VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 14

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 14 OGGETTO: Affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2015/2017 all Unicredit S.p.A. Approvazione dello Schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria (Estensione del servizio ai sensi dell art. 4 del capitolato speciale allegato alla convenzione per il servizio di tesoreria regionale periodo 2013/2017 stipulata in data 25/03/ REP. N. 292/2013. L anno 2015 ( Duemila quindici ) il giorno 30 ( trenta ) del mese di giugno alle ore nel Comune di Pula e nell abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: PRESENTI ASSENTI 1 di 6 1. MEDAU CARLA 2. COLLU ILARIA 3. OLLA EMANUELE 4. FARNETI EMANUELE 5. CAPOBIANCO ANNALISA 6. PIRISINU OMBRETTA 7. USAI FILIPPO 8. ORBAI GABRIELE 9.SORU FAUSTO 10. AZARA PIERANDREA 11. CABONI ETTORE 12. URRU ILENIA 13. BOI BARBARA 14. PITTALUGA ANGELO 15. LOI ELISABETTA 16. TOCCORI FRANCESCA 17. DE DONATO GAIA TOTALE PRESENTI N. 16 TOTALE ASSENTI N. 1 Assiste il Segretario comunale Dottor Alberto Morelli IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta Nomina degli Scrutatori: Soru Caboni - Boi

2 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario Il Responsabile del Settore: Dottoressa Lucia Cani Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria per il periodo 2015/2017 all Unicredit S.p.A. Approvazione dello Schema di convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria (Estensione del servizio ai sensi dell art. 4 del capitolato speciale allegato alla convenzione per il servizio di tesoreria regionale periodo 2013/2017 stipulata in data 25/03/ REP. N. 292/2013. Premesso: Che in data 31/12/2013 è scaduta l attuale convenzione per il servizio di tesoreria comunale, affidato all Istituto di Credito Banco di Sardegna S.p.a. per il periodo dal 4/10/2011 al 31/12/2013; Che con proprio atto n. 65 del 23/12/2014 questo Consiglio ha disposto l affidamento in concessione del servizio di tesoreria ad istituto autorizzato per il periodo 01/01/ /12/2019 e che ad oggi non è stata disposta pubblicazione del relativo bando di gara; Che questo Comune, con nota prot.5893 del 25/03/2015 ha inoltrato richiesta alla Regione Autonoma Sarda, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed assetto del territorio, relativa alla possibilità di poter utilizzare la convenzione in essere con l Istituto di Credito UniCredit Spa, ai sensi dell art.4 della Convenzione Rep. 292/2013, fino al 31/12/2017; Che la Regione Sardegna ha inoltrato richiesta di estensione del servizio di Tesoreria alla Unicredit Spa (Tesoriere Regionale) chiedendo al medesimo Tesoriere di prendere i necessari contatti con questo Comune al fine di concordare tempistica e modalità operative; Che la Unicredit Spa in data 31/03/2015 ha richiesto a questo Ente i documenti necessari per poter esprimere la valutazione del merito creditizio finalizzata alla acquisizione del servizio e che tale valutazione ha avuto esito positivo; RICHIAMATA la convenzione regionale per il servizio di tesoreria per il periodo dal 01/04/2013 al 31/12/2017 stipulata in data 25/03/2013 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l Unicredit Spa, aggiudicataria della gara (Rep. 292/2013); VISTO in particolare l art. 6 della convenzione tra la Regione della Sardegna e Unicredit Spa (Rep. N.292/2013) nonché l art. 4 del capitolato speciale allegato al bando di gara per la gestione del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della Sardegna che prevede che il Tesoriere, a richiesta della Regione, è tenuto ad assumere il servizio di tesoreria degli enti locali territoriali alle stesse condizioni, misure e norme previste dal capitolato e dalla convenzione di tesoreria, in quanto compatibili; VISTE le condizioni economiche indicate nella predetta convenzione che prevedono: 1) Gratuità del servizio senza alcun diritto ad alcun compenso, commissione o aggio; 2) Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al sistema di tesoreria unica, con liquidazione trimestrale; maggiorazione rispetto a Euribor tre mesi di uno spread pari 86 p.b., ovvero 0,86 punti; 2 di 6

3 3) Tasso debitore sull utilizzo dell anticipazione ordinaria di tesoreria con capitalizzazione trimestrale e franco di commissione di massimo scoperto: Euribor tre mesi maggiorato di uno spread pari a 175 p.b., ovvero 1,75 punti; 4) Nessun importo da rimborsare in via forfettaria per gli oneri anticipati dal tesoriere nello svolgimento del servizio di cui all art. 5, commi 3 e 4 del capitolato (commissioni bancarie a carico di terzi, bonifici bancari, pagamenti all estero, spese postali, telefoniche, di stampati, di registri e bollettari, etc.); CONSIDERATO che, pur restando nella facoltà dell Ente procedere all espletamento di una gara ad evidenza pubblica per l affidamento del servizio di tesoreria, è intendimento di questa Amministrazione, viste le suddette condizioni particolarmente favorevoli, avvalersi della facoltà di adesione alla convenzione regionale per l affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/10/ /12/2017; CONSIDERATO che Unicredit Spa non è presente con una propria Agenzia nel nostro territorio comunale, tuttavia, la gran parte delle operazioni avviene attraverso trasmissioni telematiche; RITENUTO opportuno per il Comune aderire alla convenzione RAS Unicredit S.p.A. per le considerazioni e analisi di cui sopra; TENUTO CONTO che tale adesione è legittimamente prevista dall attuale normativa nonché dalla convenzione RAS Unicredit S.p.A.; DATO ATTO che la Banca Unicredit S.p.A. ha informalmente comunicato al settore Finanziario il proprio consenso alla estensione del servizio, restando in attesa dello schema di convenzione approvato con delibera consiliare; RITENUTO pertanto necessario prendere atto della richiesta di estensione del Servizio di Tesoreria ai sensi del summenzionato art. 4 del Capitolato speciale allegato alla Convenzione per il Servizio di Tesoreria RAS; VISTO lo schema di Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria che fa parte integrante del presente atto; CONSIDERATO che nelle more dell ultimazione del suddetto passaggio il Servizio di Tesoreria risulta disciplinato dalla Convenzione tra Comune di Pula e Banco di Sardegna Spa; CHE il Banco di Sardegna Spa per lo svolgimento del servizio di tesoreria, in regime di convenzione scaduta, applica le seguenti condizioni: Tasso Dare: maggiorazione rispetto a Euribor tre mesi di uno spread pari 250 p.b., ovvero 2,50 punti Tasso Avere: maggiorazione rispetto a Euribor tre mesi di uno spread pari 10 p.b., ovvero 0,10 punti Compenso unitario a carico dell Ente per ogni singola disposizione di incasso e pagamento: 1,00 oltre Iva CHE pertanto è necessario accettare le predette condizioni per un periodo di tempo intercorrente tra l esecutività del presente atto e il passaggio al nuovo tesoriere (01/10/2015); VISTO l art. 210, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000; ACQUISITI gli uniti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 3 di 6

4 P R O P O N E A L C O N S I G L I O C O M U N A L E 1) DI AFFIDARE per il periodo 01/10/ /12/2017 il servizio di Tesoreria Comunale alla Unicredit. S.p.A. alle stesse condizioni di resa del servizio oggetto della convenzione stipulata tra la regione Sardegna e la Unicredit. S.p.A.. 2) DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 3) DI ACCETTARE le condizioni che il Banco di Sardegna Spa applica per lo svolgimento del servizio di tesoreria, in regime di convenzione scaduta per il periodo intercorrente tra l esecutività del presente atto a il 30/09/2015: Tasso Dare: maggiorazione rispetto a Euribor tre mesi di uno spread pari 250 p.b., ovvero 2,50 punti Tasso Avere: maggiorazione rispetto a Euribor tre mesi di uno spread pari 10 p.b., ovvero 0,10 punti Compenso unitario a carico dell Ente per ogni singola disposizione di incasso e pagamento: 1,00 oltre Iva 4) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Finanziario alla emanazione di tutti gli atti relativi alla stipula della convenzione. 5) Considerata l urgenza che riveste l esecuzione dell atto, si propone ai sensi dell art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l esecutività immediata. Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n 267 del , i seguenti pareri: IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA: PARERE FAVOREVOLE Pula 22/06/2015 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario F.to Dottoressa Lucia Cani IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE: PARERE FAVOREVOLE Pula 22/06/2015 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario F.to Dottoressa Lucia Cani IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la suesposta proposta di deliberazione; VISTI i pareri espressi ai sensi dell art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; SENTITI gli interventi dei Consiglieri; 4 di 6

5 SINDACO MEDAU: Relaziona in merito ai motivi che hanno portato in Comune di Pula ad affidare il Servizio di Tesoreria all Unicredit S.p.A. ed alle nuove clausole contenute nella convenzione che sono decisamente molto più favorevoli per il Comune. Infatti ci sarà un notevole risparmio dei costi anche se in loco non esiste uno sportello di tale Istituto Bancario, ma ciò non costituirà un problema per gli utenti. Complessivamente il Comune dovrebbe ridurre i costi di circa l anno. TOCCORI: A suo giudizio saranno penalizzati tutti gli utenti che prelevavano denaro con il Bancomat, dal momento che il punto Unicredit più vicino è all interno dell Area dello stabilimento Saras. SINDACO MEDAU: Assicura che non ci sarà alcun costo aggiuntivo anche se i prelievi effettuali presso gli sportelli di altri Istituti di credito, poiché Unicredit si farà carico delle commissioni PITTALUGA: Afferma che se Unicredit si accollerà tutti i costi di prelievo è sicuramente una buona iniziativa. SINDACO MEDAU: Ricorda che ormai quasi tutti gli utenti bancari possiedono un IBAN sul quale effettuare le operazioni contabili. Assicura che si sta anche valutando l opzione di una carta prepagata a costo zero per gli utenti. VISTO il seguente esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti: 16 Consiglieri favorevoli: 11 Consiglieri contrari: 0 Consiglieri astenuti: 5 (Boi, Loi, Pittaluga, Toccori, De Donato) D E L I B E R A 1) DI AFFIDARE per il periodo 01/10/ /12/2017 il servizio di Tesoreria Comunale alla Unicredit. S.p.A. alle stesse condizioni di resa del servizio oggetto della convenzione stipulata tra la regione Sardegna e la Unicredit. S.p.A.. 2) DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 3) DI ACCETTARE le condizioni che il Banco di Sardegna Spa applica per lo svolgimento del servizio di tesoreria, in regime di convenzione scaduta per il periodo intercorrente tra l esecutività del presente atto a il 30/09/2015: Tasso Dare: maggiorazione rispetto a Euribor tre mesi di uno spread pari 250 p.b., ovvero 2,50 punti Tasso Avere: maggiorazione rispetto a Euribor tre mesi di uno spread pari 10 p.b., ovvero 0,10 punti Compenso unitario a carico dell Ente per ogni singola disposizione di incasso e pagamento: 1,00 oltre Iva 4) DI AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Finanziario alla emanazione di tutti gli atti relativi alla stipula della convenzione. 5) Considerata l urgenza che riveste l esecuzione dell atto, si propone ai sensi dell art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l esecutività immediata. 5 di 6

6 IL CONSIGLIO COMUNALE Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto; VISTO il seguente esito della votazione: Consiglieri presenti e votanti: 16 Consiglieri favorevoli: 11 Consiglieri contrari: 0 Consiglieri astenuti: 5 (Boi, Loi, Pittaluga, Toccori, De Donato) DELIBERA DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell art. 134 del D. Legs.vo n 267/2000. Letto, confermato e sottoscritto Il Presidente F.to Carla Medau In pubblicazione all Albo Pretorio per 15 gg. Dal 7/07/2015 Il Segretario Comunale F.to Dottor Alberto Morelli Il Responsabile del Settore Amministrazione Generale F.to Dottoressa Antonella Depau Copia conforme all originale per uso amministrativo. Pula 7/07/2015 L Istruttore Amm.vo Delegato F.to Giuseppina La Corte 6 di 6