STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA`

Transcript

1 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` 2 IMMOBILIZZAZIONI 2.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobili , , , Mobili ed Impianti ,35 512, , Macchine Ufficio 858,00 858,00 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI , , , INVESTIMENTI MOBILIARI Titoli Buoni Postali Interessi maturati su Titoli TOTALE INVESTIMENTI MOBILIARI TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , , ,11 3 ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE Materie prime, sussidiarie e di consumo 3.2 CREDITI TOTALE RIMANENZE Crediti verso Iscritti , , , Crediti verso il Consiglio Nazionale Crediti verso altri Ordini Crediti verso utenti, clienti,etc ,39 598, Crediti v/stato ed altri soggetti pubblici Crediti verso Enti Previdenziali e Erariali Crediti verso banca e posta 691,72 645,14 46, DISPONIBILITA' FINANZIARIE TOTALE CREDITI , , , Cassa e Tesoreria 2.701, ,26 897, Conti Correnti Postali , , , Conto Corrente Banco di Napoli Assegni Conto Corrente BCC Cittanova , , , Conto Corrente deposito BCC Cittanova ,16 38, ,06 4 PARTITE DI GIRO 4.1 CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE , , ,01 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , Ritenute Erariali 2.862, , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 1.701, , Ritenute Fiscali Autonomi 769,23 769,23 Pagina 1 di 10

2 STATO PATRIMONIALE - ATTIVITA` Ritenute Diverse Iva a credito Iva a debito Trattenute a favore di terzi 45,00 45, Rimborsi di somme pagate per conto terzi CNDCEC , ,00 5 RATEI E RISCONTI TOTALE CREDITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , ,00 TOTALE PARTITE DI GIRO , , , RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi Risconti attivi TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE ATTIVITA` , , ,40 0,00 TOTALE A PAREGGIO ,40 Pagina 2 di 10

3 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' 11 PATRIMONIO NETTO 11.1 CONTI PATRIMONIALI Fondo di dotazione , , Riserve obbligatorie e derivanti da leggi Riserve di rivalutazione Contributi a fondo perduto Contributi per ripiano disavanzi Riserve statutarie Altre riserve distintamente indicate Avanzi (Disavanzi) economci portati a nuovo , , Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio 4.243, ,18 13 FONDI FONDI AMMORTAMENTO F.do Ammortamento Immobili TOTALE CONTI PATRIMONIALI 4.243, , ,53 TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.243, , , F.do Ammortamento Mobili ed Impianti , , F.do Ammortamento Macchine Ufficio 755,04 755, FONDI DI ACCANTONAMENTO TOTALE FONDI AMMORTAMENTO , , Fondo Trattamento fine Rapporto 5.095, , Fondi per Accantonamenti diversi Fondo Imposte e Tasse TOTALE FONDI DI ACCANTONAMENTO 5.095, , FONDI SVALUTAZIONE Fondo Svalutazione crediti c/iscritti Fondo Svalutazione titoli e partecipazioni TOTALE FONDI SVALUTAZIONE FONDI PER RISCHI ED ONERI Fondo rischi edoneri futuri Per Imposte 15 DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE 15.1 DEBITI TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI TOTALE FONDI , , Debiti verso fornitori , ,67 481, Debiti verso Enti Previdienziali ed Erario , , , Debiti verso Consiglio Nazionale , , , Debiti verso dipendenti , , ,00 Pagina 3 di 10

4 STATO PATRIMONIALE - PASSIVITA' Debiti verso banche e poste 544,79 667,89 123, Debiti verso iscritti 708,00 718,00 10, Debiti Tributari Debiti diversi 600,00 600, Erario c/iva Debiti verso iscritti (con anagrafica) 45,00 45,00 TOTALE DEBITI , , , MUTUI Mutuo n. TOTALE MUTUI CONTRIBUTI Per contributi a destinazione vincolata Per contributi indistinti per gestione Per contributi in natura 16 PARTITE DI GIRO 16.1 TOTALE CONTRIBUTI TOTALE DEBITI E CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE , , ,74 DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute Erariali 2.862, , Ritenute Previdenziali ed Assistenziali 1.701, , Ritenute Fiscali Autonomi 769,23 769, Ritenute Diverse Iva a debito Iva a credito Trattenute a favore di terzi 45,00 45, Somme pagate per conto terzi CNDCEC , , ,00 17 RATEI E RISCONTI TOTALE DEBITI AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO , , ,00 TOTALE PARTITE DI GIRO , , , RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi Risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI TOTALE RATEI E RISCONTI TOTALE PASSIVITA' , , ,89 AVANZO ECONOMICO TOTALE A PAREGGIO 6.437, ,40 Pagina 4 di 10

5 CONTO ECONOMICO - COSTI 70 COSTI CORRENTI COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri Assicurazioni Consiglieri Assegni e indennità alla presidenza Contributo annuale dovuto al CNDCEC 70.2 TOTALE COSTI PER GLI ORGANI DELL'ENTE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO Stipendi ed altri assegni fissi al personale , , Oneri contributivi 4.546, , Oneri Previdenziali ed Assistenziali Indennità Trattamento Fine Rapporto Spese per Corso Addestramento Compensi incentivanti la produttività TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO , , Acquisti libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni 2.440, , Spese tenuta Albo Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico Uscite di rappresentanza 112,50 112, Sigilli e tesserini 184,68 184, TOTALE USCITA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO 2.737, ,18 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI Affitto e spese condominiali 7.075, , Servizi di pulizia 2.488, , Servizi telefonici 1.214, , Servizi fornitura energia 1.054, , Servizi postali 318,11 318, Cancelleria e stampati 1.543, , spese per manutenzione uffici 105,86 105, spese varie 5.219, , Valori Bollati (francobolli ecc..) 4,00 4, Canoni di assistenza 976,00 976,00 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI , , USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI Spese per la tutela professionali TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI TRASFERIMENTI PASSIVI Interventi assistenziali a favore di particolari categorie di iscritti Allo Stato Pagina 5 di 10

6 CONTO ECONOMICO - COSTI Alle Regioni Ai Comuni 70.7 ONERI FINANZIARI TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI Spese e commissioni bancarie 314,21 314, Interessi passivi bancari Spese riscossione tassa annuale Spese per commissioni c/c Postale 353,68 353, ONERI TRIBUTARI TOTALE ONERI FINANZIARI 667,89 667, Imposte, tasse, ecc 82,00 82, Irap dipendenti 1.476, , Irap collaboratori Tributi vari 228,98 228,98 TOTALE ONERI TRIBUTARI 1.786, , RIMBORSI Rimborsi vari Rimborsi Commissioni Parcelle Rimborsi Commissioni Informatica Rimborsi Commissioni Scuola Cultura Rimborsi Commissioni Bilancio TOTALE RIMBORSI MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI Minusvalenza per cessione cespiti Sopravvenienze passive e insussistenze TOTALE MINUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE PASSIVE CORRENTI ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni a carico dell'ente TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti 1.319, , TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI Accantonamento al fondo svalutazione crediti TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI 1.319, , SPESE PER FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE Formazione Professionale Continua 8.821, , Sito web 194,68 194,68 Pagina 6 di 10

7 CONTO ECONOMICO - COSTI Certificazione di qualità Compensi Commissioni Spese legali 80 COSTI DIVERSI 80.1 COSTI STRAORDINARI TOTALE SPESE PER FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE 9.016, ,52 TOTALE COSTI CORRENTI , , Sopravvenienze Passive su residui 380,00 380, Entrate rinviate a futuri esercizi Spese rinviate da passati esercizi Sopravvenienze Passive AMMORTAMENTI TOTALE COSTI STRAORDINARI 380,00 380, Ammortamenti Immobili 1.219, , Ammortamenti Mobili ed Impianti , , Ammortamenti Macchine Ufficio 25,74 25,74 TOTALE AMMORTAMENTI , , ACCANTONAMENTI Accantonamento Quota TFR Accantonamenti diversi Accantonamento Imposte e Tasse TOTALE ACCANTONAMENTI avanzo economico avanzo economico TOTALE AVANZO ECONOMICO TOTALE COSTI DIVERSI , ,45 TOTALE COSTI ,16 0, ,16 AVANZO ECONOMICO TOTALE A PAREGGIO 6.437, ,67 Pagina 7 di 10

8 CONTO ECONOMICO - PROVENTI 50 PROVENTI GESTIONE CORRENTE 50.1 CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI Contributi annuali ordinari , , Tassa prima iscrizione Albo 360,00 360, Tassa prima iscrizione Praticanti 1^ quota praticanti 2^ quota praticanti Diritti di segreteria Emissione certificati per gli iscritti 20,00 20, Emissione certificati compiuto tirocinio 170,00 170, Quota praticanti 8.230, , TOTALE CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI , ,50 PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI Contributi a corsi universitari, di aggiornamento, ecc , , Proventi corsi TOTALE PROVENTI PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI Diritti di segreteria 3.170, , Proventi liquidazione Parcelle 837,40 837, Proventi rilascio certificati Proventi materiale di aggiornamento TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO Trasferimenti correnti ex Legge... TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI Trasferimenti correnti ex Legge Regionale Contributi Regionali 837,40 837, TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLE REGIONI TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE Trasferimenti correnti ex Delibera Contributi Enti vari 500,00 500, TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI Trasferimenti correnti ex Delibera ,00 500,00 Pagina 8 di 10

9 CONTO ECONOMICO - PROVENTI TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI 50.8 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Vendita pubblicazioni 50.9 TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI Interessi attivi su depositi e conti correnti 191,72 191, Affitto locali ed attrezzature TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI 191,72 191,72 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI Recuperi e rimborsi 315,05 315, Proventi rimborsi spese TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 315,05 315, Contributi per sigilli/autoad. e tessere 160,00 160,00 TOTALE PROVENTI NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI 160,00 160, PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE Plusvalenze per cessione cespiti Sopravvenienze attive 60 PROVENTI DIVERSI TOTALE PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE ATTIVE TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE , , PROVENTI STRAORDINARI Sopravvenienze attive su residui Spese rimandate a futuri esercizi Entrate rimandate da passati esercizi TOTALE PROVENTI STRAORDINARI TOTALE PROVENTI DIVERSI 61 DISAVANZO ECONOMICO DISAVANZO ECONOMICO Disavanzo Economico TOTALE DISAVANZO ECONOMICO TOTALE DISAVANZO ECONOMICO TOTALE PROVENTI 0, , ,67 0,00 Pagina 9 di 10

10 TOTALE A PAREGGIO ,67 Pagina 10 di 10