per il giorno 30/05/2017 per l'iniziativa "DONNA VI ARTE: IERI, OGGI, DOMANI" pagamento FT. n. 24 del 31/05/2017 per servizio di noleggio con conducente di n. 2 pullman da 54 posti per il giorno 30/05/2017 per l'iniziativa "DONNA VI ARTE: IERI, OGGI, DOMANI" Numero Doc 488, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: ord.vo incasso n x spli payment iva rif: Repertorio: CH /1360/2017 del 09/06/2017 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /1360/2017 del 09/06/2017 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE DURC_S.I.T._CH _CH _ pdf mod._45_ragioneria_generale_ch _ch _ pdf CH _IT _ci4nw.xml.p7c CH _Fattura_Elettronica lotto_n_ pdf lettera_di_incarico_.pdf Determina_34871_24_05_2017_TF pdf ATTESTAZIONE.pdf CIG_DEFINITIVO.pdf rif: Repertorio: CH /1360/2017 del 09/06/2017 Pagina 5 di 5