CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016

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1 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2016 CONTO ECONOMICO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 COD. CONTO CONTO IMPORTO 2015 IMPORTO 2016 GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORDINARIA CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE OPERE IDRAULICO Contributo idraulico terreni , , Contributo idraulico fabbricati , , Contributo idraulico vie di comunicazione , ,62 TOTALE IDRAULICO , ,56 IRRIGAZIONE Contributo irriguo quota fissa , , Contributo irriguo a consumo/quota variabile , ,00 TOTALE IRRIGAZIONE , ,44 MONTAGNA Contributo montagna terreni , , Contributo montagna fabbricati , , Contributo montagna vie comunicazione , ,03 TOTALE MONTAGNA , ,00 TOTALE CONTRIBUTI CONSORTILI ORDINARI PER GESTIONE, ESERCIZIO, MANUTENZIONE. OPERE , ,00 CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI Canoni per licenze e concessioni , ,00 TOTALE CANONE PER LICENZE E CONCESSIONI , ,00 TOTALE CANONI PER LICENZE E CONCESSIONI , ,00 RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE Rimborsi oneri pensionistici , ,00 TOTALE PROVENTI DA ATTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE , ,00 RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI Rimborso oneri per attività svolte per Consorziati o terzi 7.000,00 TOTALE RIMBORSO ONERI PER ATTIVITA' SVOLTE PER CONS. O TERZI 7.000,00 RECUPERI VARI E RIMBORSI Recuperi vari e rimborsi , ,00 TOTALE RECUPERI VARI E RIMBORSI , ,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI VARI DA ATTIVITA' ORDINARIA CARATTERISTICA , ,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE ORD , ,00 1

2 RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE TOTALE CONTRIBUTI PER ESECUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE OPERE PUBBLICHE , ,00 FINANZIAMENTO SUI LAVORI Finanziamento di terzi sui lavori , ,00 TOTALE FINANZIAMENTO SUI LAVORI , ,00 TOTALE RICAVI E PROVENTI DALLA REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE , ,00 COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA COSTO DEL PERSONALE COSTO PERSONALE OPERATIVO Operai fissi , , Operai avventizzi , ,00 TOTALE COSTO PERSONALE OPERATIVO , ,00 COSTI TECNICI TOTALE COSTO DEL PERSONALE , ,00 COSTO PERSONALE DIRIGENTE Direttore , , Dirigenti tecnici , , Dirigenti amministrativi , , Corsi Dirigenti tecnici 2.000, , Corsi Dirigenti amministrativi 2.000, ,00 TOTALE COSTO PERSONALE DIRIGENTE , ,00 COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO Quadri tecnici , , Quadri amministrativi , , Impiegati tecnici , , Impiegati amministrativi , , Corsi impiegati tecnici 5.000, , Corsi impiegati amministrativi 5.000, ,00 TOTALE COSTO DEL PERSONALE IMPIEGATO , ,00 COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA Pensione conto Enpaia , , Pensioni conto Consorzio 4.000, ,00 TOTALE COSTO PERSONALE IN QUIESCENZA , ,00 COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI Espurgo noli e trasporti mezzi , , Espurgo frutti pendenti , , Ripresa frane in appalto , , Ripresa frane e materiali , , Altri lavori terra appalto , , Manutenzione manufatti materiali , , Manutenzione manufatti nolo e trasporti , , Diserbo meccanico in appalto , , Diserbo meccanico noli e trasporti , , Diserbo manuale e materiale , , Esercizio rete scolante , , Esercizio rete irrigua 5.000, , Interventi urgenti e somma urgenza , , Controllo qualità acqua , ,00 TOTALE COSTO TECNICI PER MANUTENZIONE ED ESPURGO RETI , ,00 MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI Manutenzione fabbricati impianti in appalto , Manutenzione fabbricati impianti , , Manutenzione fabbricati impianti noli e trasporti 5.000, ,00 TOTALE MANUTENZIONE FABBRICATI IMPIANTI , ,00 2

3 COSTI TECNICI GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI Ammortamento attrezzatura tecnica 8.000, , Manutenzione officina altri costi , ,00 TOTALE GESTIONE OFFICINE E MAGAZZINI TECNICI , ,00 MANUTENZIONE ELETTROM.E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI Manutenzione elettrom. Gestione impianti e gruppi , , Manutenzione gruppi elettr. materiali 8.000, ,00 TOTALE MANUTENZIONE ELETTROM.E GESTIONE IMPIANTI E GRUPPI , ,00 MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO Telerilevamento e ponte radio manut. in affido esterno , , Telerilevamento e ponte radio canoni e altri oneri , ,00 TOTALE MANUTENZIONE TELERILEVAMENTO E PONTERADIO , ,00 ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI Energia elettrica impianti e scolo , , Energia elettrica impianti irrigui , , Energia elettrica manufatti , ,00 TOTALE ENERGIA ELETTRICA FUNZIONAMENTO IMPIANTI , ,00 GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA Quota ammortamento impianti e macchinari 1.500, , Mezzi d'opera carburante e lubrificanti , , Mezzi d'opera assicurazioni , , Mezzi d'opera manutenzione in affidamento esterno , , Mezzi d'opera manutenzione materiali 5.000, , Automezzi carburanti e lubrificanti , , Automezzi assicurazioni , , Automezzi quota ammortamento 5.000, , Automezzi manutenzione in affidamento esterno , , Automezzi manutenzione materiali 5.000, , Automezzi quota noleggio lungo termine , ,00 TOTALE GESTIONE AUTOMEZZI E MEZZI D'OPERA , ,00 CANONI PASSIVI Canoni passivi derivazione 6.000, , Canoni passivi attraversamenti 4.000, ,00 TOTALE CANONI PASSIVI , ,00 COSTI TECNICI GENERALI Consulenze tecniche varie , , Adempimenti in materia ambientale e smaltimento rifiuti , , Adempimenti di sicurezza , , Telefonia mobile e fissa , ,00 TOTALE COSTI TECNICI GENERALI , ,00 TOTALE COSTI TECNICI , ,00 COSTI AMMINISTRATIVI LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZIONAMENTO LOCALI USO UFFICI Locazione locali , , Manutenzione locali , , Pulizia locali in appalto , , Pulizia locali straordinaria 1.500, , Energia elettrica , , Gas e riscaldamento , , Telefonia fissa , , Gestione fotocopiatrici , , Cancelleria , , Stampati 2.000, , Riviste e pubblicazioni 5.000, , Postali , , Registrazione e bollatura atti 1.000, , Gestione archivio , , Acquisto mobili inferiore a. 516, , , Ammortamento mobili 1.000, ,00 TOTALE LOCAZIONE, GESTIONE, FUNZ. LOCALI USO UFFICI , ,00 3

4 COSTI AMMINISTRATIVI FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI Presidente compenso , , Presidente rimborsi 3.000, , Vice-presidente compenso , , Vice-presidente rimborso spese 1.000, , Comitato Amministrativo rimborso spese 2.000, , Consiglio rimborso spese 4.000, , Organi consortili assicurazioni 2.000, , Collegio revisori , , Collegio revisori rimborsi 5.000, ,00 TOTALE FUNZIONAMENTO ORGANI CONSORTILI , ,00 PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI Partecipazioni ad enti e asociazioni , ,00 TOTALE PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI , ,00 SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE Spese legali , , Consulenze amministrative varie , , Spese notarili 3.000, ,00 TOTALE SPESE LEGALI AMM. CONSULENZE , ,00 ASSICURAZIONI DIVERSE Assicurazioni diverse , ,00 TOTALE ASSICURAZIONI DIVERSE , ,00 INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING Altri servizi amm.vi in outsourcing 4.700, , Hardware (inferiore a. 516,00) 2.000, , Assistenza - hardware , , Assistenza e acquisto inferiore a. 516,00 software 5.000, , Assistenza software servizi amministrativi 7.000, Quota ammortamento hardware , , Quota amm.to Software serv. Gen 5.000, , Quota ammortamento software servizi amministrativi , , Quota ammortamento software programmi e contabilità lavori 8.000, , Quota ammortamento software telerilevamento 1.000, Spese informatizzazione servizi 9.000,00 TOTALE INFORMATICA E SERVIZI IN OUTSOURCING , ,00 ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA Mostre e iniziative professionali , , Pubblicità e inserzioni 5.000, , Altri costi di comunicazione , , Spese di rappresentanza , ,00 TOTALE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E SPESE DI RAPPRESENTANZA , ,00 SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE Aggirnamento catasto in outsourcing , , Aggiornamento catasto - costi , , Compenso per riscossione tributi , , Spese d'nformazione contribuenti , , Discarichi e rimborso contributi , ,00 TOTALE SERVIZI DI TENUTA CATASTO E DI RISCOSSIONE , ,00 ACCANTONAMENTI TOTALE COSTI AMMINISTRATIVI , ,00 TOTALE ACCANTONAMENTI , ,00 ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI Quote annue accantonamenti , ,00 TOTALE ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI COSTI CAPITALIZZATI , ,00 TOTALE COSTI DELLA GESTIONE ORDINARIA , ,00 4

5 COSTI DELLA GESTIONE LAVORI IN CONCESSIONE NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE CON FINANZIAMENTO PROPRIO NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE Nuove opere con finanziamento proprio in appalto , ,00 TOTALE NUOVE OPERE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE , ,00 TOTALE NUOVE OPERE E MANUT. STRAORD. CON FINANZ. PROPRIO , ,00 NUOVE OPERE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON FINANZIAMENTO TERZI NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE Nuove opere e/o manut. Straord. con fin. terzi in appalto , ,00 TOTALENUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIE , ,00 TOTALE NUOVE OPERE O MANUT. STRAORD. CON FINANZ. TERZI , ,00 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COSTI ACCESSORI Incentivi alla progettazione , ,00 TOTALE PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COSTI ACCESSORI , ,00 TOTALE COSTI DELLA GESTIONE LAV. IN CONCESSIONE , ,00 GESTIONE FINANZIARIA PROVENTI FINANZIARI ONERI FINANZIARI TOTALE PROVENTI FINANZIARI , ,00 TOTALE ONERI FINANZIARI , ,00 PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE Interessi cu conto/tesoreria e c/bancari , ,00 TOTALE PROVENTI FINANZIARI A BREVE TERMINE , ,00 ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO Interessi passivi su mutui , ,00 TOTALE ONERI FINANZIARI SU FIN. MEDIO , ,00 ONERI FINANZIARI CORRENTI Interessi passivi su conto corrente Tesoreria 5.000, , Oneri bancari 1.000, , Altri oneri finanziari 1.000, ,00 TOTALE ONERI FINANZIARI CORRENTI 7.000, ,00 TOTALE GESTIONE FINANZIARIA , ,00 GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI Locazione beni immobili 6.000, ,00 TOTALE PROVENTI DA LOCAZIONI BENI IMMOBILI 6.000, ,00 TOTALE PROVENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 6.000, ,00 COSTI PER ATTIVITA' ACCESSORIE E STRAORDINARIE MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE Sopravvenienze passive , ,00 TOTALE MINUSVALENZE DA REALIZZO E SOPRAVVENIENZE PASSIVE , ,00 TOTALE COSTI PER ATTIVITA' ACCESS. E STRAORDINARIE , ,00 TOTALE GESTIONE ACCESSORIA E STRAORDINARIA 4.000, ,00 5

6 GESTIONE TRIBUTARIA IMPOSTE E TASSE TOTALE IMPOSTE E TASSE , ,00 IMPOSTE E TASSE Imu , , Ires 5.000, , Smaltimento rifiuti , , Altre imposte e tasse , ,00 TOTALE IMPOSTE E TASSE , ,00 TOTALE GESTIONE TRIBUTARIA , ,00 6

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