COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca. Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 12/04/2017.

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Responsabile: Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data /04/2017 OGGETTO: Liquidazione e pagamento della fattura n. 166/C22 del 27/03/2017 relativa alla permanenza di n. 3 minori in regime semi residenziale presso la Comunità Alloggio nel mese di Febbraio 2017 CIG: ZB21CCB485 C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che con proprio atto di determinazione n del 30/12/2016 (CIG: ZB21CCB485) è stata impegnata a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, i fondi necessari alla permanenza, in regime semi residenziale, di n.3 minori in situazione di grave disagio per il bimestre gennaio/febbraio 2016; Viste le seguenti fattura n. 166/C22 del 27/03/2017 pari a 2.437,76, registrata all'ufficio protocollo al n del 28/03/2017, relativa alla permanenza di n. 3 minori in regime semi residenziale presso la Comunità Alloggio nel mese di Febbraio 2017; Visto l'impegno n. D02089 sub 1 assunto sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio 2017 in conto residui 2016; Dato atto che l'importo delle prestazioni indicato nelle fatture è calcolato al netto della ritenuta del 0,50 percento, operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010; Che l'imposta di bollo è stata assolta dalla ditta in modo virtuale; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture; Verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; Preso atto che i dati della Comunità di cui trattasi vengono indicati esclusivamente negli allegati al solo verbale originale del presente atto, che non vengono pubblicati e non vengono inseriti nelle copie predisposte ai fini amministrativi, in ottemperanza delle disposizioni del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2016 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa, al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 12 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011). Di prendere atto della premessa; DETERMINA Di liquidare e autorizzare il pagamento a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, la somma di 2.437,76 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972) di cui alla fattura n. 166/C22 del 27/03/2017, relativa alla permanenza di

3 n. 3 minori in regime semi residenziale presso la Comunità Alloggio nel mese di febbraio 2017; Di dare atto che l'importo delle prestazioni indicato nelle fatture è calcolata al netto della ritenuta del 0,50 percento operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010; Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dalla stessa struttura di accoglienza nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato il cui codice IBAN viene richiamato nella fattura; Di dare atto che la liquidazione della spesa di 2.437,76 trova copertura, a fronte dell'impegno assunto con determinazione n 2089 del 30/12/2016, con imputazione sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio 2017; Di approvare l'allegato alla presente determinazione che non verrà pubblicato nel web, sezione Albo Pretorio online, adottando le opportune misure di sicurezza dei dati sensibili, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria, ai sensi della deliberazione del garante della protezione dei dati individuali n. 243 del 15/05/2014 Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblica e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati ; Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con la fattura e gli eventuali ulteriori allegati necessari per la liquidazione. LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci

4 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari E/U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 FATTURA ELETTRONICA PROTOCOLLATA CON IL N IN DATA 28/03/2017 Dati relativi alla trasmissione Versione FPA12 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 004S3 Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: 1YILDO Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: Fondazione Somaschi Onlus Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Piazza XXV Aprile Numero civico: 2 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT Dati della stabile organizzazione Indirizzo: Piazza XXV Aprile Numero civico: 2 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: Numero soci: SM (più soci) Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: fondazione@somaschi.it Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: COMUNE DI SESTU Dati della sede Indirizzo: VIA SCIPIONE Numero civico: 1 CAP: Comune: SESTU Provincia: CA Nazione: IT

6 Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione FPA12 Bollo Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (27 Marzo 2017) Numero documento: /C22 Importo totale documento: Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 2089 Data ordine di acquisto: (30 Dicembre 2016) Codice Identificativo Gara (CIG): ZB21CCB485 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Servizio socio educativo di F. M. - F. S. - F. V. periodo febbraio 2017 Quantità: Unità di misura: GG Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: giorni di assenza Unità di misura: GG Valore unitario: Valore totale: 0.00 Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: ACCOMPAGNAMENTI Quantità: Unità di misura: GG Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Storno quota 0,50% a titolo di deposito cauzionale Quantità: Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota

7 Natura operazioni: N4 (esenti) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata) Riferimento normativo: ART.10 DPR633/72 Aliquota Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: 0.00 Totale imposta: 0.00 Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata) Riferimento normativo: ART.15 DPR633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (27 Marzo 2017) Termini di pagamento (in giorni): 60 Data scadenza pagamento: (27 Maggio 2017) Importo: Istituto finanziario: BANCA PROSSIMA S.P.A. Codice IBAN: IT02U Codice ABI: Codice CAB: Codice BIC: BCITITMXXXX Versione prodotta con foglio di stile SdI