REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

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1 REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL /09/2017 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N DEL 11/09/2017 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO Area: SOCIETA' CONTROLLATE ED ENTI PUBBLICI DIPENDENTI Prot. n. del OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Compensazione delle posizioni creditorie-debitorie tra Regione Lazio - Cotral S.p.A. - ATAC S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. (TUFI STEFANIA) (TUFI STEFANIA) (F. BARBAGALLO) (M. MARAFINI) L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE ASSESSORATO PROPONENTE POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO (Sartore Alessandra) L'ASSESSORE DI CONCERTO POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITA' (Civita Michele) (M. Manetti) L' ASSESSORE IL DIRETTORE ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: PER COPERTURA FINANZIARIA: IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO con osservazioni senza osservazioni SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 12/09/2017 prot ISTRUTTORIA: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE Pagina 1 / 5 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

2 OGGETTO: Compensazione delle posizioni creditorie-debitorie tra Regione Lazio - Cotral S.p.A. - ATAC S.p.A. ai sensi dell articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con l Assessore alle politiche del territorio, mobilità; VISTA lo statuto della regione Lazio e, in particolare, l articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla regione; la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante la Disciplina del sistema organizzativo della giunta e del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale ; il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ; il Codice Civile, Libro Quarto delle Obbligazioni, Titolo I Capo IV Sezione III, rubricata della compensazione ; VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, Legge di stabilità regionale 2017 ; VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio ; l articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, Bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio 2011, e ss. mm. e ii., che nella versione modificata recita testualmente: 1. La direzione regionale bilancio, ragioneria, finanza e tributi prima di effettuare ogni pagamento verifica la posizione debitoria del creditore. 2. Qualora sia riscontrata l esistenza di un debito nei confronti della Regione, lo stesso è incassato tramite l emissione del mandato di pagamento e della contestuale reversale d incasso con quietanza di entrata. 2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, secondo le modalità definite con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, anche qualora il pagamento sia a valere sui fondi regionali connessi a iniziative la cui gestione è affidata dalla Regione a soggetti esterni controllati dall amministrazione regionale. Al fine di garantire la salvaguardia e il mantenimento degli equilibri del bilancio regionale ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 Pagina 2 / 5

3 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell articolo 81, sesto comma, della Costituzione), le medesime disposizioni si applicano, altresì, in caso di crediti certi, liquidi ed esigibili del Gruppo Regione Lazio, così come definito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e relativi principi applicativi 2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione in presenza di controversie pendenti, aventi ad oggetto i debiti per i quali opera l istituto della compensazione ; che con la deliberazione della Giunta regionale n. 274 del 7 maggio 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità per l applicazione dell istituto della compensazione di cui al citato articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8 e ss. mm. e ii.; TENUTO CONTO che la Regione Lazio è socio unico di Co.tra.l. S.p.A. (di seguito Cotral ), società che svolge il servizio di trasporto pubblico locale, di tipo extraurbano, su tutto il territorio regionale; TENUTO CONTO che a causa dello stato di criticità finanziaria di Cotral, derivante anche dai mancati introiti dei crediti vantati da quest ultima nei confronti di ATAC S.p.A., gestore del sistema di riscossione della tariffa integrata Metrebus, su richiesta della stessa Cotral, la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 914 del 22 dicembre 2014 e, successivamente, con la Deliberazione n. 123 del 24 marzo 2015 e con la Deliberazione n. 265 del 5 giugno 2015, ha aderito ad una operazione di surrogazione di detti crediti, ai sensi degli artt e 1201 del C.C.; TENUTO CONTO che con le citate Deliberazioni n. 914/2014, n. 123/2015 e n. 265/2015 la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione regionale competente in materia di mobilità e alla Direzione regionale competente in materia di bilancio di porre in essere tutti gli atti amministrativi connessi, ivi compreso il recupero del credito surrogato, con le modalità di cui all articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8; che a seguito del subentro della Regione nel credito di cui trattasi, l ATAC S.p.A., a causa delle difficoltà finanziarie della società, ha presentato istanza di rateizzazione del debito in questione, chiedendo una dilazione in n. 60 (sessanta) rate della somma complessivamente dovuta, comprensiva degli interessi dovuti; CONSIDERATO che, così come indicato nella determinazione dirigenziale n. G15508 del 10 dicembre 2015, la Regione Lazio ha aderito alla richiesta di rateizzazione di ATAC S.p.A., riservandosi il diritto, in caso di non ottemperanza, di recupero del credito con le modalità previste dall articolo 6 della legge regionale n. 8/2010; Pagina 3 / 5

4 che ad oggi il debito residuo di ATAC verso la Regione Lazio per le operazioni di surrogazione sopra indicate ammonta ad euro ,32; CONSIDERATO che gli indirizzi dell Assemblea Capitolina in ordine alla situazione di forte criticità economico-finanziaria della ATAC S.p.A. ed al conseguente avvio di una procedura di concordato preventivo della società medesima, rendono necessarie ed urgenti l assunzione di iniziative urgenti volte a tutelare gli interessi della regione Lazio, mediante l applicazione dell istituto della compensazione dei crediti, anche rateizzati, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 274/2017; RITENUTO per le motivazioni sopra indicate, dare indirizzo alla direzione regionale competente di mobilità di concerto con la direzione competente in materia di bilancio di attivare le iniziative necessarie per avvalersi dell istituto della compensazione di cui all articolo 6, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, con riferimento al debito residuo di ATAC verso la Regione Lazio di cui alla determinazione dirigenziale n. G15508 del 10 dicembre 2015, quantificato in euro ,32, mediante l applicazione dell istituto della compensazione dei crediti, anche rateizzati, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 274/2017; che con la deliberazione n. 548 del 5 settembre 2017, la giunta regionale ha deliberato di avvalersi dell istituto della compensazione, ai sensi del comma 2- bis dell articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, così come integrato dall articolo 17, comma 18, della legge regionale 14 agosto 2017 n. 9, al fine di ridurre l esposizione a rischio della regione Lazio (in qualità di ente partecipante) e ridurre gli eventuali impatti finanziari negativi connessi ad un eventuale mancato incasso di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di Cotral S.p.A. nei confronti di ATAC S.p.A., con conseguenti riflessi negativi sul bilancio consolidato del Gruppo Regione Lazio ; CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 1260 e seguenti del codice civile, la cessione dei crediti vantati da Cotral S.p.A. verso ATAC S.p.A. alla Regione Lazio consente di riunire in un unico soggetto i crediti e i debiti oggetto di compensazione; RITENUTO pertanto di dare attuazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 5 settembre 2017, mediante la cessione del credito vantato da Cotral S.p.A. nei confronti di ATAC S.p.A. alla Regione Lazio, ai sensi dell articolo 1260 del codice civile, con riferimento ai crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di Cotral S.p.A. nei confronti di ATAC S.p.A.; RITENUTO altresì di valutare, ricorrendone i presupposti legislativi, l affidamento diretto ad un soggetto esperto, terzo ed indipendente, per supportare la Regione Lazio nella procedura di tutela degli interessi concernenti il recupero totale dei crediti nei confronti di ATAC S.p.A., in considerazione dell urgenza del caso; RITENUTO pertanto, opportuno, dare mandato alle strutture regionali competenti in materia di mobilità e di bilancio, di porre in essere tutti gli atti amministrativi connessi Pagina 4 / 5

5 all attuazione della compensazione dei crediti e debiti così come sopra descritti; che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale; Per i motivi di cui in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, DELIBERA 1. di dare indirizzo alla direzione regionale competente in materia di mobilità di concerto con la direzione competente in materia di bilancio, di attivare le iniziative necessarie per avvalersi dell istituto della compensazione di cui all articolo 6, della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, con riferimento al debito residuo di ATAC S.p.A. verso la Regione Lazio, di cui alla determinazione dirigenziale n. G15508 del 10 dicembre 2015, quantificato in euro ,32, mediante l applicazione dell istituto della compensazione dei crediti, anche rateizzati, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 274/2017, in considerazione degli indirizzi dell Assemblea Capitolina in ordine alla situazione di forte criticità economico-finanziaria della ATAC S.p.A. ed al conseguente avvio di una procedura di concordato preventivo della società medesima; 2. di dare attuazione alla deliberazione di Giunta regionale n. 548 del 5 settembre 2017, mediante la cessione del credito vantato da Cotral S.p.A. nei confronti di ATAC S.p.A. alla Regione Lazio, ai sensi dell articolo 1260 e seguenti del codice civile, con riferimento ai crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di Cotral S.p.A. nei confronti di ATAC S.p.A., al fine di riunire in un unico soggetto i crediti e i debiti oggetto di compensazione; 3. di valutare, ricorrendone i presupposti legislativi, l affidamento diretto ad un soggetto esperto, terzo ed indipendente, per supportare la Regione Lazio nella procedura di tutela degli interessi concernenti il recupero totale dei crediti nei confronti di ATAC S.p.A., in considerazione dell urgenza del caso; 4. di dare mandato alle strutture regionali competenti in materia di mobilità e di bilancio, di porre in essere tutti gli atti amministrativi connessi all attuazione della compensazione dei crediti e dei debiti così come sopra descritti. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Pagina 5 / 5

6 Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.