Sella Capital Management Società di Gestione del Risparmio

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1 Sella Capital Management Società di Gestione del Risparmio Presentazione per la Clientela Qualificata/Istituzionale 1

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3 ID/ L F D Sella Capital Management SGR (SCM) è una società di gestione del risparmio appartenente al Gruppo Banca Sella, il più grande gruppo bancario italiano privato. Sella Capital Management è attiva nel settore dei servizi finanziari innovativi destinati prevalentemente alla clientela istituzionale, forte del supporto di un grande gruppo bancario ma totalmente autonoma a garanzia della flessibilità per soddisfare le diverse esigenze della clientela. Le principali attività svolte dalla Sella Capital Management riguardano la gestione di prodotti total return, la strutturazione di prodotti complessi, la consulenza su portafogli di proprietà e non, la gestione e consulenza in materia di investimenti alternativi. Ad oggi, Sella Capital Management gestisce direttamente circa 1 miliardo di euro e tramite contratti di Advisory circai 1,4 miliardo di euro di raccolta presso investitori istituzionali e qualificati. 3

4 ID/JF FLK La mission di Sella Capital Management può essere sintetizzata in: generare valore per il cliente attraverso la gestione innovativa di strumenti finanziari tradizionali e non 4

5 I /DO / F/E FK Sella Capital Management è attiva principalmente nelle seguenti aree di business: Gestione di strumenti finanziari, offrendo al cliente varie opzioni a seconda del suo obiettivo di investimento, grado di rischio e orizzonte temporale per mezzo di delega di gestione o attraverso l utilizzo dell omonima Sicav multicomparto di diritto lussemburghese. Consulenza su tecniche innovative di gestione del portafoglio di proprietà o di terzi, su portafogli modello, su tecniche di asset-liability management (ALM) per un corretto matching del profilo delle attività con quello delle passività. Strutturazione prodotti finanziari, offrendo un servizio completo e apportando valore aggiunto nell ideazione e realizzazione di prodotti strutturati creati ad-hoc secondo le esigenze del cliente. Alternative Investments, offrendo servizi di consulenza e gestione nel settore del private equity e degli hedge funds. 5

6 ID/ IF K ID Sella Capital Management è dedicata a fornire un ampia gamma di servizi concepiti e realizzati per investitori istituzionali e qualificati, sia italiani che esteri: Banche Casse previdenziali Aziende Sella Capital Management Fondazioni e ONLUS Assicurazioni Family Office Fondi Pensione 6

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8 ID/ FLK / /JDK D L I servizi di gestione diretta attraverso mandato a Sella Capital Management, rivolti alla clientela istituzionale e qualificata, sono caratterizzati da un approccio innovativo per quanto riguarda: una filosofia di gestione rivolta alla massimizzazione del risk-adjusted return, un controllo del rischio e della volatilità compatibile con gli obiettivi del cliente; obiettivi di rendimento quantificabili; un orizzonte temporale compatibile con politiche di bilancio del cliente; un monitoraggio costante e puntuale dell investimento con soglie di intervento prefissate; un servizio di reportistica puntuale e di elevata qualità; un alta trasparenza sulle strategie d investimento adottate; costi competitivi e parametrati sui risultati effettivamente conseguiti. 8

9 IID/ DMF DI/JDKD J K / F D Sella Capital Management Sicav è una società di investimento a capitale variabile multicomparto costituita in Lussemburgo il 23 Ottobre 2003 in ottemperanza alla Parte I della legge del 30 marzo 1988 riguardante gli organismi di investimento collettivo così come previsto dalla normativa CEE. Autorizzata da Consob per la distribuzione in Italia, ed in fase di autorizzazione in Lussemburgo per la normativa UCIT III. Investire nella Sella Capital Management Sicav presenta numerosi vantaggi: affidare la gestione delle proprie risorse a professionisti dei mercati finanziari permette di elevare il rendimento atteso; aggregare le risorse in un unico veicolo permette sia di ottenere vantaggi di scala, in termini di maggiore potere contrattuale necessario per eseguire transazioni a condizioni migliori e di una riduzione degli oneri amministrativi, sia di avere accesso a mercati per specialisti altrimenti non accessibili; migliorare la diversificazione del portafoglio con una diminuzione del rischio sistematico ed una conseguente ottimizzazione del profilo rischio-rendimento. 9

10 FMLIL FD/ F/ FLK GESTIONE LIQUIDITA FLESSIBILI E TOTAL RETURN Single strategy INVESTIMENTI ETICI Tesoreria Yield Target Medium Exposure ABS I Etichal Corporate Tesoreria Dinamica Corporate Bond Covered call portfolio Ethical Balanced Risk Liquidity Euro I Liquidity Euro III Balanced Medium Exposure Inflation 10

11 O ODQFLK /MOL L F 11

12 Sulla base della esperienza maturata nella strutturazione di polizze index-linked e unit-linked per le compagnie assicurative del Gruppo Banca Sella, Sella Capital Management è in grado di offrire ai propri clienti un servizio di consulenza nell ambito della finanza strutturata e assicurativo, quali: tecniche di Asset-Liability Management (ALM), strutturazione di polizze vita index-linked per compagnie assicurative, Ideazione e creazione di titoli di debito strutturati per reti bancarie. Esempi pratici di prodotti strutturati recentemente da Sella Capital Management sono: Index-linked per assicurazione (CBA), Prodotto per Private Banking (Eurostoxx50 Profitto Doppio), Certificati long/short. FI/ O FQFL 12

13 FI/ O FQFL/ F/ LK I KQD Sella Capital Management offre ai propri clienti un servizio innovativo di consulenza mirato alla gestione del portafoglio (proprio o di clienti), tecniche di asset-liability management (ALM), creazione di prodotti strutturati. Sella Capital Management Consulenza in gestione Finanza strutturata ALM Portafoglio proprietà Portafogli clientela Private banking Assicurazioni Private placement Clientela istituzionale 13

14 FI/ DILO /D F K L Il valore aggiunto che Sella Capital Management è in grado di offrire al cliente nella creazione e struttutazione di bond strutturati sono riassumibili in: destrutturazione e ricomposizione delle varie componenti del bond disintermediando i market makers; acquisto di volatilità sotto il valore di medio periodo e vendita di volatilità sovrastimata; sfruttamento delle opportunità offerte dall inclinazione della curva dei rendimenti (grado di steepening, effetto carry, effetto convergenza, pendenza relativa della curva dei forward). La rarità di tale servizio, associato alla totale assenza di conflitti d interesse, si traduce in minori commissioni per il cliente finale e/o maggiori margini per l emittente, permettendo quindi un emissione strutturata che abbia senso economico per la controparte. 14

15 IF/FK FJ K F/DI OKD F F 15

16 I D F F D / F/MOF D / N F P All interno di Sella Capital Management è presente un team dedicato all attività di Private Equity, il quale fornisce consulenza a fondi chiusi di investimento ed investment company in materia di: generazione di opportunità di investimento (deal-flow), selezione e valutazione delle iniziative, due diligence e negoziazione dei parametri di investimento, indirizzo e consulenza strategica, implementazione delle strategie di uscita, ottimizzazione della risk-adjusted performance, monitoraggio del portafoglio tramite strumenti di risk management. 16

17 FI/K L L/MOL L L/ F/MOF D / N F P Sella Capital Management a breve promuoverà un fondo di fondi di Private Equity, strutturato secondo le best practice internazionali, che avrà un profilo di rischio/rendimento adeguato per essere inserito nel portafoglio di un investitore istituzionale o qualificato. Il cliente avrà quindi la possibilità di accedere al mondo del Private Equity tramite uno strumento appositamente strutturato per consentire di gestire efficacemente le complessità tipiche di questa asset class attraverso: raggiungimento di ritorni superiori riduzione del rischio tramite la diversificazione aumento della rotazione della liquidità reportistica puntuale e trasparente. 17

18 IF/ / K Attività in fase di start-up attraverso la quale Sella Capital Management mira ad ampliare ulteriormente l offerta di servizi alla clientela. Inizialmente l attività di Sella Capital Management sarà indirizzata alla consulenza, tramite l offerta di servizi quali: analisi e monitoraggio dell universo investibile, attività di selezione e fund picking, monitoraggio dei rischi, della volatilità e delle performances. In una fase successiva Sella Capital Management ha l obiettivo di ampliare il ventaglio dell offerta attraverso il lancio di vari prodotti quali: fondo di fondi Hedge, con la collaborazione di advisor internazionali, fondo di Indici Hedge, prodotto innovativo per il mercato italiano, gestione diretta di singoli Hedge Funds. 18

19 LK D F Per ulteriori informazioni Sella Capital Management SGR S.p.A. Sede di Milano Via G.B. Pirelli Milano Tel: Fax: Ufficio di Torino Piazza Castello Torino Tel: Fax: scm@sellascm.it 19

20 F IDFJ O Presentazione riservata esclusivamente a clientela Istituzionale. Non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Prima della sottoscrizione di comparti di Sella Capital Management Sicav si consiglia di prendere visione del Prospetto Informativo. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per la quale é stato proposto se ne assume la piena responsabilità. 20