UniCredit Soluzione Fondi

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1 UniCredit Soluzione Fondi Parte II del Prospetto Completo - Illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi dei Fondi La Parte II del Prospetto Completo, da consegnare su richiesta all investitore, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull offerta Data di deposito in Consob della Parte II: 29 febbraio Data di validità della Parte II: dal 1º marzo Sistema UniCredit Soluzione Fondi UniCredit Soluzione 20 UniCredit Soluzione 40 UniCredit Soluzione 70 UniCredit Soluzione Breve Termine UniCredit Soluzione Paesi Emergenti

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3 UniCredit Soluzione 20 Categoria Assogestioni: Flessibile Valuta di denominazione: Euro 1) Dati periodici di rischio/rendimento Rendimento Annuo 10% 5% 0% -5% I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Quota parte della commissione di sottoscrizione 100% Quota parte della commissione di gestione (Classe A) 50,00% Quota parte della commissione di gestione (Classe B) 29,03% Inizio collocamento 01/04/2011 Durata 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/2011 (euro/mln) 253 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe A) 4,968 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe B) 4,953 Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui al paragrafo 13 della Parte I del Prospetto di offerta. La SGR ha conferito la delega gestionale a Pioneer Investment Management Ltd. Misura di Rischio Ex ante (var, un mese, 99%) - 3,5% 2) Costi e spese effettivi Costi annuali Spese correnti (classe A) 1,20% Spese correnti (classe B) 1,55% La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio, né degli oneri fiscali sostenuti, né di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso. Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto. UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II - 1 di 10

4 3) Peso percentuale di compravendite effettuate con Società del Gruppo Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR Peso 2009 Peso 2010 Peso ,00% Si segnala che sono state incluse nel calcolo dell incidenza percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR, le operazioni di acquisto e vendita effettuate su strumenti finanziari ad esclusione dei pronti contro termine e degli strumenti derivati. Per completezza di informazione si rappresenta che la limitata operatività in strumenti derivati, e in pronti contro termine viene effettuata prevalentemente con intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR. 2 di 10 UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II

5 UniCredit Soluzione 40 Categoria Assogestioni: Flessibile Valuta di denominazione: Euro 1) Dati periodici di rischio/rendimento Rendimento Annuo 10% 5% 0% -5% I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Quota parte della commissione di sottoscrizione 100% Quota parte della commissione di gestione (Classe A) 50,00% Quota parte della commissione di gestione (Classe B) 31,43% Inizio collocamento 01/04/2011 Durata 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/2011 (euro/mln) 102,40 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe A) 4,906 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe B) 4,889 Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui al paragrafo 13 della Parte I del Prospetto di offerta. La SGR ha conferito la delega gestionale a Pioneer Investment Management Ltd. Misura di Rischio Ex ante (var, un mese, 99%) - 6,5% 2) Costi e spese effettivi Costi annuali Spese correnti (classe A) 1,37% Spese correnti (classe B) 1,76% La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio, né degli oneri fiscali sostenuti, né di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso. Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto. UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II - 3 di 10

6 3) Peso percentuale di compravendite effettuate con Società del Gruppo Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR Peso 2009 Peso 2010 Peso ,00% Si segnala che sono state incluse nel calcolo dell incidenza percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR, le operazioni di acquisto e vendita effettuate su strumenti finanziari ad esclusione dei pronti contro termine e degli strumenti derivati. Per completezza di informazione si rappresenta che la limitata operatività in strumenti derivati, e in pronti contro termine viene effettuata prevalentemente con intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR. 4 di 10 UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II

7 UniCredit Soluzione 70 Categoria Assogestioni: Flessibile Valuta di denominazione: Euro 1) Dati periodici di rischio/rendimento Rendimento Annuo 10% 5% 0% -5% I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Quota parte della commissione di sottoscrizione 100% Quota parte della commissione di gestione (Classe A) 50,00% Quota parte della commissione di gestione (Classe B) 33,75% Inizio collocamento 01/04/2011 Durata 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/2011 (euro/mln) 44,4 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe A) 4,824 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe B) 4,807 Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui al paragrafo 13 della Parte I del Prospetto di offerta. La SGR ha conferito la delega gestionale a Pioneer Investment Management Ltd. Misura di Rischio Ex ante (var, un mese, 99%) - 13,5% 3) Costi e spese effettivi Costi annuali Spese correnti (classe A) 1,55% Spese correnti (classe B) 2,05% La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio, né degli oneri fiscali sostenuti, né di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso. Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto. UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II - 5 di 10

8 4) Peso percentuale di compravendite effettuate con Società del Gruppo Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR Peso 2009 Peso 2010 Peso ,00% Si segnala che sono state incluse nel calcolo dell incidenza percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR, le operazioni di acquisto e vendita effettuate su strumenti finanziari ad esclusione dei pronti contro termine e degli strumenti derivati. Per completezza di informazione si rappresenta che la limitata operatività in strumenti derivati, e in pronti contro termine viene effettuata prevalentemente con intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR. 6 di 10 UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II

9 UniCredit Soluzione Breve Termine Categoria Assogestioni: Obbligazionario Flessibile Valuta di denominazione: Euro 1) Dati periodici di rischio/rendimento Rendimento Annuo 10% 5% 0% -5% I dati non sono sufficienti a fornire agli investitori un indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. Quota parte della commissione di sottoscrizione 100% Quota parte della commissione di gestione (Classe A) 50,00% Quota parte della commissione di gestione (Classe B) 6,25% Inizio collocamento 01/04/2011 Durata 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/2011 (euro/mln) 176,7 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe A) 4,933 Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe B) 4,949 Quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui al paragrafo 13 della Parte I del Prospetto di offerta. La SGR ha conferito la delega gestionale a Pioneer Investment Management Ltd. Misura di Rischio Ex ante (var, un mese, 99%) - 1,3% 2) Costi e spese effettivi Costi annuali Spese correnti (classe A) 0,29% Spese correnti (classe B) 0,65% La quantificazione degli oneri fornita non tiene conto dell entità dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio, né degli oneri fiscali sostenuti, né di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso. Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto del Fondo, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto. UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II - 7 di 10

10 3) Peso percentuale di compravendite effettuate con Società del Gruppo Peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR Peso 2009 Peso 2010 Peso ,00% Si segnala che sono state incluse nel calcolo dell incidenza percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR, le operazioni di acquisto e vendita effettuate su strumenti finanziari ad esclusione dei pronti contro termine e degli strumenti derivati. Per completezza di informazione si rappresenta che la limitata operatività in strumenti derivati, e in pronti contro termine viene effettuata prevalentemente con intermediari negoziatori del Gruppo di appartenenza della SGR. 8 di 10 UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II

11 UniCredit Soluzione Paesi Emergenti Categoria Assogestioni: Flessibile Valuta di denominazione: Euro 1) Dati periodici di rischio/rendimento Rendimento Annuo 10% 5% 0% -5% Per il Fondo Unicredit Soluzione Paesi Emergenti, i dati di rendimento annuo non sono disponibili in quanto la commercializzazione è iniziata il 1 Marzo I dati di rendimento non includeranno i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi dei rimborso) a carico dell Investitore. La tassazione è a carico dell Investitore. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Quota parte della commissione di sottoscrizione 100% Quota parte della commissione di gestione (Classe A) (*) 62% Quota parte della commissione di gestione (Classe B) (*) 75% Inizio collocamento 01/03/2012 Durata 31/12/2050 Patrimonio netto al 30/12/2011 (euro/mln) (**) n.d. Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe A) (**) n.d. Valore quota al 30/12/2011 (euro) (Classe B) (**) n.d. (*) I dati relativi alla quota parte percepita in media dai collocatori con riferimento ai costi di cui ai paragrafi 13.1 e 13.2 della Parte I del Prospetto, sono stimati sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni di collocamento. (**) I dati non sono disponibili in quanto la commercializzazione è iniziata il 1 Marzo La SGR ha conferito la delega gestionale a Pioneer Investment Management Ltd. Misura di Rischio Ex ante (var, un mese, 99%) - 1,3% 2) Costi e spese effettivi Costi annuali Spese correnti (classe A) (***) 1,47% Spese correnti (classe B) (***) 2,02% (***) Tenuto conto che il Fondo è di nuova istituzione, l importo indicato è stato stimato sulla base del totale delle spese previste. Tale importo esclude le spese di negoziazione. L'ammontare delle spese correnti è basato sulle spese dell'esercizio finanziario chiuso al 30/12/2011. Tale importo può variare di anno in anno e non comprende le commissioni di performance se dovute e i costi di transazione del portafoglio (fanno eccezione i casi in cui il Fondo paghi una spesa di sottoscrizione/rimborso per l acquisto o la vendita di quote di altri organismi di investimento collettivo). Per ulteriori informazioni sulle Spese, si prega di consultare il Prospetto, Parte I Sezione C ("Informazioni economiche (costi, agevolazioni, regime fiscale)"), disponibile anche sul sito UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II - 9 di 10

12 3) Peso percentuale di compravendite effettuate con Società del Gruppo Poiché il fondo UniCredit Soluzione Paesi Emergenti è di nuova istituzione non sono disponibili i dati relativi alle compravendite di strumenti finanziari effettuati tramite intermediari del gruppo di appartenenza della SGR. 10 di 10 UniCredit Soluzione Fondi - Prospetto Completo - Parte II

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