BARRE MENU' E STRUMENTI

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1 Manuale d'uso INDICE 1. BARRE MENU' E STRUMENTI 2. ANAGRAFICA FORNITORI 3. ELENCO CATEGORIE MAGAZZINO 4. MAGAZZINO TABACCHI Elenco Articoli Tabacchi Trasferimento al Magazzino Modifica e personalizzazione Articoli. 5..CARICO ARTICOLI IN MAGAZZINO. 6..TOUCH SCREEN Personalizzazioni dei pulsanti Prelievi e Depositi Cassa Modulo Corrispettivi (1 of 33)17/11/

2 7. CONTABILITA' CORRISPETTIVI Sezione Incasso Giornaliero Sezione Incasso Storico Vendita Incasso Storico Tabacchi Incasso Storico 8. PRIMA NOTA CASSA Sezione Uscite Sezione Entrate 9. CALCOLO IVA CORRISPETTIVI 10. PANNELLO DI CONTROLLO Impostazione Registratore di cassa Archiviazione Annua Impostazioni di Stampa Copie di Backup 11. CAMBIA ARCHIVIO 12. UNITA DI MISURA 13. ELENCO CODICI IVA 14. ELENCO SEDI MAGAZZINO 15. MEMORANDUM BARRE MENU' E STRUMENTI Barra del Menù: La barra del Menù è posta sul lato sinistro della finestra principale. Cliccando sui vari pulsanti è possibile visualizzare e selezionare i moduli da utilizzare. Le voci attive del Menù si colorano di bianco al passaggio del mouse. (2 of 33)17/11/

3 Menù a tendina: La barra del Menù a tendina è posta sul top della finestra principale e comprende i moduli statisticamente più utilizzati. Barra degli strumenti: La barra degli strumenti posta sul top della finestra di ogni modulo e contiene le voci di menu standard, quali Nuovo, Modifica, Elimina, Visualizza (contiene vari link a seconda del modulo aperto) Stampe, Ricerche ed Exit (per uscire dal modulo). (3 of 33)17/11/

4 torna all'indice ANAGRAFICA FORNITORI Serve per archiviare tutti i dati relativi ai fornitori. Per inserire, modificare ed eliminare i dati, servirsi della barra degli strumenti Fig. 1 Il Codice Fornitore è generato dal Software ed è univoco. Compilare i Campi obbligatori: Ragione Sociale o Cognome; (4 of 33)17/11/

5 Stampe disponibili - Stampa Elenco: stampa l elenco di tutti i fornitori presenti in anagrafica, orinandoli per codice; - Stampa Singola: stampa la scheda anagrafica fornitore selezionata; - Stampa Ricerca: stampa la selezione effettuata dal modulo Ricerca. Ricerche - E' possibile effettuare ricerche per: Codice, Ragione sociale, Cognome, Comune di residenza, Partita Iva, o utilizzare selezionare direttamente il Fornitore dalla griglia presente in basso. Fig. 2 Ric. Sequenziali: cliccare su << per posizionarsi sulla scheda del fornitore precedente oppure >> per visualizzare la scheda del fornitore successivo. Doppio click sulla dicitura Ric. Sequenziale per posizionarsi sulla scheda del primo o dell ultimo fornitore. Partita Iva il software effettua due controlli: - controllo dell esattezza della P. Iva inserita (se il dato inserito risulta inesatto non è possibile continuare con la compilazione) - verifica di eventuali duplicati (se il dato inserito risulta già esistente in Anagrafica Fornitori, è consigliabile non proseguire con l inserimento e verificare l anagrafica in precedenza salvata;è possibile continuare ugualmente con la compilazione rispondendo SI alla finestra di Avviso che apparirà) Partita Iva Estera: in caso di P. Iva Estera, spuntare il riquadro corrispondente e inserire il dato. Cod. Fiscale (5 of 33)17/11/

6 il software effettua due controlli: - controllo dell esattezza del Codice Fiscale (se il dato inserito risulta inesatto non è possibile continuare con la compilazione) - verifica di eventuali duplicati (se il dato inserito risulta già esistente in Anagrafica Fornitori, è consigliabile non proseguire con l inserimento e verificare l anagrafica in precedenza salvata;è possibile continuare ugualmente con la compilazione rispondendo SI alla finestra di Avviso che apparirà) Per calcolare il codice fiscale, inserire i dati richiesti e fare click su Calcola; per trasferire il codice nella schermata principale, fare click su Trasferisci, premere su Exit per tornare alla compilazione della scheda anagrafica (campo illimitato) Digitare il primo indirizzo , per inserirlo in elenco premere il pulsante raffigurante una freccia bianca rivolta verso il basso; procedere allo stesso modo fino all inserimento di tutti gli indirizzi. Per eliminare un indirizzo esistente, procedere come segue: - Modifica Anagrafica Fornitore - Selezionare dal menu a tendina l indirizzo che si desidera cancellare - Premere il pulsante raffigurante una freccia rossa rivolta verso l alto per eliminare l indirizzo ; Rispondere positivamente alla finestra di Avviso che apparirà. http// (campo illimitato) Digitare il primo indirizzo web; per inserirlo in elenco premere il pulsante raffigurante una freccia bianca rivolta verso il basso; procedere allo stesso modo fino all inserimento di tutti gli indirizzi. Per eliminare un indirizzo esistente, procedere come segue: - Modifica Anagrafica Fornitore - Selezionare dal menu a tendina l indirizzo che si desidera cancellare - Premere il pulsante raffigurante una freccia rossa rivolta verso l alto per eliminare l indirizzo web; Rispondere positivamente alla finestra di Avviso che apparirà. Movimenti (non disponibile nella versione Lite): Selezionare i documenti disponibili (Fatture emesse, Bolle acquisto, Note di credito, Spese varie) e premere Conferma per visualizzare nella griglia in basso a destra la movimentazione contabile generale del Fornitore. Valori riportati: - Tipo Documento (es. fattura) - Numero Documento - Data Documento - Totale Documento - Acconti Versati - Saldo da estinguere - Totali complessivi per Importo Documenti, Acconti, Saldo. torna all'indice (6 of 33)17/11/

7 Inserimento Categoria A e Categoria B: ELENCO CATEGORIE MAGAZZINO Serve per stabilire le categorie/linee dei prodotti e sottocategorie destinati alla rivendita (magazzino). Per la struttura delle ricerche disponibili nel modulo Contabilità, è obbligatorio inserire la categoria A. Si accede al modulo cliccando il pulsante visualizza dalla barra dei pulsanti laterale sinistra;in alternativa, aprire Magazzino/Completo, posizionarsi sul pulsante VISUALIZZA in alto a destra e scegliere Elenco Categorie. Digitare il nome della categoria in corrispondenza di una o più delle 6 disponibili (A, B, C, D, E, F) e salvare. Continuare con l inserimento; ogni categoria può contenere un numero illimitato di voci. Per eliminare una descrizione, selezionarla e fare click su Elimina. Fig. 1 (7 of 33)17/11/ Fig. 2

8 torna all'indice CARICO ARTICOLI IN MAGAZZINO Per accedere al modulo, fare click con il mouse sul pulsante Magazzino dalla barra del Menù e poi su Completo. Per inserire, modificare ed eliminare i dati, servirsi della barra degli strumenti Si consiglia di compilare i campi in base alle informazioni che si reputano utili per eventuali successive ricerche. Fig. 1 (8 of 33)17/11/

9 Per un utilizzo corretto del Modulo Touch Screen, è necessario inserire almeno le seguenti voci: - Sede Magazzino: fare click sulla freccia e selezionare Magazzino Centrale dal Menu che appare; - Codice Articolo: assegnare un codice numerico oppure alfanumerico all articolo - Descrizione Articolo: inserire una descrizione più dettagliata dell articolo - Categoria A e Categoria B: questi campi sono obbligatori. fare click sulla freccia e selezionare le Categorie; - Dati Anagrafici Fornitore: inserire il codice del Fornitore e premere invio, in alternativa fare click sul pulsante Ricerca, cercare il fornitore utilizzando le ricerche disponibili (per Codice, per Ragione Sociale, per Comune di Residenza, per Partita Iva); premere invio per inserire il fornitore oppure selezionarlo facendo doppio click sul record. - Quantità: fare click nel riquadro, nella finestra che appare inserire la quantità e confermare con cliccando sull icona della manina; premere Exit per uscire dalla finestra. Fig. 2 - Aliquota Acquisto: l aliquota d acquisto riflette quella di vendita. Fare click nel riquadro, nella finestra che appare inserire il Codice Aliquota e premere Invio; in alternativa, selezionarlo facendo doppio click sul record. - Prezzo di vendita: digitare in corrispondenza di Listino 1 il prezzo di vendita al pubblico e mettere la spunta su Calcola Iva Compresa. In alternativa, se si desidera inserire l imponibile di vendita, non mettere la spunta su Calcola Iva Compresa. Facoltativamente, inserire con lo stesso criterio i valori nei campi Listino 2, Listino 3 e Listino 4. Per concludere premere il pulsante Salva dalla barra degli strumenti. - Codice Barre: fondamentale se si vuole utilizzare il modulo corrispettivi. torna all'indice MAGAZZINO TABACCHI Da Pannello di Controllo, scegliere l icona Gestione Tabacchi e cliccare su conferma dalla finestra di dialogo Magazzini Ausiliari. (9 of 33)17/11/

10 Fig. 1 Elenco Articoli Tabacchi: Esiste un elenco articoli tabacchi aggiornato, comprensivo di tutti i tabacchi disponibili sul mercato italiano. Questo elenco riporta fedelmente prodotto, codice e prezzo di vendita, ma è necessario verificare ed aggiornare il prezzo d'acquisto e soprattutto il peso della confezione (o pacchetto), in quanto il programma convertirà in automatico in pezzi (pacchetto singolo) la quantità acquistata in Kg. Sulla Parte Sinistra, selezionare la categoria principale dei tabacchi (es. Sigari, Sigarette, ecc.). E possibile creare Nuove Categorie di Tabacchi facendo click su Nuovo, digitando nel campo il nome da assegnare e confermare l inserimento facendo click sul pulsante raffigurante la Freccia bianca ; per eliminare una categoria, dopo averla selezionata fare click sul pulsante rosso Trasferimento al Magazzino: Sulla Parte Destra è disponibile l elenco dei tabacchi facenti parte la categoria selezionata, è possibile creare nuovi articoli, modificare quelli esistenti oppure eliminarli utilizzando i pulsanti in alto. Per non appesantire il magazzino centrale, si possono trasferire solo gli articoli dei tabacchi trattati per la rivendita. Per trasferire uno o più articoli nel Magazzino, basta fare click in corrispondenza dell articolo, poi nel Campo Applica cliccare sulla freccetta fino a visualizzare SI. (10 of 33)17/11/

11 Fig. 2 Dopo aver selezionato tutti gli articoli che si vogliono trasferire in Magazzino (contrassegnadoli con "Si"), fare click sul pulsante Trasferisci Articoli Selezionati In Magazzino Centrale. Il software, in automatico, creerà gli articoli in magazzino centrale, categorie ed unità di misura. N.B.: la percentuale di Aggio dei Tabacchi di default del 10% è modificabile. Modifica e personalizzazione Articoli: Fare click su Modifica per effettuare le personalizzazioni degli articoli. Da questa finestra è possibile modificare la Confezione, la Marca, il Codice, il Prezzo Acquisto, il, Prezzo Vendita e l'icona Prodotto associata: (11 of 33)17/11/

12 Fig. 3 Cliccare nel riquadro che dovrà contenere l immagine e selezionare l icona desiderata tra quelle disponibili sul pc. E preferibile che le immagini scelte, siano in formato JPG/Bmp con dimensioni 9.53X9.21 cm e che risiedano tutte nella cartella Programmi da Modificare/DbCom/ImgTouch. Per cambiare il colore del Font utilizzato, fare click su Colore Font e scegliere la tonalità preferita. Fare click sul pilsante Conferma per salvare e Canc. Img. per eliminare l'immagine. torna all'indice TOUCH SCREEN Nella schermata iniziale sono visibili la/le Categorie A dei Prodotti sotto forma di pulsanti; premendo su una di esse si aprirà una seconda schermata, nella quale saranno visibili le Categorie B (o sottocategorie) degli articoli. Cliccando sulla categoria relativa all'articolo da vendere, si accederà all elenco dei Prodotti (Articoli). Per salire al livello precedente premere sul tasto raffigurante la freccia gialla sul lato destro. (12 of 33)17/11/

13 Fig. 1 Se non si vuole utilizzare il listino di vendita predefinito (Listino 1), fare click quello che si intende utilizzare; la spunta di colore verde indica il listino in uso. Una volta selezionato l articolo che si vuole vendere, apparirà un tastierino numerico nel quale inserire la quantità venduta. Da questa finestra è possibile cambiare il listino da applicare, basta premere sul relativo pulsante e il prezzo verrà aggiornato (Il pulsante di colore verde indica il listino attivo). Per confermare premere sull'apposito tasto. Fig. 2 Fare click su Cancella per cancellare il valore delle quantità inserite, click su Chiudi per annullare l operazione (senza fare lo scontrino). Procedere selezionando gli altri articoli da inserire nel corrispettivo. Una volta completato l inserimento, si hanno 2 possibilità: 1. procedere alla Stampa Fiscale dello scontrino: premere il pulsante Stampa Reg. in alto a sinistra (Fig.1) 2. stampare uno scontrino Non Fiscale: premere il pulsante Stampa POS (Fig. 1). Nella schermata che appare, se necessario scegliere il Tipo di Pagamento (default: Contante) e selezionare le banconote e le monete che il cliente consegna per il pagamento. In alternativa, digitare l importo. L eventuale resto viene calcolato in automatico dal Software. E disponibile un campo Annotazioni per inserire eventuali appunti. (13 of 33)17/11/

14 Fig. 3 Si ricorda che il Tipo di Pagamento si riflette in Contabilità Corrispettivi, lo stesso vale per le banconote e monete selezionate, che influiscono sulla Distinta Valori Cassa. Per inserire eventuali Prelievi e Depositi (Fig. 1) servirsi del relativo pulsante: inserendo l importo scegliere Prelievo o Deposito. Personalizzazioni dei pulsanti Per personalizzare i pulsanti, fare click col tasto destro, scegliere Inserisci immagine e Colore Touch, selezionare la Categoria A oppure la Categoria B, scegliere l immagine tra quelle disponibili sul pc. Selezionare la Categoria nell elenco sottostante e fare click sul riquadro a destra per scegliere il colore del carattere. Infine Confermare. Se per la Categoria scelta era già stata associata un immagine, apparirà una finestra di Attenzione; confermare se sovrascrivere l immagine, oppure no. Procedere analogamente per personalizzare i pulsanti delle categorie B. Fig. 4 (14 of 33)17/11/

15 La stessa procedura è disponibile nel Modulo Magazzino: accedere al Magazzino Completo mediante la barra dei pulsanti a sinistra, scegliere dal menu Visualizza (in alto a destra) Immagine Touch Screen. Si hanno 2 possibilita: 1. Premere il pulsante SI : per inserimento immagine Cat. A/B Fig. 5 Apparirà un ulteriore finestra, nella quale scegliere SI per selezionare la Categoria A e NO per la Categoria B. Fig. 6 Selezionare dal Menu a tendina la Categoria (A o B in base alla scelta precedente) di cui si vuole personalizzare l immagine. Fare click sul rettangolo raffigurante il colore del carattere che è utilizzato per la descrizione e scegliere la tonalità preferita. In alternativa, scegliere Colore di Sistema, per impostare il colore predefinito. Fare click sul rettangolo che deve contenere l immagine. Premere il Pulsante Acquisisci e scegliere l immagine preferita tra quelle disponibili sul Vs. Pc. E preferibile che le immagini scelte, siano in formato JPG/Bmp con dimensioni 9.53X9.21 cm e che risiedano tutte nella cartella.. /DbCom/ImgTouch. Fig. 7 (15 of 33)17/11/

16 2. premere il pulsante NO: per inserimento immagine Descrizione Fig. 8 Assicurarsi di essere posizionati sull articolo esatto. Procedere facendo click sul rettangolo raffigurante il colore del carattere che è utilizzato per la descrizione e scegliere la tonalità preferita. In alternativa, scegliere Colore di Sistema, per impostare il colore predefinito. Fare click sul rettangolo che deve contenere l immagine. Premere il Pulsante Acquisisci e scegliere l immagine preferita tra quelle disponibili sul Vs. Pc. E preferibile che le immagini scelte, siano in formato JPG/Bmp con dimensioni 9.53X9.21 cm e che risiedano tutte nella cartella../dbcom/imgtouch. Fig. 9 Prelievi e Depositi Cassa Sono necessari per registrare tutte le operazioni di movimento cassa (es. trasferimenti, depositi e prelievi). (16 of 33)17/11/

17 Fig. 10 Modulo Corrispettivi Dal Modulo Touch Screen, (Fig. 1) fare click sul pulsante verticale Exit per accedere a quello Corrispettivi. (17 of 33)17/11/

18 Fig. 11 Il Modulo Corrispettivi è l'alternativa al touch screen e serve per gestire la vendita al banco tramite lettore ottico di codici a barre o ricerche varie sull'articolo. Dopo aver caricato gli articoli in magazzino con il loro codice a barre, è sufficiente spuntare Automatizzazione Lettore Codice a Barre a sinistra nella finestra. Al passaggio del lettore ottico gli articoli vengono caricati nella sezione Importi Cliente, per inserirli nell'elenco adiacente, premere su Conferma Operazione. Per chiudere il corrispettivo, premere il pulsante Stampa Reg. Sono disponibili le seguenti operazioni: 1) effettuare una ricerca degli articoli più dettagliata, grazie alle seguenti ricerche: - Codice a barre - Codice Articolo - Descrizione Articolo - Categorie (dalla A alla F) (18 of 33)17/11/

19 2) scegliere il Magazzino da visualizzare (la scelta si riflette anche per il Modulo Touch Screen): basta selezionare la Sede di Magazzino dal menu a tendina che è disponibile cliccando sull apposito campo. N.B.: se si hanno le abilitazioni necessarie, l accesso al modulo appena descritto può avvenire anche tramite il pulsante Documenti Emessi, e di seguito da Ass/Ric/ Cor scegliendo Corrispettivo. torna all'indice CONTABILITA' CORRISPETTIVI Da questa schermata è possibile visionare tutti gli scontrini effettuati in giornata (Incasso Giornaliero) e tutti quelli già archiviati (Incasso Storico). Ognuna di queste sezioni è a sua volta suddivisa in Vendita e in Tabacchi. La differenza sostanziale è che la sezione Incasso Giornaliero include la fase di transito di tutti quei corrispettivi che ancora non sono stati archiviati. Per entrambe le sezioni, si ha la possibilità di effettuare le seguenti Ricerche: - Ricerca periodo dal: inserire la data da cui iniziare la ricerca (formato Data GG/MM/AA) - Al: inserire la data fino a quando effettuare la ricerca (formato Data GG/MM/AA) - Ricerca dalle Ore: inserire l ora da cui iniziare la ricerca (formato Ora HH/MM/SS) - alle Ore: inserire l ora fino a quando effettuare la ricerca (formato Ora HH/MM/SS) - Ricerca Doc. Stornati: restringere la ricerca ai documenti stornati (SI) oppure ai documenti fiscali (NO) - Reg. Cassa: selezionare il registratore di cassa di cui si vuole effettuare qualsiasi ricerca e/o modifica. Premere il pulsante Conferma Ricerca per la convalida delle ricerche disponibili. Ulteriori ricerche: - Ricerca per Tipo Pag: selezionando una delle voci dal menu a tendina, si procederà alla ricerca per tipo di pagamento (es. Contante, Riba, Assegno, Carta di credito). Questi valori sono raccolti in fase di conferma del pagamento del Cliente - Specifica: selezionare dal menu a tendina. (19 of 33)17/11/

20 Sezione Incasso Giornaliero Qui sono elencati tutti i corrispettivi stampati in giornata e non ancora archiviati. In questa fase è possibile effettuare lo storno di un corrispettivo. E suddivisa in ulteriori due parti: Fig Vendita Incasso Giornaliero: ogni rigo corrisponde ad un corrispettivo, e dello stesso vengono riportate una serie di informazioni, quali il reparto che lo ha effettuato, gli importi e la colonna Storno (è in questa fase, infatti, che è possibile effettuare lo storno di un corrispettivo). Funzioni disponibili: - Storno Scontrino: per stornare dalla contabilità fiscale uno scontrino, fare click nel campo Storno relativo al corrispettivo da stornare. Fare click sul pulsante che appare e scegliere di continuare l operazione se si vuole stornare lo scontrino e aggiornare automaticamente il Magazzino. Per annullare, scegliere NO. - Stampa Rapporto Registratore Cassa: esegue la stampa fiscale del rapporto del registratore di cassa. - Elimina Incasso Giornaliero: serve ad archiviare definitivamente nello storico i corrispettivi effettuati in giornata. Questa funzione crea la trascrizione automatica in Prima Nota Entrate dell Importo della Chiusura di Cassa. - Distinta Valori Cassa: è l elenco delle banconote e monete incassate nella giornata. Nella sezione di sinistra sono evidenziati i valori incassati relativi al corrispettivo in precedenza selezionato. Nella sezione di destra, sono elencate le banconote e le monete complessive incassate. Il Totale Complessivo coincide con il Totale Corrispettivi in corrispondenza della Colonna Importo Incassato. (20 of 33)17/11/

21 - Includi Calcolo Prelievi e Depositi: serve per includere nella visualizzazione attuale anche i prelievi e i Depositi eventualmente effettuati. 2. Tabacchi Incasso Giornaliero: ogni rigo corrisponde ad una vendita, e della stessa vengono riportate una serie di informazioni, quali il reparto che l ha effettuata e gli importi. In calce, è riportata la Percentuale di Aggio e l Utile Netto ricavato dalla Vendita dei tabacchi stessi. Funzioni disponibili: - Storno Scontrino: fare click nel campo Storno relativo al corrispettivo da stornare. Fare click sul pulsante e scegliere di continuare l operazione se si vuole stornare lo scontrino e aggiornare automaticamente il Magazzino. Per annullare, scegliere NO. Dopo questa procedura, il corrispettivo non sarà più visibile nella Sezione attuale, ma soltanto da quella Tabacchi Incasso Storico, con la specifica Storno SI. - Stampa Rapporto Registratore Cassa: esegue la stampa fiscale del rapporto del registratore di cassa. - Elimina Incasso Giornaliero: serve ad archiviare definitivamente nello storico i corrispettivi effettuati in giornata. Questa funzione crea la trascrizione automatica in Prima Nota Entrate dell Importo della Chiusura di Cassa. - Distinta Valori Cassa: è l elenco delle banconote e monete incassate nella giornata. Nella sezione di sinistra sono evidenziati i valori incassati relativi al Corrispettivo in precedenza selezionato. Nella sezione di destra, sono elencate le banconote e le monete complessive incassate. Il Totale Complessivo coincide con il Totale Corrispettivi in corrispondenza della colonna Importo Incassato. Sezione Incasso Storico Qui sono elencati tutti i corrispettivi stampati in giornata e quelli già archiviati. In questa fase è possibile visualizzare tutte le informazioni ed effettuare delle ricerche riguardanti gli articoli venduti. La sezione è suddivisa in ulteriori due parti: Fig. 2 (21 of 33)17/11/

22 Vendita Incasso Storico: ogni rigo corrisponde ad un corrispettivo e dello stesso vengono riportate una serie di informazioni, quali il reparto che lo ha effettuato, gli importi e la colonna Storno (per sapere se è stato effettuato oppure no lo storno di un corrispettivo). Posizionandosi, nella parte superiore, sul record del corrispettivo, è possibile visualizzare in basso gli articoli che lo compongono. Ricerche disponibili: - Applica Ricerca Articolo su Incasso Complessivo (fig. 2): serve per estendere la ricerca effettuata su tutti i corrispettivi e, quindi, per conoscere tutti gli articoli venduti. - Includi Calcolo Prelievi e Depositi: serve per includere nella visualizzazione attuale anche i prelievi e i Depositi effettuati. - Dettaglio Articoli Corrispettivi - Ricerca Codice - Ricerca Descrizione - Ricerca Cat. A e B Tabacchi Incasso Storico: ogni rigo corrisponde ad una vendita, e della stessa vengono riportate una serie di informazioni, quali il reparto che l ha effettuata e gli importi. In calce è riportata la Percentuale di Aggio e l Utile Netto ricavato dalla Vendita dei tabacchi stessi. (l Utile netto corrisponde al valore della percentuale di Aggio). Ricerche disponibili: - Applica Ricerca Articolo su Incasso Complessivo: serve per estendere la ricerca effettuata su tutti i corrispettivi e quindi, per conoscere tutti i Tabacchi venduti. - Includi Calcolo Prelievi e Depositi: serve per includere nella visualizzazione attuale anche i Prelievi e i Depositi eventualmente effettuati. - Articoli Corrispettivi: nella parte inferiore del Modulo Vendita Incasso Storico, sono disponibili i dettagli (articoli) dei corrispettivi ed una serie di ricerche: - Ricerca Codice: serve per ricercare, tramite Codice, uno o più articoli tabacchi venduti. - Ricerca Descrizione: serve per ricercare, tramite Descrizione, uno o più articoli tabacchi venduti. - Ricerca Categoria A e B: serve per ricercare, tramite Categorie, uno o più articoli tabacchi venduti. - Verifica Articolo in Magazzino: premendo il pulsante, il software aprirà la schermata del Magazzino Centrale, posizionandosi sul record dell articolo tabacchi di cui si vuole verificare i dati. Per tornare al modulo Tabacchi Incasso Storico, basta fare exit dal Magazzino Centrale. torna all'indice PRIMA NOTA CASSA Sono disponibili due Sezioni: Sezione Uscite E la Sezione in primo piano al momento dell accesso al Modulo. Contiene l elenco delle Uscite registrate e i dati ad esse relative (data, descrizione, importo, specifica Emesso Si/ No). In calce è indicato l Importo Complessivo delle Uscite. Sezione Entrate Facendo click sull intestazione, si apre la scheda con l elenco delle Chiusure di Cassa effettuate. Ogni rigo corrisponde ad una chiusura e della stessa vengono riportati alcuni dati, quali la data, la descrizione, l importo e la specifica Incassato Si/No. Si precisa che i record possono essere relativi alle ordinarie Chiusure di Corrispettivi (Tipo Documento: CORRISPETTIVI), alle Chiusure di Vendita di Tabacchi (Tipo Documento: TABACCHI), e allo Storno di Corrispettivi (Tipo Documento: STORNO CORRISPETTIVI). In calce, oltre all ordinario Importo Complessivo Entrate, è indicato anche l importo totale dei Corrispettivi Stornati. (22 of 33)17/11/

23 Fig. 1 Relativamente ad entrambe le Sezioni, sono disponibili le seguenti funzioni: Raccolta Dati Uscite: utile per effettuare una Raccolta Dati per Periodo Raccolta Dati Entrate: utile per effettuare una Raccolta Dati per Periodo Ricerca Prima Nota: utile per effettuare un affinamento dei dati visualizzati (Tipo Documento: Manuale), effettuando ricerche incrociate per: - Data Documento, - Data Movimento, - Periodo (dal / al), - Codice, Ragione Sociale e Cognome, - Descrizione Operazione, - Num. Documento (dal / al), - Incassato/ Emesso Si/ No, - Tipo pagamento. Inserimento Manuale: serve per inserire manualmente le Entrate/ Uscite. Compilare i campi disponibili, indicare se è avvenuto l incasso/pagamento oppure No, infine Confermare con l apposito pulsante. (23 of 33)17/11/

24 Per uscire senza salvare, basta premere Exit. Si precisa che tali inserimenti non vanno a far parte di alcun archivio o ricerca contabile, e che pertanto non saranno presenti in Contabilità Calcolo Iva. Elimina Movimento: permette di eliminare il record sul quale si è posizionati. Nella finestra relativa, confermare l eliminazione del documento facendo click su Si. Stampa Prima Nota: sono disponibili due tipi di Stampa: una con l elenco delle Entrate in Ordine di Cliente ed una in ordine Cronologico (data documento). CALCOLO IVA CORRISPETTIVI Tra l elenco dei Documenti Emessi, spuntare la voce Corrispettivi, nella griglia sottostante, apparirà l elenco dei corrispettivi effettuati. Nella versione LITE non sono abilitati i moduli relativi al carico dei documenti di acquisto e di vendita, per cui la situazione Iva rispecchierà unicamente le operazioni relative ai corrispettivi effettuati. Sono disponibili le seguenti Ricerche: Fig. 1 (24 of 33)17/11/

25 - Ricerca per Periodo Iva (dal/ al), - Ricerca per singolo Registratore di Cassa. Dopo aver inserito i dati, fare click su Conferma Ricerca. PANNELLO DI CONTROLLO torna all'indice Nel Pannello di Controllo sono presenti una serie di utility e strumenti necessari alla configurazione delle periferiche e alle gestione delle impostazioni del software. Di seguito verranno descritte le applicazioni previste nella versione Lite. Fig. 1 (25 of 33)17/11/

26 Impostazioni Registratore di Cassa: scegliere dal menu a tendina il Tipo (marca) del Registratore di Cassa. Il software permette la gestione della stampa del corrispettivo dettagliata o classica nonchè la gestione degli errori. Inoltre, è possibile inserire dei messaggi personalizzati che saranno leggibili sul display (solo per alcuni modelli di marca Olivetti). Per confermare premere sull'apposito pulsante. Fig. 2 Archiviazione Annua: serve per effettuare le chiusure relative al passaggio da un Esercizio ad un altro. Si ha la possibilità di azzerare i dati relativi all anno in corso (archiviandoli) o riportarli senza modifiche nell esercizio successivo. In quest ultimo caso, selezionare la Tabella che non si vuole archiviare e premere il tasto Archivi/Compatta. Così facendo, la cartella avrà la specifica Cancella e Compatta NO. (26 of 33)17/11/

27 Fig. 3 - nome della cartella: è possibile personalizzare il nome della cartella che conterrà gli archivi, essa verrà collocata in..\dbcom\storicodb. Per modificarlo, basta digitare il nome della nuava cartalle completa di percorso nel relativo campo Es. (c:\documenti\archiovio.mdb) - data chiusura annua: indicare la data che segna la chiusura dell esercizio. Una volta completata la procedura, procedere con l archiviazione facendo click su Archivia. Impostazioni di Stampa:serve per scegliere la stampante predefinita (Fig.1). Copie di Backup (27 of 33)17/11/

28 Fig fare click su Percorso sorgente e scegliere il file Archivio.mdb; 2. inserire il Percorso di Destinazione (altra cartella su HD, supporti di massa registrabili Es. CD, DVD, memori flash ecc..) e confermare i dati facendo click sulla freccia gialla col vertice basso. 3. Per effettuare il Backup, fare click su Conferma Backup e attendere che il gauge in basso arrivi al 100%. Se si desidera, è possibile effettuare un backup in automatico: spuntare la relativa casella e indicare ogni quanti minuti si vuole effettuare il backup. torna all'indice (28 of 33)17/11/

29 CAMBIA ARCHIVIO Serve per passare velocemente dall archivio attuale ad un archivio storico e viceversa. Selezionare l archivio storico o corrente che si vuole visualizzare e premere sul tasto Conferma. Fig. 1 torna all'indice ELENCO CODICI IVA Per accedere al modulo cliccare su Visualizza dalla barra laterale sinistra. Di default il Software inserisce alcuni dei più comuni codici Iva. (29 of 33)17/11/

30 Nel caso di nuove disposizioni, è possibile: - inserire Nuovi codici Iva: compilare i campi Codice IVA, Aliquota, Descrizione e premere il tasto Conferma. - Modificare i codici Iva esistenti: selezionare il record da modificare, premere l apposito tasto, apportare le variazioni e confermare. - Eliminare i Codici Iva esistenti: selezionare il record, premere l apposito tasto e confermare l eliminazione rispondendo Si alla finestra che appare. Fig. 1 torna all'indice ELENCO SEDI MAGAZZINO Per accedere al modulo cliccare su Visualizza dalla barra del Menù. Serve per inserire l elenco delle sedi di magazzino che si intende gestire con il programma.la sede Magazzino Centrale è già esistente e non è modificabile o cancellabile. Fig. 1 (30 of 33)17/11/

31 Nuovo: digitare la sede e confermare con l apposito pulsante. Elimina: selezionare la sede da cancellare dal menu a tendina e premere il comando Elimina. Exit: esce da ELENCO SEDI DI MAGAZZINO torna all'indice UNITA DI MISURA Per accedere al modulo cliccare su Visualizza. Serve per segnalare le unità di misura utilizzate per la merce movimentata. In dotazione, per comodità dell Operatore, esistono già delle Unità di Misura standard, che possono essere eliminate o modificate a piacimento dell utilizzatore. Fig. 2 Nuovo: digitare l Unità di Misura (esempio: KG) nel campo corrispondente; Confermare con l apposito tasto.modifica: Per modificare una voce già esistente, selezionare dalla griglia e fare click su Modifica. Apportare le modifiche e salvare utilizzando il pulsante Conferma. Elimina: Per eliminare, posizionarsi sulla riga che si vuole cancellare e premere Elimina; Confermare col tasto SI della finestra di Attenzione che si apre. Exit: esce da UNITA DI MISURA torna all'indice (31 of 33)17/11/

32 MEMORANDUM Per accedere al modulo, fare click sul relativo pulsante della barra laterale sinistra. Serve per generare Avvisi e Note che appariranno a video nel giorno e nell ora stabiliti in fase di compilazione. Di default, il Memorandum non è attivo. Per abilitarlo, entrare in Pannello di Controllo, Impostazioni Memorandum e contrassegnare la casella Abilita Memorandum. Fig. 1 Fig. 2 Il Memorandum può contenere le seguenti note: - memo generato in fase di compilazione dei Movimenti dei Documenti Emessi (non disponibile nella versione Lite) - memo generato in fase di compilazione dei Movimenti dei Documenti da Fornitore (non disponibile nella versione Lite) (32 of 33)17/11/

33 - memo nuovo. Modalità di compilazione: Cliccare sulla casella della data e scegliere dal calendario il giorno di cui si vogliono visualizzare le Note Nuovo: inserire la data, l ora e la descrizione della nota e fare click sul pulsante Conferma. Modifica: selezionare dalla griglia la nota, premere Modifica, apportare i cambiamenti e confermare. Minimizza: riduce ad icona la finestra Memorandum Archivia Dati Storici: serve ad archiviare le note precedenti al giorno di visualizzazione Visualizza Dati Storici: serve a visualizzare le note inserite nell archivio storico. E possibile eliminare i dati storici (Elimina per eliminare solo quello selezionato; Elimina Tutto per eliminare tutte le note presenti). Elimina Nota: per eliminare il memo selezionato dalla griglia sottostante. Posponi: serve per rinviare la segnalazione della Nota scrivendo la Data nell apposito campo (oppure scegliendola dal Calendario),le Ore e/o Minuti, gli eventuali Giorni. Cliccare sul tasto conferma per salvare il rinvio della nota. Exit: esce da Memorandum torna all'indice (33 of 33)17/11/