COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

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1 COPIA Prot. Ragioneria D/.. /... COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N del Reg. Data: 07/11/2012 ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL IV SETTORE LL.PP. OGGETTO: Pagamento fattura alla ditta F.A.G. (Forniture Agricole e Giardinaggio) da Fasano dell importo complessivo di. 248,05 per fornitura di materiale occorrente alla manutenzione del verde pubblico eseguita secondo le procedure del Regolamento per Lavori, Servizi e Forniture in economia approvato con atto di C.C. n 39 del L anno duemiladodici, addì Sette del mese di Novembre il Dirigente di settore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

2 I L D I R I G E N T E PREMESSO con atto determinativo n.1206 del , veniva acquisito apposito impegno di spesa di ,00 dai seguenti capitoli: Per.5.333,34 sul Cap.9631 Art.100 Interv alla voce Parchi e servizi tutela ambientale verde pubblico del formulando bilancio 2012; Per.5.333,34sul Cap.8137 Art.326 Interv alla voce Viabilità circolazione stradale e servizi connessi del formulando bilancio 2012; Per.5.333,34 sul Cap.1537 Art.322 Interv alla voce Affidamento impresa patrimonio del formulando bilancio 2012; CONSIDERATO che in seguito al termine del contratto di appalto tra la Coop Il Cammino e l Amministrazione comunale, ed in attesa di affidamento a seguito di una nuova gara di appalto per la manutenzione del patrimonio comunale (edilizio, stradale, verde pubblico ecc. ecc,) era necessario provvedere alla fornitura di materiale utile al funzionamento degli impianti d irrigazione nelle aree a verde del territorio comunale; CHE dette opere per importo e tipologia, rientrano fra quelle individuate come lavori eseguibili in economia ai sensi del Regolamento Comunale per i lavori da eseguire in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 39 del ; CHE la fornitura del materiale necessario è stata effettuata ai sensi del Regolamento per Lavori, Servizi e Fornitura in economia del Comune di Ostuni approvato con Deliberazione del C.C. n 39 del 21/10/2008, dalla ditta F.A.G. (Forniture Agricole e Giardinaggio) da Fasano; VISTA la relazione tecnica dell'u.t.c. del allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dalla quale si evince che la fornitura meglio descritta nella stessa è stata eseguita con regolarità, e liquidabile nella complessiva somma di. 248,05 comprensivi di IVA a fronte della fattura n 348 del della ditta F.A.G. (Forniture Agricole e Giardinaggio) da Fasano; VISTA la regolarità contributiva della ditta F.A.G. (Forniture Agricole e Giardinaggio) da Fasano, giusto DURC emesso dall INAIL in data acquisito al protocollo generale del Comune in data al n 32617; CHE la ditta F.A.G. (Forniture Agricole e Giardinaggio) da Fasano, ha comunicato dati identificativi del conto corrente dedicato su cui effettuare il pagamento della suddetta somma e precisamente ditta F.A.G. c/c IBAN IT 57X ; RITENUTO di provvedere in merito; VISTO l art.151 e 184 del D.Lgs del 18 agosto 2000; VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n.93 del ; VISTO il Regolamento per l ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera del C.C. n.80 del e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la Deliberazione del C.C. n.22 del con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l anno 2012; VISTA la Deliberazione della G.M. n.216 del ai sensi dell art.169 del D.Lgs n.267/00 con il quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2012 e i relativi obiettivi; VISTO il Decreto Sindacale prot. n del di nomina dei Dirigenti integrato e modificato con successivo atto prot. n del ; D E T E R M I N A 1) DI approvare per i motivi espressi in narrativa la relazione tecnica redatta dall U.T.C. in data allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, relativa alla liquidazione della fattura per la fornitura del materiale di che trattasi; 2) DI liquidare e pagare, per le considerazioni espresse in narrativa, a saldo la fattura n 348 del dell importo di. 248,05 della ditta F.A.G. (Forniture Agricole e Giardinaggio) da Fasano; 3) DI trarre mandato di pagamento per la complessiva somma di.248,05 dal Cap art. 322 Interv alla voce "Affidamento Impresa Patrimonio" del bilancio 2012, giusti impegni nn 634 del e n 1206 del ;

3 COPIA 4) Di autorizzare l'ufficio di Ragioneria a far gravare la spesa di.248,05, emettendo apposito mandato di pagamento a favore della ditta F.A.G. (Forniture Agricole e Giardinaggio) da Fasano, sul c/c IBAN IT 57X ESTENS. LOCOCCIOLO rif. Liq. Man. Verde FAG. fatt.348 det.1206

4 COMUNE DI OSTUNI. Provincia di Brindisi 40 SETTORE U?C SERVZ~O AMBIENTE; VERDE PUBBLICO OGGETTO: relazione tecnica per liquidazione fatture. La Ditta F.A.G. forniture agricole e giardinaggio, quale Ditta di fiducia di questa Amministrazione, ha fornito No 5 centraline del tipo Galcon ST a batterie utilizzate per la sostituzione di centraline dello stesso tipo danneggiate, e montate in corrispondenza dei pozzetti terminali di alcune rotatorie del centro urbano, là dove automatizzano l'irrigazione estiva del prato inglese. Segue la descrizione della fattura con l'importo dovuto compreso d'iva. F.A.G. FORNITURE AGRICOLE E GMRD-INAGGIO, a saldo fattura N." 348 del 30/05/2012 dell'irnporto di Euro 248,OS. Detta fornitura è stata eseguita con regolarità e sotto il controlla del Responsabile, pertanto si ritiene confacente alle aspettative di què~t'~mministrazion~ e liquidabile nella somma di Euro 248,05. Ostuni, 06 novembre 2012

5 IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Ing. MELPIGNANO IA / / Cap. / / IA / / Cap. / / IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: - sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l indicazione del codice fiscale; - sono regolari agli effetti dell I.V.A. e/o della tassa di quietanza; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto; AUTORIZZA l emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. Data: IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dr. Giovanni Quartulli IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; visto l art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni; ATTESTA che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza pubblica e considerando l evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario. Data IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO INFORMATICO Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata all Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi - Data: IL RESPONSABILE Dr. Natalino Santoro