Sett. Presidenza Affari Generali

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1 C.I.D PROVINCIA DI SALERNO Sett. Presidenza Affari Generali Dir. Ferraioli avv. Alfonso OGGETTO: Liquidazione spese postali dicembre 2015 a favore di Poste Italiane CIG: Z3C17487BD LIQUIDAZIONE PROVINCIA DI SALERNO Dichiaro di aver affisso la determina all Albo Pretorio telematico Pubblicazione n. dal al Salerno, Il Messo

2 Il Dirigente PREMESSO che il Settore Affari Generali, Archivio e Protocollo Generale è titolare di conto contrattuale n presso Poste Italiane; CONSIDERATO che il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita', in particolare all articolo 4 riserva al fornitore del servizio universale Poste Italiane: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.)) rendendo di fatto obbligatorio l uso di Poste Italiane almeno per talune tipologie di spedizione; CONSIDERATO che la spedizione della corrispondenza costituisce spesa di natura necessaria ed improrogabile per l'ente ; VISTA la nota Prot del 08/04/2015 con la quale Poste Italiane, in seguito alla nuova normativa sulla fatturazione elettronica, richiedeva che il pagamento delle proprie spettanze per la tipologia di corrispondenza spedita dall'ente avvenisse in modalità differita e solo dietro presentazione di fattura elettronica e che il contro contrattuale attribuito a tale tipologia di fattura era il numero ; VISTA la fattura di Poste Italiane relative alle spedizioni dell'anno 2015 (mese di novembre) di seguito elencata: Nr. Fattura Data Importo Mese di riferime nto /02/ ,03 dicembr e Nr. protocollo generale Data di registrazione protocollo /02/2016 VISTA la propria determinazione dirigenziale nr. 15 del 03/12/2015 (RG 4332 del 31/12/2015 e CID ) con cui si provvedeva ad accertare il rimborso a favore dell'ente della somma ancora disponibile sul precedente conto contrattuale e ad impegnare l'ammontare necessario per le fatture elettroniche dell'anno 2015 sul capitolo 232 articolo 2 del Bilancio 2015 P. E. G. ARCHIVIO/PROTOCOLLO ed in conseguenza della quale venivano prodotti i seguenti impegni ad opera del settore finanziario: Nr. Impegno ammontare Anno di esigibilità del euro 2015

3 11/12/ del 11/12/ euro 2016 ; VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; CONSIDERATO che, in osservanza dell art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 è stato richiesto da questa amministrazione un codice CIG tramite procedura informatizzata all Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per il presente affidamento ed è stato ottenuto il codice CIG Z3C17487BD; VISTA la nota ricevuta da Poste Italiane ed acquisita al numero di protocollo del 09/07/2012 in cui si comunicavano ai sensi della suddetta legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. gli estremi per il pagamento delle somme dovute dall Ente relative al conto contrattuale in argomento; VISTA la nota ricevuta da Poste Italiane ed acquisita al numero di protocollo del 24/01/2013 in cui si comunicava ai sensi della suddetta legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. la variazione dei soggetti autorizzati ad operare sui conti correnti impiegati da Poste Italiane per i pagamenti dell Ente; CONSIDERATO che è stato richiesto il DURC per Poste Italiane tramite procedura informatizzata e lo stesso è stato successivamente acquisito al protocollo dell Ente al numero del 04/03/2016; DETERMINA 1) di disporre la liquidazione a favore di Poste Italiane per il pagamento di euro 788,03 per la fattura nr del 24/02/2016 prot del 24/02/2016 relativa alle spese postali del mese di dicembre 2015, con esigibilità anno 2015 e con imputazione, anche in termini di cassa, sul capitolo (ex capitolo 232 articolo 2 P. E. G. ARCHIVIO/PROTOCOLLO) individuato nel redigendo Bilancio 2016 nell'ambito della: a. Missione: 01 b. Programma: 02 c. Titolo: 1 d. Impegno nr del 11/12/2015, assunto con determinazione dirigenziale nr. 15 del 03/12/2015 (RG 4332 del 31/12/2015 e CID ) per la circostanziata causale "costi di corrispondenza 2015" per il conto n intestato alla Provincia di Salerno Settore Archivio e Protocollo 2) di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall'allegato 7 del D.Lgs. 118/2011: Miss Progr. Titolo Macro V Livello Piano COFOG Descrizione Cod. Aggreg. Conti COFOG UE Servizi generali 3) di attribuire all'operazione il codice SIOPE: ) di precisare che la liquidazione dovrà avvenire sull IBAN IT11 B ;

4 5) disporre la pubblicazione del presente atto all Albo Pretorio on line sul sito istituzionale dell ente. Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali: - Ricezione fattura elettronica dal SDI - Fatt. N del 24/02/2016 di euro 788,03 - Fattura prot del 24/02/ ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI EMISSIONE TRASMISSIONE E RICEVIMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA - Prot del 08/04/ Prot del 09/07/ ANOMALIA MESSAGGIO: Estratto conto e dichiarazione ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto Prot del 09/07/ ART.3 LEGGE 136/2010 COMUNICAZIONE - Prot del 24/01/ Prot del 04/03/ Protocollazione DURC Poste Italiane protocollo INAIL_ Prot del 04/03/2016 Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP) CIG: Z3C17487BD - Fase: Liquidazione parziale AVCP - Data: 03/12/2015 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO L Istruttore Il Responsabile del Servizio Il Dirigente

5 Centro di Costo PEG Anno Competenza Residui Codice UEB Capitolo Num. Impegno/Accertam. Stanziamento definitivo Somme già impegnate Disponibilità attuale Prenotazione Presente Impegno/Accert. Disponibilità residua IMPEGNO DI SPESA (Articolo 151, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria FAVOREVOLE SFAVOREVOLE con prescrizioni/annotazioni LIQUIDAZIONE DELLA SPESA (Articolo 184, comma 4, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) Si attesta che sul provvedimento sono stati effettuati i previsti controlli e riscontri. Il Responsabile contabile Il Funzionario contabile Il Dirigente