ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2015

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Damiano Sarti
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1 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.1 U Spese correnti , ,76 U Redditi da lavoro dipendente , ,28 U Retribuzioni lorde , ,25 U Retribuzioni in denaro , ,25 U Altre spese per il personale U Contributi sociali a carico dell'ente , ,03 U Contributi sociali effettivi a carico dell'ente , ,03 U Contributi sociali figurativi , ,00 U Imposte e tasse a carico dell'ente , ,30 U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente , ,30 U Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) , ,15 U Imposta di registro e di bollo 7.263, ,59 U Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) ,00 U Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c ,56 U Acquisto di beni e servizi , ,70 U Acquisto di beni , ,68 U Giornali, riviste e pubblicazioni ,10 U Altri beni di consumo , ,80 U Medicinali e altri beni di consumo sanitario ,78 U Acquisto di servizi , ,02 U Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione , ,55 U Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta , ,63 U Utenze e canoni , ,43 U Utilizzo di beni di terzi , ,98 U Manutenzione ordinaria e riparazioni , ,85 U Prestazioni professionali e specialistiche , ,89 U Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente , ,81 U Servizi di ristorazione ,83 U Contratti di servizio pubblico , ,14 U Servizi amministrativi , ,18 U Servizi finanziari ,47 U Servizi sanitari 90,32

1.01.01.02.000 Altre spese per il personale 40 40 U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente 709.236,95 724.035,03 U.1.01.02.01.000 Contributi sociali effettivi a carico dell'ente 694.

2 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.2 U Spese correnti , ,76 U Acquisto di beni e servizi , ,70 U Acquisto di servizi , ,02 U Servizi informatici e di telecomunicazioni U Altri servizi , ,94 U Trasferimenti correnti , ,40 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche , ,89 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali , ,47 U Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali , ,42 U Trasferimenti correnti a Famiglie ,32 U Altri trasferimenti a famiglie ,32 U Trasferimenti correnti a Imprese , ,07 U Trasferimenti correnti a imprese controllate ,00 U Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate , ,07 U Trasferimenti correnti a altre imprese U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private , ,74 U Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private , ,74 U Trasferimenti correnti versati all'unione Europea e al Resto del Mondo 5.231, ,38 U Trasferimenti correnti al Resto del Mondo 5.231, ,38 U Interessi passivi ,67 U Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , ,00 U Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese U Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti , ,00 U Altri interessi passivi 6.247, ,67 U Altri interessi passivi diversi 6.247, ,67 U Rimborsi e poste correttive delle entrate , ,85 U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) , ,82 U Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc ) , ,82 U Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso , ,03 U Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso , ,03 U Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso

000 Servizi informatici e di telecomunicazioni U.1.03.02.99.000 Altri servizi 1.004.840,73 996.442,94 U.1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti 8.919.105,40 8.858.680,40 U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 8.

3 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.3 U Spese correnti , ,76 U Altre spese correnti , ,56 U Fondi di riserva e altri accantonamenti , U Fondo di riserva U Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente ,03 U Fondo pluriennale vincolato ,30 U Fondo pluriennale vincolato ,30 U Versamenti IVA a debito U Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali U Premi di assicurazione , ,56 U Premi di assicurazione contro i danni , ,16 U Altri premi di assicurazione n.a.c , ,40 U Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi U Spese per indennizzi U Spese in conto capitale , ,12 U Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , ,71 U Beni materiali , ,23 U Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico U Mobili e arredi , ,74 U Macchine per ufficio U Hardware 882,20 652,83 U Beni immobili , ,11 U Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico , ,16 U Oggetti di valore U Altri beni materiali 126,39 U Terreni e beni materiali non prodotti , ,53 U Terreni , ,53 U Beni immateriali , ,95 U Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti , ,95 U Contributi agli investimenti , ,41 U Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche , ,00 U Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali

721,03 U.1.10.02.00.000 Fondo pluriennale vincolato 183.605,30 U.1.10.02.01.000 Fondo pluriennale vincolato 183.605,30 U.1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito 650.00 650.00 U.1.10.03.01.000 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali 650.

4 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.4 U Spese in conto capitale , ,12 U Contributi agli investimenti , ,41 U Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche , ,00 U Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali , ,00 U Contributi agli investimenti a Famiglie , ,49 U Contributi agli investimenti a Famiglie , ,49 U Contributi agli investimenti a Imprese U Contributi agli investimenti a altre imprese partecipate U Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private , ,92 U Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private , ,92 U Contributi agli investimenti all'unione Europea e al Resto del Mondo U Contributi agli investimenti al Resto del Mondo U Altre spese in conto capitale ,20 U Fondi pluriennali vincolati c/capitale ,20 U Fondi pluriennali vincolati c/capitale ,20 U Spese per incremento attività finanziarie U Acquisizioni di attività finanziarie U Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale U Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese U Concessione crediti di medio-lungo termine U Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a Imprese U Concessione Crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato a altre imprese partecipate U Altre spese per incremento di attività finanziarie U Versamenti a depositi bancari U Versamenti a depositi bancari U Rimborso Prestiti , ,00 U Rimborso di titoli obbligazionari , ,00 U Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine , ,00 U Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica , ,00 U Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali

000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali 225.199,07 225.199,00 U.2.03.02.00.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 301.235,76 273.790,49 U.2.03.02.01.000 Contributi agli investimenti a Famiglie 301.235,76 273.790,49 U.2.03.03.00.000 Contributi agli investimenti a Imprese U.

5 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.5 U Rimborso Prestiti , ,00 U Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine U Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere U Uscite per conto terzi e partite di giro ,38 U Uscite per partite di giro ,16 U Versamenti di altre ritenute ,09 U Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici ,09 U Versamento di altre ritenute n.a.c U Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente ,03 U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi ,03 U Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi U Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo ,48 U Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi ,48 U Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi U Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi U Altre uscite per partite di giro ,56 U Costituzione fondi economali e carte aziendali U Altre uscite per partite di giro n.a.c ,56 U Uscite per conto terzi ,22 U Acquisto di beni e servizi per conto terzi ,55 U Acquisto di servizi per conto di terzi ,55 U Depositi di/presso terzi ,40 U Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi ,40 U Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi ,27 U Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi ,27

000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese 2.116.97 2.116.97 U.5.00.00.00.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 5.000.00 U.5.01.

6 ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO Denominazione voce del Pag.6 U Uscite per conto terzi e partite di giro ,38 U Uscite per conto terzi ,22 U Altre uscite per conto terzi U Altre uscite per conto terzi n.a.c TOTALE GENERALE: , ,26

00.00.000 Uscite per conto terzi 6.310.00 2.328.454,22 U.7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi 200.00 70.

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