Patrimoniale. Prospetto di Bilancio a sezioni contrapposte Periodo: 01/01/ /12/ /04/ :38 Pag. 1/6 Per: data competenza

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1 Patrimoniale 15/04/ :38 Pag. 1/6 Attività Passività IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 6.008, PATRIMONIO NETTO , Diritti di brevetto industriale e diritti di 6.008, Fondo di dotazione dell'ente , Software 6.008, Fondo di dotazione dell'ente , Patrimonio Vincolato alle funzioni del CSV 4.848, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , Fondo per contributi in C/Capitale ex art , Impianti e attrezzature , Fondi vincolati per decisione degli organi st , Impianti generici 2.161, Riserva dell'associazione , Impianto telefonico e rete informatica 1.449, Computer e macchine elettroniche , FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMA 3.307, Altri beni 8.691, F.do ammortamento Diritti di brevetto industr 3.307, Mobili e arredi 968, F.do Ammortamento software 3.307, Telefoni cellulari 2.337, Altri beni 5.385, FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATE , F.do ammortamento Impianti e attrezzature 5.746, IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , F.do Ammortamento impianti generici 1.414, Altri titoli , F.do Ammortamento impianto telefonico e rete 910, Obbligazioni , F.do Ammortamento computer e macchine elettro 3.421, F.do ammortamento Altri beni 8.691, CREDITI VERSO CLIENTI , F.do Ammortamento mobili e arredi 968, Crediti verso clienti Italia , F.do Ammortamento telefoni cellulari 2.337, F.do Ammortamento altri beni 5.385, ALTRI CREDITI VERSO CLIENTI 9.422, Altri crediti verso Clienti 9.422, FONDI PER RISCHI ED ONERI , Fatture da emettere 9.422, Fondi per funzioni CSV , Fondo per economie in attesa di destinazione , CREDITI PER CONTRIBUTI E QUOTE , Fondi per attività dell'associazione , Crediti V/Fondo speciale per risorse attribui , Fondo per Progetto Voce , COGE LOMBARDIA , Crediti V/Altri soggetti per contributi da ri , TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN , Crediti operativi diversi , Trattamento fine rapporto lavoro subordinato ,39

2 Patrimoniale 15/04/ :38 Pag. 2/6 Attività Passività Quote associative da ricevere 9.400, Fondo T.F.R , CREDITI VERSO ALTRI 6.199, DEBITI VERSO FORNITORI , Crediti V/Altri 6.199, Debiti verso fornitori italia , Libretto spedizioni 6.125, Crediti v/fornitori 30, ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI , Crediti V/inail 43, Altri debiti verso fornitori , Fatture da ricevere , ATTIVITÀ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE , Fatture da ricevere , Altri titoli , Fattura da ricevere , Certificati di deposito , Fattura da ricevere , Fatture da ricevere , DISPONIBILITÀ LIQUIDE , Depositi bancari e postali , DEBITI , Credito Artigiano , Debiti tributari , Banca Prossima c/c , erario c/ritenute lavoratori dipendenti , Denaro e valori in cassa 238, erario c/ritenute lavoratori parasubordinati 1.344, Cassa 238, erario c/ritenute lavoratori autonomi 4.134, Erario C/imposta sostitutiva 11% 36, RATEI E RISCONTI ATTIVI , Debiti V/erario per IRAP 269, Risconti attivi , Debiti per IRES 519, Risconti attivi , IVA a debito 2.010, Debiti V/istituti di previdenza e di sicurezz , INPS C/Contributi lavoratori dipendenti , INPS C/contributi lavoratori parasubordinati 2.212, Debiti V/Fondo Est 237, Debiti V/Fasdac 1.157, Debiti V/Fondo Mario Negri 4.978, Debiti V/Ass.Antonio Pastore 1.316, Debiti V/Fondo Fonte 6.056, Debiti V/Altri Fondi Prev.Complementare 689,33

3 Patrimoniale 15/04/ :38 Pag. 3/6 Attività Passività Debiti per trattenute sindacali 612, Altri debiti 1.506, Altri debiti 846, Debiti per rimborsi spese 659, RATEI E RISCONTI PASSIVI , Ratei Passivi , Raeto ferie e permessi lavoratori dipendenti , Rateo 14 mensilità lavor. dipedenti , Risconti Passivi , Risconti passivi su contributi pluriennali 5.346, Risconto passivo contributi su ammortamenti e 4.717, Risconti passivi su contributi Fondo Speciale , Risconti passivi su attribuzioni FSV ,00 Totale ,80 Totale ,78 Sbilancio esercizio in corso 6.294,02 Totale a pareggio ,80

4 Economico 15/04/ :38 Pag. 4/6 Costi Ricavi ONERI , CONTRIBUTI PER GESTIONE CSV , Acquisti , Proventi ex L.266/ , materiale di consumo (toner, cartucce, ecc..) 2.547, Comitato gestione fondi , materiali di pulizia 838, materiale di cancelleria 2.813, CONTRIBUTI , Generi Alimentari 4.575, Contributi da Enti Pubblici , componenti hardware soggetti ad usura 427, Da Province 5.000, Giornali e riviste 762, Da Comuni , Libri e pubblicazioni di altri 764, Da Altri Enti Pubblici , Materiale sanitario 8, Contributi da Enti Privati , Acquisto altri beni non ammortizzabili 486, Da Fondazioni , Servizi , Da Coordinamento Regionale , Altre manutenzioni e riparazioni 4.488, Da Coordinamento Nazionale , Premi di assicurazione responsabilità civile 4.554, Premi di assicurazione infortuni , QUOTE ASSOCIATIVE 4.950, Servizio di pulizia , Quote associative 4.950, sorveglianza e vigilanza 763, Quote associative 4.950, Prestazioni occasionali , Compensi per lavoratori parasubordinati , EROGAZIONI LIBERALI 55, Contributi INPS lavoratori parasubordinati , Erogazioni liberali 55, Contributi Inail lavoratori parasubordinati 331, Erogazioni liberali da persone fisiche 55, Consulenze e servizi professionali , Servizio di elaborazione paghe , RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI , Servizi tipografici di elaborazione grafica e , Prestazioni per Organizzazione corsi e conveg , utenze per spese telefoniche 5.934, Prestazioni di servizi generico 1.652, Utenze telefoni cellulari , Corsi e convegni , Spese postali 119, Consulenze sportello , Valori bollati 865, Consulenze sportello , spese di rappresentanza 1.482, Altri ricavi di natura commerciale , Altri oneri per servizi , Prestazioni di servizi ,96

5 Economico 15/04/ :38 Pag. 5/6 Costi Ricavi collaborazioni enti , ricavi per IVA legge 398/ , rimborsi volontari 1.829, Servizi di assistenza tecnica , PROVENTI FINANZIARI 6.794, Godimento beni di terzi , Proventi finanziari 6.794, Noleggi passivi 6.707, Interessi attivi su titoli 1.604, Canoni di locazione , Interessi attivi su c/c e depositi bancari 5.190, canoni di leasing 1.623, Licenze d'uso software 173, ALTRI PROVENTI 33, Personale , Altri proventi 33, Retribuzioni personale dipendente , Arrotondamenti attivi 33, Contributi INPS personale dipendente , Contributi INAIL personale dipendente 1.900, PROVENTI STRAORDINARI 7.390, Accantonamento TFR , Proventi straordinari 7.390, Quota TFR Anno corrente , Sopravvenienze attive 7.390, Tickets e buoni pasto , Rimborsi spese personale dipendente 6.649, Formazione e addestramento personale dipenden 1.133, Altri costi del personale dipendente 421, contributi previdenza complementare , contributi assistenza sanitaria 3.846, contributi fondo est 2.322, Ammortamenti 9.853, Amm.to Software 1.956, Amm.to Impianti generici 1.164, Amm.to Impianto telefonico e rete informatica 731, Amm.to Computer e macchine elettroniche 2.695, Amm.to Mobili e arredi 968, Amm.to Telefoni cellulari 2.337, Oneri diversi di gestione , Compenso Collegio Sindacale 7.949, Tassa smaltimento rifiuti 1.536,67

6 Economico 15/04/ :38 Pag. 6/6 Costi Diritti amministrativi vari 52, sanzioni multe e penalità 61, Quota associativa CSVnet , Quote associative altri Enti 2.400, Quota associativa Coord. reg. CSV , Arrotondamenti passivi 30, Altri oneri diversi di gestione 102, rimborso spese consiglieri 2.948, Acc.to Progetto Voce , Oneri finanziari 1.022, Commissioni su operazioni C/C bancari 987, interessi passivi tributari 34, Oneri Straordinari 1.144, Sopravvenienze passive 1.144, Oneri Tributari , IRES 949, IRAP , imposte comunali diverse 183,75 Ricavi Totale ,73 Sbilancio esercizio in corso 6.294,02 Totale a pareggio ,75 Totale ,75