INVESTIMENTI PREVISTI PER GLI SCENARI MASSIMALE E BILANCIATO...

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3 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA INDICE: 1 PREMESSA INVESTIMENTI PREVISTI PER GLI SCENARI MASSIMALE E BILANCIATO BENCHMARK INVESTIMENTI DEL PIANO BILANCIATO ADOTTATO Benchmark per servizi e componente di finanziamento Benchmark per servizio acquedotto Benchmark per servizio fognatura-depurazione INTERVENTI PIANO QUADRIENNALE Tabella investimenti Piano Quadriennale categorie e gruppi Tabella dettaglio investimenti Piano Quadriennale MP/GG G-RELGN docx 1 di 16

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5 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 1 PREMESSA Sulla base della premessa e di quanto riportato nella relazione GN-007/0 nei capitoli 1-5, si riportano le tabelle con il dettaglio, suddiviso in categorie e gruppi, del Piano Investimenti Complessivo e Realizzabile per l area gestita da ACQUEDOTTO POIANA SpA. In relazione agli importi previsti nel Piano Realizzabile si calcolano i benchmark che vengono messi a confronto con quelli calcolati per l intero ATO, l area geografica Nord Est e Italia. Infine, per quanto riguarda il Piano Interventi Quadriennale , viene riportata una tabella con gli importi previsti per il quadriennio divisi in categorie e gruppi e, di seguito, il dettaglio degli interventi con l indicazione dell anno di inizio lavori previsto, la durata stimata per l esecuzione lavori, l importo complessivo (importo lordo, comprensivo cioè dell eventuale quota di contributo a fondo perduto) e, se presente, la quota di contributo a fondo perduto assegnata all investimento. MP/GG G-RELGN docx 2 di 16

6 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 2 INVESTIMENTI PREVISTI PER GLI SCENARI MASSIMALE E BILANCIATO Si riportano di seguito le tabelle contenenti gli importi previsti, secondo la suddivisione in categorie e gruppi, relativi al Piano Investimenti scenario Massimale e al Piano Investimenti scenario Bilanciato. MP/GG G-RELGN docx 3 di 16

7 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA Tabella 2-1: Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA Piano Investimenti scenario Massimale MP/GG G-RELGN docx 4 di 16

8 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA Tabella 2-2: Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA Piano Investimenti scenario Bilanciato MP/GG G-RELGN docx 5 di 16

9 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 3 BENCHMARK INVESTIMENTI DEL PIANO BILANCIATO ADOTTATO In riferimento agli investimenti del Piano Investimenti Bilanciato adottato si riportano di seguito i benchmark di maggiore interesse da confrontare con quelli relativi ai dati elaborati a livello nazionale riportati nel Blue Book 2011, il rapporto annuale statistico-economico elaborato da Utilitatis con il supporto dell ANEA che fotografa la situazione del servizio idrico integrato in Italia. I benchmark di seguito riportati vengono messi in relazione ai corrispondenti valori calcolati a livello nazionale (Italia intero territorio) e per l area geografica Nord Est entro cui l ambito CATO Centrale Friuli ricade, allo scopo di confrontare gli indici sia a livello macro geografico che di area geografica di appartenenza. 3.1 Benchmark per servizi e componente di finanziamento I benchmark in analisi mettono in luce la percentuale di investimenti previsti per le differenti tipologie di servizi che compongono il servizio idrico integrato: acquedotto, fognatura e depurazione. È inoltre prevista la categoria Altri Investimenti nella quale vengono conferiti quegli investimenti che sono riconducibili a più servizi o che contribuiscono a efficientarne il sistema nel suo complesso. Per completezza si riportano anche gli importi complessivi previsti per ciascuno degli attuali gestori del CATO Centrale Friuli per il piano adottato e i corrispondenti valori totali previsti per tutto il territorio italiano e per area Nord Est. Importo tot Fognatura e Altri Gestore Acquedotto piano bilanciato Depurazione Investimenti Area Geografica [%] [ ] [%] [%] Acquedotto Poiana SpA 100,414, TOTALE CATO FRIULI CENTRALE ITALIA intero territorio Area geografica Nord Est 844,431, ,758,689 mgl ,134,573 mgl Tabella 3-1: Importo totale piano bilanciato e percentuale investimenti per i differenti servizi. Nella tabella sottostante viene evidenziata la componente di investimento oggetto di finanziamento pubblico in relazione al totale complessivo di investimenti previsti. MP/GG G-RELGN docx 6 di 16

10 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA Per il territorio del CATO Centrale Friuli i finanziamenti messi a disposizione per la realizzazione di interventi del SII possono essere distinti in: - finanziamento regionale, previsto da LR n.12 del e DPR n.095 del , di importo annuale pari a ,93, concesso per 20 anni, da redistribuire tra i gestori del SII in funzione degli abitanti presenti e della superficie del territorio gestito [ ]; - finanziamenti pubblici concessi da vari enti (Comune, Unione Europea, Comunità Montana, ecc.) per interventi previsti nel Piano Stralcio, per i quali la componente di finanziamento risulta in parte già incassata (importo totale ancora da incassare ~ ). Gestore Area Geografica Importo tot piano bilanciato [ ] Finanziamento pubblico [ ] [%] Acquedotto Poiana SpA 809, (*) 100,414, ,022 (**) 1.43 = 1,438, TOTALE CATO FRIULI CENTRALE 844,431, ,81 (*) 4.52 VARI GESTORI INTERVENTI PIANO STRALCIO - 23,034,811.6 (**) - (IN ATTO e PIANIFICATI) TOTALE Piano Ambito + PianoStralcio 844,431, ,366, CATO FRIULI CENTRALE ITALIA intero territorio 38,758,689,000 3,251,576, Area geografica Nord Est 5,134,573, ,810, (*) importo totale concesso per le annualità residue rispetto le 20 complessive concesse (**) importo finanziamento pubblico concesso per interventi Piano Stralcio in atto e pianificati (da realizzare entro i primi anni di Piano d Ambito) Tabella 3-2: Percentuale di finanziamento pubblico per gli investimenti del SII. Si nota come, in riferimento, alle percentuali previste a livello nazionale e di area geografica Nord-Est, il finanziamento in ambito CATO Centrale Friuli risulti allineato alla media. Tuttavia si ritiene opportuno precisare che, come sottolineato nel Blue Book 2011, le percentuali calcolate in riferimento al finanziamento pubblico sono da considerarsi come una stima indicativa dell effettivo importo da prevedere sia in relazione alla programmazione economica MP/GG G-RELGN docx 7 di 16

11 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA statale, che prevede un orizzonte temporale molto più ridotto rispetto quello trentennale del Piano d Ambito, sia alla previsione di spesa effettiva dei gestori, dalla quale, necessariamente, dipende l effettivo utilizzo del finanziamento pubblico stanziato. Si riportano di seguito i benchmark relativi agli utenti serviti (costo pro-capite e costo procapite annuo) e quello relativo ai volumi medi erogati annualmente (fonte raccolta dati AEEG). Come si può notare, i valori calcolati per l area CATO Centrale Friuli risultano mediamente leggermente superiori a quelli calcolati nel Blue Book 2011 e tale tendenza è confermata anche per il gestore Acquedotto Poiana Spa. Investimenti per Investimenti Investimenti Gestore volumi erogati pro-capite pro-capite annui Area Geografica medi annui [ /ab] [ /ab/anno] [ /mc] Acquedotto Poiana SpA 1, TOTALE CATO FRIULI CENTRALE 1.559, ITALIA intero territorio 812, Area geografica Nord Est 876, Tabella 3-3: Gli investimenti nel servizio idrico integrato in funzione di alcuni parametri caratteristici. 3.2 Benchmark per servizio acquedotto Per quanto riguarda il servizio acquedotto, si riportano i benchmark che evidenziano le diverse percentuali di investimenti previsti per le nuove opere (comprensivo degli importi relativi agli investimenti immateriali) e per le attività di manutenzione straordinaria delle reti. Dall analisi dei dati riportati in tabella si nota come le percentuali previste per l area CATO Centrale Friuli si allineano con quelle del Blue Book per area geografica Nord Est, prevedendo una percentuale molto elevata per gli interventi di manutenzione straordinaria (infrastrutture a rete e impianti puntuali), indice che l estensione dell infrastrutturazione acquedottistica è molto estesa sul territorio e necessita, di conseguenza, soprattutto di interventi funzionali al mantenimento in esercizio delle opere (sostituzioni reti vetuste ed ammalorate, ecc). Si ricorda che non sono considerati in questi calcoli gli importi relativi alle opere di ricerca delle nuove fonti di approvvigionamento a gravità (fonte Stol per il territorio in oggetto), in quanto non sostenibili MP/GG G-RELGN docx 8 di 16

12 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA dall attuale sistema tariffario, che comporterebbero un consistente incremento della percentuale prevista per la realizzazione di nuove opere. Importo servizio Manutenzione Gestore Nuove opere acquedotto straordinaria Area Geografica [%] [ ] [%] Acquedotto Poiana SpA 41,242, TOTALE CATO FRIULI CENTRALE 403,431, ITALIA intero territorio 14,919,223 mgl Area geografica Nord Est 1,858,184 mgl Tabella 3-4: Gli investimenti nel servizio acquedotto. Si riportano i seguenti indicatori del servizio acquedotto relativi agli investimenti previsti procapite e per chilometri di rete acquedottistica esistente. Dalla tabella 3-5 si nota come gli investimenti previsti per km di rete esistente si allineano alla media nazionale mentre quelli procapite risultano più elevati. Tale differenza è probabilmente imputabile alla differente densità abitativa media delle aree di confronto (Italia e Nord Est) e il territorio CATO Centrale Friuli, caratterizzato da un estesa zona montana, la cui densità abitativa risulta molto bassa se confrontata con l estensione delle infrastrutture che la caratterizzano e gli ingenti costi di gestione e manutenzione che necessitano, da cui l elevato costo pro-capite. Investimenti per Investimenti Investimenti Investimenti per Gestore volumi erogati pro-capite pro-capite annui km di rete Area Geografica medi annui [ /ab] [ /ab/anno] [mgl /km rete] [ /mc] Acquedotto Poiana SpA TOTALE CATO FRIULI CENTRALE ITALIA intero territorio Area geografica Nord Est calcoli eseguiti considerando gli utenti serviti serv.acquedotto e volume acqua consegnato alle utenze (dati AEEG) Tabella 3-5: Gli investimenti del servizio acquedotto in funzione di alcuni parametri caratteristici. MP/GG G-RELGN docx 9 di 16

13 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 3.3 Benchmark per servizio fognatura-depurazione In maniera analoga a quanto previsto per il servizio acquedotto, si riportano i benchmark relativi al servizio fognatura-depurazione. Dall analisi della tabella sottostante si vede, in analogia a quanto previsto a livello nazionale, una sostanziale uniformità tra gli importi previsti per le nuove opere e quelli previsti per la manutenzione straordinaria in quanto i servizi in analisi necessitano sia di numerosi interventi di manutenzione ed adeguamento, vista in genere la vetustà delle opere e la conseguente necessità di interventi per l adeguamento delle infrastrutture alla normativa vigente, sia di nuove opere quali quelle relative alla realizzazione di estensioni reti fognarie e alla realizzazione degli interventi necessari alla razionalizzazione del sistema depurativo che ne consentono l efficientamento ed il miglioramento ambientale. Importo servizio Manutenzione Gestore Nuove opere fog+dep straordinaria Area Geografica [%] [ ] [%] Acquedotto Poiana SpA 58,795, TOTALE CATO FRIULI CENTRALE 436,114, ITALIA intero territorio 16,405,635 mgl Area geografica Nord Est 2,901,594 mgl Tabella 3-6: Gli investimenti nel servizio fognatura-depurazione Si riportano i seguenti indicatori del servizio fognatura-depurazione relativi agli investimenti pro-capite e per chilometri di rete di rete fognaria esistente. Anche in questo caso l importo previsto per km di rete risulta allineato con quello nazionale e di area geografica, risultando anzi inferiori, mentre gli investimenti pro-capite restano elevati per le solite considerazioni. MP/GG G-RELGN docx 10 di 16

14 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA Investimenti per Investimenti Investimenti Investimenti per Gestore volumi erogati pro-capite pro-capite annui km di rete Area Geografica medi annui [ /ab] [ /ab/anno] [mgl /km rete] [ /mc] Acquedotto Poiana SpA 1, TOTALE CATO FRIULI CENTRALE ITALIA intero territorio Area geografica Nord Est calcoli eseguiti considerando gli utenti serviti serv. fognatura e volume acqua consegnato alle utenze (dati AEEG) Tabella 3-7: Gli investimenti del servizio fognatura-depurazione in funzione di alcuni parametri caratteristici. MP/GG G-RELGN docx 11 di 16

15 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 4 INTERVENTI PIANO QUADRIENNALE In riferimento agli investimenti che costituiscono il Piano Investimenti scenario Bilanciato viene riportato il dettaglio degli interventi previsti per il primo Piano Quadriennale In particolare si riportano, in analogia alle tabelle relative al Piano Bilanciato trentennale, le tabelle con gli importi previsti per il quadriennio divisi in categorie e gruppi e, di seguito, il dettaglio degli interventi con l indicazione dell anno di inizio lavori previsto, la durata stimata per l esecuzione lavori, l importo complessivo (importo lordo, comprensivo cioè dell eventuale quota di contributo a fondo perduto) e, se presente, la quota di contributo a fondo perduto assegnata all investimento. Si precisa che, per i lavori in corso, che nel dettaglio sono quelli relativi ai lavori di Piano Stralcio, l importo lordo e la relativa quota di contributo a fondo perduto presenti in tabella sono da intendersi come importi residui ancora da spendere, secondo quanto comunicato dal gestore in relazione al reale stato di avanzamento della commessa. Per quanto riguarda gli interventi segnalati con asterisco (*), relativi a lavori per i quali è previsto un contributo che copre integralmente l importo da spendere - lavori contributo INTERREG si segnala che il gestore risulta esecutore di tali interventi su affidamento del Comune, cui compete la spesa e la relativa proprietà delle opere realizzate, che quindi non andranno a far parte del patrimonio del gestore. Tali interventi verranno integralmente conclusi entro il Si precisa che nelle tabelle al 4.2, le celle a sfondo grigio fanno riferimento agli interventi per i quali è stata allocata la quota di contributo a fondo perduto prevista dal DPR 095/Pres. del per le annualità di riferimento, Si ricorda che, come sottolineato al 4 della GN-007/0, si considera quota doppia per annualità 2014 in quanto comprensiva di quella relativa all anno 2013, non ancora assegnata. MP/GG G-RELGN docx 12 di 16

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17 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 4.1 Tabella investimenti Piano Quadriennale categorie e gruppi Tabella 4-1: Investimenti Piano Quadriennale gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA MP/GG G-RELGN docx 13 di 16

18 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 4.2 Tabella dettaglio investimenti Piano Quadriennale INIZIO LAVORI PREVISTO DURATA LAVORI CATEGORIA IN ATTO (*) INTERVENTI COGENTI INTERVENTI PER OTTIMIZZARE GESTIONE E GARANTIRE FUNZIONAMENTO IN QUALITÀ E SICUREZZA IN ATTO GRUPPO - TITOLO INVESTIMENTO Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale, territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane Comune di Moimacco - Sfioratore di Via Pozzatis Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale, territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane Comune di Pavia di Udine - Collettore collegamento Pavia-Percoto Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale, territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane Comune di Pradamano - Collettore collegamento Pradamano Lovaria e Potenziamento Depuratore Lovaria Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale, territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane comune di Premariacco - Scarico di piena Orsaria Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale, territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane Comune di San Giovanni al Natisone - Collettore Via Braide Matte-Via Antica Collaborazione transfrontaliera per il miglioramento ambientale, territoriale, la tutela e gestione coordinata del bacino idrografico dell Isonzo-Soča mediante la depurazione ed il collettamento delle acque reflue urbane Comuni di Cividale del Friuli, Buttrio e Remanzacco - Collettore Sanguarzo-Cividale - Via Prestau a Buttrio - Sollevamento Oselin a Remanzacco ESTENSIONE RETE FOGNARIA AI SENSI DELLE DIRETTIVE EUROPEE (UWWD) GRUPPO ELETTROGENO SISTEMA DI TELECONTROLLO Acquisto automezzi aziendali Adeguamento e potenziamento dei depuratori di Trivignano Udinese Adeguamento e potenziamento del depuratore di Moimacco Adeguamento impiantistico del depuratore di Cascina Rinaldi in Comune di San Giovanni al Natisone Interventi vari su impianti di depurazione Interventi vari sugli impianti acquedottistici (pompe e elementi elettroidraulici) IMPORTO LORDO [ ] CFP [ ] 586, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Realizzazione 10 case dell'acqua 75, , Realizzazione dei lavori di adeguamento della condotta delle acque nere nonchè per i lavori di potenziamento del depuratore della zona industriale del Friuli Orientale nei Comuni di Cividale del Friuli e Moimacco 600, ,000.00(**) Realizzazione dell'acquedotto a Rocca Berrnarda in comune di Premariacco Realizzazione dell'acquedotto lungo la Sp 78 di Mortegliano a Manzinello Realizzazione dell'acquedotto lungo via Bortolossi a Pradamano 20, , , Realizzazione dell'acquedotto lungo via del Castello a Cividale del Friuli 14, Realizzazione dell'acquedotto lungo via Don Sturzo a Percoto 39, MP/GG G-RELGN docx 14 di 16

19 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA IN ATTO PIANIFICATI INVESTIMENTI IMMATERIALI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTENZIAMENTI - RETI INTERVENTI COGENTI IN ATTO PIANIFICATI Realizzazione dell'impianto di condizionamento della sede aziendale Realizzazione di impianti mobili di produzione di energia elettrica Valorizzazione fanghi di depurazione Potenziamento della rete idrica a Mezzomonte di Prepotto Potenziamento della rete idrica in Via Udine a Cividale del Friuli STUDI ED INDAGINI PIANIFICATO ESTENSIONE RETE FOGNARIA AI SENSI DELLE DIRETTIVE EUROPEE (UWWD) Adeguamento e potenziamento dei depuratori di Pavia di Udine Completamento sistemazione della condotta fognaria delle acque nere del SIFO - Moimacco Produzione di energia da fonti rinnovabili - parco fotovoltaico San Nicolò Manzano 3 Adeguamento e potenziamento dei depuratori di Premariacco INTERVENTI COGENTI INTERVENTI PER OTTIMIZZARE GESTIONE E GARANTIRE FUNZIONAMENTO IN QUALITÀ E SICUREZZA IN ATTO INVESTIMENTI IMMATERIALI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTENZIAMENTI - RETI IN ATTO PIANIFICATI INTERVENTI PER OTTIMIZZARE GESTIONE E GARANTIRE FUNZIONAMENTO IN QUALITÀ E SICUREZZA IN ATTO PIANIFICATI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E POTENZIAMENTI - RETI ESTENSIONE RETE FOGNARIA AI SENSI DELLE DIRETTIVE EUROPEE (UWWD) SISTEMA DI TELECONTROLLO Adeguamento impianto fotovoltaico San Giorgio Realizzazione di strada di accesso all'opera di captazione Sottovernassino PROGETTI GENERALI INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA RICERCA PERDITE PIANIFICATO Adeguamento e potenziamento dei depuratori di San Pietro al Natisone 50, , , , , , , , , , , ,263, ,098, , , , , , , , , Realizzazione rete fognaria S. Nicolò di Manzano - 1^ lotto 700, ACCESSIBILITÀ AGLI IMPIANTI 100, GRUPPO ELETTROGENO 260, SISTEMA DI TELECONTROLLO 75, Adeguamento e potenziamento del depuratore di Bolzano in Comune di San Giovanni al Natisone 391, , Sistemazione e potenziamento dell'opera di presa della sorgente Tologu Adeguamento e potenziamento della rete fognaria e dei depuratori di Trivignano Udinese - 2^ lotto 204, , PIANIFICATO 75, MP/GG G-RELGN docx 15 di 16

20 Piano Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA INTERVENTI COGENTI ESTENSIONE RETE FOGNARIA AI SENSI DELLE DIRETTIVE EUROPEE (UWWD) INTERVENTI COGENTI INTERVENTI PER OTTIMIZZARE GESTIONE E GARANTIRE FUNZIONAMENTO IN QUALITÀ E SICUREZZA PIANIFICATI INTERVENTI STRATEGICI INVESTIMENTI IMMATERIALI ADEGUAMENTO NORMATIVO MEDIO-GRANDI IMPIANTI DEPURAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO Adeguamento e potenziamento del depuratore di Corno di Rosazzo NUOVE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO PROGETTI GENERALI 1,500, , , , , , , MANUTENZIONI STRAORDINARIE E INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA RICERCA PERDITE 200, POTENZIAMENTI - RETI PIANIFICATO 75, Totale complessivo gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA 15,801, ,114, NOTA: Le celle a sfondo grigio indicano investimenti per i quali è allocata la quota di CFP prevista da DPR 095/Pres. del per le annualità (*): interventi con contributo INTERREG (**): contributo verrà incassato con quote annuali pari a Si precisa che manca ancora da incassare un CFP di importo pari a ,00 per un lavoro già concluso. Tale cifra va sommata al totale complessivo di cui sopra Tabella 4-2: Investimenti gestore ACQUEDOTTO POIANA SpA Piano Quadriennale MP/GG G-RELGN docx 16 di 16