Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

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1 Provincia di Forlì-Cesena Allegato B) PROSPETTI ALLEGATI AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

2 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Pag.1 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA CONTRIBUTIVA PEREQU Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati Imposta sulle assicurazioni RC auto , Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA) , Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ,00 Tipologia: , Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi Compartecipazione IRPEF alle Province Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi , Altre compartecipazioni alle province ,00 Tipologia: , TOTALE TITOLO ,00 TRASFERIMENTI CORRENTI Tipologia 101: Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche Trasferimenti da Amministrazioni Centrali , , Trasferimenti da Amministrazioni Locali , ,89 Tipologia: , , Tipologia 103: Trasferimenti da Imprese Altri trasferimenti da imprese Tipologia: Tipologia 104: Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private Trasferimenti da Istituzioni Sociali Private

3 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione Tipologia: 104 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Pag.2 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Tipologia 105: Trasferimenti dall'unione europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti dall'unione Europea , Trasferimenti dal Resto del Mondo Tipologia: , TOTALE TITOLO , ,38 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi , Proventi derivanti dalla gestione dei beni ,00 Tipologia: , Tipologia 200: Proventi derivanti dall' di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Entrate da famiglie derivanti dall' di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , , Entrate da Imprese derivanti dall' di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti , ,00 Tipologia: , , Tipologia 300: Interessi attivi Interessi attivi da titoli obbligazionari a medio - lungo 2.000, Altri interessi attivi 3.000,00 Tipologia: , Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi ,00

4 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Pag.3 Titolo, Tipologia Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Denominazione Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi Tipologia: , Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate Indennizzi di assicurazione , , Rimborsi in entrata , Altre entrate n.a.c , ,00 Tipologia: , , TOTALE TITOLO , ,00 ENTRATE IN CONTO CAPITALE Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche , , , , Contributi agli investimenti da Imprese , , Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private 7.000, ,00 Tipologia: , , , , Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti Tipologia: Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso Tipologia: TOTALE TITOLO , , , ,02

5 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Pag.4 Titolo, Tipologia Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Denominazione ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE Tipologia 100: Alienazione di finanziarie Alienazione di partecipazioni , ,00 Tipologia: , , Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di finanziarie Prelievi da depositi bancari Tipologia: TOTALE TITOLO , ,00 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,00 Tipologia: , TOTALE TITOLO ,00 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Tipologia 100: Entrate per partite di giro Altre ritenute , Ritenute su redditi da lavoro dipendente , Ritenute su redditi da lavoro autonomo , Altre entrate per partite di giro ,00 Tipologia: , Tipologia 200: Entrate per conto terzi

6 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il Pag.5 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi Depositi di/presso terzi , Altre entrate per conto terzi ,00 Tipologia: , TOTALE TITOLO ,00 TOTALE TITOLI , , , ,02

7 Macroaggregati PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni) Fondi Perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.1 Missioni e 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione Organi istituzionali , , , ,04 02 Segreteria generale , , , ,49 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06 Ufficio tecnico 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 08 Statistica e sistemi informativi , , , , , , , , , , , , , , , ,41 10 Risorse umane , , , ,66 11 Altri servizi generali , , ,37 03 Ordine pubblico e sicurezza , , , , , , ,95 01 Polizia locale e amministrativa 04 Istruzione e diritto allo studio , , , ,00 01 Istruzione prescolastica 1.301, , ,07 02 Altri ordini di istruzione , , ,00 06 Servizi ausiliari all'istruzione , ,29 07 Diritto allo studio , ,72 398, , , , , , ,53

8 Macroaggregati PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni) Fondi Perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.2 Missioni e 05 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 240, ,00 240, ,00 240, , ,56 01 Sport e tempo libero 02 Giovani , ,00 07 Turismo , ,00 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 600, , , ,16 600, , , ,16 01 Urbanistica e assetto del territorio 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , , , , , , , ,26 01 Difesa del suolo 902,09 46,15 948,24

9 Macroaggregati PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni) Fondi Perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.3 Missioni e 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale , , , ,43 03 Rifiuti 1.572, ,00 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 10 Trasporti e diritto alla mobilità 378, ,00 100, , , , , , ,52 478,85 02 Trasporto pubblico locale 6.000, , ,00 03 Trasporto per vie d'acqua 261,00 261,00 04 Altre modalità di trasporto , , , ,69 05 Viabilità e infrastrutture stradali 11 Soccorso civile , , , , , , , , , , ,51 01 Sistema di protezione civile 02 Interventi a seguito di calamità naturali

10 Macroaggregati PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni) Fondi Perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.4 Missioni e 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 02 Interventi per la disabilità , ,08 03 Interventi per gli anziani 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 06 Interventi per il diritto alla casa 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 08 Cooperazione e associazionismo 13 Tutela della salute , , , , , , , , , , , , ,06 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 14 Sviluppo economico e competitività 01 Industria, PMI e Artigianato 936, , ,49 03 Ricerca e innovazione , ,00 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 936, , ,49 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro , , , ,87

11 Macroaggregati PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni) Fondi Perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.5 Missioni e 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Formazione professionale , ,72 500, , ,67 03 Sostegno all'occupazione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca , , , , ,54 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare , , , , ,55 02 Caccia e pesca 1.500, , , ,80 19 Relazioni Internazionali , , , , ,35 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 20 Fondi e accantonamenti 270, , , ,85 270, , , ,85 01 Fondo di riserva , ,72 02 Fondo svalutazione crediti , ,00 03 Altri fondi 9.505, , , ,15

12 Macroaggregati PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell ente Acquisto di beni e servizi Spese - PREVISIONI DI COMPETENZA Trasferimenti Trasferimenti di Tributi (solo per le Regioni) Fondi Perequativi (solo per le Regioni) Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese Pag.6 Missioni e 50 Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 60 Anticipazioni Finanziarie , , , ,60 01 Restituzione anticipazione di tesoreria TOTALI , , , , , , , ,53

13 Missioni e PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Macroaggregati Tributi in conto capitale a carico dell ente Spese in conto capitale e Spese per incremento di finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri Altre spese in trasferimenti in conto capitale conto capitale TOTALE Spese in conto capitale Acquisizioni di finanziarie Concessione crediti di breve Concessione crediti di medio-lungo Pag.1 Altre spese per incremento di finanziarie TOTALE Spese per incremento di finanziaria 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 06 Ufficio tecnico 08 Statistica e sistemi informativi 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 03 Ordine pubblico e sicurezza , , , ,45 01 Polizia locale e amministrativa 04 Istruzione e diritto allo studio 02 Altri ordini di istruzione , , , ,46 05 Tutela e valorizzazione dei beni e culturali , , , ,46 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale , , , ,92

14 Missioni e PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Macroaggregati Tributi in conto capitale a carico dell ente Spese in conto capitale e Spese per incremento di finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri Altre spese in trasferimenti in conto capitale conto capitale TOTALE Spese in conto capitale Acquisizioni di finanziarie Concessione crediti di breve Concessione crediti di medio-lungo Pag.2 Altre spese per incremento di finanziarie TOTALE Spese per incremento di finanziaria 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero 02 Giovani 07 Turismo 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 01 Urbanistica e assetto del territorio 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente , , , ,80 01 Difesa del suolo 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche , , , ,36

15 Missioni e PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Macroaggregati Tributi in conto capitale a carico dell ente Spese in conto capitale e Spese per incremento di finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri Altre spese in trasferimenti in conto capitale conto capitale TOTALE Spese in conto capitale Acquisizioni di finanziarie Concessione crediti di breve Concessione crediti di medio-lungo Pag.3 Altre spese per incremento di finanziarie TOTALE Spese per incremento di finanziaria 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 10 Trasporti e diritto alla mobilità , , ,63 02 Trasporto pubblico locale 05 Viabilità e infrastrutture stradali 11 Soccorso civile , , , , , , , ,26 01 Sistema di protezione civile 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali , , , , , ,45

16 Missioni e PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati- Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Macroaggregati Tributi in conto capitale a carico dell ente Spese in conto capitale e Spese per incremento di finanziaria - PREVISIONI DI COMPETENZA Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altri Altre spese in trasferimenti in conto capitale conto capitale TOTALE Spese in conto capitale Acquisizioni di finanziarie Concessione crediti di breve Concessione crediti di medio-lungo Pag.4 Altre spese per incremento di finanziarie TOTALE Spese per incremento di finanziaria 14 Sviluppo economico e competitività Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 02 Caccia e pesca 19 Relazioni Internazionali , , , , , ,10 01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo 20 Fondi e accantonamenti , , , ,00 03 Altri fondi , , , ,27 TOTALI , , , ,34

17 PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Spese per rimborsi di prestiti - previsioni di competenza Pag.1 Missioni e Macroaggregati Rimborso di titoli obbligazionari Rimborso prestiti a breve Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo Rimborso di altre forme di indebitamento 50 Debito pubblico Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari , , , , , ,58 TOTALI , , ,58

18 PROVINCIA DI FORLi-CESENA Prospetto delle Spese di per missioni, programmi e macroaggregati Esercizio finanziario: 2016 Anno: 2016 Spese per servizi conto terzi e partite di giro - previsioni di competenza Pag.1 Macroaggregati Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Missioni e 99 Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro , , , , , ,00 TOTALI , , ,00

19 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione TITOLO 1 - Spese BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il di cui di cui Pag.1 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il di cui 101 Redditi da lavoro dipendente , Imposte e tasse a carico dell'ente , Acquisto di beni e servizi , Trasferimenti , , Interessi passivi , Rimborsi e poste correttive delle entrate , , Altre spese , , TITOLO , ,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni , , Contributi agli investimenti , , , , Altri trasferimenti in conto capitale 205 Altre spese in conto capitale , , , , TITOLO , , , ,01 TITOLO 3 - Spese per incremento di finanziaria 304 Altre spese per incremento di finanziarie 300 TITOLO 3 TITOLO 4 - Rimborso di prestiti 401 Rimborso di titoli obbligazionari , Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo ,82

20 PROVINCIA DI FORLi-CESENA - ESERCIZIO 2016 Titolo, Tipologia Denominazione BILANCIO DI PREVISIONE SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA Previsioni dell'anno 2016 cui si riferisce il Previsioni dell'anno 2017 cui si riferisce il di cui di cui Pag.2 Previsioni dell'anno 2018 cui si riferisce il di cui 400 TITOLO ,58 TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere , TITOLO ,00 TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro 701 Uscite per partite di giro , Uscite per conto terzi , TITOLO ,00 TOTALE TITOLI , , , ,01