REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi INTERCENTER

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1 REGIONE EMILIA-ROMAGNA Atti amministrativi INTERCENTER Atto del Dirigente DETERMINAZIONE Num. 16 del 20/01/2017 BOLOGNA Proposta: DIC/2017/16 del 20/01/2017 Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI Oggetto: Autorità emanante: Firmatario: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE DI INTERCENT-ER IL DIRETTORE - INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI ALESSANDRA BONI in qualità di Direttore Parere di regolarità amministrativa: BONI ALESSANDRA espresso in data 20/01/2017 Parere equilibri bilancio: STACCHIO ROBERTA espresso in data 20/01/2017 pagina 1 di 153

2 Testo dell'atto IL DIRETTORE Visti: - la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione, come modificata dalla L.R. 24 ottobre 2013, n. 17; - il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER; Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale: - n. 2163/2004 Approvazione di norme organizzative relative all avvio dell Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004, come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014 ; - n. 2191/2010 Rinnovo e modifiche della convenzione operativa e dell'accordo di servizio tra la Regione Emilia-Romagna e l'agenzia Intercent-ER. Disposizioni organizzative riguardanti Intercent-ER, come modificata dalla deliberazione e n. 535/2011; - n. 596/2014 Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Emilia-Romagna e Intercent-ER ; - n. 1992/2012 Contratto di lavoro ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 43/2001 per l'affidamento dell'incarico di Direttore dell'agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici Intercent-ER, con la quale la dott.ssa Alessandra Boni è stata designata quale Direttore di INTERCENT-ER; - n. 2123/2016 APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI: CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE; AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA; RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI E NELL'AMBITO DI INTERCENT-ER E CONFERMA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE FR1SUPER NELL'AMBITO DELLA D.G. RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI ; Viste inoltre le seguenti proprie determinazioni: - n. 140/2009 recante Definizione delle funzioni organizzative nell ambito dell Agenzia regionale di pagina 2 di 153

3 sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER e succ. mod.; - n. 82/2011 e 208/2013 con i quali è stato modificato il Regolamento di Contabilità di Intercent-ER, approvato con deliberazioni della Giunta regionale n. 531/2011 e n. 1499/2013; - n. 265/2016, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di organizzazione di Intercent-ER; Richiamati: - la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4 ed in particolare gli artt. 11 e successivi che disciplinano il bilancio annuale di previsione; - il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118(disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare: - articolo 39, comma 10, che prevede che contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la Giunta approva, per ciascun esercizio,la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisce il documento tecnico di accompagnamento al bilancio; prevede altresì che l ordinamento contabile disciplina le modalità con cui, contestualmente all approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale provvede, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese e che i capitoli di entrata e di spesa, sono raccordati pagina 3 di 153

4 almeno al quarto livello del piano dei conti; - articolo 11, comma 7, che prevede che al documento tecnico di accompagnamento delle regioni di cui all articolo 39, comma 10, sono allegati: - a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all allegato 12/1; - b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all allegato 12/2; Richiamato il punto 9.2 La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.118 del 2011 come successivamente modificato, al punto in cui prevede che Contestualmente all approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento. Al Documento Tecnico di accompagnamento sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell allegato 12: a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie; b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione. Contestualmente all approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale. I capitoli e gli eventuali articoli sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. pagina 4 di 153

5 Considerato che Intercent-ER ai sensi del sopra citato decreto, adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione Emilia-Romagna adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al suddetto decreto; Considerato inoltre che l approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e l approvazione del Bilancio gestionale, rientra nella competenza del Direttore di Intercent-ER; Vista la propria determinazione n. 372 del 30/12/2016 con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione di Intercent-ER e vista la nota prot. n. PG/2017/24688 del 19/01/2017 pervenuta dalla Direzione di riferimento di Intercent-ER DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE con cui si comunica che la Giunta regionale con deliberazione n. 17 del 16/01/2017 ha approvato il Bilancio di Previsione di Intercent-ER; Visto il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione , ripartito in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate ed in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli per le spese, allegato parte integrante alla presente determinazione (allegato 1), il quale risulta coerente con il Bilancio di previsione , a cui sono allegati: a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie; b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; Visto il Bilancio finanziario gestionale , con cui si individuano i capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, all interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio , allegato parte integrante alla presente determinazione (allegato 2); Dato atto dei pareri allegati; pagina 5 di 153

6 D E T E R M I N A di approvare il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione di Intercent-ER, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato 1) e gli allegati 12/1, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6 e 12/7 riguardanti: a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; b) il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; c) il prospetto riepilogativo delle spese di bilancio per titoli e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione; di approvare il Bilancio finanziario gestionale ripartendo le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione (Allegato 2), allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione; di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione n. 66/2016 il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati. Il Direttore (D.ssa Alessandra Boni) pagina 6 di 153

7 Allegato parte integrante - 1 Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione Allegato 1 pagina 7 di 153

8 Allegato parte integrante - 2 Entrate pagina 8 di 153

9 Allegato parte integrante - 3 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 0,00 0,00 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 Utilizzo avanzo di Amministrazione ,00 0,00 0,00 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente ,00 - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00 Fondo di Cassa all'1/1/ ,45 Titolo 2: Trasferimenti correnti Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Capitolo E02401 Descrizione Capitolo FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAI SOGGETTI AGGREGATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 9, D.L. N. 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON L. 89/2014 RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno , ,00 0,00 0,00 0,00 categoria , ,00 0,00 0,00 0,00 Categoria : Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Capitolo Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Pagina 1 / 8 pagina 9 di 153

10 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E01101 CONTRIBUTO ORDINARIO DI FUNZIONAMENTO (ART. 19 L.R. 24 MAGGIO 2004, N.11) 0, , , , ,00 categoria , , , , ,00 Tipologia , , , , ,00 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo Categoria : Trasferimenti correnti dall'unione Europea Capitolo E02301 E02302 E02303 E02304 Descrizione Capitolo CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PEPPOL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-SENS CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO E-IGOR - EINVOICING GO REGIONAL CONTRIBUTI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,51 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 categoria , , ,51 0,00 0,00 Tipologia , , ,51 0,00 0,00 Titolo , , , , ,00 Titolo 3: Entrate extratributarie Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria : Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Capitolo Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Pagina 2 / 8 pagina 10 di 153

11 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E02202 E03208 INTROITI DERIVANTI DA ACCORDI O PRESTAZIONI DI SERVIZIO , , ,00 0,00 0,00 (RILEVANTE AI FINI IVA) RIMBORSI DIVERSI 0, , ,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Tipologia , , ,00 0,00 0,00 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Categoria : Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Capitolo E03203 E03206 E03207 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 INTROITI DA CAUZIONI 9.914, ,66 0,00 0,00 0,00 RISARCIMENTO DANNI DA IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 categoria , ,66 0,00 0,00 0,00 Tipologia , ,66 0,00 0,00 0,00 Tipologia 300: Interessi attivi Categoria : Altri interessi attivi Capitolo E03101 E03102 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 INTERESSI ATTIVI DI TESORERIA 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 INTERESSI ATTIVI DI MORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 3 / 8 pagina 11 di 153

12 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE categoria ,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Tipologia 300 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti Categoria : Rimborsi in entrata Capitolo E03204 E03205 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O 0, , ,00 0,00 0,00 INCASSATE IN ECCESSO RIMBORSI DI IMPOSTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Altre entrate correnti n.a.c. Capitolo E02201 Descrizione Capitolo CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER ACCORDI DI SERVIZIO O PRESTAZIONI DI SERVIZIO RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E03201 E03209 E03210 RIMBORSI DIVERSI , , ,00 0,00 0,00 RIMBORSI SPESE LEGALI 0, , ,00 0,00 0,00 RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI 0, , ,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Tipologia , , ,00 0,00 0,00 Titolo , , ,00 0,00 0,00 Pagina 4 / 8 pagina 12 di 153

13 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Categoria : Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Capitolo E05201 Descrizione Capitolo ACCENSIONI DI ANTICIPAZIONI PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE ESIGENZE DI CASSA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 categoria ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tipologia 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 100: Entrate per partite di giro Categoria : Ritenute su redditi da lavoro dipendente Capitolo E06101 E06109 E06110 E06111 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE PER CONTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TERZI RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 categoria ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 5 / 8 pagina 13 di 153

14 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE Categoria : Ritenute su redditi da lavoro autonomo Capitolo E06102 E06112 Descrizione Capitolo RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Altre entrate per partite di giro Capitolo E06107 E06113 E06114 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 ANTICIPAZIONI ECONOMALI , , ,00 0,00 0,00 ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 0, , ,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Tipologia , , ,00 0,00 0,00 Tipologia 200: Entrate per conto terzi Categoria : Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi Capitolo E06115 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 RIMBORSO PER ACQUISTO DI BENI PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 Pagina 6 / 8 pagina 14 di 153

15 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E06116 RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Capitolo E06117 E06118 E06119 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI DA ENTI DI PREVIDENZA PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 categoria ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria : Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi Capitolo E06120 E06121 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 categoria ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Categoria : Depositi di/presso terzi Capitolo E06105 Descrizione Capitolo RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 7 / 8 pagina 15 di 153

16 Bilancio previsione DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - ENTRATE E06106 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Categoria : Altre entrate per conto terzi Capitolo E06108 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 categoria , , ,00 0,00 0,00 Tipologia 200 0, , ,00 0,00 0,00 Titolo , , ,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , ,00 Pagina 8 / 8 pagina 16 di 153

17 Allegato parte integrante - 4 Spese pagina 17 di 153

18 Allegato parte integrante - 5 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8:Statistica e sistemi informativi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 1: Redditi da lavoro dipendente Capitolo U12313 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2: Imposte e tasse a carico dell'ente Capitolo U12303 U12312 U12315 U12316 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'AGENZIA 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 CONTRIBUTI AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE , , , , ,00 IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP 0, , ,00 0,00 0,00 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO 57,06 257,06 200,00 200,00 200,00 Pagina 1 / 14 pagina 18 di 153

19 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U12317 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (IRES) 0, , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato , , , , ,00 Macroaggregato 3: Acquisto di beni e servizi Capitolo U11101 U11102 U12101 U12102 U12104 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 INDENNITA' DI CARICA DEL REVISORE UNICO DI INTERCENT-ER 3.806, , , , ,00 SPESE DI RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER COLLABORAZIONI COORDINATE E A PROGETTO E PER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI STUDI, RICERCA E CONSULENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE E PER LE PARI OPPORTUNITA' 0, , ,00 0,00 0,00 U12106 SPESE PER LA FORMAZIONE E LO SVILUPPO PROFESSIONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9 C.9) 0, , ,00 0,00 0,00 U12301 U12308 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE D'UFFICIO E ALTRI BENI DI CONSUMO 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 14 pagina 19 di 153

20 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U12309 SPESE PER L'ACQUISTO DI REPERTORI, PUBBLICAZIONI, RASSEGNE, GIORNALI, RIVISTE SPECIALIZZATE 2.000, , , , ,00 U13102 SERVIZI PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA 0, , , , ,00 U13103 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA , , , , ,00 U13104 U13106 SERVIZI AMMINISTRATIVI 0, , ,00 0,00 0,00 SPESE PER COMMISSIONI DI GARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U13107 U13108 U13109 SPESE RELATIVE AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DA ACCORDI O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PRESTAZIONI DI SERVIZIO (RILEVANTE AI FINI IVA) PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE 1.662, , , , ,00 SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DELL'AGENZIA (FONDO D.L.66/2014 ART.9, C.9) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 3 / 14 pagina 20 di 153

21 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U13110 U13201 U13301 U14201 U14301 U14303 U16101 U16102 U16103 U16104 U16105 U16106 U16107 U16108 U16109 SERVIZI AMMINISTRATIVI (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 0, , ,00 0,00 0,00 SPESE LEGALI E PERITALI , , , , ,00 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA 8,04 108,04 100,00 0,00 0,00 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE PER , , , , ,00 LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI E-PROCUREMENT SPESE PER LA MANUTENZIONE DELL'HARDWARE E DEL SOFTWARE PER 0, , ,00 0,00 0,00 LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART.9, C.9) SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI U.E. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO PEPPOL - MEZZI PROPRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMUNITY OPENPEPPOL 0, , , , ,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI U.E , , ,51 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO E-SENS - MEZZI PROPRI , , ,50 0,00 0,00 SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO EIGOR - EINVOICING GO REGIONAL - MEZZI PROPRI SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI U.E. SPESE PER L'ATTUAZIONE PROGETTO EUROPEO IIEP - ITALIAN INTEROPERABLE EPROCUREMENT - MEZZI PROPRI 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato , , , , ,00 Macroaggregato 7: Interessi passivi Capitolo Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Pagina 4 / 14 pagina 21 di 153

22 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U13306 INTERESSI DI MORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate Capitolo U13302 U13303 U13304 U13305 U13307 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD IMPRESE , , ,00 0,00 0,00 RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMMINISTRAZIONI CENTRALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMMINISTRAZIONI LOCALI RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO AD ENTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREVIDENZIALI RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) 0, , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato , , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato 10: Altre spese correnti Capitolo U12103 U12314 U12318 U12319 U13202 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 PREMI DI ASSICURAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ONERI MAGGIORAZIONE IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI 6.809, , ,00 0,00 0,00 SPESE DOVUTE A SANZIONI - SPESE OBBLIGATORIE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI E TRANSAZIONE LITI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 5 / 14 pagina 22 di 153

23 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U13203 ONERI DA CONTENZIOSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato , , ,00 0,00 0,00 Titolo , , , , ,00 Titolo 2: Spese in conto capitale Macroaggregato 2: Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Capitolo U14101 U14102 U14401 U14402 U14403 U14404 U14405 U14406 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SPESE PER L'ACQUISTO E LO SVILUPPO DEL SOFTWARE PER IL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SISTEMA DI E-PROCUREMENT SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DI , , , , ,00 E-PROCUREMENT SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DEL 0, , ,00 0,00 0,00 SISTEMA DI E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C.9) SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DI 0, , ,00 0,00 0,00 E-PROCUREMENT (FONDO D.L. 66/2014 ART. 9, C. 9) SPESE PER L'ACQUISTO E IL POTENZIAMENTO DELL'HARDWARE DI 0, , ,00 0,00 0,00 NOTI-ER SPESE PER LO SVILUPPO DEL SOFTWARE DI NOTI-ER 0, , , , ,00 Macroaggregato , , , , ,00 Titolo , , , , ,00 Programma , , , , ,00 Missione , , , , ,00 Missione 20: Fondi e accantonamenti Pagina 6 / 14 pagina 23 di 153

24 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione Programma 1:Fondo di riserva Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti Capitolo U15101 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE 0, , ,50 0,00 0,00 Pagina 7 / 14 pagina 24 di 153

25 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U15201 FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U15301 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 10 0, , ,50 0,00 0,00 Titolo 1 0, , ,50 0,00 0,00 Programma 1 0, , ,50 0,00 0,00 Programma 2:Fondo crediti di dubbia esigibilità Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti Capitolo U15601 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 8 / 14 pagina 25 di 153

26 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma 3:Altri fondi Titolo 1: Spese correnti Macroaggregato 10: Altre spese correnti Capitolo U15701 Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 FONDO RISCHI LEGALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Programma 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Missione 20 0, , ,50 0,00 0,00 Missione 99: Servizi per conto terzi Programma 1:Servizi per conto terzi - Partite di giro Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di giro Macroaggregato 1: Uscite per partite di giro Capitolo U31101 Descrizione Capitolo VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 9 / 14 pagina 26 di 153

27 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U31102 U31107 U31109 VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO 0, , ,00 0,00 0,00 AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI ANTICIPAZIONI ECONOMALI 0, , ,00 0,00 0,00 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 10 / 14 pagina 27 di 153

28 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U31110 VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE COMUNALE E PROVINCIALE ALL'IRPEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 U31111 U31112 U31113 U31114 VERSAMENTO DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 REDDITI DI LAVORO AUTONOMO RISCOSSE PER CONTO TERZI SPESE NON ANDATE A BUON FINE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO 0, , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato 1 0, , ,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2: Uscite per conto terzi Capitolo Descrizione Capitolo RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2016 Cassa dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 Pagina 11 / 14 pagina 28 di 153

29 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U31105 COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI PRESSO TERZI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 12 / 14 pagina 29 di 153

30 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U31106 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI O CONTRATTUALI DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 U31108 U31115 U31116 U31117 U31118 U31119 U31120 EROGAZIONE DI SOMME INTROITATE PER CONTO TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI 0, , ,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A AMMINISTRAZIONI LOCALI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A ENTI DI PREVIDENZA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A IMPRESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pagina 13 / 14 pagina 30 di 153

31 DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Bilancio previsione U31121 TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI ALL'UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Macroaggregato 2 0, , ,00 0,00 0,00 Titolo 7 0, , ,00 0,00 0,00 Programma 1 0, , ,00 0,00 0,00 Missione 99 0, , ,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , ,00 Pagina 14 / 14 pagina 31 di 153

32 Allegato parte integrante - 6 Allegati 12/1-12/3-12/4-12/5-12/6-12/7 al D.lgs 118/2011 pagina 32 di 153

33 Allegato parte integrante - 7 Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE TITOLO PREVISIONI DI COMPETENZA dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non CATEGORIA ricorrenti ricorrenti ricorrenti ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Addizionale regionale IRPEF non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accisa sul gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta sul gas naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta regionale sulla benzina per autotrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tassa regionale per il diritto allo studio universitario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tasse sulle concessioni regionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tassa di abilitazione all'esercizio professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tassa sulle emissioni di anidride solforosa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi dei Casinò 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposte sulle successioni e donazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Addizionale regionale sul gas naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre entrate su lotto, lotterie e alre attività di gioco n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre accise n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 pagina 33 di 153

34 Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non CATEGORIA ricorrenti ricorrenti ricorrenti Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fiscale regionale Compartecipazione IVA - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Addizionale IRPEF - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accisa sui tabacchi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accisa sull'energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Accisa sui prodotti energetici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta di registro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta di bollo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta ipotecaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi da lotto, lotterie e altri giochi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre imposte sostitutive n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre ritenute n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 pagina 34 di 153

35 Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non CATEGORIA ricorrenti ricorrenti ricorrenti Addizionale regionale alla compartecipazione IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Compartecipazione al bollo auto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Compartecipazione al gasolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nazionale trasporti di cui all'art. 16 BIS del D.L. 95/ Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondi perequativi dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fondo perequativo dallo Stato - Sanità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE TITOLO 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali ,00 0, ,00 0, ,00 0, Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sponsorizzazioni da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti correnti da imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 pagina 35 di 153

36 Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non CATEGORIA ricorrenti ricorrenti ricorrenti Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'unione Europea e dal Resto del , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 Mondo Trasferimenti correnti dall'unione Europea , ,51 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE TITOLO , , ,00 0, ,00 0,00 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 beni Vendita di beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Proventi derivanti dalla gestione dei beni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 300: Interessi attivi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri interessi attivi 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rendimenti da fondi comuni di investimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 pagina 36 di 153

37 Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non CATEGORIA ricorrenti ricorrenti ricorrenti Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre entrate da redditi da capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Indennizzi di assicurazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rimborsi in entrata ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre entrate correnti n.a.c , ,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE TITOLO , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 100: Tributi in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Imposte da sanatorie e condoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altre imposte in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 200: Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 parte di amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 parte di Imprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'unione Europea e del Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 pagina 37 di 153

38 Allegato n.12/1 al D.Lgs 118/2011 ALLEGATO AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DELLE REGIONI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA TITOLO dell'anno 2017 dell'anno 2018 dell'anno 2019 TIPOLOGIA DENOMINAZIONE di cui entrate non di cui entrate non di cui entrate non CATEGORIA ricorrenti ricorrenti ricorrenti Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 parte di amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 parte di Imprese Trasferimenti in conto capitale per cancellazione di debiti dell'amministrazione da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 parte dell'unione Europea e Resto del Mondo Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pubbliche Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'unione Europea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 e dal Resto del Mondo Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Altri trasferimenti in conto capitale dall'unione Europea e dal Resto del Mondo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di beni materiali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Alienazione di beni immateriali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dovute o incassate in eccesso Altre entrate in conto capitale n.a.c. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE TITOLO 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 pagina 38 di 153