COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE

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1 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI DETERMINAZIONE N. 131 DEL 23/04/2013 OGGETTO: Telefonia. Liquidazione Telecom Italia SPA fatturazione II bim 2013; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dato atto che non è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013, il cui termine di approvazione, secondo quanto disposto dal comma 381 dell art. 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, è stato differito al , e che conseguentemente la Giunta comunale, con atto n. 1 del 07/01/2013, ha provveduto ad autorizzare i responsabili di servizio ad assumere atti di loro competenza a valere sull esercizio 2013, nei limiti imposti dalla normativa in materia di esercizio provvisorio, prendendo a riferimento il PEG definitivamente approvato per l anno 2012; Richiamata la deliberazione G.C. n. 205, approvata in data , immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l esercizio 2012, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs , n. 267; Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del 14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e successive modificazioni; Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato - con adeguamento al D.Lgs. n. 150/ con deliberazione G.C. n. 41 del ; Vista la deliberazione G.C. n. 115 del , con la quale sono stati approvati il nuovo organigramma ed il nuovo funzionigramma dell Ente, in applicazione dell art. 27 del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 21/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il funzionigramma dell'ente; Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 30/06/2011, con il quale è stato nominato il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici nella persona dell ing. Massimo Conti sino al 30/06/2013; Viste le fatture emesse dalla società Telecom Italia S.p.A., aggiudicataria della convenzione Consip per la telefonia fissa 4, riportate nelle tabelle allegate, relative alle spese per telefonia fissa e collegamenti ADSL, I bimestre 2013, per un importo complessivo di.5.181,50,00; Visto che al Servizio è stato assegnato il CIG A7E; Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere; VISTO l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli; DETERMINA 1. di liquidare a Telecom Italia S.p.A. P.IVA , l importo totale ,50, per le seguenti fatture relative al II bim 2013, imputando la spesa come indicato nelle tabelle di seguito allegate e come disposto dal provvedimento di liquidazione n 106/2013 allegato alla presente, dando atto che la ditta è in regola con il DURC:

2 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE FATTURE N IMPORTO ,00 8L ,50 8L ,00 8L ,50 8L ,50 8L ,50 8L ,00 8L ,00 8L ,50 2L ,50 2L ,50 TOTALE 5.181,50 2. Di dare mandato all ufficio ragioneria di eseguire il pagamento in favore della società Centro Factoring spa, in quanto Telecom Italia ha con questa stipulato un contratto di cessione di credito in data 05/12/2012 che prevede tra l altro la cessione del credito al Centro Factoring delle fatture emesse da Telecom per 24 mesi a partire dalla data del 21/12/2012; 3. di approvare l'allegato sub. A alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012; 4. di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni; IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Dr. ing. Massimo Conti) Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni lì, IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO (Dott.ssa Barbara Bagni)

3 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE numero utenza capitolo importo Imp. imposte totale sindaco ,60 7,06 40, Somma 40, numero verde URP ,70 7,71 44, n verde comune 670 febbraio 3, n verde comune 670 marzo 5, Somma 53, ascensore park stianti ,60 7,06 40, ascensore park stianti ,60 7,06 40, cantiere - ISDN ,13 17,25 99, ascensore torre acqua Piazzone , ascensore cimitero capoluogo , Somma 263, Polizia Municipale ,91 7,33 42, colonnino soccorso p.za repubblica ,60 7,06 40, Polizia municipale ISDN ,01 15,54 89, ADSL vigili videosorveglianza , Somma 378, materna Capoluogo ,37 12,05 69, materna Mercatale ,49 8,71 50, materna Chiesanuova ,38 10,79 62, materna Montefiridolfi ,39 10,37 59, materna S.Pancrazio ,74 8,98 51, materna Bargino ,93 9,44 54, materna talente ,60 8,53 49, materna Cerbaia ,22 8,03 46, Somma 443, ascensore elementari capoluogo ,61 7,06 40, elementare Capoluogo ,76 7,30 42, elementare Capoluogo ADSL - ISDN ,67 37,94 218, elementare Mercatale ISDN ,19 59,05 340, scuola elementare cerbaia ISDN ,56 17,97 103, ADSL businnes scuola elementare , ADSL scuola elementare Cerbaia , Somma 1.000, ascensore scuole medie ,78 7,09 40, medie Capoluogo ISDN ,50 19,85 114, medie Capoluogo ISDN ,42 14,16 81, ADSL businnes scuola media , Somma 443, biblioteca comunale ,78 7,30 42, adsl biblioteca per utenti , Somma 118, palestra comunale ,90 8,38 48, Somma 48, nido Mercatale ,88 10,26 59, prescuola Talente ,30 8,46 48, Somma 107, cimitero Capoluogo ,99 7,56 43, Somma 43, medie capoluogo telegrammi , elementare capoluogo alice flat 055/ ,98 9,66 55, elementare capoluogo telegrammi , Somma 55, comune vedi ripartizione 33,60 7,06 40, comune fax vedi ripartizione 33,74 7,09 40, comune ISDN+canone manut centralino vedi ripartizione 1.508,90 316, , Comune - ISDN vedi ripartizione 67,20 14,11 81, ADSL comune per centralino scuole vedi ripartizione 193,50 vedi ripartizione Somma 2.184,93 Totale 5.181,50

4 COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI FIRENZE ALLEGATO A COGNOME E NOME /DENOMINAZIONE /RAGIONE SOCIALE DEL BENEFICIARIO Telecom Italia spa DATI FISCALI DEL BENEFICIARIO P.IVA IMPORTO ,50 NORMA O TITOLO DI RIFERIMENTO Flusso fatturazione II bim 2013 MODALITA' SCELTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL BENEFICIARIO SERVIZIO COMPETENTE UFFICIO ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE Adesione convenzione Consip Lavori Pubblici amministrativo dr. Ing. Massimo Conti

5 Elenco note da liquidare Liquidazione n del FUNZ. CONTI MASSIMO N Descrizione Imputazione al bilancio Estremi dell' impegno ordine Creditore analitica Cod.Cassa Capitolo Impegno Atto Esec. della spesa N Reg. Intervento Data Seduta Esecutività Totale Fattura Somma liquidata CENTRO FACTORING SPA 8L ,50 193,50 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA 2L ,50 3,50 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /01/ CENTRO FACTORING SPA 2L ,50 5,50 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /01/ CENTRO FACTORING SPA ,00 322,32 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 18,86 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA 8L ,50 41,50 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ CENTRO FACTORING SPA ,00 300,00 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ CENTRO FACTORING SPA 8L ,00 41,00 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/

6 Elenco note da liquidare Liquidazione n del FUNZ. CONTI MASSIMO N Descrizione Imputazione al bilancio Estremi dell' impegno ordine Creditore analitica Cod.Cassa Capitolo Impegno Atto Esec. della spesa N Reg. Intervento Data Seduta Esecutività Totale Fattura Somma liquidata Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 346,88 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA , ,11 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ CENTRO FACTORING SPA 8L ,00 49,00 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ CENTRO FACTORING SPA 8L ,50 206,50 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ CENTRO FACTORING SPA 8L ,50 206,50 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA 8L ,50 206,50 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ CIG: A7E CENTRO FACTORING SPA ,00 790,36 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/

7 Elenco note da liquidare Liquidazione n del FUNZ. CONTI MASSIMO N Descrizione Imputazione al bilancio Estremi dell' impegno Totale Somma ordine Creditore analitica Cod.Cassa Capitolo Impegno Atto Esec. Seduta della spesa N Reg. Intervento Data Esecutività Fattura liquidata Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA 8L ,00 76,00 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 44,34 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 184,03 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 342,09 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 301,61 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 114,36 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo ,36

8 Elenco note da liquidare Liquidazione n del FUNZ. CONTI MASSIMO N Descrizione Imputazione al bilancio Estremi dell' impegno Totale Somma ordine Creditore analitica Cod.Cassa Capitolo Impegno Atto Esec. Seduta della spesa N Reg. Intervento Data Esecutività Fattura liquidata CENTRO FACTORING SPA ,00 114,36 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo , CENTRO FACTORING SPA ,00 152,68 BONIFICO BANCARIO SU C/C DEDICATO IT39 W /02/ Totale liquidato capitolo ,68 TOTALE GENERALE 5.181,50