A.S. 2013/14 VERBALE N. 01 DELLA GIUNTA ESECUTIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PRELIMINARE ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO Mons. A. Caselle Corso Italia, RAPOLLA CODICE ISTITUTO PZIC8151 C.F Tel. e Fax 972/7612 Presidenza 972/ Posta ordinaria: pzic8151@istruzione.it Pec: pzic8151@pecistruzione.it Sito web: A.S. 213/14 VERBALE N. 1 DELLA GIUNTA ESECUTIVA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PRELIMINARE ALL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA L anno 213 il giorno 2 del mese di novembre, alle ore 1:, la Giunta Esecutiva si è riunita nell Ufficio di Dirigenza dell Istituto Comprensivo Mons. A. Caselle di Rapolla per procedere, all individuazione dell istituto di credito cui affidare la gestione del servizio di cassa per il triennio 1 /1/214-31/12/216. Presiede la seduta il Dirigente Scolastico, Santeramo Maria Rosaria; assume il ruolo di segretario il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, D Auria Angela. Sono presenti i sigg. Santeramo Maria Rosaria, Dirigente Scolastico, Russo Gianna, membro designato per la componente docenti, Donato Cicculli membro designato per la componente genitori, Tomasulo Donata, membro designato per la componente ATA, e D Auria Angela, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Prima di procedere all apertura delle buste, il Presidente ricorda che, in data 11/1/213, sono stati invitati a presentare l offerta i seguenti Istituti di Credito: 2. POSTE ITALIANE S.p.A. Via Melfi - RAPOLLA 3. BANCA POPOLARE DI NOVARA Via Melfi - RAPOLLA 4. BANCA APULIA s.p.a. Via Moro - MELFI 5. BANCA CARIME s.p.a Via P. Mancini, 1 - MELFI 6. BANCA POPOLARE DI BARI Via D Annunzio, 15 - MELFI Hanno risposto all invito i seguenti Istituti di Credito: 2. BANCA POPOLARE DI NOVARA - Gruppo Banco Popolare Via Melfi - RAPOLLA Per gli istituti di credito invitati a presentare l offerta (informati del giorno, del luogo e dell ora della presente seduta, a mezzo fonogramma del 15/11/213 e mediante pubblicazione sul sito web) sono presenti: Elisabetta Ferrente per la BCC GAUDIANO DI LAVELLO; Leonardo Buglione per la BANCA POPOLARE DI NOVARA - Gruppo Banco Popolare. Il Presidente ricorda che, ex art. 4 della Richiesta di offerta, si darà luogo all aggiudicazione anche in presenza di un unica offerta, purché ritenuta economicamente conveniente. I concorrenti non potranno vantare alcun diritto qualora le offerte pervenute non siano ritenute valide dalla Giunta Esecutiva tanto da pregiudicare l aggiudicazione della gara. L offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra. Qualora nell offerta vi sia discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l amministrazione. Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri indicati nei punti 4, 4.1, 4.2 del capitolato tecnico (Allegato 2). Ricorda, altresì, che, ex art. 3 della Richiesta di offerta, sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o cancellazioni e la mancata presentazione di una delle due offerte; che si farà luogo all esclusione dalla gara nel caso manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti 1

2 che incidono, in via diretta o mediata, sulla funzione di garanzia che la disciplina di gara tende ad assicurare, nonché di tutti quelli volti a tutelare la par condicio dei concorrenti. Non si farà luogo, per contro, all esclusione delle offerte non in regola con la legge sul bollo, che saranno accettate o ritenute valide agli effetti giuridici, ma saranno soggette a regolarizzazione fiscale. Si procede, quindi, all esibizione dei plichi contenenti le offerte, pervenuti al protocollo dell Istituto. Se ne fa constatare a verbale l integrità. È predisposto un prospetto riassuntivo della documentazione richiesta. Verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione (entro le ore 13:3 del 15 novembre 213), si procede all apertura del plico inviato dall Istituto di credito BCC GAUDIANO DI LAVELLO Via Estramurale, 17 RAPOLLA. Esso contiene due buste sigillate, sul cui bordo sono apposti il timbro, la firma del legale rappresentante; viene aperta la prima, contrassegnata dalla dicitura Documentazione Amministrativa. Essa contiene 1. L indice completo del proprio contenuto e 2. La domanda di partecipazione contenente: I. Denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale dell Istituto di credito, la descrizione sintetica delle sue potenzialità tecnico-gestionali e patrimoniali; II. Il bando di gara sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante; 3. Le seguenti dichiarazioni sostitutive (sottoscritte in calce, ai sensi del D.P.R. 445/2 e successive modifiche, dal legale rappresentante/procuratore Abbattista Michele (1/11/1953 Lavello) con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento) di: a) non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all art. 38, primo comma, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/26; b) non aver commesso grave negligenza o malafede nell esecuzione delle prestazioni affidate o grave errore nell esercizio dell attività professionale accertate dalla stazione appaltante; c) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; d) non aver reso false dichiarazioni, nell anno precedente alla pubblicazione del presente bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell Osservatorio di cui al D.Lgs 163/6; e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; f) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999); g) non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti; h) di disporre almeno di una filiale/agenzia già operativa ubicata sul territorio del Comune o dei Comuni limitrofi in un raggio di 4 km. i) assenza delle condizioni di controllo di cui all art C.C. nei confronti di altri soggetti partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati, l) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla formulazione dell offerta e che possono influire sull espletamento del servizio; m) di aver preso visione sia dello Schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa, di cui all Allegato 1, che del Capitolato Tecnico di cui all Allegato 2. del presente invito, e li accetta senza riserva alcuna; n) DURC valido. Si procede, quindi all apertura della busta n. 2, contrassegnata dalla dicitura Offerta tecnica ed economica, sul cui bordo sono stati apposti il timbro e la firma del legale rappresentante. La busta contiene l Allegato 3 2

3 - Dichiarazione di offerta tecnica - e l Allegato 4 - Dichiarazione di offerta economica - firmati a margine in ogni foglio dal legale rappresentante o procuratore, con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento. Il rispetto dei requisiti formali richiesti è riassunto nel seguente prospetto: Offerta presentata dall Istituto BCC GAUDIANO DI LAVELLO Via Estramurale, 17 - RAPOLLA Rispetto termini Allegato 4 margine in ogni foglio Buste sigillate, timbrate, firmate Domanda di partecipazione con sottoscrizione del legale rappresentante e fotocopia documento di riconoscimento Dichiarazioni sostitutive Durc Allegato 3 margine in ogni foglio - Abbattista Michele Assenza di correzioni e/o cancellazioni Essendo positivo l esito della verifica della sua regolarità formale, l offerta può essere esaminata nel merito. Verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione (entro le ore 13:3 del 15 novembre 213), si procede, quindi, all apertura del plico inviato dall Istituto di credito BANCA POPOLARE DI NOVARA - Gruppo Banco Popolare Via Melfi - RAPOLLA e alla verifica della regolarità formale dell offerta nelle stesse forme di cui sopra. Il rispetto dei requisiti formali richiesti è riassunto nel seguente prospetto: Offerta presentata dall Istituto BANCA POPOLARE DI NOVARA - Gruppo Banco Popolare Via Melfi - RAPOLLA Rispetto Dichiarazioni termini sostitutive Allegato 4 margine in ogni foglio Buste sigillate, timbrate, firmate Domanda di partecipazione con sottoscrizione del legale rappresentante e fotocopia documento di riconoscimento Durc Allegato 3 margine in ogni foglio - Carrieri Francesco Assenza di correzioni e/o cancellazioni Essendo positivo l esito della verifica della sua regolarità formale, l offerta può essere esaminata nel merito. Esperiti gli adempimenti formali, risultano ammesse le offerte inviate dai seguenti istituti di credito: 2. BANCA POPOLARE DI NOVARA - Gruppo Banco Popolare Via Melfi - RAPOLLA Le suddette offerte sono, quindi esaminate nel merito. L aggiudicazione della gara sarà effettuata a favore dell offerta che, in base al punteggio attribuito, risulterà complessivamente più vantaggiosa per il committente. In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà all aggiudicazione mediante sorteggio a norma del 2 comma dell art. 77 del R.D. n. 827 del La Giunta esamina gli allegati economico e tecnico presentati dai due istituti di credito concorrenti. Il punteggio di merito tecnico è individuato sulla base della seguente tabella (Allegato 2 punto 4.1): MERITO TECNICO BCC GAUDIANO DI LAVELLO BANCA POPOLARE DI NOVARA Servizi aggiuntivi all utilizzo dello strumento OIL (par. 2) Sufficiente Sufficiente Servizi aggiuntivi per il miglioramento dei processi e degli strumenti di gestione amministrativa, contabile ed organizzativa dell Istituto (es fornitura di assistenza, Sufficiente Sufficiente formazione e strumenti a supporto) Qualità delle soluzioni organizzative proposte in riferimento ai servizi di / sufficiente 3

4 consulenza eventualmente richiesti per i servizi di gestione della liquidità (2.4) Percentuale di trasferimento della dotazione ordinaria per apertura di credito finalizzata alla realizzazione dei progetti formativi (par. 2.6) 6% 25% Ulteriori servizi di incasso in aggiunta a quelli già previsti al par. 2.8 / Sufficiente I valori rilevati sono, quindi, trasformati in punteggio, secondo i criteri e le formule stabiliti nel Capitolato Tecnico con il seguente risultato: Punteggio Tecnico max 1 4,25 3, Il punteggio di merito economico è individuato sulla base della seguente tabella (Allegato 2 punto 4.2): MERITO ECONOMICO BCC GAUDIANO DI LAVELLO BANCA POPOLARE DI NOVARA Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto Compenso e spese annue per attivazione e gestione servizi di remote banking Valute su incassi entro il secondo giorno lavorativo successivo all invio del messaggio di presa in carico Termine di ammissibilità pagamento dei mandati (par. 2.2) - entro e non oltre il secondo giorno lavorativo o lavorativo bancabile successivo a quello dell invio del 1 messaggio di presa in carico Commissioni a carico dell Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi 3 3,95 spese a favore dei dipendenti Commissioni a carico dell Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall Istituto medesimo, mediante ccp, esclusi i pagamenti stipendi e i rimborsi 1,3 spese a favore dei dipendenti Spese annue per attivazione e gestione carta di credito (par. 2.3) Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore (par. 2.3) 2 Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario 2 2,5 Tasso d'interesse attivo su giacenze attive di cassa per le disponibilità non sottoposte a regime di tesoreria unica (par. 2.4) Euribord 3mesi +1,5% Euribord 3mesi +,% Tasso annuo d interesse passivo su anticipazioni di cassa (par. 2.5) Euribord Euribord 1mese +,5% 1mese + 4,4% Tasso annuo d interesse passivo su aperture di credito (par. 2.6) Euribord Euribord 1mese +2,5% 1mese + 5,% Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori MAV bancario e postale RID bancario e postale 1,5 RIBA (ovvero, in alternativa] Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso domiciliato (par. 2.8) 2,5 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino 1 1,5 Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite POS,9 1,5 I valori rilevati sono, quindi, trasformati in punteggio, secondo i criteri e le formule stabiliti nel Capitolato Tecnico con il seguente risultato: Punteggio Economico max 9 79, 32,5 Dalle tabelle comparative si evince la seguente graduatoria di merito complessivo (tecnico ed economico): 1 BCC GAUDIANO DI LAVELLO Via Estramurale, 17 - RAPOLLA con un punteggio totale (4, ,) di 83,25/1; 2 BANCA POPOLARE DI NOVARA - Gruppo Banco Popolare Via Melfi - RAPOLLA con un punteggio totale (3, + 23,5) di 35,5/1. 4

5 Sulla base della selezione esperita: La GIUNTA ESECUTIVA VISTA la nota M.I.U.R. prot. N del 5/8/211 Applicazione dell Ordinativo Informatico Locale (OIL); VISTA la nota M.I.U.R. prot. n 3472 del 7/6/212 - Nuovo schema di convenzione di cassa ai sensi del D.I. 44/21 Art.16; VISTA la nota M.I.U.R. prot. n 5919 del 2/9/212 - Schema di convenzione di cassa aggiornamento alla luce del D.L. 95/212 convertito nella Legge 135/212; VISTO CHE l Istituto ai sensi del D.L. 95/212 convertito nella Legge 135/212 è incluso nella tabella A annessa alla legge 72/1984 ed è pertanto sottoposto a regime di Tesoreria Unica di cui alla medesima legge e ss. mm. e ii. nonché ai decreti attuativi del 22 novembre 1985 e 4 agosto 29 e ss. mm. e ii.; VISTO il D.I. 44/1 ed il D.A. 895/1; VISTO il D. Lgs. 163/26 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il D. Lgs. N. 82/25 Codice dell Amministrazione Digitale; VISTA la richiesta di offerta - prot. n 248 c/14 del 11/1/213 - per la stipula della convenzione per la gestione del servizio di cassa; VISTO il CIG generato Z52BDD76D; ESAMINATA la regolarità formale delle offerte pervenute; VALUTATI il merito tecnico ed il merito economico delle offerte pervenute; DELIBERA Ai fini dell affidamento del Servizio di Cassa per il triennio 1 /1/214-31/12/216, la graduatoria di merito provvisoria degli Istituti di credito partecipanti è la seguente: 1 BCC GAUDIANO DI LAVELLO Via Estramurale, 17 - RAPOLLA con un punteggio totale (4, ,) di 83,25/1; 2 BANCA POPOLARE DI NOVARA - Gruppo Banco Popolare Via Melfi - RAPOLLA con un punteggio totale (3, + 23,5) di 35,5/1. L esito dei lavori della Giunta Esecutiva con i relativi atti saranno comunicati al Consiglio d Istituto che, con propria delibera, provvederà all aggiudicazione della gara, disponendo la pubblicazione all abo della graduatoria. L aggiudicazione della gara è, in ogni caso, subordinata all esito positivo delle verifiche e dei controlli in ordine al possesso dei requisiti previsti. L aggiudicatario è tenuto ai seguenti adempimenti nel termine fissato dal Consiglio di Istituto: a) trasmissione dell autorizzazione, o copia conforme, a svolgere l attività di cui all art. 1 del D.Lgs n. 385 o di cui all art. 4 della legge n. 448/98; b) versamento di eventuali spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, imposta di registro, ecc.); c) stipulazione del contratto pena l applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni. Il contratto sarà stipulato con l aggiudicatario in forma pubblica amministrativa e sarà rogato dal Direttore dei servizi generali e amministrativo dell istituzione scolastica. In caso di mancato rispetto degli adempimenti di cui alla lettera a) e b) entro il termine fissato, il soggetto sarà dichiarato decaduto dall aggiudicazione. In tal caso l aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che segue in graduatoria. La seduta è tolta alle ore 11:45. Il presente verbale si compone di cinque (5) pagine, più allegato. Letto, approvato e sottoscritto. In allegato il prospetto comparativo delle offerte ricevute con la trasformazione dei valori in punteggio. Il Presidente Il Segretario Maria Rosaria SANTERAMO Angela D AURIA 5