AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza - Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano

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1 AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO Ospedale San Carlo di Potenza - Ospedale San Francesco di Paola di Pescopagano DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 2014/00081 del 27/02/2014 al Collegio Sindacale alla Giunta Regionale OGGETTO RINNOVO TRIENNALE DELL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA AZIENDALE PER L A.O.R. SAN CARLO. Unità operativa proponente U.O.C. Provveditorato-Economato Documenti integranti il provvedimento: Descrizione Allegato pag. Descrizione Allegato pag. Nota U.O.C. Gestione Economico Contratto Servizio Tesoreria e Cassa Finanziaria Aziendale Dichiarazione di immediata esecutività Destinatari dell atto per l esecuzione U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria U.O.C. Provveditorato-Economato Destinatari dell atto per conoscenza Direzione Amministrativa Aziendale U.O.C. Controllo di Gestione La presente Deliberazione, tenuto conto delle fonti relative alla disciplina della privacy ovvero della tipologia degli atti allegati è assoggettata a: pubblicazione integrale pubblicazione della sola deliberazione pubblicazione del solo frontespizio Delibera n. 2014/00081 del 27/02/2014 Dirigente Proponente Patrizia Vinci pag. 1/5

2 IL DIRETTORE GENERALE RICHIAMATA - la Deliberazione n. 283 del 31/07/2012 avente ad oggetto: Conferimento incarico dell U.O.C. Provveditorato Economato alla Dott.ssa Patrizia Vinci ; - la Deliberazione n. 2013/00566 del 23/12/2013, con la quale è stata disposta la riorganizzazione temporanea delle Aree in line alla Direzione Amministrativa; PREMESSO CHE - con Deliberazione del Direttore Generale n. 592, del 12 ottobre 2010, è stata indetta gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell art. 3, comma 37, e art. 55, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per l affidamento per tre anni (rinnovabile per ulteriori tre anni) del Servizio di Tesoreria e Cassa Aziendale per l A.O.R. San Carlo ; - con lo stesso provvedimento sono stati approvati il bando di gara, l estratto del bando, il disciplinare di gara; - con Deliberazione del Direttore Generale n. 767 del 29/12/2010 sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l aggiudicazione definitiva della procedura de qua alla Ditta BANCA POPOLARE DI BARI (BPB); - in data 16/02/2011 è stato sottoscritto il contratto (Rep. 1805), allegato al presente provvedimento amministrativo, disciplinante il Servizio di Tesoreria e Cassa Aziendale per la durata di anni tre, rinnovabile per ulteriori tre anni; ATTESO CHE - sulla base di quanto suddetto, il Servizio de quo è scaduto in data 15/02/2014; CONSIDERATO CHE - l U.O.C. Gestione Economico Finanziaria con nota, protocollo n del 18/02/2014, allegata al presente atto amministrativo, ha trasmesso la documentazione necessaria per il rinnovo del Servizio in oggetto ; - la BANCA POPOLARE DI BARI (BPB) con nota del 02/12/2013, protocollo aziendale n del 09/12/2013, allegata alla succitata nota dell U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, ha comunicato a questa Azienda Ospedaliera l approssimarsi della scadenza naturale del Servizio di Tesoreria e Cassa aziendale; - l Azienda Ospedaliera con nota, protocollo n del 13/12/2013, allegata alla succitata nota dell U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, ha comunicato alla Ditta BPB la disponibilità e l interesse dell Azienda medesima ad avvalersi della facoltà di rinnovo del contratto, visti i soddisfacenti risultati del Servizio in parola; - con Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 31/05/2013, allegata alla succitata nota dell U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, è stata disposta la Delibera n. 2014/00081 del 27/02/2014 Dirigente Proponente Patrizia Vinci pag. 2/5

3 rinegoziazione del contratto in essere in conseguenza dell art. 35, del D.L. n. 01/2012 convertito con la L. n. 27/2012; - la BANCA POPOLARE DI BARI (BPB) con nota del 05/02/2014, protocollo aziendale n del 17/02/2014, allegata alla succitata nota dell U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, ha comunicato la volontà di aderire alla proposta di rinnovo, proponendo e formulando condizioni contrattuali modificative rispetto a quelle vigenti, sulla base delle condizioni di rinegoziazione, così come disposte da questa Azienda Ospedaliera con la succitata D.D.G. n. 232/2013; - la BANCA POPOLARE DI BARI (BPB) con nota mail del 17/02/2014, allegata alla succitata nota dell U.O.C. Gestione Economico Finanziaria, ha precisato in merito all inserimento di una clausola risolutiva espressa in caso di modifica della normativa vigente; VISTO - l art. 3 Durata del Servizio del contratto (Rep. 1805) del 16/02/2011 inerente il Servizio de quo, il quale statuisce quanto segue: Il Servizio avrà durata di 3 anni a decorrere dalla stipula del presente contratto. L A.O.R. e la Ditta si riservano la facoltà di rinnovare il Servizio in oggetto per ulteriori 3 anni agli stessi patti, caratteristiche e condizioni del Servizio affidato omissis ; RITENUTO - opportuno, pertanto, procedere al rinnovo per tre anni del Servizio di Tesoreria e Cassa Aziendale per l A.O.R. San Carlo ; Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; D E L I B E R A per i motivi espressi in premessa: DI disporre il rinnovo per tre anni a far data da 16/02/2014 con la Ditta BANCA POPOLARE DI BARI (BPB) del Servizio di Tesoreria e Cassa Aziendale per l A.O.R. San Carlo, ai sensi dell art. 3 del contratto (Rep. 1805) sottoscritto in data 16/02/2011; DI prendere atto che la commissione sul Servizio in oggetto passa da ,00 + IVA a ,00 + IVA, con un minor onere concreto ed attuale di ,00 + IVA su base annua; DI prendere atto che l aumento del tasso passivo sugli utilizzi dell anticipazione (da Euribor 3mesi/365 +0,95% con tetto massimo di ,00 a Euribor 3mesi/365 +2,95% e senza tetto massimo) non comporta conseguenze sensibili, sia considerando i costi passati (anno 2011: 594,68; anno 2012: 4.013,02; anno 2013: 2.178,18), sia considerando Delibera n. 2014/00081 del 27/02/2014 Dirigente Proponente Patrizia Vinci pag. 3/5

4 l adeguata disponibilità attuale e prospettica di liquidità atteso che la Regione sta assicurando completezza e tempestività dei ratei mensili dei trasferimenti del FSR al fine di consentire il rispetto della nuova tempistica di pagamenti ai fornitori secondo normativa; DI dare atto che, attesa la vigenza dell art. 35, del D.L. n. 01/2012 convertito con la L. n. 27/2012, concernente la sospensione del regime di Tesoreria unica mista a tutto il 31/12/2014, laddove dovesse essere effettivamente ripristinato il regime di Tesoreria Unica medesimo, sarà facoltà di entrambe le parti di recedere dal contratto, in qualsiasi momento, con la precisazione che le condizioni gestionali da applicarsi dall invio della disdetta sino alla nuova assegnazione del Servizio, saranno quelle concordate dalle parti con il presente rinnovo; DI comunicare il presente provvedimento amministrativo alla Ditta BANCA POPOLARE DI BARI (BPB); DI dichiarare il presente provvedimento amministrativo immediatamente eseguibile, stante l urgenza di consentire la prosecuzione del Servizio in oggetto. Il presente atto comporta oneri NON comporta oneri Carlo Misuriello L Istruttore Patrizia Vinci Il Dirigente Il Direttore Area Tecnico Logistica Il Direttore Area Risorse Umane e Finanziarie Antonio Pedota Il Direttore Amministrativo Bruno Mandarino Il Direttore Sanitario Giampiero Maruggi Il Direttore Generale Il presente atto è trasmesso per l imputazione dei conseguenti costi all U.O.C. Gestione Economico Finanziaria e all'u.o.c. Controllo di Gestione Delibera n. 2014/00081 del 27/02/2014 Dirigente Proponente Patrizia Vinci pag. 4/5

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all albo pretorio informatico dell Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo Potenza e che vi rimarrà per cinque giorni consecutivi. Gli allegati cartacei sono disponibili per l eventuale consultazione agli atti di ufficio. La stessa, ove non assoggettata al controllo regionale e ove non sia stata dichiarata immediatamente eseguibile, diviene esecutiva, ai sensi dell art. 11, comma 11 e dell art. 44 comma 8 della L.R. n. 39/2001, decorsi cinque giorni consecutivi dalla sua pubblicazione. Potenza lì, 27/02/2014 Delibera n. 2014/00081 del 27/02/2014 Dirigente Proponente Patrizia Vinci pag. 5/5