ALLEGATO 1 PROCEDURA IN ECONOMIA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL AUTOMOBILE CLUB VITERBO DAL 01/04/2013 AL 31/03/2016 CIG Z8F078D327

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1 ALLEGATO PROCEDURA IN ECONOMIA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELL AUTOMOBILE CLUB VITERBO DAL 0/0/20 AL /0/206 CIG Z8F078D27 OGGETTO DELLA GARA: Richiesta d offerta. L Automobile Club Viterbo, con sede a Viterbo in Via Adolfo Marini n.6, come da Determina del Direttore n.2 del 26 ottobre 202 ed ai sensi dell art. del proprio Regolamento di Amministrazione e Contabilità, intende procedere alla stipula di una convenzione con un Istituto di Credito per l'affidamento del servizio di cassa per il triennio 0/0/20-/0/206. All Automobile Club Viterbo necessita di gestire i propri flussi di cassa attraverso la tenute di n. conti correnti ordinari (Gestione Ordinaria Ente, Gestione Riscossioni Tasse Automobilistiche, Gestione RID interbancari per incasso corrispettivi delegazioni indirette). Sono ammessi a partecipare alla gara gli Istituti di Credito che dispongano di almeno una filiale od agenzia nel Comune di Viterbo. Si invitano, pertanto, gli Spett.li Istituti di Credito a fare pervenire le proprie offerte entro il giorno gennaio 20 alle ore 2:00 in buste chiuse indirizzate all'automobile Club Viterbo - Ufficio di Direzione Via Adolfo Marini n.6, Viterbo. Le buste dovranno riportare, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER SERVIZIO DI CASSA". Le offerte presentate dopo tale termine, a pena d inammissibilità, non saranno prese in considerazione. Le offerte dovranno contenere la dichiarazione di accettazione integrale di tutte le condizioni e modalità indicate nella presente, così come nell allegato schema di convenzione: quest ultimo, a dimostrazione della presa visione, dovrà pervenire firmato in ogni sua pagina. Alle offerte dovranno essere allegate le deleghe alla firma della presente convenzione da parte dell Istituto di Credito di appartenenza e la fotocopia di un documento d identità del firmatario. L apertura delle buste contenenti le offerte avverrà il giorno 0 FEBBRAIO 20 in seduta pubblica alle ore 2:00 presso la Sede dell Ente, che si riserva comunque la facoltà di posticipare la data stessa, previa informativa inviata agli Istituti di Credito partecipanti. L esito della gara sarà comunicato a tutti gli Istituti di Credito che hanno partecipato alla stessa. La convenzione ha una durata di anni (tre), dal 0/0/20 al /0/206. Criteri di aggiudicazione della gara: Il verbale di gara non equivale a contratto, che dovrà comunque essere concluso successivamente all approvazione dell aggiudicazione provvisoria. L esito della gara è impegnativo per l impresa aggiudicataria, mentre diverrà impegnativo per l Ente soltanto dopo l approvazione ai sensi delle vigenti norme e comunque dopo l accertamento della inesistenza di cause ostative o degli altri requisiti richiesti in sede di gara. L Ente si riserva la facoltà di sospendere la gara o di aggiornarla, di non procedere all aggiudicazione definitiva a suo insindacabile giudizio ed in caso di non aggiudicazione nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell Ente stesso. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato a favore dell'istituto di Credito che avrà presentato l'offerta alle migliori condizioni di mercato e le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più conveniente sulla base di una graduatoria finale derivante dai seguenti parametri di riferimento, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio, previa

2 applicazione dei criteri di seguito specificati: Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa, spread su euribor mesi (base 60 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor mesi così come rilevato da Il sole 2 ore del giorno lavorativo precedente all apertura delle buste all offerta migliore punti 0 punteggi decrescenti proporzionalmente in ragione di punti confrontando gli spread applicati 2 Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di cassa, spread su euribor mesi (base 60 gg. rilevato il primo giorno di ciascun trimestre). Per la comparazione delle offerte si prenderà come riferimento il tasso euribor mesi così come rilevato da Il sole 2 ore del giorno lavorativo precedente all apertura delle buste all offerta più vantaggiosa punti 5 punteggi decrescenti proporzionalmente in ragione di punti 0,5 confrontando gli spread applicati Compenso e spese di gestione/tenuta conto annui, con un massimo di.500 gratuito punti 0 in caso di applicazione di spese di gestione/tenuta conto punti 0 Giorni di valuta sugli incassi a mezzo assegni bancari e/o circolari stesso giorno punti 5 giorno dopo punti 2 giorni dopo punti giorni dopo punti 2 5 Giorni di valuta sui pagamenti primo giorno lavorativo bancabile punti 5 secondo giorno lavorativo bancabile punti dal terzo giorno lavorativo bancabile punti Commissioni per bonifici a favore di conti correnti accesi presso l Istituto bancario Cassiere Commissioni per bonifici a favore di conti correnti accesi presso altri Istituti bancari diversi da quello Cassiere nessuna commissione punti 8 fino ad,50 punti 6 da,5 ad 2,00 punti da 2,0 ad,00 punti 0 nessuna commissione punti 8 fino ad,50 punti 6 da,5 ad 2,00 punti da 2,0 ad,00 punti 0 8 Valutazione per contributi di sponsorizzazione (importi IVA esclusa) per.000,00 di contributo punti punti in aggiunta per ogni ulteriore importo di 500,00 di contributo, fino ad un max di punti punti nessun contributo punti 0 2

3 9 Disponibilità al rilascio di carte di credito carte di credito gratuite punti 2 carte di credito non gratuite, con un costo max di 00,00 cad. punti 0 0 Spese di custodia e amministrazione titoli o altro gratuite punti 2 non gratuite punti 0 Commissione incasso RID interbancario e commissione insoluto RID interbancario (costo unitario) 0,0 punti 0,50 punti 2 0,60 punti 2 Disponibilità a rinunciare alle spese di bonifico su accreditamenti per competenze accessorie al personale dell Automobile Club Viterbo a chi dichiara la disponibilità a rinunciare alle spese punti 2 non disponibilità punti 0 Spese forfettarie mensili gestione n. POS collegato al conto corrente per riscossione delle tasse automobilistiche nessuna spesa punti 8 50,00 per ciascun POS punti 7 60,00 per ciascun POS punti 6 70,00 per ciascun POS punti 5 75,00 per ciascun POS punti 80,00 per ciascun POS punti 90,00 per ciascun POS punti 2 00,00 per ciascun POS punti Costo installazione n. POS collegato al conto corrente per riscossione delle tasse automobilistiche nessun costo punti 50,00 per ciascun POS punti 2 00,00 per ciascun POS punti 5 Costo forfettario transazioni Bancomat per riscossione tasse automobilistiche nessun costo punti 0 500,00 trimestrali per POS punti 00,00 trimestrali per POS punti 2 00,00 trimestrali per POS punti 200,00 trimestrali per POS punti 00,00 trimestrali per POS punti 5 6 Spese annuali gestione home-banking nessuna spesa punti 8 50,00 punti 7 65,00 punti 6 80,00 punti 5 00,00 punti 5,00 punti 0,00 punti 2 50,00 punti 7 8 Costo installazione home-banking nessun costo punti 50,00 punti 2 00,00 punti ,00 punti

4 Concessione anticipazione di cassa annuale ,00 punti ,00 punti 9 Ulteriori criteri:. L'offerta dovrà essere formulata esclusivamente mediante la compilazione del modulo di offerta allegato alla presente e firmato dal Funzionario Responsabile del Procedimento il quale, a seguito di apposita procura conferita, impegna legalmente l Istituto di Credito di appartenenza. 2. Le dichiarazioni d'impegno non potranno essere in alcun modo condizionate, parziali o indeterminate.. Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua; in caso di offerte riportanti il medesimo punteggio, si provvederà secondo la procedura di cui all art. 77, R.D. 2 maggio 92, n All aggiudicazione seguirà stipulazione di convenzione per scrittura privata.. L'aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio dell Automobile Club Viterbo, con apposito provvedimento che verrà inviato all'istituto di Credito che avrà ottenuto il punteggio più alto cumulando le voci di offerta e sempre che l Istituto di Credito sia in condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l'ente, quanto a funzionalità di sportello, organizzazione tecnologica ed unità di personale incaricato del servizio stesso di cassa. 5. Il servizio di cassa dovrà essere garantito a decorrere dal termine contrattuale iniziale, anche nelle more della stipula formale della convenzione. 6. L'Automobile Club Viterbo si riserva la facoltà di prorogare la durata della convenzione per ulteriori mesi, alle medesime condizioni, qualora al termine della scadenza non sia possibile concludere una nuova procedura di gara. 7. Parimenti, l Automobile Club Viterbo si riserva la facoltà di recedere anticipatamente, in qualunque momento, senza ulteriori oneri, per inadempimento o quando le disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte. 8. E' escluso il rinnovo tacito della convenzione. 9. L Ente si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle certificazioni/atti di notorietà prodotti, a pena di esclusione dal servizio, fatta salva ogni azione risarcitoria, così come nel caso di danni o spese derivanti da mancati adempimenti connessi o conseguenti all aggiudicazione. 0. Informativa sul trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art. del D.Lgs. n. 96/0 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento afferiscono alla procedura oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 96/0. 2. L'inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà l'esclusione dal procedimento ed il servizio potrà essere affidato dall Ente al concorrente che segue nella graduatoria. Dati sull'automobile Club Viterbo: Esercizio 20: riscossioni per.8.00,88 pagamenti per ,8 - saldo finale al /2/ ,86. Anno 200: reversali n..07 (importo.2.05,0), mandati n.876 (importo.28.9,88), saldo finale al /2/ ,55. Per effetti della variazione del regolamento di Amministrazione e Contabilità le reversali ed i mandati sono stati sostituiti dall //20 da movimenti di incasso e ordini di pagamento. Nel mese di aprile del 202, dall attuale istituto Cassiere, è stato concesso un mutuo ipotecario rimborsabile in quindi anni di ,00 (euro trecentomila) ed anticipazione di cassa pari ad ,00 (euro

5 cinquantamila/00). Numero dei conti correnti utilizzati (Gestione ordinaria dell Ente, Gestione tasse automobilistiche, Gestione flussi RID interbancari per corrispettivi delegazioni indirette) Numero dipendenti: diretti 0, in house. Numero delegazioni indirette sul territorio provinciale 2. Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell Ente è consultabile sul sito istituzionale: (link Trasparenza, Valutazione e Merito). Modelli da inserire nella busta da far pervenire all Automobile Club Viterbo - Ufficio di Direzione:. Offerta con firma del Funzionario responsabile del procedimento e timbro dell Istituto di Credito, corredata da delega/procura da parte dell Istituto di Credito per il presente atto e fotocopia del documento d identità;. Bando di gara firmato dal Funzionario stesso, con timbro dell Istituto di Credito;. Convenzione per la gestione del servizio di cassa firmata in ogni suo foglio;. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà resi ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 5/2000 attestanti la correttezza contributiva da parte dell Istituto di Credito riguardo ad INPS, INAIL od altro istituto previdenziale, nonché iscrizione presso CCIAA. Per eventuali informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento: Sig. Felice Mancinelli (Direttore Automobile Club Viterbo) tel e.mail: acviterbo@libero.it PEC : automobileclubviterbo@pec.aci.it 5