RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 PREMESSA

Transcript

1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO PIAZZA DE CUPIS PIAZZA CESARE DE CUPIS ROMA (RM) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: RMIC8E0001 RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2013 Da proporre al Consiglio d Istituto insediato in data 11/12/2012 Dirigente Scolastico: Dott. Giuseppe Mercurio Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Rosa Simoni PREMESSA Il dimensionamento della rete scolastica della Regione Lazio, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 42 del 03/02/2012, ha comportato la costituzione dell Istituto Comprensivo PIAZZA DE CUPIS, composto dalla sede centrale della ex SMS Salvo D Acquisto con sede in Roma, Via Collatina n. 286 e l 80 C.D. Gioacchino Gesmundo con sede in Roma, Piazza Cesare De Cupis n. 12. Pertanto un primo documento contabile è stato redatto documento per un periodo di quattro mesi, ovvero dal 01/09/2012, data in cui il nuovo Istituto viene ad essere riconosciuto, sino al termine finale stabilito per il P.A., il 31/12/2012. La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l Esercizio Finanziario 2013 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 D.M. 21 marzo 2007, n. 21 Nota prot.n del 11 ottobre 2007 Nota prot.n del 3 dicembre 2007 Nota prot. n del 17/12/2012 trasmessa il 03/01/2013 Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.: Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente (art. 1 c. 2) La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità (art. 2 c. 2)

2 Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l uno alle competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato e l altro al funzionamento delle istituzioni scolastiche. Con il D.M. 21 del 1 marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscano nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto. DATI DI CONTESTO: CLASSI e ALUNNI Scuola Primaria PLESSO N. CLASSI N. ALUNNI ALUNNI H. ALUNNI ALUNNI ROM STRANIERI G. GESMUNDO M. PIZZICAROLI TOTALE Nei due plessi di scuola primaria funzionano classi a modulo (n. 8) a tempo pieno (n. 16) e a tempo pieno modularizzato (n. 5) Nei due plessi funzionano servizi integrativi: - mensa autogestita, servizio accoglienza (pre-scuola e post-scuola) Scuola Infanzia PLESSO N. CLASSI N. ALUNNI ALUNNI H. ALUNNI STRANIERI ALUNNI ROM V.le G. De Chirico Via L. Appiani TOTALE Le funzioni di V.le De Chirico funzionano a 5 ore dal lunedì al venerdì, sabato escluso, mentre quelle di Via L. Appiani, funzionano a 8 ore, dal lunedì al venerdì, sabato escluso. Scuola Secondaria di I grado PLESSO N. CLASSI N. ALUNNI ALUNNI H. ALUNNI ALUNNI ROM STRANIERI S. D ACQUISTO TOTALE L orario settimanale di lezione è di 30 ore vincolanti per tutti.

3 Dati relativi al personale in servizio Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere così costituito: Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 86 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 3 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 10 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 3 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 5 TOTALE PERSONALE DOCENTE 126 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 15 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 TOTALE PERSONALE ATA 23 DATI DI CONTESTO: IL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA IL piano annuale delle attività, approvato a suo tempo dagli organi collegiali della scuola, desunto dalle linee di indirizzo per la stesura del POF 2012/2013 rappresenta il punto di riferimento del programma annuale. OBIETTIVI Le diverse azioni previste dal Programma Annuale sono finalizzate a: 1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante: l attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente assente (va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile in particolar modo nelle scuole dell infanzia in relazione alla particolare organizzazione oraria, al numero di bambini iscritti nelle sezioni e alla utilizzazione della compresenza nelle sezioni a tempo prolungato nella fascia oraria 11,45/13,15); l utilizzazione di ore di contemporaneità/compresenza per la sostituzione dei colleghi assenti nell ambito del team e/o del plesso; una organizzazione flessibile dell orario di servizio di tutti i docenti disponibili. 2. promuovere un utilizzazione razionale e flessibile delle risorse assegnate all istituzione scolastiche allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate all istituzione scolastica (Fondo di istituto-fondi per le funzioni-strumentali al POF... per la retribuzione dei docenti partecipanti ai vari progetti in qualità di referenti, commissioni e/o gruppi di lavoro dei docenti incaricati di funzioni strumentali al POF, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro. 3. garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle dotazioni dell istituzione Scolastica: biblioteche scolastiche e laboratori linguistici; laboratori di informatica laboratori scientifici laboratorio di psicomotricità laboratori cinematografici. 4. Sostenere adeguatamente la formazione del personale docente ed ATA: sperimentazione assistita a supporto delle attività progettuali dei docenti (autoformazione tecnoscientifica -multimediale);

4 specifiche azioni di formazione; aggiornamento relativamente a: insegnamento lingua/2; autonomia didattico-organizzativa; educazione tecno-scientifica (progetto Informatica); educazione ludico-motoria. Ciò in quanto l esperienza di questi anni ha dimostrato come l innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione/aggiornamento rivolte al personale docente ed ATA. 5. Sostenere il lavoro in rete e lo scambio con altre esperienze del territorio: rete interdistrettuale 14 e 15 Distretti scolastici; RISORSE FINANZIARIE: DEFINIZIONE DELLE ENTRATE Le entrate che afferiscono al programma annuale sono state calcolate con riferimento a: 1 avanzo di amministrazione, così come definito analiticamente nell allegato SCHEDA A ; 2 entrate ordinarie delle Stato calcolate secondo i criteri forniti dal MIUR; 3 entrate provenienti dall ente locale definite sulla base delle attività già programmate e sulla base delle comunicazioni pervenute; 4 entrate provenienti dalle famiglie calcolate sulla base delle attività già programmate e sulla base di comunicazioni pervenute o versamenti effettuati. SPESE Tenuto conto del contesto complessivo all interno del quale l Istituzione Scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione ritengo che vadano rispettate e perseguite le seguenti priorità di spesa: - assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività ordinarie nonché la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; - assegnare le risorse del fondo ai diversi progetti così come previsto dalla intesa /contrattazione di istituto; - valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative (informatica, progetto scuola/università, attività sportive, insegnamento della Lingua straniera, potenziamento, educazione alla salute, intercultura stranieri a scuola, progetto cinema...); - sostenere le iniziative e le attività finalizzate all integrazione degli alunni in situazione di handicap (gruppo di lavoro); - incrementare le attrezzature informatiche e manutenere quelle in dotazione; - incrementare le dotazioni librarie delle scuole; - allestire dei laboratori musicali con relativa dotazione strumentale; - sostenere le iniziative di formazione/aggiornamento rivolte al personale docente e ATA; - manutenere le attrezzature didattiche; - mettere a disposizione adeguate risorse per coprire le spese di trasferta e di missione per la partecipazione ad iniziative.

5 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto ,93 01 Non vincolato ,76 02 Vincolato ,17 02 Finanziamenti dallo Stato ,46 01 Dotazione ordinaria ,46 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria (1) 02 Dotazione perequativa (1) 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion ,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati ,00 06 Altre istituzioni 05 Contributi da privati ,50 01 Famiglie non vincolati 02 Famiglie vincolati ,50 03 Altri non vincolati 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre entrate 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,89. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione ,93 01 Non vincolato ,76 02 Vincolato ,17

6 Nell esercizio finanziario 2012 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di ,93 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di ,76 senza vincolo di destinazione e di ,17 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell esercizio precedente ammonta ad ,61. Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione E l avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività: Codice Progetto/Attività Importo Importo Non Vincolato Vincolato A01 Funzionamento amministrativo generale ,23 0,00 A02 Funzionamento didattico generale ,39 0,00 A03 di personale 0,00 0,00 A04 d'investimento ,23 0,00 A05 Manutenzione edifici 0,00 0,00 P01 MENSA AUTOGESTITA 7.588,82 0,00 P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE, ECC. 0,00 0,00 P03 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 0,00 0,00 P04 ASTRONOMIA 0,00 0,00 P05 ATTIVITA' LUDICO MOTORIA 0,00 0,00 P06 PROGETTO MANUTENTIVO, DIDATTICO, EDUCATIVO ,33 0,00 P07 SPORT A SCUOLA 3.641,45 0,00 P08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 8.105,30 0,00 P09 SICUREZZA A SCUOLA 2.716,24 0,00 P10 FESTA DI FINE ANNO 433,90 0,00 P12 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 0,00 P13 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.857,80 0,00 P14 MUSICA MATERNA 2.230,00 0,00 P101 CORSI CIG - PATENTINO (Ex SMS D'Acquisto) 1.362,67 0,00 P102 SCUOLA A RISCHIO (Ex SMS S. D'acquisto) 4.290,39 0,00 P103 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (ALFABETIZZ.) Ex SMS 1.240,00 0,00 P104 LEGGE 440/97 - (Ex SMS S. D'Acquisto) 653,99 0,00 P105 VIAGGI D'ISTRUZIONE (Ex SMS S. D'Acquisto) 282,10 0,00 P106 POTENZIAMENTO DIDATTICO (ex SMS S. D'Acquisto) 251,31 0,00 P107 CONTRIBUTI L. 29 (ex SMS S. Acquisto) 1.245,02 0,00 P108 PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE 0,00 0,00 P109 PROGETTO TRINITY 0,00 0,00 Per un utilizzo totale dell avanzo di amministrazione vincolato di ,17 e non vincolato di 0,00. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01). AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in: 02 Finanziamenti dallo stato ,46 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto ,46 della nota 151/ Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori 0,00 o specifiche esigenze della scuola. 03 Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed 0,00

7 04 05 utilizzazione. Altri finanziamenti vincolati affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall USR da cui proviene il finanziamento Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.). 0,00 0,00 La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell aggregato 02 - voce 01. La dotazione comprende le assegnazioni per gli oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007. POF. Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,46, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,13 SERVIZIO DI PULIZIA ,33 FUNZIONAMENTO AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni ,00 05 Comune vincolati ,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 GESTIONE MENSA SCOLASTICA AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per mensa, per progetti della scuola dell infanzia e primaria,per progetti di potenziamento di inglese, matematica spagnolo, per la scuola secondaria di primo grado e contributi volontari. 05 Contributi da Privati ,50 02 Famiglie vincolati ,50 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,00 CONTRIBUTO PROGETTO ASTRONOMIA ,00 CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ISTRUZIONE,CAMPI SCUOLA ,00 CONTRIBUTO GENITORI PER EDUCAZIONE MOTORIA ,50 CONTRIBUTO PER ASSICURAZIONE ALUNNI ,00 MENSA AUTOGESTITA 2012/ ,00 CONTRIBUTO PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE ,00 CONTRIBUTO PROGETTO TRINITY ,00 CONTRIBUTO PROGETTI POTENZIAMENTO ,00 CONTRIBUTO PROGETTO MUSICA ATTIVA

8 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o o o o o A01 funzionamento amministrativo generale; A02 funzionamento didattico generale; A03 spese di personale; A04 spese di investimento; A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola; GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,69 A02 Funzionamento didattico generale ,89 A03 di personale 0,00 A04 d'investimento ,23 A05 Manutenzione edifici 0,00 P Progetti P01 MENSA AUTOGESTITA ,82 P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE, ECC ,00 P03 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI 0,00 P04 ASTRONOMIA 4.000,00 P05 ATTIVITA' LUDICO MOTORIA 4.800,00 P06 PROGETTO MANUTENTIVO, DIDATTICO, EDUCATIVO ,33 P07 SPORT A SCUOLA 3.641,45 P08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 8.105,30 P09 SICUREZZA A SCUOLA 2.716,24 P10 FESTA DI FINE ANNO 433,90 P11 SAPERE I SAPORI 0,00 P12 DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 P13 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.857,80 P14 MUSICA MATERNA 2.230,00 P15 PROGETTO MUSICA ATTIVA 2.200,00 P101 CORSI CIG - PATENTINO (Ex SMS D'Acquisto) 1.362,67 P102 SCUOLA A RISCHIO (Ex SMS S. D'acquisto) 4.290,39 P103 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (ALFABETIZZ.) Ex SMS 1.240,00 P104 LEGGE 440/97 - (Ex SMS S. D'Acquisto) 653,99 P105 VIAGGI D'ISTRUZIONE (Ex SMS S. D'Acquisto) 282,10 P106 POTENZIAMENTO DIDATTICO (ex SMS S. D'Acquisto) 3.551,31 P107 CONTRIBUTI L. 29 (ex SMS S. Acquisto) 1.245,02 P108 PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE 3.960,00 P109 PROGETTO TRINITY 2.354,00 G Gestioni economiche G01 Azienda agraria 0,00 G02 Azienda speciale 0,00 G03 Attività per conto terzi 0,00 G04 Attività convittuale 0,00 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 500,00

9 Per un totale spese di ,13. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,76 Nell aggregato Z01 è inserita una somma pari all ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato pari ad ,82 (come da nota MIUR relativa al P.A. 2011). Totale a pareggio ,89. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,69 Funzionamento amministrativo generale In questo aggregato sono state previste le spese da sostenere per assicurare il funzionamento generale della scuola, pertanto tali somme sono destinate all acquisto di materiale di facile consumo, (cancelleria, materiale tecnico specialistico, materiale igienico sanitario, abbonamenti a riviste, ecc.), al pagamento delle spese postali, al pagamento delle spese per i contratti già stipulati (appalti storici) in attuazione delle direttive ministeriali nn. 68 e 92 del 2005, ecc. Tra le partite di giro, sono stati previsti 250,00 a titolo di anticipazione per le minute spese al direttore SGA. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,23 02 Beni di consumo 1.950,00 02 Finanziamenti dallo Stato ,46 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,08 04 Altre spese ,61 A A02 Funzionamento didattico generale ,89 Funzionamento didattico generale In questo aggregato sono state previste le spese da sostenere per assicurare il funzionamento dell attività didattica, quali l acquisto di: sussidi didattici, materiale di facile consumo, materiale tecnico-specialistico, e ogni altra spesa legata alla didattica non già prevista in appositi progetti 01 Avanzo di amministrazione presunto ,39 02 Beni di consumo 9.832,89 02 Finanziamenti dallo Stato 3.500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 9.800,00 05 Contributi da privati 3.811,50 A A04 d'investimento ,23 d'investimento Vengono previste in questa attività gli acquisti relativi agli strumenti didattici necessari per il corretto svolgimento dell attività curriculare. 01 Avanzo di amministrazione presunto ,23 02 Beni di consumo ,23

10 P P01 MENSA AUTOGESTITA ,82 MENSA AUTOGESTITA 01 Avanzo di amministrazione presunto 7.588,82 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,82 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre ,00 istituzion 05 Contributi da privati ,00 P P02 VIAGGI D'ISTRUZIONE, ECC ,00 VIAGGI D'ISTRUZIONE, ECC. 05 Contributi da privati 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P P04 ASTRONOMIA 4.000,00 ASTRONOMIA 05 Contributi da privati 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.000,00 P P05 ATTIVITA' LUDICO MOTORIA 4.800,00 ATTIVITA' LUDICO MOTORIA 05 Contributi da privati 4.800,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 4.800,00 P P06 PROGETTO MANUTENTIVO, DIDATTICO, EDUCATIVO ,33 PROGETTO MANUTENTIVO, DIDATTICO, EDUCATIVO 01 Avanzo di amministrazione presunto ,33 02 Beni di consumo ,33 P P07 SPORT A SCUOLA 3.641,45 SPORT A SCUOLA 01 Avanzo di amministrazione presunto 3.641,45 02 Beni di consumo 1.336,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.305,45

11 P P08 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 8.105,30 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 01 Avanzo di amministrazione presunto 8.105,30 02 Beni di consumo 1.503,78 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.601,52 P P09 SICUREZZA A SCUOLA 2.716,24 SICUREZZA A SCUOLA 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.716,24 02 Beni di consumo 716,24 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P P10 FESTA DI FINE ANNO 433,90 FESTA DI FINE ANNO 01 Avanzo di amministrazione presunto 433,90 02 Beni di consumo 433,90 P P13 ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.857,80 ISTRUZIONE DOMICILIARE 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.857,80 01 Personale 1.857,80 P P14 MUSICA MATERNA 2.230,00 MUSICA MATERNA 01 Avanzo di amministrazione presunto 2.230,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.230,00 P P15 PROGETTO MUSICA ATTIVA 2.200,00 PROGETTO MUSICA ATTIVA 05 Contributi da privati 2.200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.200,00 P P101 CORSI CIG - PATENTINO (Ex SMS D'Acquisto) 1.362,67 CORSI CIG - PATENTINO (Ex SMS D'Acquisto) 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.362,67 01 Personale 1.362,67

12 P P102 SCUOLA A RISCHIO (Ex SMS S. D'acquisto) 4.290,39 SCUOLA A RISCHIO (Ex SMS S. D'acquisto) 01 Avanzo di amministrazione presunto 4.290,39 01 Personale 4.290,39 P P103 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (ALFABETIZZ.) Ex SMS 1.240,00 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA (ALFABETIZZ.) Ex SMS 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.240,00 01 Personale 1.240,00 P P104 LEGGE 440/97 - (Ex SMS S. D'Acquisto) 653,99 LEGGE 440/97 - (Ex SMS S. D'Acquisto) 01 Avanzo di amministrazione presunto 653,99 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 653,99 P P105 VIAGGI D'ISTRUZIONE (Ex SMS S. D'Acquisto) 282,10 VIAGGI D'ISTRUZIONE (Ex SMS S. D'Acquisto) 01 Avanzo di amministrazione presunto 282,10 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 282,10 P P106 POTENZIAMENTO DIDATTICO (ex SMS S. D'Acquisto) 3.551,31 POTENZIAMENTO DIDATTICO (ex SMS S. D'Acquisto) 01 Avanzo di amministrazione presunto 251,31 01 Personale 3.551,31 05 Contributi da privati 3.300,00 P P107 CONTRIBUTI L. 29 (ex SMS S. Acquisto) 1.245,02 CONTRIBUTI L. 29 (ex SMS S. Acquisto) 01 Avanzo di amministrazione presunto 1.245,02 02 Beni di consumo 1.245,02 P P108 PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE 3.960,00

13 PROGETTO POTENZIAMENTO INGLESE 05 Contributi da privati 3.960,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.960,00 P P109 PROGETTO TRINITY 2.354,00 PROGETTO TRINITY 05 Contributi da privati 2.354,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.354,00 Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 500,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,48% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,76 Per quanto riguarda l'aggregazione Z essa costituisce la disponibilità finanziaria ancora da programmare. Scaturisce dalla differenza delle entrate del Mod. A e delle somme assegnate alle singole uscite relative sia alle attività che ai progetti. Rappresenta l accantonamento per far fronte ad eventuali aggiustamenti in corso d anno dei singoli progetti/attività seguendo l iter amministrativo contabile previsto dalla normativa. La quota di avanzo di amministrazione pari al totale dell importo complessivo relativo ai Residui attivi di provenienza MIUR - ancora da riscuotere - viene congelato e reso di fatto indisponibile, fino ad eventuale riscossione, in Z1 Disponibilità da Programmare come disposto dalla nota MIUR DGPFB prot. n del 21/11/2010. Conto Importo in Descrizione ,76 Non vincolato

14 CONCLUSIONI Per quanto sopra esposto, si auspica che il Programma Annuale per l E.F. 2013, così predisposto ed in linea con il P.O.F., possa tracciare coerentemente con i mezzi finanziari disponibili, le linee generali dell azione didattica e amministrativa che questa scuola intende proporre per il corrente anno e possa così ottenere l approvazione del Consiglio d Istituto. IL D.S.G.A. Dott.ssa Rosa Simoni IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Giuseppe Mercurio

15