CARTELLA STAMPA. Overview Pag. 3. La storia Pag. 5. Il mercato in cui opera il Gruppo Pag. 7. La strategia di business del Gruppo Pag.

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1 CARTELLA STAMPA

2 CARTELLA STAMPA ALERION CLEAN POWER Overview Pag. 3 La storia Pag. 5 Il mercato in cui opera il Gruppo Pag. 7 La strategia di business del Gruppo Pag. 8 I risultati economico-finanziari Pag. 10 Il Top Management del Gruppo Pag. 11 Scheda di sintesi Pag. 12 Milano, novembre 2013 Per ulteriori informazioni: Image Building Tel alerion@imagebuilding.it 2

3 OVERVIEW Alerion Clean Power S.p.A. è la principale realtà industriale indipendente in Italia che si concentra in modo esclusivo sulla produzione di energie verdi. Il Gruppo, quotato alla Borsa Italiana, basa il proprio business sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare nel settore eolico. Alerion ha avviato i primi progetti sulle energie rinnovabili in Italia oltre dieci anni fa e ha al suo interno un team altamente qualificato, con circa 60 persone specializzate nello sviluppo, nella costruzione e nel funzionamento degli impianti. Potenza installata Alerion Clean Power può contare su 14 siti eolici operativi per una potenza consolidata complessiva pari a 253 MW e una produzione di circa 500 GWh all anno. Degli impianti operativi del Gruppo, dieci sono localizzati in Italia (Albanella, Ciorlano e Lacedonia in Campania, Agrigento, Callari, Castel di Lucio e Licodia in Sicilia, Ordona e San Marco in Lamis in Puglia e San Martino Pensilis nel Molise) e quattro in Bulgaria (Krupen). Le linee guida strategiche del Gruppo prevedono la focalizzazione delle attività industriali nel settore eolico e la diversificazione geografica internazionale del portafoglio impianti. 3

4 Gli azionisti Alerion Clean Power S.p.A. è controllata tramite un patto di sindacato, che ne detiene il 47% del capitale, formato da un gruppo di soci tra cui i principali sono il Fondo F2i (Fondo italiano per le infrastrutture), il management, la Banca Monte dei Paschi di Siena e il Gruppo Allianz. 4

5 LA STORIA 1995: le origini Alerion è stata fondata nel 1995 su iniziativa di Giuseppe Garofano, oggi Vice Presidente del Gruppo. 2003: la quotazione 2004: investimenti nel settore energy : cessione di partecipazioni non energy e focalizzazione nelle rinnovabili Fondo F2i Il gruppo si quota nel 2003 sul Mercato Telematico di Borsa di Milano con il nome di Alerion Industries S.p.A., gestendo partecipazioni in alcune delle principali realtà industriali attive nel settore dell energia. Il Gruppo dà il via ad un programma di investimenti diretti in progetti focalizzati nelle energie rinnovabili, con l avvio delle prime centrali eoliche. Nel 2005 intensifica l attività d investimento nel settore delle energie rinnovabili attraverso la costituzione di Alerion Energie Rinnovabili (controllata al 100% dal Gruppo). Nel biennio si è conclusa l attività di valorizzazione e razionalizzazione del portafoglio di partecipazioni attraverso la cessione delle partecipazioni non Energy e la contestuale focalizzazione degli investimenti nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile. La nuova mission di Alerion è sostenuta dal know how del management con una consolidata esperienza nel settore industriale e in particolare nel settore delle energie rinnovabili. A fine 2008 il fondo F2i (Fondo Italiano per le Infrastrutture), guidato da Vito Gamberale, entra nell azionariato di Alerion rilevandone il 15,72% anche tramite un aumento di capitale riservato. 2009: Alerion Al fine di adottare una denominazione maggiormente coerente con l attività 5

6 Clean Power 2011: cessione impianti fotovoltaici 2011: sviluppo in Bulgaria 2012: cessione impianto a biomasse 2013: cessione impianti fotovoltaici 2013: ingresso nel settore della costruzione di impianti eolici industriale svolta dal Gruppo, nell aprile del 2009, il Gruppo assume la denominazione sociale di Alerion Clean Power S.p.A.. Con l obiettivo di focalizzare le attività industriali nel settore eolico e puntare sulla diversificazione geografica internazionale del portafoglio impianti, Alerion nei primi mesi del 2011 cede gli impianti fotovoltaici di Pontenure, in Emilia Romagna, e di San Marco in Lamis e Castellaneta, in Puglia, con una potenza complessiva di 18,8 MW, per un corrispettivo complessivo pari a 27,5 milioni di Euro. Nell ottobre 2011 Alerion Energie Rinnovabili S.r.l. sottoscrive con la società danese European Energy A/S un contratto per l acquisto del 51% del capitale sociale di quattro società progetto proprietarie di un impianto eolico di 12 MW in Bulgaria, operativo dalla fine del 2010 e con una produzione di energia elettrica pari a circa 28,8 GWh/anno. A fine 2012, sempre con l obiettivo di focalizzare le attività industriali nel settore eolicoe di razionalizzare la divisione biomasse del Gruppo, Alerion cede le propria partecipazione del 50% nelle società Bonollo Energia S.p.A. e Bonollo O&M S.r.l., rispettivamente la società titolare e la società di gestione dell impianto a biomasse sito ad Anagni, con una potenza installata complessiva pari a circa 10,5 MW. Il prezzo per la cessione della partecipazione è pari ad 11,25 milioni di euro. Nel giugno 2013 Alerion perfeziona l operazione di cessione della propria partecipazione del 100% in Acquaviva S.r.l., Solaria Real Estate S.r.l. e Brindisi Solar S.r.l., titolari di un portafoglio di impianti fotovoltaici con una potenza installata complessiva pari a circa 4 MW. Il corrispettivo della cessione è pari a 3 milioni di Euro. Con questa operazione il Gruppo Alerion completa la dismissione del portafoglio di impianti fotovoltaici, focalizzando le proprie attività industriali nel settore eolico. Nell agosto 2013 Alerion integra le proprie attività industriali espandendosi nel settore dell ingegneria e costruzione di impianti eolici in conto terzi, sottoscrivendo con una società del Gruppo Banco Santander un accordo per la costruzione e la gestione di un impianto eolico in Italia, nell ambito del quale Alerion fungerà da partner industriale. 6

7 IL MERCATO IN CUI OPERA IL GRUPPO Settore delle energie rinnovabili Il mercato europeo Il mercato delle energie rinnovabili è un mercato in forte crescita a livello internazionale: il rapporto dell IEA (International Energy Agency) Renewable Energy Medium Term Market Report 2012 evidenza come nel 2017 l'energia pulita fornirà al mondo TWh. Il settore eolico negli ultimi 10 anni ha registrato a livello europeo crescite medie annuali superiori al 15% 1 e tali incrementi potrebbero verificarsi anche nel prossimo futuro visti gli obiettivi che l Unione Europea si è data come produzione di energia da fonte rinnovabile attraverso la direttiva /28/EC (RES Directive). Gli obiettivi enunciati nella Direttiva riguardano il raggiungimento entro il 2020 di una produzione di energia da fonte rinnovabile pari al 20% dei consumi finali, una diminuzione dei consumi energetici del 20% e una riduzione dei gas serra del 20%. L apporto dell eolico al raggiungimento degli obiettivi è stimato pari a 230 GW al Il mercato italiano L Italia ha come obiettivo la produzione di circa il 17% dell energia da fonte rinnovabile entro il Il 2012 ha visto la potenza installata eolica aumentare a MW confermando il trend di crescita costante che caratterizza il settore da diversi anni. La produzione lorda, anch essa in crescita, nel 2012 è stata pari a circa GWh, pari al consumo domestico di circa 5 milioni di famiglie. Gli impianti destinati a produrre energia dal vento si concentrano principalmente nelle regioni meridionali. La Regione con la maggiore potenza installata è la Sicilia, seguono Puglia e Campania. 1. Wind in Power, European Wind Energy Association 2013, February

8 LA STRATEGIA DI BUSINESS DEL GRUPPO Linee guida strategiche Le linee guida strategiche di Alerion prevedono la focalizzazione delle attività industriali nel settore eolico e la diversificazione geografica internazionale del portafoglio impianti. Dal 2013 il business del Gruppo si concentra esclusivamente sul settore eolico, tecnologia ritenuta affidabile e che prevede investimenti infrastrutturali di lungo periodo, volti a garantire l accesso, nel tempo, al vento, risorsa inestinguibile ed assolutamente pulita. L eolico è inoltre una tecnologia non soggetta a variazioni dei prezzi dei combustibili fossili e rappresenta una delle poche fonti primarie disponibili, economicamente sfruttabili, in Italia. Parchi eolici operativi Nel settore eolico il Gruppo può contare su 14 impianti con una potenza lorda installata pari a 306,8 MW e una consolidata pari a 253,3 MW. I 10 dei parchi eolici operativi del Gruppo sono dislocati in Italia: ad Albanella, Ciorlano e Lacedonia in Campania, Agrigento, Callari, Castel di Lucio e Licodia in Sicilia, Ordona e San Marco in Lamis in Puglia e San Martino in Pensilis nel Molise, e i restanti 4 a Krupen in Bulgaria. Sviluppo in Est Europa Nel corso degli ultimi anni Alerion ha infatti avviato una strategia di diversificazione geografica, con una focalizzazione sullo sviluppo di campi 8

9 eolici nell'est Europa, mettendo a frutto l'esperienza maturata in Italia. In Romania Alerion ha già ottenuto l'autorizzazione per due impianti per un totale di 123 MW. Nel 2011 Alerion ha acquisito quattro impianti eolici di 12 MW a Krupen in Bulgaria, operativi dalla fine del 2010 con una produzione di energia elettrica pari a circa 27 GWh/anno. Nuovi impianti autorizzati A fine 2012 Alerion ha ottenuto l autorizzazione per la realizzazione e gestione a Muro Lucano, in provincia di Potenza, di un impianto eolico con una potenza autorizzata complessiva di 55,8 MW e nel corso del 2013 l autorizzazione per la realizzazione e gestione, a Foggia, di un impianto eolico con una potenza autorizzata complessiva di 9 MW. Costruzione impianti per conto terzi Nel 2013 Alerion, facendo leva sull esperienza maturata nel corso degli anni, si espande nel settore dell ingegneria e costruzione di impianti eolici in conto terzi, passo molto importante nella strategia del Gruppo. Questa attività infatti andrà ad affiancare l attuale core business aziendale di realizzazione e gestione di impianti in contro proprio. In questa direzione s inserisce la partnership siglata ad agosto 2013 con Santander per la costruzione, il finanziamento e la gestione del progetto eolico di Manfredonia con una potenza di 17,5 MW. L accordo prevede che Alerion, dopo aver sviluppato l iniziativa, coordini la costruzione, realizzando in particolare le opere civili ed elettriche, e rimanga con una quota di minoranza pari all 8%. 9

10 I RISULTATI ECONOMICO FINANZIARI I risultati 2012 Nel 2012 Alerion ha realizzato Ricavi Operativi pari a 76,1 milioni di Euro, in aumento di 17,7 milioni di Euro rispetto al valore registrato nell esercizio 2011, a fronte di una produzione elettrica pari a MWh, in aumento di MWh rispetto al 31 dicembre Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) al 31 dicembre 2012 è pari a 54,6 milioni di Euro, in aumento di 18,3 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre Il Risultato Netto di Gruppo al 31 dicembre 2012 è 4,1 milioni di Euro. Politica di remunerazione degli azionisti Nell ambito della politica di remunerazione avviata nel 2010, tramite parziale distribuzione di riserve, l Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta per il 2012 di distribuzione di un dividendo straordinario di 0,12 Euro. I risultati al 30 giugno 2013 in sintesi Nel corso del primo semestre 2013 Alerion ha registrato Ricavi Operativi pari a 40,1 milioni di euro, in aumento di 4,9 milioni di euro rispetto al 30 giugno 2012, escludendo il settore biomasse, ceduto a fine Il Margine Operativo Lordo al 30 giugno 2013 è pari a 27,7 milioni di euro rispetto ai 28,1 milioni di euro registrati nell esercizio precedente mentre il Risultato Netto di Gruppo al 30 giugno 2013 è pari a 3,6 milioni di euro. 10

11 SCHEDA DI SINTESI Denominazione: Alerion Clean Power S.p.A. Sede sociale: Via Durini, 16/ Milano Presidente: Vice Presidente: Vice Presidente: Amministratore Delegato: Gastone Colleoni Giuseppe Garofano Alessandro Perrone Giulio Antonello Azionisti Patto di sindacato (47%) Mercato (53%) Fatturato 2012: Ebitda 2012: 76,1 milioni di Euro 54,6 milioni di Euro Dipendenti del Gruppo 60 Potenza installata consolidata operativa: Sito internet: 253 MW 11