ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2016

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1 ANALISI COMPOSIZIONE ENTRATA PER TITOLI ANNO 2016 Situazione su Accertato ENTRATE ACCERTAMENTI INCIDENZA Titolo I - Entrate Tributarie ,62 59,28 Titolo II - Trasferimenti Correnti ,92 3,79 Titolo III - Entrate ExtraTributarie ,30 12,65 Titolo IV - Entrate in Conto Capitale ,36 12,70 Titolo V - Entrate da Mutui e Prestiti Titolo VI - Partite di Giro ,81 11,58 Avanzo di Amministrazione / F.P.V. Totale , ANALISI COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV 59 Titolo V Titolo VI Avanzo Amministrazione

2 ANALISI COMPOSIZIONE SPESA PER TITOLI ANNO 2016 Situazione su Impegnato Spese Imepgni Incidenza Titolo I Spese Correnti ,78 67,82 Titolo II Spese in Conto Capitale ,36 18,65 Titolo III Spese per Rimborso di Prestiti ,40 1,93 Titolo IV Spese per Servizi per Conto di Terzi ,81 11,60 Totale , Analisi Composizione della Spesa 2 11 Titolo I 19 Titolo II 68 Titolo III Titolo IV

3 CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente tra Previsione Iniziale e Previsione Definitiva Entrate Previsione iniziale Previsione definitiva Titolo I Entrate tributarie Titolo II Trasferimenti ,32 1,76 Titolo III Entrate extratributarie , ,00 5,21 Titolo IV Entrate da capitali , ,47 0,06 Titolo V Entrate da prestiti , ,83 Titolo VI Partite di giro Avanzo applicato / F.P.V , ,46 46,10 Totale , ,08 3,56 Spesa Previsione iniziale Previsione definitiva Titolo I Spese correnti , ,84 0,82 Titolo II Spese in conto capitale , ,41 16,99 Titolo III Rimborsi di prestiti , ,83 Titolo IV Partite di giro Totale , ,08 3,56 tra Previsione Iniziale e Rendiconto Entrate Previsione iniziale Rendiconto Titolo I Entrate tributarie ,62-4,06 Titolo II Trasferimenti ,92 30,33 Titolo III Entrate extratributarie , ,30 16,40 Titolo IV Entrate da capitali , ,36-36,80 Titolo V Entrate da prestiti ,83-10 Titolo VI Partite di giro ,81-25,03 Avanzo applicato / F.P.V , ,46 46,10 Totale , ,47-26,63 Spesa Previsione iniziale Rendiconto Titolo I Spese correnti , ,78-9,82 Titolo II Spese in conto capitale , ,36-36,68 Titolo III Rimborsi di prestiti , ,40-94,91 Titolo IV Partite di giro ,81-25,03 Totale , ,35-36,72

4 tra Previsione Definitiva e Rendiconto Entrate Previsione definitiva Rendiconto Titolo I Entrate tributarie ,62-4,06 Titolo II Trasferimenti , ,92 28,07 Titolo III Entrate extratributarie , ,30 10,64 Titolo IV Entrate da capitali , ,36-36,84 Titolo V Entrate da prestiti ,83-10 Titolo VI Partite di giro ,81-25,03 Avanzo applicato / F.P.V , ,46 Totale , ,47-29,15 Spesa Previsione definitiva Rendiconto Titolo I Spese correnti , ,78-10,56 Titolo II Spese in conto capitale , ,36-45,87 Titolo III Rimborsi di prestiti , ,40-94,91 Titolo IV Partite di giro ,81-25,03 Totale , ,35-38,89 Scostamenti Entrata Importi I II III IV V VI Prev.Iniziale Prev.Definitiva Rendiconto Scostamenti Spesa Importi I II III IV Prev.Iniziale Prev.Definitiva Rendiconto

5 CONTROLLO STRATEGICO a Livello di Ente: Analisi Accertato / Impegnato Entrate Accertate Spese Impegnate I.C.I. / I.M.U ,52 Personale ,00 Addizionale IRPEF ,32 Acquisto di beni ,17 Compartecipazione IRPEF Prestazioni di servizi ,50 Addiz.consumo Energia Elettrica Trasferimenti correnti ,05 Tassa smaltimento rifiuti ,11 Interessi Passivi ,84 Altre Entrate Tributarie ,67 Imposte e tasse ,88 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE ,62 Altre Spese Correnti 5.576,34 Trasferimenti Correnti dallo Stato ,51 TOTALE SPESE CORRENTI ,78 Trasferimenti Correnti dalla Regione ,85 Acquisto di Beni Immobili ,59 Altri Trasferimenti Correnti ,56 Acquisto di Beni Mobili ,71 TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI ,92 Trasferimenti di Capitale 2.257,76 Proventi dei Servizi Pubblici ,43 Altre Spese in Conto Capitale ,30 Altre Entrate Extratributarie ,87 TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE ,36 TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ,30 RIMBORSO DI PRESTITI ,40 TOTALE ENTRATE CORRENTI ,84 PARTITE DI GIRO ,81 Alienazioni Trasferimenti in Conto Capitale dallo Stato Trasferimenti in Conto Capitale dalla Regione Altri Trasferimenti in Conto Capitale TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ACCENSIONI DI PRESTITI PARTITE DI GIRO TOTALE ACCERTAMENTI , , , , , ,01 TOTALE IMPEGNI ,35 Differenza Finanziaria a Pareggio Differenza Finanziaria a Pareggio 4.541,66 TOTALE ,01 TOTALE ,01 A.A. Applicato al Bilancio / F.P.V.: in parte corrente per investimenti TOTALE GENERALE , , , ,47 TOTALE GENERALE ,01

6 Analisi Accertato Entrate Correnti I.C.I. / I.M.U. Addizionale IRPEF Compartecipazione IRPEF Addiz.consumo Energia Elettrica Tassa smaltimento rifiuti Altre Entrate Tributarie Trasferimenti Trasferimenti Correnti dallo Stato Correnti dalla Regione Altri Trasferimenti Correnti Proventi dei Servizi Pubblici Altre Entrate Extratributarie Analisi Impegnato Spese Correnti Personale Acquisto di beni Prestazioni di servizi Trasferimenti correnti Interessi Passivi Imposte e tasse Altre Spese Correnti Analisi Accertato Entrate

7 TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TOTALE TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE ACCENSIONI DI PRESTITI PARTITE DI GIRO Analisi Impegnato Spese TOTALE SPESE CORRENTI TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE RIMBORSO DI PRESTITI PARTITE DI GIRO

8 Analisi Risultati Differenziali: Accertamenti / Impegni Gestione Corrente (RATING ENTE) Descrizione Scost. 2016/2015 Scost. 2016/(Media ) Entrate Entrate Correnti , , , ,84-1,02-6,72 OO.UU. Avanzo Amministrazione Applicato / F.P.V , ,52 589, ,26 Fondo Ordinario Investimenti Totale Accertamenti , , , ,36 0,65-4,97 Spese Spese Correnti , , , ,78 0,41-3,14 Quote Capitale Mutui , , , ,40 5,12-70,43 Totale Impegni , , , ,18 0,53-8,88 Pareggio / Avanzo Economico , , , ,18 1,71 57,41 Analisi Pareggio / Avanzo Economico Pareggio / Avanzo Economico

9 Analisi Entrate Entrate Correnti OO.UU. Avanzo Aministrazione Fondo Ordinario Investimenti Analisi Spese Spese Correnti Quota Capitale Mutui