COMUNE DI SCARNAFIGI. Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

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Gilda Di Giovanni
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1 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI DEL COMUNE DI SCARNAFIGI

3 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO VALENTINA - PESO PUBBLICO -

4 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA CAVIGLIASSO Valentina Responsabile servizi amministrativi N. ORDINE PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO 365,00 Dal n. 1 al n. 1 2 FEBBRAIO 531,10 Dal n. 2 al n. 2 3 MARZO 466,00 Dal n. 3 al n. 3 4 APRILE 342,10* Dal n. 4 al n. 4 5 MAGGIO 264,00 Dal n. 5 al n. 5 6 GIUGNO 344,00* Dal n. 6 al n. 6 7 LUGLIO 557,00 Dal n. 7 al n. 7 8 AGOSTO 539,00 Dal n. 8 al n. 8 9 SETTEMBRE 372,10 Dal n. 9 al n OTTOBRE 593,00 Dal n. 10 al n NOVEMBRE 342,00 Dal n. 11 al n DICEMBRE 433,00 Dal n. 12 al n. 12 VERSAMENTO IN TESORERIA REV. N. 20 DEL 03/02/ ,00 REV. N. 46 DEL 10/03/ ,10 REV. N. 91 DEL 30/04/ ,00 REV. N. 123 DEL 23/06/ ,00 REV. N. 146 DEL 27/06/ ,10 342, ,00* REV. N. 192 DEL 04/08/ ,00 REV. N. 214 DEL 10/09/ ,00 REV. N. 245 DEL 09/10/ ,10 REV. N. 313 DEL 03/12/ ,00 REV. N. 285 DEL 05/12/ ,00 REV. N. 337 DEL 24/12/ ,00 TOTALE 5.148, ,30 Scarnafigi lì 26/01/2015 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 1 pagina. L AGENTE CONTABILE F.to: CAVIGLIASSO Valentina VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: GARELLO Claudia

5 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE CAVIGLIASSO VALENTINA DIRITTI DI SEGRETERIA PROVENTI PER FOTOCOPIE RIMBORSO CARTE DI IDENTITA

6 COMUNE DI SCARNAFIGI - CN CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA CAVIGLIASSO VALENTINA RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 1 GENNAIO Dal n. 1 al n FEBBRAIO. Dal n. 79 al n MARZO Dal n. 182 al n APRILE Dal n. 295 al n MAGGIO Dal n. 399 n GIUGNO Dal n. 480 al n LUGLIO Dal n. 554 al n AGOSTO Dal n. 631 al n SETTEMBRE Dal n. 703 al n OTTOBRE Dal n. 822 al n ,70 VERSAMENTO IN TESORERIA 233,36 REV. N. 59/64 DEL 28/03/ ,60 141,74 REV. N. 115/116 DEL 04/06/ ,88 REV. N. 137/138 DEL 24/06/ ,48 REV. N. 166/167 DEL 04/08/ ,02 234,36 REV. N. 233/248 DEL 09/10/ ,54 234,70 REV. N. 286/290 DEL 5/12/ ,06 397,34 217,88 173,48 433,38 401,24

7 N. PERIODO E OGGETTO ESTREMI RISCOSSIONE ORDINE DELLA RISCOSSIONE 11 NOVEMBRE Dal n. 932 al n DICEMBRE Dal n. 997 al n VERSAMENTO IN TESORERIA 84,46 REV. N. 319/324 DEL 18/12/2014 TOTALE 2.155,68 89,84 REV. IN CORSO DI REGOLARIZZA ZIONE PENDENTI 84, , ,84 = 2.155,68 Scarnafigi lì 26/01/2015 Il presente conto contiene n. 12 registrazioni in n. 2 pagine. L AGENTE CONTABILE F.to: CAVIGLIASSO Valentina VISTO DI REGOLARITA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to: GARELLO Claudia

9 COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo CONTO DELLA GESTIONE DELL ECONOMO GARELLO CLAUDIA

10 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO OGGETTO MANDATO DELLA RISCOSSIONE PAGAMENTI COMUNE DI SCARNAFIGI PROVINCIA DI CUNEO CONTO DELLA GESTIONE DELL AGENTE CONTABILE SIG.RA GARELLO Claudia - RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI Gestione anticipazione piccole spese IMPORTO GENNAIO 2014 Mandato n. del 1.549,37 APRILE 2014 Mandati dal n.426 al n.434 del 28/04/2014 VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA N. E DATA DEL PAGAMENTO ORDINE IMPORTO ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO Gen 2014/biglietto 1 del 3,00 parcheggio a Torino 28/01/2014 Feb 2014/rinnovo firma 2 del 19,20 digitale Arch. Ravera 11/02/2014 Mar 2014/ricarica 3 del 20,00 chiavetta autolavaggio 05/03/2014 Mar 2014/acquisto listelli 4 del 43,68 per panchine 17/03/2014 Mar 2014/omolog. imp. 5 del 187,30 riscaldamento sc. media 18/03/2014 Mar 2014/biglietto treno 6 del 8,80 a/r Torino per Arch Ravera 19/03/2014 Mar 2014/revisione 7 del 65,60 automezzo prot. civile 19/03/2014 Mar 2014/rinnovo firma 8 del 19,20 digitale Lovera Mario 21/03/2014 Mar 2014/visura catastale 9 del 25/03/ ,00 377,78 377,78 Liquidazione n. 24 del 28/04/2014 Apr 2014/acquisto tubi 10 del 34,40 flessibili e ghiere 14/04/2014 Apr 2014/consultazione e 11 del 1,00 visura catastale 22/04/2014 Apr 2014/consultazione e 12 del 1,00 visura catastale 22/04/2014

11 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE MANDATO PAGAMENTI LUGLIO 2014 Mandati dal n. 691 al n. 696 del 08/07/2013 OTTOBRE 2013 Mandati dal 1057 al 1066 del 14/10/2014 IMPORTO VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO N. E DATA ORDINE IMPORTO ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO Mag 2014/rinnovo firma 13 del 19,20 digitale Cavigliasso 10/05/2014 Mag 2014/acquisto token 14 del 70,00 usb firma del Sindaco 27/05/2014 Mag 2014/lavaggio fascia del Sindaco 15 del 29/05/2014 4,00 129,60 129,60 Liquidazione n. 34 del 08/07/2014 Lug 2014/acquisto 16 del 27,01 diserbante per strade c.li 09/07/2014 Lug 2014/n. 2 marche da 17 del 32,00 bollo 18/07/20147 Lug 2014/acquisto fiori 18 del 75,00 18/07/2014 Lug 2014/ ricarica chiavetta 19 del 20,00 autolavaggio 31/07/2014 Ago 2014/ biglietto treno 20 del 8,80 a/r Torino per Arch Ravera 13/08/2014 Ago 2014/versamento 21 del 360,30 all ISPESL 18/08/2014 Ago 2014/ materiale di 22 del 143,22 pulizia 20/08/2014 Ago 2014/duplicazione 23 del 9,00 libretto di circolazione 21/08/2014 Ago 2014/diserbante per il 24 del 6,30 cimitero 27/08/2014 Set 2014/acquisto materiale 25 del 180,64 per gli uffici 12/09/ ,05 864,05 Liquidazione n.52 del 13/10/2014 Ott 2014/acquisto carta per 26 del 146,40 stampante peso pubblico 01/10/2014 Ott 2014/lavaggio fascia 27 del 5,00 del Sindaco 06/10/2014

12 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO OGGETTO DELLA RISCOSSIONE GENNAIO 2014 MANDATO PAGAMENTI Mandati dal 11 al 25 del 16/01/2014 IMPORTO VERSAMENTO IN TESORERIA PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO N. E DATA ORDINE IMPORTO ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO Ott 2014/acquisto rotolo 28 del 10,37 carta per il plotter 20/10/2014 Ott 2014/ biglietto treno a/r 29 del 7,60 Trofarello per Cavigliasso 27/10/2014 Nov 2014/ biglietto treno 30 del 8,80 a/r Torino per Arch Ravera 12/11/2014 Nov 2014/Revisione 31 del 65,68 piattaforma aerea 18/11/2014 Nov 2014/acquisto medicinali 32 del 16,80 per pronto soccorso 19/11/2014 Nov 2014/Lavori su porta 33 del 61,00 servizi igienici pubblici 21/11/2014 Nov 2014/acquisto 34 del 6,00 pergamene 21/11/2014 Nov 2014/acquisto nastro 35 del 0,80 per pergamene 21/11/2014 Nov 2014/acquisto 36 del 36,60 astuccio con targhetta 21/11/2014 Nov 2014/acquisto 37 del 115,61 materiale di pulizia 26/11/2014 Dic 2014/pack internet per 38 del 99,00 telecontrollo riscaldamento 02/12/2014 Dic 2014/acquisto vernice 39 del 05/12/ ,66 619,66 Liquidazione n. 1 del 16/01/2015 Scarnafigi lì 26/01/2015 Il presente conto contiene n. 39 registrazioni in n. 3 pagine. VISTO DI REGOLARITA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: RABINO Dott.ssa Roberta L ECONOMO F.to: GARELLO Claudia _

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