Registrazione contabile. Il Dirigente Responsabile

Transcript

1 Determinazione del n. del OGGETTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO A Z I E N D A S A N I T A R I A L O C A L E AL Sede legale: Viale Giolitti Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n IL DIRIGENTE PROPONENTE Visto Capo Dipartimento: Registrazione contabile Esercizio Importo Il Dirigente Responsabile Eseguibile dal Trasmessa alla Giunta Regionale in data Trasmessa al Collegio Sindacale in data In visione dal Pubblicata ai sensi di legge dal si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'azienda dalla data indicata per 15 gg consecutivi (art.32 L. 69/2009) Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG. Pagina 1 di 14 Determinazione n. 2015/11

2 OGGETTO: contestuale Approvazione rendiconto Cassa Economale 1 trimestre 2015 e reintegro del fondo. IL DIRETTORE SOC LOGISTICA ECONOMATO Visto il D.lgs. 30/12/92 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la D.C.R. n del di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali; Visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell Azienda Sanitaria Locale AL; Visto il regolamento per l adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 229 del 25/3/2011; Premesso che la responsabilità del procedimento di cui alla sotto riportata proposta è stata esplicitamente assegnata dal Direttore SOC Logistica Economato al dirigente amministrativo, dr. Claudio Bonzani; Dato atto che estensore della proposta risulta il Responsabile del Procedimento e che il Direttore della SOC Logistica Economato ha condiviso espressamente la proposta oggetto della presente determina riportata come in appresso: Durante il 1 trimestre 2015 sono state effettuate spese, tramite la Cassa Economale, per un ammontare di ,68=, così come risulta dall allegata distinta riepilogativa delle giustificazioni contabili quale parte integrante e sostanziale; Il regolamento per le spese di economato, di cui alla deliberazione n. 698 del , prevede all art. 7, che il fondo di anticipazione, appositamente costituito per le spese di cui sopra, può essere reintegrato, solo dopo l adozione e l approvazione del relativo atto deliberativo, per l ammontare delle spese effettuate in contanti nel mese precedente il provvedimento stesso di reintegrazione; Per effetto di quanto sopra espresso, questo servizio chiede il reintegro del fondo di anticipazione delle spese di economato per il 1 trimestre 2015, per pari importo di ,68=, significando che lo stesso trova copertura nei pertinenti conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2014, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n del 30/12/2014; Ritenuto di dichiarare la presente determina immediatamente eseguibile al fine di poter usufruire senza soluzione di continuità del servizio di cui trattasi; DETERMINA 1) di provvedere al reintegro del fondo a disposizione della Cassa Economale, a fronte delle spese sostenute nel 1 trimestre 2015, per pari importo di ,68= così come risulta dalla distinta allegata per parte integrante e sostanziale; 2) di dare atto che l'onere economico di cui sopra trova copertura negli appositi conti economici del bilancio di competenza dell esercizio 2014, la cui disponibilità è già stata prenotata con deliberazione n del ; Pagina 2 di 14 Determinazione n. 2015/11

3 3) di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.28 comma 2, L.R. n. 10/1995, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo n Pagina 3 di 14 Determinazione n. 2015/11

4 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2C * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= 1/15 6/02/15 1 6/ 2/15 VERS.TO DIRITTI PROGETTO VV.FF. 201,30 CASTELNUOVO - TECNICO ALESSANDRIA Totale pagamento 1/15 del 6/02/15 201,30 2/15 6/02/15 2 6/ 2/15 RIMBORSO N. 6 RACCOMANDATE UFFICIO 54,48 DISCIPLINARE TORTONA Totale pagamento 2/15 del 6/02/15 54,48 3/15 6/02/15 3 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 268,63 E C.I. - SERVIZIO LEGALE ACQUI T Totale pagamento 3/15 del 6/02/15 268,63 4/15 6/02/15 4 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI E C.I 228,66 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale pagamento 4/15 del 6/02/15 228,66 5/15 6/02/15 5 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE TASSA ISCRIZIO ALBO 250,50 AVV.TI - SERVIZIO LEGALE NOVI L Totale pagamento 5/15 del 6/02/15 250,50 6/15 10/02/ / 2/15 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BIGLIETTO 30,00 TRENO - DIRETTORE GENERALE Totale pagamento 6/15 del 10/02/15 30,00 7/15 10/02/ / 2/15 VERSAMENTO DIRITTI SEG. DEPOSITO 52,30 SISMICO ARQUATA - TECNICO NOVI L Totale pagamento 7/15 del 10/02/15 52,30 9/15 16/02/ BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 9 16/ 2/15 VERSAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO 759,00 DON LUGANO ONLUS - LEGALE TORTONA Totale pagamento 9/15 del 16/02/15 759,00 Pagina 4 di 14 Determinazione n. 2015/11

5 10/15 17/02/ / 2/15 ACQUISTO MARCA PER CONTRIBUTO UNI.I 98,00 SCRIZ. RUOLO - SERV. LEGALE TORTONA Totale pagamento 10/15 del 17/02/15 98,00 12/15 25/02/ / 2/15 VERSAMENTO SCIA RAF GAVI - VVFF 325,30 SICUR. ANTINCENDIO - TECNICO NOVI Totale pagamento 12/15 del 25/02/15 325,30 13/15 26/02/ ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 13 26/ 2/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 6.420,55 DIC GEN Totale pagamento 13/15 del 26/02/ ,55 14/15 4/03/ / 3/15 ANTICIPO CONTRIBUTO UNIFICATO 355,50 SERVIZIO LEGALE DI ACQUI TERME Totale pagamento 14/15 del 4/03/15 355,50 15/15 4/03/ / 3/15 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 280,10 DI DICEMBRE GENNAIO Totale pagamento 15/15 del 4/03/15 280,10 16/15 11/03/ AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL / 3/15 VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA ,00 4ø TRIM Totale pagamento 16/15 del 11/03/ ,00 17/15 12/03/ CODECCO BARBARA 17 12/ 3/15 STAMPE QUADRICROMIA E SCHEDE ELETT ,20 RSU Totale pagamento 17/15 del 12/03/ ,20 18/15 20/03/ BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 18 20/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO D.I. 235,00 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale pagamento 18/15 del 20/03/15 235,00 19/15 20/03/ / 3/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 126,71 SERVIZIO LEGALE TORTONA Totale pagamento 19/15 del 20/03/15 126,71 Pagina 5 di 14 Determinazione n. 2015/11

6 20/15 20/03/ / 3/15 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ASL/ 147,00 P.G. - SERVBIZIO LEGALE ACQUI T Totale pagamento 20/15 del 20/03/15 147,00 21/15 20/03/ / 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATE1 N. 9 UFFICIO 81,72 DISCIPLINARE TORTONA Totale pagamento 21/15 del 20/03/15 81,72 22/15 20/03/ / 3/15 PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO BB364NG 6,50 DEL 13/10/ Totale pagamento 22/15 del 20/03/15 6,50 23/15 20/03/ / 3/15 PAGAMENTO RIPARAZIONE TV INV ,00 GRUPPO APPARTAMENTO Totale pagamento 23/15 del 20/03/15 100,00 24/15 20/03/ / 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATA1 URGENTI 12,10 G.E.-P.E. - DIREZIONE MEDICA OVADA Totale pagamento 24/15 del 20/03/15 12,10 25/15 20/03/ / 3/15 ACQUISTO MATERIALE MANUT. TECNICO 50,20 ECONOMALI VARIE Totale pagamento 25/15 del 20/03/15 50,20 26/15 20/03/ / 3/15 RIMBORSO CARBURANTE URGENTE AUTO 60,00 VARIE Totale pagamento 26/15 del 20/03/15 60,00 27/15 20/03/ / 3/15 RIMBORSO AFFILATURA FORBICI DEA 5,00 TORTONA Totale pagamento 27/15 del 20/03/15 5,00 Pagina 6 di 14 Determinazione n. 2015/11

7 28/15 26/03/ ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 28 26/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 2.613,27 ASL AL MESE DI FEBBRAIO Totale pagamento 28/15 del 26/03/ ,27 29/15 30/03/ BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 29 30/ 3/15 VERSAMENTO F23 TASSA DI REGISTRO 168,00 N. 4735/ SERV. LEGALE TORTONA Totale pagamento 29/15 del 30/03/15 168,00 30/15 31/03/ BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 30 31/ 3/15 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO REP. 226,66 N SERVIZIO LEGALE ACQUI T Totale pagamento 30/15 del 31/03/15 226,66 Pagina 7 di 14 Determinazione n. 2015/11

8 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2E * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= Titolo MINUTE SPESE ECONOMALI (ART.4 REG. SPESE ECONOMATO) pagam. Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E LUBRIFIC 60,00 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA MANUTE 55,20 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONA 280,10 S3221 MANUT.IMNPIANTI E MACCH 100,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR 2.519,70 Totale titolo pagamento 3.015,00 Titolo SPESE PER BENI E/O SERVIZI A PREZZI AMMINISTRATIVAMENTE PREpagam. DETERMINATO - IMPOSTE,TASSE,TRIBUTI, SPESE DI RAPPRESENTANZA (ART.5 REG. SPESE ECONOMATO) Meccan./Siope codice meccan./siope Importo S3219 SPESE LEGALI 869,00 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITAR ,30 S5499 ALTRI TRIBUTI ,38 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E COLL.SI 30,00 Totale titolo pagamento ,68 *********** Totale pagamenti ,68 Pagina 8 di 14 Determinazione n. 2015/11

9 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER COD MECCANOGRA./SIOPE -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= S2203 COMBUSTIBILI, CARBURANTI E L 60,00 S3221 MANUT.IMNPIANTI E MACCH 100,00 S2206 ACQUISTO DI MATERIALI PER LA 55,20 S3299 ALTRE SPESE PER SERVIZI NON ,00 S5503 IND.RIMB.SP.ONERI ORG.DIR.E 30,00 S3219 SPESE LEGALI 869,00 S5499 ALTRI TRIBUTI ,38 S3205 BUONI PASTO E MENSA PER IL 280,10 ** Totale generale ,68 Pagina 9 di 14 Determinazione n. 2015/11

10 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC RIEPILOGO PER CONTO -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 60, MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TEC 100, MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/E 55, PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI , ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOM.E TECN.NO 2.513, INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE 30, SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 148, SPESE LEGALI 869, ALTRI SERVIZI GENERALI 6, IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANI , SERVIZI MENSA DIPENDENTI 280,10 ** Totale generale ,68 Pagina 10 di 14 Determinazione n. 2015/11

11 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= * FEM2G * RENDICONTO PERIODICO CASSA 1 CASSA 1 Dal 1/01/15 al 31/03/15 - Servizio: CEC CASSA ECONOMALE (CEC) -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-Pag. 1= CARBURANTI E LUBRIF.AD USO TRASPORTO 26 20/ 3/15 RIMBORSO CARBURANTE URGENTE AUTO 60,00 VARIE Totale beneficiario ,00 Totale , MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI E ATT.TECN.ECON / 3/15 PAGAMENTO RIPARAZIONE TV INV ,00 GRUPPO APPARTAMENTO Totale beneficiario ,00 Totale , MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZ.TEC/ECONOMALI 25 20/ 3/15 ACQUISTO MATERIALE MANUT. TECNICO 50,20 ECONOMALI VARIE 27 20/ 3/15 RIMBORSO AFFILATURA FORBICI DEA 5,00 TORTONA Totale beneficiario ,20 Totale , PUBBLICITA'SU QUOTIDIANI E PERIODICI AUT.VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL / 3/15 VERSAMENTO AUTORITA' DI VIGILANZA ,00 4ø TRIM Totale beneficiario ,00 Totale , / 3/15 STAMPE QUADRICROMIA E SCHEDE ELETT ,20 RSU 2015 Totale beneficiario ,20 Totale , INDENNITA'E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE 6 10/ 2/15 RIMBORSO SPESE VIAGGIO BIGLIETTO 30,00 TRENO - DIRETTORE GENERALE Totale beneficiario ,00 Totale ,00 Pagina 11 di 14 Determinazione n. 2015/11

12 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 2 6/ 2/15 RIMBORSO N. 6 RACCOMANDATE UFFICIO 54,48 DISCIPLINARE TORTONA 21 20/ 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATE1 N. 9 UFFICIO 81,72 DISCIPLINARE TORTONA 24 20/ 3/15 RIMBORSO RACCOMANDATA1 URGENTI 12,10 G.E.-P.E. - DIREZIONE MEDICA OVADA Totale beneficiario ,30 Totale , SPESE LEGALI 3 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 268,63 E C.I. - SERVIZIO LEGALE ACQUI T. 4 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE NOTIFICHE ATTI E C.I 228,66 SERVIZIO LEGALE TORTONA 10 17/ 2/15 ACQUISTO MARCA PER CONTRIBUTO UNI.I 98,00 SCRIZ. RUOLO - SERV. LEGALE TORTONA 19 20/ 3/15 RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTI 126,71 SERVIZIO LEGALE TORTONA 20 20/ 3/15 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ASL/ 147,00 P.G. - SERVBIZIO LEGALE ACQUI T. Totale beneficiario ,00 Totale , ALTRI SERVIZI GENERALI 22 20/ 3/15 PAGAMENTO MANCATO PEDAGGIO BB364NG 6,50 DEL 13/10/2014 Totale beneficiario ,50 Totale , IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE 1 6/ 2/15 VERS.TO DIRITTI PROGETTO VV.FF. 201,30 CASTELNUOVO - TECNICO ALESSANDRIA 5 6/ 2/15 RIMBORSO SPESE TASSA ISCRIZIO ALBO 250,50 AVV.TI - SERVIZIO LEGALE NOVI L. 7 10/ 2/15 VERSAMENTO DIRITTI SEG. DEPOSITO 52,30 SISMICO ARQUATA - TECNICO NOVI L / 2/15 VERSAMENTO SCIA RAF GAVI - VVFF 325,30 SICUR. ANTINCENDIO - TECNICO NOVI 14 4/ 3/15 ANTICIPO CONTRIBUTO UNIFICATO 355,50 SERVIZIO LEGALE DI ACQUI TERME Totale beneficiario ,90 Pagina 12 di 14 Determinazione n. 2015/11

13 ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 13 26/ 2/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 6.420,55 DIC GEN IMPOSTE E TASSE TRIBUTI A CARICO AZ.SANITARIE ESSEDUE SNC DI DE PAOLI-FAVA-MILANE 28 26/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTO 2.613,27 ASL AL MESE DI FEBBRAIO 2015 Totale beneficiario , BANCA REGION.EUROPEA - TESORERIA 9 16/ 2/15 VERSAMENTO F23 CONTRIBUTO UNIFICATO 759,00 DON LUGANO ONLUS - LEGALE TORTONA 18 20/ 3/15 VERSAMENTO TASSA DI REGISTRO D.I. 235,00 SERVIZIO LEGALE TORTONA 29 30/ 3/15 VERSAMENTO F23 TASSA DI REGISTRO 168,00 N. 4735/ SERV. LEGALE TORTONA 30 31/ 3/15 VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO REP. 226,66 N SERVIZIO LEGALE ACQUI T. Totale beneficiario ,66 Totale , SERVIZI MENSA DIPENDENTI 15 4/ 3/15 RIMBORSO SPESE PASTI AUTISTI MESE 280,10 DI DICEMBRE GENNAIO Totale beneficiario ,10 Totale ,10 *********** Totale generale ,68 Pagina 13 di 14 Determinazione n. 2015/11

14 Determinazione del Direttore n. Letto, approvato e sottoscritto. IL DIRETTORE Pagina 14 di 14 Determinazione n. 2015/11