Guidare e non lasciarsi guidare dagli eventi: gli strumenti per pilotare le scelte di business

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1 Guidare e non lasciarsi guidare dagli eventi: gli strumenti per pilotare le scelte di business 6 Maggio 2015

2 Power Transmission within Brevini Group - Y PRODUCT TECHNOLOGIES 420 MILLION EURO CONSOLIDATED TURNOVER EMPLOYEES WORLDWIDE Brevini Power Transmission is part of Brevini Group, together with Brevini Fluid Power and Brevini Gear Systems. These legal entities are independent but strongly interlinked, creating a full portfolio of propositions and enabling Brevini to successfully play in different sectors. La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 2

3 Turnover - Brevini Power Transmission % 14% 13% % Y 2007 Y 2008 Y 2009 Y 2010 Y 2011 Y 2012 Y 2013 Y 2014 La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 3

4 Technologies - Brevini Power Transmission Riduttori Epicicloidali Riduttori ad assi paralleli e ortogonali Argani da sollevamento e da traino Riduttori compatti La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 4

5 Sales by sector - Brevini Power Transmission La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 5

6 Market Sectors Heavy Duty Marine Hoisting La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 6

7 Market Sectors Mobile Green Tech Plastic Rubber La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 7

8 Marine Port Ship building La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 8

9 Global reach MANUFACTURING PLANT SALES & ASSEMBLY SUBSIDIARY ENGINEERING & SERVICE CENTRE SALES REGIONAL OFFICE AUTHORIZED DISTRIBUTOR La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 9

10 OUR PLANETARY ORGANIZATION La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 10

11 Processi gestiti in Talentia Commerciali e finanziari Reporting - Consolidamento civilistico - Consolidamento gestionale con gli standard IFRS - Reporting sales Processo di budget - Budget sales con varie dimensioni - Budget economico patrimoniale e finanziario Processi di forecast infra annuali - Forecast sales con varie dimensioni - Forecast economico patrimoniale e finanziario Piano industriale a tre anni - Piano sales - Piano economico patrimoniale e finanziario La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 11

12 Processi gestiti in Talentia Commerciali e finanziari Impostazione del piano industriale a tre anni Chiusura del consolidato: da una cadenza trimestrale ad una cadenza mensile - Adeguamento dei format di budget alla doppia struttura del conto economico (civilistico / gestionale) Impostazione di un processo di forecast infra annuale consolidato - Impostazione del budget consolidato su base mensile con automatismi per la generazione dei flussi di cassa - Budget sales: Impostazione di un processo di proposta e convalida di volumi di vendita per clienti strategici e per applicazioni adatto alla struttura matriciale dell organizzazione sales 2015 e oltre - Impostazione del forecast infra annuale su base trimestrale - Maggior utilizzo degli automatismi di generazione dei flussi di cassa per il budget di stato patrimoniale - Impostazione del reporting sales per area commerciale oltre che per entità giuridica La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 12

13 Processi gestiti in Talentia Budget economico, patrimoniale e finanziario Budget economico, patrimoniale e finanziario Livello di inserimento : entità giuridica Indicatori: Piano dei conti civilistico e gestionale per lo stato patrimoniale e il conto economico Altri dati gestionali: headcount, giorni medi di incasso, di pagamento, rotazione magazzino Periodicità: totale anno e mensile Cicli: budget e forecast Dati presenti a sistema: storico Costruzione: links diretti con il budget di vendita e analisi vs storico La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 13

14 Processi gestiti in Talentia Focus automatismi per la gestione dei flussi di cassa Pianificazione finanziaria nel processo di budget Criticità incontrate nel processo : - Livello professionale nelle piccole filiali non sempre adeguato per elaborare i dati patrimoniali - Passaggio da un budget trimestrale a un budget mensile con molti dati da inserire - Qualità dei dati consolidati non adeguata per la scarsa attendibilità dei dati di crediti e debiti Nuove impostazioni: - Inserimento di quattro schede dedicate ai debiti e crediti verso terzi e intercompany con automatismi per la generazione dei saldi sulla base dei giorni medi di incasso e di pagamento - Registrazione dei flussi di cassa collegati ad alcuni conti di SP (crediti, debiti, IVA, dividendi, investimenti, ) Risultati: - Minor difficoltà nel costruire il budget di stato patrimoniale da parte degli utenti - Miglioramento della qualità dei dati - Velocità dei controlli Prossimi passi: - Inserire automatismi sugli altri conti e coprire tutti i flussi di cassa La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 14

15 La pianificazione finanziaria per lo sviluppo del business 15