Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari)

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1 Reg. Sett. 47 Comune di Acquaviva delle Fonti (Città metropolitana di Bari) DETERMINAZIONE N. 571 Data di registrazione 26/07/ OGGETTO: Liquidazione fatture COREL e POSTE ITALIANE periodo marzo - giugno. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI Richiamata la propria determinazione n. 99/, con la quale si stabiliva di affidare sino al 31/07/ a COREL SOC. COOP: con sede in via Carulli 74 a Bari il servizio di consegna e ritiro (pick-up) di affrancatura e di spedizione della corrispondenza alle condizioni di cui alla richiamata determinazione n. 931/2016 per 4.000,00 IVA compresa (CIG Z3F1A83312 ) e di impegnare la somma di cui al precedente punto come segue: 3.000,00 al Cap. 290 cod. Bil Spese postali uffici comunali (IMP 530) 500,00 al Cap. 841 cod. Bil Spese postali uff. tributi comunali (IMP 531) 500,00 al Cap cod. Bil Spese notifica atti giudiz. e riscoss. Verbali (IMP 532) Ricordato che con la medesima determinazione si stabiliva di affidare sino al 31/07/, a POSTE ITALIANE SPA con sede in via ROMA VIALE EUROPA 190 il servizio gestito in via esclusiva ai sensi del d.lgs. n. 58/2011 relativo alla consegna atti giudiz. per 5.000,00 IVA compresa (CIG ZC21A83315 ) e di impegnare: 500,00 al Cap. 290 cod. Bil Spese postali uffici comunali (IMP 533) 500,00al Cap. 841 cod. Bil Spese postali uff. tributi comunali (IMP 534) 4.000,00 al Cap cod. Bil Spese notifica atti giudiz. e riscoss. Verbali (IMP 535) Viste le seguenti fatture elettroniche fatte pervenire da COREL SOC. COOP: con sede in via Determina n. 571 /Affari Generali del 26/07/ (Prop. N. 610 del 26/07/ ) - pag. 1 di 5

2 Carulli 74 a Bari: Servizio distribuzione marzo Servizio distribuzione aprile Servizio distribuzione maggio Servizio distribuzione giugno 552,70 78,61 600,62 49,45 417,2 33,90 637,10 55,93 121,59 752,9 132,14 782,21 91,77 542,88 140,16 833, ,51 485, ,18 Viste le seguenti fatture elettroniche fatte pervenire da POSTE ITALIANE SPA con sede in via ROMA VIALE EUROPA Spese postali conti di credito mese marzo Spese postali conti di credito mese aprile Spese postali conti di credito mese maggio Spese postali conti di credito mese giugno 504, ,53 420,53 532,69 532,69 393,75 393, , ,34 Dato atto che dal 1 gennaio 2015 la Legge di stabilità ha introdotto un nuovo meccanismo denominato split payment per le fatture emesse nei confronti della PA che impone di trattenere l'iva sulle fatturazioni di beni e servizi da versare direttamente all'erario (art 17 ter DPR 633/1972); Effettuate le verifiche previste dall art. 184, comma 2 del TUEL così come integrato dal principio Determina n. 571 /Affari Generali del 26/07/ (Prop. N. 610 del 26/07/ ) - pag. 2 di 5

3 contabile n. 2 per gli enti locali art. 91 e 92; Visto il D.Lgs 267/2000; Visto il D.Lgs 118/2011; Visto lo statuto e il vigente regolamento di contabilità; Visto il bilancio di previsione approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 90 del 27/12/2016; Visto il PEG /2019 approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 15 del 13/02/; Dato atto che il presente provvedimento è adottato in forza del Decreto del Sindaco n. 6/2016, riguardante il conferimento alla sottoscritta dell'incarico di direzione del Settore AAGG; DETERMINA Liquidare le seguenti fatture di POSTE ITALIANE SPA con sede in via ROMA VIALE EUROPA 190, mediante bonifico sul seguente IBAN 35S imputando al spesa complessiva di euro 1.851,34 al Cap cod. Bil (IMP 535). NUM Iden. SdI Periodo Imponibile IVA Totale Spese postali conti di credito mese marzo Spese postali conti di credito mese aprile Spese postali conti di credito mese maggio Spese postali conti di credito mese giugno 504,37 504,37 420,53 420,53 532,69 532,69 393,75 393, , ,34 Liquidare le seguenti fatture a favore di Corel mediante bonifico all' IBAN 39S ; per l'importo di euro 2.425,51 e a favore dell'erario mediante F24 EP la spesa di euro 485,66: Determina n. 571 /Affari Generali del 26/07/ (Prop. N. 610 del 26/07/ ) - pag. 3 di 5

4 Servizio distribuzione marzo Servizio distribuzione aprile Servizio distribuzione maggio Servizio distribuzione giugno 552,70 78,61 600,62 49,45 417,2 33,90 637,10 55,93 121,59 752,9 132,14 782,21 91,77 542,88 140,16 833, ,51 485, ,18 Imputare la spesa di euro 2.911,18 al Cap. 290 cod. Bil Spese postali uffici comunali (IMP 530) Dare atto che è stata effettuata la pubblicazione ex art. 37 D. Lgs. 33/2013 (n. 199/ e 200/) Il Dirigente f.to Dott.ssa Costantina Maria IEVA LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO Il Responsabile del servizio finanziario Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione; AUTORIZZA l'emissione del mandato di pagamento nei termini sotto riportati: Beneficiario Causale Modalità IBAN Importo N. Liq. POSTE ITALIANE SPA Liquidazione servizio consegna atti giudiziari periodo marzogiugno. Bonifico IT35S , Determina n. 571 /Affari Generali del 26/07/ (Prop. N. 610 del 26/07/ ) - pag. 4 di 5

5 COREL SOC. COOP Erario Liquidazione servizio corrispondenza periodo da marzo a giugno Versamento Iva split payment su liquidazione servizio corrispondenza periodo da marzo a giugno Bonifico IT39S , MOD F24EP 485, Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Maria Rita Zucchetti In pubblicazione all'albo Pretorio on-line per gg. 15 Dal 22/08/ IL MESSO COMUNALE f.to Santa Acquasanta IL SEGRETARIO GENERALE f.to Francesco CAPURSO Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'ente. Copia conforme all'originale informatico, per uso amministrativo. Acquaviva delle Fonti, 22/08/ Determina n. 571 /Affari Generali del 26/07/ (Prop. N. 610 del 26/07/ ) - pag. 5 di 5