Il Consiglio d'amministrazione approva i risultati al 31 dicembre Risultati industriali in crescita e dividendo confermato a 8 centesimi di Euro

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1 comunicato stampa Bologna, 29 marzo 2010 Il Consiglio d'amministrazione approva i risultati al 31 dicembre 2009 Risultati industriali in crescita e dividendo confermato a 8 centesimi di Euro Ricavi a 4.204,2 milioni di Euro (+ 13,1%) Mol a 567,3 milioni di Euro (+7,4 %) Reddito Operativo a 291,3 milioni di Euro (+3,8%) L Utile netto si è attestato a 71,1 milioni di euro (95,3 milioni di Euro senza l effetto della cosiddetta Moratoria fiscale ) E' stato approvato oggi all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo Hera presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano il Bilancio Consolidato di Gruppo per l' esercizio La relazione evidenzia risultati in crescita, nonostante la crisi economica, grazie alla tenuta delle aree di business e in particolare al contributo del settore energia. I Ricavi sono cresciuti del 13,1%, portandosi a 4.204,2 milioni di Euro nel 2009, rispetto ai 3.716,3 milioni di Euro del L aumento è stato sostenuto soprattutto dall Area Elettrica che, con un incremento del 39% dei volumi venduti ai clienti finali, conferma il percorso di crescita mantenuto fin dalla costituzione del Gruppo, anche a fronte della generalizzata contrazione della domanda. Il Margine Operativo Lordo consolidato di Gruppo alla fine del 2009 è salito del 7,4% passando da 528,3 milioni di Euro del 2008 ai 567,3 milioni di Euro. Tale incremento è stato supportato dai buoni risultati nelle attività della distribuzione e vendita gas, dal contributo dei nuovi impianti del Gruppo avviati nel corso dell esercizio e dall efficientamento della struttura societaria, conseguita attraverso la riorganizzazione delle attività territoriali e di gestione clienti. Il risultato ha anche beneficiato degli effetti conseguenti all acquisizione delle reti gas e teleriscaldamento, in alcuni territori di riferimento. L'Area Ambiente, che si conferma quella con il maggior contributo al Margine Operativo Lordo del Gruppo (33%), ha chiuso l esercizio con un Mol a 187,3 milioni di euro, rispetto a 186,3 milioni di Euro dell esercizio precedente. I risultati scaturiscono dalla stabilità complessiva dei volumi gestiti, pari a 5,1 milioni di tonnellate, a cui ha contribuito la contrazione dei rifiuti speciali (-7,3%) sensibilmente

2 attenuatasi nel secondo semestre e la crescita dei rifiuti urbani. L attività ha peraltro beneficiato anche della crescita del 19% dell energia elettrica prodotta, grazie al pieno funzionamento degli impianti di Forlì e Ferrara e all avvio dell unità di Modena. Il Gruppo Hera si conferma pertanto nel settore come la più rilevante realtà integrata a livello nazionale, con una dotazione di 77 impianti di trattamento e smaltimento per i rifiuti urbani e speciali. Primato al quale si affianca anche quello relativo ai risultati della raccolta differenziata, che colloca la società ai vertici delle performance nazionali, con una percentuale salita al 44,8% dal 42% dell anno precedente. Cresce rispetto all esercizio precedente anche il peso dell Area Gas, che ha contribuito per il 31% al Mol e ha chiuso l esercizio a 174,4 milioni di Euro (+21,3% rispetto all esercizio precedente). Questo risultato ha beneficiato dei maggiori volumi intermediati con l attività di trading (+333,1 milioni di mc), dell adeguamento delle tariffe di distribuzione, che hanno trovato definitiva approvazione da parte dell AEEG, nonché del contributo connesso all acquisizione di reti di distribuzione Gas e Teleriscaldamento, che ha rafforzato l assetto industriale del Gruppo e dei migliori risultati nelle attività di Teleriscaldamento (+12,7% in termini di volumi), in parte derivanti dall avvio dell impianto cogenerativo di Imola, oltre che dalla situazione climatica. L Area Elettrica, che contribuisce al Mol per il 9,3%, evidenzia un andamento in significativa crescita da porre in relazione con l aumento delle vendite che si attestano a 7 TWh, in crescita del 39%, grazie a un significativo allargamento della base clienti di quasi unità, che ha più che compensato il trend negativo segnato in termini di consumi dal mercato nazionale. Il Mol si attesta a 53 milioni di Euro rispetto a 54,4 dell esercizio precedente, di cui 24 milioni dalle attività commerciali e di trading. Per quanto concerne l'area Ciclo Idrico, il cui apporto alla marginalità è pari al 23%, si evidenzia un miglioramento dei risultati rispetto all anno precedente, con una chiusura dell esercizio a 131,4 milioni di Euro rispetto a 130,2 milioni di Euro del Il Reddito Operativo evidenzia un progresso del 3,8% attestandosi a 291,3 milioni di Euro, dopo aver scontato maggiori ammortamenti sugli investimenti effettuati e maggiori accantonamenti. L Utile ante imposte si attesta a 162,6 milioni di Euro, scontando 113,4 milioni di Euro di oneri finanziari e 27,6 milioni di Euro di oneri straordinari non ricorrenti legati alla cosiddetta Moratoria Fiscale. L utile netto consolidato risulta pari a 71,1 milioni di euro e, senza l effetto della Moratoria Fiscale, sarebbe stato pari a 95,3 milioni di Euro, in crescita dello 0,5% rispetto ai 94,8 milioni di Euro dell esercizio precedente. Gli investimenti operativi effettuati nel corso del 2009 coincidono con le linee di sviluppo del Piano Industriale e si attestano a 391,5 milioni di Euro, in contenimento rispetto agli

3 anni precedenti, a seguito del progressivo completamento del piano di sviluppo dei grandi impianti, avviato fin dalla quotazione. L anno è stato inoltre caratterizzato da alcune operazioni di M&A, di cui la più rilevante è l acquisizione del 25% di Aimag, utility presente nella Provincia di Modena con oltre clienti. La posizione finanziaria netta del Gruppo si attesta a 1.891,8 milioni di Euro, in leggero miglioramento rispetto all ultimo dato trimestrale al 30 Settembre 2009, pari a 1.896,9 milioni di Euro ed è stata ristrutturata con l emissione di un Eurobond da 500 milioni di Euro, un private placement da 150 milioni denominato in yen e la rinegoziazione di un bond esistente da 200 milioni, che hanno allungato la scadenza media e confermato la solidità della struttura patrimoniale. Inoltre, il Gruppo ha aumentato la patrimonializzazione con l emissione di 82 milioni di nuove azioni a servizio della citata operazione di acquisizione delle reti Gas e Teleriscaldamento. A fronte dei risultati conseguiti, pur nel difficile contesto di mercato, e del raggiungimento dei traguardi strategici che sottendono la crescita ulteriore del Gruppo prevista nel piano industriale quinquennale, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di proporre all Assemblea un dividendo per azione di 8 centesimi di Euro, in linea con il dividendo Lo stacco della cedola avverrà il 7 giugno, con pagamento a partire dal 10 giugno. Il pagamento del dividendo sarà finanziato con gli utili dell esercizio e per 39,4 milioni attingendo alla riserva distribuibile di circa 57,3 milioni di Euro che si è generata in conseguenza della ristrutturazione delle società territoriali del Gruppo. Sarà infine proposto all'approvazione dell'assemblea il rinnovo dell autorizzazione di acquisto di azioni proprie per un controvalore fino a 60 milioni di Euro per ulteriori 18 mesi. Congiuntamente al Bilancio Economico, il Cda ha inoltre approvato il Bilancio di Sostenibilità, che è oramai diventato uno strumento totalmente integrato nel sistema di gestione del Gruppo e infine ha approvato la nomina di Luca Moroni, nel ruolo di Direttore Centrale Amministrazione, Finanza e Controllo del Gruppo Hera. Luca Moroni, 42 anni, laurea in Economia e Commercio, ha maturato la sua esperienza prima in Deloitte & Touche, poi in Nestlè, quindi in Indesit Company. Dal 2004 è stato Chief Financial Officer di Saeco International Group, incarico che ha ricoperto sino alla nomina in Hera. Il Presidente Tomaso Tommasi di Vignano ha commentato: La crescita dei risultati di Hera dimostra come la nostra strategia di espansione dei mercati abbia sortito buoni effetti, anche in presenza della grave crisi economica e ciò ha consentito la conferma del dividendo a 8 centesimi di Euro. In particolare - ha aggiunto il Presidente - mi preme evidenziare il successo commerciale sia nei mercati dell energia, anche grazie alla crescita fuori dal nostro territorio di riferimento, che nel settore dei rifiuti industriali. Abbiamo infatti gestito una

4 situazione di mercato molto difficile e siamo riusciti nella seconda parte dell anno ad invertire il trend negativo del primo semestre, anche grazie alla costituzione di Herambiente, che ci ha permesso di riorganizzare al meglio tutte le nostre attività ambientali. L Amministratore Delegato, Maurizio Chiarini, ha commentato I buoni risultati del 2009 confermano la solida struttura del Gruppo. Tutte le aree di business si attestano a livelli superiori rispetto al 2008 con un risultato particolarmente positivo nel settore della distribuzione gas e gli accordi con i regolatori locali confermano trend di crescita anche per l area idrica e ambiente. Inoltre ha aggiunto - il processo di riorganizzazione delle società operative territoriali ha contribuito ad accrescere l efficienza e la semplificazione della struttura aziendale, trasformando le società operative territoriali in unità organizzative per consentire riduzione dei costi e semplificazione organizzativa. Infine vorrei ricordare il grande successo registrato nella emissione di un eurobond da 500 ml di Euro che ha confermato l elevata reputazione del Gruppo e ha consolidato il debito al 95% a medio lungo termine. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dario Farina, dichiara, ai sensi dell articolo 154-bis, 2 comma del Testo Unico della Finanza, che l informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Responsabile Rapporti con i media Hera S.p.A. Giorgia Freddi tel e.mail: giorgia.freddi@gruppohera.it

5 Conto Economico (ml ) 2008 Inc.% 2009 Inc.% Var. Ass. Var.% Ricavi 3.716, ,2 +487,9 +13,1% Var.rim.prod.finiti e lav.in corso 2,6 0,1% (1,9) 0,0% (4,5) (172,8%) Altri ricavi operativi 73,1 2,0% 82,8 2,0% +9,7 +13,3% Materie prime e materiali (2.421,4) (65,2%) (2.774,9) (66,0%) +353,5 +14,6% Costi per servizi (716,0) (19,3%) (633,4) (15,1%) (82,6) (11,5%) Altre spese operative (43,7) (1,2%) (37,4) (0,9%) (6,3) (14,4%) Costi del personale (331,1) (8,9%) (352,0) (8,4%) +20,9 +6,3% Costi capitalizzati 248,5 6,7% 80,0 1,9% (168,5) (67,8%) Margine operativo lordo 528,3 14,2% 567,3 13,5% +39,0 +7,4% Amm.ti & Acc.ti (247,6) (6,7%) (276,0) (6,6%) +28,4 (11,5%) Utile operativo 280,7 7,6% 291,3 6,9% +10,6 +3,8% Gestione finanziaria (91,9) (2,5%) (113,4) (2,7%) +21,5 (23,4%) Altri costi non operativi - 0,0% (15,3) (0,4%) +15,3 0,0% Utile prima delle imposte 188,9 5,1% 162,6 3,9% (26,3) (13,9%) Imposte (78,6) (2,1%) (77,6) (1,8%) (1,0) (1,3%) Utile netto dell'esercizio 110,3 3,0% 85,0 2,0% (25,3) (22,9%) Attribuibile: Azionisti della Controllante 94,8 2,5% 71,1 1,7% (23,7) (25,0%) Azionisti di minoranza 15,5 0,4% 13,9 0,3% (1,6) (10,2%) Stato patrimoniale (ml ) 31/12/2008 Inc.% 31/12/2009 Inc.% Var. Ass. Var.% Attività immobilizzate nette 3.594,5 114,1% 3.985,8 110,9% +391,3 +10,9% Rimanenze 60,7 1,9% 47,1 1,3% (13,7) (22,5%) Crediti commerciali 1.161,3 36,9% 1.137,1 31,7% (24,2) (2,1%) Altre attività correnti 455,7 14,5% 249,0 6,9% (206,7) (45,4%) Debiti commerciali (1.084,4) (34,4%) (1.048,2) (29,2%) +36,2 (3,3%) Altre passività (616,2) (19,6%) (358,2) (10,0%) +258,0 (41,9%) Capitale circolante netto (22,9) (0,7%) 26,8 0,7% +49,7 (217,2%) Fondi diversi (421,0) (13,4%) (420,0) (11,7%) +1,0 (0,2%) Capitale investito netto 3.150,6 100,0% 3.592,5 100,0% +441,9 +14,0% Patrimonio netto complessivo 1.579,1 50,1% 1.700,7 47,3% +121,6 +7,7% Indebitamento finanziario non corrente netto 1.563,2 49,6% 2.143,7 59,7% +580,5 +37,1% Indebitamento finanziario corrente netto 8,3 0,3% (251,9) (7,0%) (260,2) (3.148,2%) Indebitamento finanziario netto 1.571,5 49,9% 1.891,8 52,7% +320,3 +20,4% Fonti di finanziamento 3.150,6 100,0% 3.592,5 100,0% +441,9 +14,0%