RELAZIONE CONTABILE PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2016

Transcript

1 RELAZIONE CONTABILE PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2016 Il programma annuale per l esercizio 2016 è predisposto sulla base delle indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n del 11 settembre Il totale delle entrate ammonta a euro; con queste risorse la scuola attua la progettazione e persegue le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali così come proposti dal Piano Triennale dell Offerta Formativa e dal piano annuale delle attività approvati dagli organi collegiali dell Istituto per la parte di finanziamenti a carico della scuola. Dal 2010 il MIUR ha imposto il congelamento dell importo dei residui attivi nell aggregato Z01, tali finanziamenti sono compensi accessorie al personale dell Istituto anni finanziari 2006 e 2008 per ,96 e stipendi ai supplenti brevi e saltuari degli anni 2008 e 2009 per ,29. Nel rispetto del principio di trasparenza e veridicità del programma annuale - art.2 comma 2 D.I. 44/2001, si ritiene di dover procedere anche quest anno, all accantonamento dei residui attivi non incassati nello Z01, auspicando che almeno la parte relativa alle spese obbligatorie degli stipendi del personale supplente, effettivamente anticipata sia erogata dal MIUR, infatti già da due anni, a fine esercizio arrivano dei fondi per l incasso dei residui attivi come sofferenza di cassa (circolare MIUR prot.n del 14/12/2015) ; Le ENTRATE sono le seguenti: Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO ,83 Dell avanzo di amministrazione, per mancato finanziamento delle risorse assegnate, restano virtuali ,25 i fondi ad oggi non erogati dal MIUR. Alla voce l avanzo di amministrazione NON VINCOLATO per ,94 è cosi composto: FONTE DI FINANZIAMENTO provenienza Destinazione importo fondi a.f A 01 73,23 Dotazione ordinaria A02 A ,83 Fondo riserva A ,87 Fondi di privati/genitori P 06 A ,92 Da Z01 -disponibilità da programmare anno 2015 fondi MIUR riscossi a fine anno in c/residui per sofferenza finanziaria nota prot del 14/12/2015 da utilizzare per il funzionamento didattico delle classi Z01 A ,84 Da Z01 -disponibilità da programmare anno 2015 Z01 Z ,25 Alla voce l avanzo d amministrazione VINCOLATO per ,89, sono ridistribuiti nell anno 2016, per far fronte alle necessità ordinarie di funzionamento della scuola e per il proseguimento del processo di dematerializzazione delle attività didattiche e amministrative e per la realizzazione del PTOF a.s. 2015/16:

2 Provenienza Economie da utilizzare per la realizzazione dei progetti/attivita IMPORTO a.f.2015 a.s.2015/ ,44 Fondi assicurazione alunni/insegnanti, 4.888,69 F/di Comune Villar Perosa per funzionamento e materiale pulizia F/di Comune di Inverso Pinasca per acquisto materiale per 820,39 att.didattica e materiale di pulizia ,00 Fondi mercatino solidarietà scuola primaria di Villar Perosa A02 733,12 Fondi Comune di Villar per acquisto libri di testo scuola Secondaria di I grado A02 438,70 Fondi MIUR per acquisto libri di testo in dotazione alle classi A02 963,71 Fondi comune di Porte per funzionamento infanzia e primaria A02 387,35 A03 228,15 Contributi di privati e iscrizione alunni sc.secondaria di I grado Fondi di funzionamento per missione Revisori dei conti Destinazione a.f P01 65,48 F.di regione Piemonte per progetto pluriclassi Porte e Inverso a.s.2014/15 P01 P01 200,00 F.di Università per tirocinio studenti anno 2013 P01 P01 29,28 Fdi l.440/97 autonomia anno 2014 P01 P01 328,94 F.di MIUR per l orientamento P01 P02 0,00 Fondi progetto Patuà Francese P02 P ,37 Fondi di privati per laboratorio di musica P03 P ,62 Fondi sicurezza fondi da funzionamento P04 P05 811,02 Fondi formazione e adesioni reti scolastiche P 05 P ,40 Fondi gite aa.ss. precedenti e periodo settembre/dicembre 15 P06 P ,18 F.di funzionamento per dematerializzazione P07 P08 418,05 Fondi progetto integrazione alunni disabili - Funzionamento P ,89 Totale avanzo vincolato 2015 ENTRATE C/COMPETENZA AGGREGATO 01 finanziamenti dello stato: - La dotazione ordinaria comunicata con nota N dell 11 settembre 2015, destinata alle spese di funzionamento, calcolata secondo i parametri della tabella 2 quadro A - DM.21/07, include anche l incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell autonomia scolastica, corrispondente a 8/12mi è pari a ,03 (periodo gennaio/agosto 2016) : quota fissa 1.543,40 quota sedi aggiuntive 1.262,78 quota alunni 9.900,23 quota alunni diversamente abili 555,62. Tale cifra è destinata nei seguenti progetti e attività del programma annuale 2016: Funzionamento Amministrativo 3.043,31 P01 POF insieme per pensare agire e crescere 1.500,00 P04 Sicurezza L.81/ ,00 P07 Tecnologie informatiche nella scuola 4.500,00 P08 Integrazione alunni disabili 555,62 Fondo di riserva 663,10. Saranno oggetto di variazione al programma annuale 2016 in seguito a specifica comunicazione le seguenti entrate: A02 A03

3 ulteriori 4/12 della dotazione ordinaria 2016 per il periodo settembre/dicembre; fondi arricchimento e ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell art.1 della legge 440/97, sulla base del DM.435/15 di cui all art.1, c.601 legge 296/06; fondi specifici per la sicurezza e per la formazione del personale; finanziamenti degli enti locali al momento dell assegnazione; fondi di privati oltre le entrate già preventivate in bilancio. AGGREGATO 04 Finanziamento Enti locali o da altre amministrazioni pubbliche: voce 05 comune vincolati contributi dei Comuni 7.430,45, sono assegnati fondi per: Funzioni miste al personale ATA per l attività di scodellamento presso la scuola primaria di Inverso Pinasca (verbale di delibera n.32 del 16/09/2015) per 955,45 fondi per iniziative volte al mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano a.s.2015/16 dai Comuni di Porte (per 2.450,00) e di Inverso Pinasca ( 4.025,00). AGGREGATO 05 Contributi da privati: voce 02 - CONTRIBUTO DA FAMIGLIE VINCOLATI pari a ,00: 01 Contributo genitori soggiorni e gite ,00 03 Contributo alunni/personale per assicurazione 7.000,00 04 contributo volontario dei genitori per iscrizioni scuola secondaria di I grado 1.500,00 05 contributi di privati (progetto Mali - solidarietà) 468,00. AGGREGATO 07 Altre entrate Maturati interessi di Tesoreria dello Stato anno 2015 per 5,58. Il totale delle entrate conto competenza ammonta a ,06. Tutti gli importi sono iscritti in entrata conto competenza secondo l assegnazione effettivamente comunicata dal ministero, dagli enti locali, o enti diversi per quanto riguarda i finanziamenti. I contributi di privati sono previsti in base ai progetti inseriti nel PTOF e deliberati dal Consiglio di Istituto. S P E S E Il totale delle spese ammonta a ,89 euro, le risorse assegnate sono attribuite alle attività e ai progetti : AGGREGATO A: ATTIVITA - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Il programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo generale dell Istituzione scolastica attingendo ai fondi della dotazione ordinaria e ai fondi dei Comuni; In questa attività sono effettuate le spese di funzionamento dell ufficio a carattere generale: acquisto cancelleria, stampati, registri, materiale igienico per pulizie, materiale di pronto soccorso, abbonamenti a riviste amm.ve, manutenzione dei sussidi, spese postali e bancarie, e oneri vari ecc.. Attingendo a fondi di privati il pagamento delle polizze assicurative degli alunni e del personale. ENTRATE : ,43 da avanzo vincolato 8.923,54 dotazione ordinaria 3.043,31 contributi da privati assicurazione a.s. 2016/ ,00 altre entrate 5.58

4 Materiali di consumo, riviste,materiale di pulizia e pronto soccorso 6.859,49 Manutenzione ordinaria sussidi 498,48 Assicurazione RC/ infortuni personale dell istituto e allievi 8.629,44 Spese postali/bancarie e oneri 2.985,02 ANTICIPO MINUTE SPESE AL DSGA (partita di giro) 200,00. ATTIVITA A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE Il programma è finalizzato al funzionamento ordinario delle classi e sezioni dei tre ordini di scuola dell Istituto, è predisposto per far fronte alle spese di funzionamento didattico generale dell istituto. La disponibilità di fondi dei genitori e del Comune è utilizzata per la scuola secondaria di 1 grado: ENTRATE ,55: da avanzo 5.962,84 (da Z01-fondi funzionamento accreditati a fine anno a copertura dei residui attivi sulle supplenze) da avanzo 3.023,71 (avanzo fondi di privati e dei comuni) contributi da privati (previsione contributo volontario iscrizione a.s. 2016/17 scuola secondaria di 1 ) 1.500,00 contributi da privati di solidarietà (Mali) 168,00 Beni di consumo (libretti assenze, materiale di consumo/sussidi,abbonam. a riviste) 6.821,52 Materiali e accessori 3.083,03 Manutenzione fotocopiatori dell istituto 750,00 ATTIVITA A03 SPESE DI PERSONALE Sono retribuite spese di personale a carico di fondi specifici di enti locali (funzioni miste del personale ATA) e i l rimborso spese viaggio ai Revisori dei conti con fondi della dotazione ordinaria. ENTRATE 1.183,60: da avanzo 228,15 contributo Comune di Inverso Pinasca 955,45 ARTICOLAZIONE SPESA 1.183,60 così ripartita: Compensi per funzioni miste ATA a.s. 14/15 e ritenute c/stato 955,45 Rimborso spese missione ai revisori dei conti 228,15 Totale attività pari a ,58 Oltre alle 3 attività il programma annuale comprende 8 progetti sottoelencati: AGGREGATO P PROGETTI P01 POF insieme per pensare, agire, crescere Realizzazione del piano Triennale dell offerta formativa contenente la progettualità generale della scuola. Dal 2012 le risorse assegnate per il fondo di istituto e gli altri istituti contrattuali, sono gestite tramite cedolino unico pertanto tali somme non vanno iscritte in bilancio. A finanziare questo progetto vi sono i fondi dei genitori degli alunni per le attività effettuate con il coinvolgimento di esperti esterni e avanzo fondi dell autonomia L.440/97, i fondi regionale delle iniziative volte al mantenimento dei servizi scolastici in territorio montano a.s.2015/16 dai Comuni di Porte e di Inverso Pinasca.

5 ENTRATE per 8.698,70: avanzo - fondi regionali e disagio avanzo 65,48 + fondi c/competenza pluriclassi 6.475,00 avanzo altri fondi 558,22 (l.440/97, orientamento, tirocini, di privati) contributi da privati di solidarietà (Mali) 100,00 fondi di funzionamento per realizzazione progetti POF A.S.2015/ ,00 Compensi progetto disagio 6.540,48 Beni di consumo 2.058,22 formazione esperti esterni 100,00. P02 Patuà - francese Si proseguirà il progetto iniziato negli anni precedenti con esperti per attività di lettura, ascolto, attività ludiche e danze. In attesa del finanziamento il progetto è stato presentato in rete con altre scuole. ENTRATE/USCITE da avanzo e competenza 0.00 P03 Sopra il rigo Gli alunni della scuola primaria di Villar Perosa usufruiranno del laboratorio di ed.musicale per l accrescimento delle loro competenze in tale ambito. Il progetto è attuato con contributo di privati. ENTRATE : da avanzo contributi di privati 1.001,37 Compensi formazione esperti esterni per attività rivolta agli alunni di scuola primaria 1.001,37. P04 Sicurezza Il progetto si è proposto di promuovere la sicurezza nella scuola e di sviluppare nel personale la consapevolezza del rischio e la conoscenza delle iniziative da intraprendere in caso di pericolo. Le spese comprendono la formazione e il compenso per il Responsabile del SPP per la redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e la sicurezza dei luoghi di lavoro, ed il medico competente ai sensi del D.Lgs.81/08 art.37 e conferenza Stato Regione del 21/12/2011 e accordo del 25 luglio ENTRATE 6.451,62: da avanzo 3.451,62 (fondi funzionamento) fondi funzionamento 3.000,00 Compenso per consulenza responsabile esterno del servizio di prevenzione con specifiche competenze in materia di sicurezza degli edifici pubblici e medico competente 3.790,80 Compensi formazione esperti esterni corsi di aggiornamento sicurezza al personale dell istituto 2.660,82 P05 Formazione Il progetto f a v o r i s c e la partecipazione del personale a corsi interni di autoformazione e di formazione esterni e adesione a reti, dovrebbe essere finanziato con fondi specifici. ENTRATE 811,02: da avanzo (avanzo fondi L.440/97 + fondi formazione specifici) 811,02 Adesione a reti 811,02.

6 P06 Visite guidate Il progetto è finanziato dalle quote versate dalle famiglie degli alunni che partecipano ai viaggi d istruzione: ENTRATE ,40 : da avanzo 1.802,40 + rimborso quote alunni 400,00 contributi famiglie ,00 (previsione entrata competenza 2016) contributi da privati di solidarietà (Mali) 200,00 Servizi trasporto e soggiorni ,40 Rimborsi alle famiglie per quote non usufruite 400,00 P07 Tecnologie informatiche nella scuola Garantire l informatizzazione e la digitalizzazione dei processi amm.vi come descritto nel progetto ENTRATE 6.761,18: da avanzo 2.261,18 da dotazione ordinaria 4.500,00 Formazione e aggiornamento 1.500,00 manutenzione computer e reti informatiche 3.216,83 utenze e canoni 933,92 beni di investimento 1.110,43 P08 Integrazione hc e promozione dell agio Promuove l inclusione degli alunni disabili dell istituto nelle classi frequentate, garantisce la realizzazione degli obiettivi descritti nel PEI e nel PAS, continuità fra i vari ordini di scuola. ENTRATE 973,67: da avanzo 418,05 da dotazione ordinaria 555,62 beni di consumo /sussidi 823,67 adesione a reti 150,00 Totale progetti pari a ,96 Aggregato R - fondo di riserva calcolato secondo le indicazioni dell art.4 D.I. n. 44/01 pari al 5% della dotazione ordinaria assegnata è 663,10. Il totale delle spese programmate ammonta a ,64 Aggregato Z voce Z01 disponibilita finanziaria da programmare: sono accantonati ,25 corrispondente ai Residui attivi in attesa di erogazione e non programmabili. VILLAR PEROSA, 2 0 g e n n a i o 2016 IL TOTALE DELLE SPESE AMMONTA A ,89. IL DIRETTORE S.G.A. Laura BLEYNAT IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giovanni VENTRE