CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DEGLI ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICI,

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1 CONDIZIONI DEFINITIVE relative all offerta degli ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E BASKET. ( PROTECTION BULL CERTIFICATE, al singolare, e PROTECTION BULL CERTIFICATES, al plurale) Condizioni Definitive inerenti l offerta degli ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E BASKET da emettere sulla base della Nota Informativa relativa a ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES depositata presso la Consob in data 20 luglio 2007 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 18 luglio La Nota Informativa relativa a ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES, unitamente alla Nota di Sintesi depositata presso la CONSOB in data 20 luglio 2007 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 18 luglio 2007 e al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 11 giugno 2007 a seguito di autorizzazione comunicata con nota n del 29 maggio 2007 e successivi aggiornamenti, che saranno predisposti in ottemperanza alle disposizioni vigenti, costituisce un prospetto di base ai sensi dell Articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC relativo a ABN AMRO BANK N.V. CERTIFICATES. CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL OFFERTA DEGLI ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E BASKET PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICE S&P/MIB (SCADENZA 19 MARZO 2012) ISIN NL La Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l ammissibilità alla quotazione ufficiale di Borsa degli ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E BASKET, da emettere nell ambito del Prospetto di Base di Certificates, con provvedimento n in data 6 luglio

2 DICHIARAZIONE Le informazioni complete sull Emittente e sull offerta degli ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICI, AZIONI, COMMODITIES, FONDI E BASKET sono ottenibili solo combinando il Prospetto di Base di Certificates e le presenti Condizioni Definitive. Il Prospetto di Base di Certificates è disponibile presso la sede legale dell Emittente ed è, altresì, pubblicato sul sito dell Emittente Su tale sito, inoltre, l Emittente pubblicherà le caratteristiche specifiche di ogni Certificates, insieme al grafico dell andamento del prezzo del Certificate e del relativo Sottostante. DEFINIZIONI Ai fini del presente documento (di seguito, Condizioni Definitive ), i termini con iniziale maiuscola, salvo sia diversamente indicato, avranno lo stesso significato loro attribuito nella Nota Informativa di Certificates e nel Regolamento Generale e nel pertinente Regolamento Specifico acclusi alla medesima. AUTORIZZAZIONI Le emissioni di Certificates che verranno effettuate in base alle presenti Condizioni Definitive sono state autorizzate mediante una delibera approvata dal Managing Board di ABN AMRO Bank N.V. in data 17 gennaio Non è più dovuta alcuna comunicazione preventiva alla Banca d Italia ai sensi dell Articolo 129 del decreto legislativo del 1 settembre 1993 n CONFLITTI DI INTERESSE ABN AMRO BANK N.V. versa in conflitto di interessi, in quanto società emittente, Responsabile del Collocamento e Agente di Calcolo (nell accezione di cui al Regolamento Generale) per i Protection Bull Certificates su Indici oggetto delle presenti Condizioni Definitive. I collocatori dei Protection Bull Certificates su Indici oggetto delle presenti Condizioni Definitive, Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero Scrl e Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., versano in conflitto di interessi in quanto l attività dei collocatori, soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l esistenza di un conflitto di interesse. Il market maker verrà indicato nelle Condizioni Definitive di Negoziazione ad integrazione della Nota Informativa di Certificates; in tale sede verranno evidenziati eventuali conflitti di interesse potenziali relativamente al market maker. ESEMPLIFICAZIONI Esemplificazioni sui Protection Bull Si prenda ad esempio un Protection Bull su Indici relativo all indice S&P/MIB, il cui prezzo sia pari a Euro 100 che, come detto nella Nota Informativa di Certificates, è il risultato di una combinazione in termini percentuali delle componenti ivi citate e sotto richiamate, più le commissioni di Euro 3 Le caratteristiche del titolo preso ad esempio al sono le seguenti: 2

3 Sottostante Iniziale pari a Valore Nominale pari a Euro 100 Protection Level pari a 90% Partecipazione1 pari a 100% Partecipazione2 pari a 100% Maximum Level N/A Vita residua pari a giorni Volatilità del Sottostante pari a 25,5% Tasso di dividendo pari a 5,82% Sulla base di tali caratteristiche la percentuale di: - acquisto di 1 opzione call con strike uguale a zero risulta pari a 79,2% del Valore Nominale; - acquisto di 1 opzione put con strike uguale al Protection Level moltiplicato per Sottostante Iniziale risulta pari a 17,8% del Valore Nominale; Ne consegue che, il prezzo del Protection Bull (100 Euro), comprensivo delle commissioni sopra indicate, è pari al 100% del Valore Nominale. E inoltre possibile simulare l impatto sul prezzo di un Protection Bull a seguito della variazione di un singolo fattore di mercato (per esempio il livello del Sottostante) lasciando, per semplicità di comprensione, gli altri fattori (volatilità, dividendi, tempo residuo) invariati. La sottostante tabella riproduce, a mero titolo esemplificativo, simulazioni di calcolo del valore del Protection Bull al variare del valore del Sottostante dopo l emissione, tenendo rispettivamente invariati tutti gli altri parametri, al netto di commissioni. Livello del Sottostante Variazione livello del Sottostante Prezzo Protection Bull Variazione Prezzo Protection Bull % 100 0% % % % 97,6-2,4% Tutte le indicazioni suddette non sono da ritenersi vincolanti per l Emittente in quanto i prezzi dei Certificates sono determinati dalla combinazione dei valori assunti per i fattori sopra evidenziati. Il prezzo dei Certificates oggetto delle presenti Condizioni Definitive all emissione può essere scomposto nei modi illustrati nella sottostante tabella. Componente derivativa Commissioni di collocamento 97% 3% 3

4 * Si tratta generalmente di commissioni a fronte dell attività di collocamento e/o di strutturazione del prodotto; gli altri oneri eventualmente applicati a questo strumento durante la sua vita sono evidenziati nella Nota Informativa relativa agli ABN AMRO BANK N.V. Certificates. Nella presente offerta non sono previsti ulteriori oneri/spese relativi all attività di distribuzione dei Protection Bull, in aggiunta alle sopra richiamate commissioni. ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE ALLA DATA DEL Il grafico che segue illustra l andamento del Sottostante e della volatilità per il periodo indicato nel grafico (Fonte Reuters) (Prezzo in Euro e volatilità in punti percentuali). [Professional] Q.SPMIB, Last Trade, Bar 29/02/ , , , , Q.SPMIB, C lose(last Trade), C /C Volatility 10 29/02/ Monthly Q.SPMIB [Bar, C /C Volatility 10] 19/09/ /05/2008 (GMT) Price EUR Volty EUR Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec Jun Dec FONTI DI DIFFUSIONE DEI LIVELLI CORRENTI DEL SOTTOSTANTE L Indice S&P/MIB viene ricalcolato ogni trenta secondi e trasmesso per la divulgazione a partire dalla fase di negoziazione continua nel segmento blue-chip del Mercato Telematico Azionario (MTA) in base ai prezzi degli ultimi contratti conclusi per ciascuna azione. I livelli correnti del Sottostante vengono resi noti da Reuters (.SPMIB), da Bloomberg (SPMIB Index) e sul sito il livello di chiusura del Sottostante verrà pubblicato, durante la vita dei Certificates, sul quotidiano Il Sole 24 Ore. 4

5 ALTRE INFORMAZIONI SUL SOTTOSTANTE Sottostante Indice S&P/MIB Descrizione L indice S&P/MIB ( S&P/MIB ) è operativo dal 2 giugno L indice S&P/MIB misura la performance di 40 azioni quotate sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e mira a replicare la rappresentazione settoriale dell intero mercato. Sono candidabili al paniere tutti i titoli azionari quotati in Borsa e sull ex Nuovo Mercato ora MTAX. L indice S&P/MIB offre una completa rappresentazione del tessuto economico, classificando i titoli in dieci settori di mercato, utilizzando la metodologia Global Industry Classification Standard (GICS) sviluppata da S&P e Morgan Stanley Capital International (MSCI) nel 1999, per fornire alla comunità finanziaria una serie completa di definizioni globali settoriali e industriali. Sono compresi Beni di Consumo Discrezionali, Beni di Consumo di Prima Necessità, Energia, Finanziari, Sanità, Industriali, Informatica, Materiali, Servizi di telecomunicazioni e Servizi Pubblici. La capitalizzazione di borsa delle società componenti l indice S&P/MIB viene calcolata ricorrendo al criterio del flottante (free-floating shares) Sponsor Standard & Poor's Corporation Ora di Determinazione Disclaimer L indice S&P/MIB é un marchio di proprietà della Standard & Poor s Inc. e viene utilizzato dall Emittente in virtù di un contratto di licenza non esclusiva. La concessione della licenza non comporta alcun giudizio della Standard & Poor s Inc sull opportunità dell investimento proposto dall Emittente e sulla completezza e accuratezza dei dati e delle notizie relative all Emittente e ai Certificates. I Certificates non sono sponsorizzati, sottoscritti, venduti o promossi da Standard & Poor s, un divisione della McGraw-Hill, Inc. ( S&P ) o da Borsa Italiana S.p.A. ( Bit ). S&P e Bit non dichiara né garantisce, espressamente o implicitamente, ai portatori dei Certificates o al pubblico in generale alcunché in merito all opportunità di investire in titoli in generale o nei Certificates o in altri prodotti finanziari legati all indice S&P/MIB e in particolare in merito all effettiva capacità dello S&P/MIB di riflettere l andamento del mercato azionario.l unica relazione tra S&P e l Emittente concessionario della licenza consiste nella licenza per l uso dei marchi commerciali di S&P e di Bit e/o per l uso dello S&P/MIB che è composto e calcolato da S&P senza considerare l Emittente concessionario della licenza o i Certificates.S&P e Bit non hanno alcun obbligo di prendere in considerazione le esigenze o le convenienze dell Emittente e dei Portatori dei Certificates, nella composizione e nel calcolo dello S&P/MIB. S&P e Bit non concorrono alla determinazione del prezzo e della quantità dei Certificates e delle relative tempistiche e non ne sono responsabili e non concorrono alla determinazione o al calcolo della formula in base alla quale vengono liquidati i Certificates. S&P e Bit non hanno alcun obbligo o responsabilità in relazione all amministrazione, la commercializzazione o il trading dei Certificates. S&P e Bit acquisiranno informazioni da considerare ai fini del calcolo degli indici S&P da fonti che S&P ritiene affidabili, ma S&P e Bit declinano ogni responsabilità per errori, omissioni o interruzioni al riguardo. S&P e Bit non garantiscono la completezza o/e accuratezza degli indici S&P o di ogni dato ricompresovi. S&P e Bit non danno garanzie, espressamente o implicitamente, in relazione ai risultati conseguibili da persone o enti in conseguenza dell utilizzo degli indici S&P o di ogni dato ricompresovi. S&P e Bit non danno garanzie, espressamente o implicitamente, ed espressamente declinano ogni responsabilità in ordine a tutte le condizioni e garanzie previste da norme o consuetudini in relazione agli indici S&P o ai dati ricompresivi, ad eccezione di quelle condizioni e garanzie la cui esclusione costituirebbe una violazione di una norma o determinerebbe la nullità di una qualunque parte del presente paragrafo Non applicabile 5

6 Tasso di Cambio Criteri di arrotondamento dell Importo di Liquidazione Descrizione delle modalità di determinazione dell Importo di Liquidazione Non Applicabile Qualora l Importo di Liquidazione, quale calcolato in base alla formula indicata all articolo 2 del Regolamento Specifico relativo agli ABN AMRO BANK N.V. Protection Bull Certificates su Indici, Azioni, commodities, fondi e basket ed in seguito riprodotta, risulti essere una cifra decimale, si effettuerà un arrotondamento alla quarta cifra decimale più vicina e 0,00005 sarà arrotondato per eccesso. Come dettagliatamente illustrato nelle sezioni e della Nota Informativa di Certificates, nel Regolamento Generale e nel pertinente Regolamento Specifico acclusi alla medesima, ai quali pertanto si rinvia per la completa disciplina di quanto indicato in appresso, l Importo di Liquidazione è calcolato come segue: (i) se Valore Finale > 100%, pari a: Valore Nominale x [Protection Level + Partecipazione1 x (1 - Protection Level) + Partecipazione2 x (Valore Finale 1)] (ii) se Protection Level < Valore Finale 100%, pari a: Valore Nominale x [Protection Level + Partecipazione1 x (Valore Finale Protection Level)] (iii) se Valore Finale Protection Level, pari a: Valore Nominale x Protection Level Dove: Valore Finale indica, salvo gli aggiustamenti di cui all Articolo 13 del Regolamento Generale, un valore determinato dall Agente di Calcolo applicando la seguente formula: Sottostante Finale Sottostante Iniziale Sottostante Finale indica un importo pari al valore del Sottostante calcolato sulla base dei prezzi d asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono alla Data di Determinazione del Sottostante Finale (i.e., salvo Sconvolgimenti di Mercato, alla Data di Scadenza), come determinato dallo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcuna successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata; Sottostante Iniziale si veda la Tabella A acclusa alle presenti Condizioni Definitive. Componenti del Sottostante alla data del A2A SpA Alitalia SpA Alleanza Assicurazioni SpA Arnoldo Mondadori Editore SpA Assicurazioni Generali SpA Atlantia SpA Autogrill SpA Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Banca Popolare di Milano Scarl Banco Popolare Scarl Bulgari SpA Buzzi Unicem SpA Enel SpA ENI SpA Fastweb Fiat SpA Intesa Sanpaolo SpA Italcementi SpA Lottomatica SpA Luxottica Group SpA Mediaset SpA Mediobanca SpA Mediolanum SpA Parmalat SpA Pirelli & C SpA Prysmian SpA Saipem SpA Seat Pagine Gialle SpA Snam Rete Gas SpA STMicroelectronics NV Telecom Italia SpA Tenaris SA 6

7 Finmeccanica SpA Fondiaria-Sai SpA Gruppo Editoriale L'Espresso SpA Impregilo SpA Terna Rete Elettrica Nazionale SpA UniCredit SpA Unione di Banche Italiane SCPA Unipol Gruppo Finanziario SpA CARATTERISTICHE Le caratteristiche delle singole serie di PROTECTION BULL CERTIFICATES oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono descritte nell allegata Tabella A ( ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICE S&P/MIB ). 7

8 ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Londra (*). (*) L originale delle presenti Condizioni Definitive di Offerta, firmato per conto dell Emittente, è depositato presso la Consob. Una copia è disponibile presso la Sede legale dell Emittente, nonchè presso ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Londra (UK), 250 Bishopsgate, EC2M 4AA, presso ABN AMRO Bank N.V., Filiale di Milano (I), via Meravigli 7 ed è scaricabile dal sito 21 febbraio

9 TABELLA A - ABN AMRO BANK N.V. PROTECTION BULL CERTIFICATES SU INDICE S&P/MIB N. serie 1 Cod. ISIN NL Emittente ABN AMRO BANK N.V. Agente di Calcolo ABN AMRO BANK N.V. Collocatore Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero Scrl, con sede in Corso Italia, 4, ALBA (CN); Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A., con sede in Piazza dei Priori, Volterra (PI); e gli altri eventuali intermediari che saranno indicati dall Emittente sul sito in veste di collocatori su incarico dell Emittente e Responsabile del Collocamento. Responsabile del Collocamento ABN AMRO BANK N.V. Luogo e destinatari Solo in Italia al pubblico dell Offerta Periodo di Collocamento Dalle ore 09:00 del 21 febbraio 2008 sino alle ore 16:30 del 14 marzo 2008 Quantità Offerta Certificates Quantità Minima Certificates Lotto Minimo di Sottoscrizione 1 Certificate Prezzo di Sottoscrizione Euro 100,00 Commissioni di Sottoscrizione 3 Euro per ciascun Protection Bull Certificate, a titolo di commissioni di collocamento (comprese nel Prezzo di Sottoscrizione: cfr. le Esemplificazioni nelle presenti Condizioni Definitive) Sconvolgimenti di Mercato Qualora il 19 marzo 2008 sia un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, la data di rilevazione del Sottostante Iniziale e la Data di Emissione saranno il primo Giorno di Negoziazione - che non sia anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato - successivo al 19 marzo Tuttavia, nel caso in cui tutti i cinque Giorni di Negoziazione successivi al 19 marzo 2008 siano anche un Giorno di Sconvolgimento di Mercato, l Emittente si riserva la facoltà di non dare corso all emissione dei Protection Bull Certificates, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l offerta di cui alle presenti Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori sul sito Internet Nel caso in cui l Emittente non intenda avvalersi di tale facoltà, la data di rilevazione del Sottostante Iniziale e la Data di Emissione si intenderanno essere il quinto Giorno di Negoziazione successivo al 19 marzo 2008 e il Sottostante Iniziale sarà pari ad un ammontare determinato dall Agente di Calcolo in base ad una sua stima in buona fede del livello del Sottostante a tale data, tenendo in considerazione le condizioni di mercato allora prevalenti, l ultimo valore disponibile del Sottostante e ogni altro fattore che l Agente di Calcolo medesimo ritenga rilevante. Negoziazione Sarà richiesta la quotazione sulla Borsa Italiana (mercato SEDEX). Fino a quando i Protection Bull Certificates non saranno quotati sul SEDEX, l Emittente si impegna a riacquistarli al prezzo che verrà pubblicato dall Emittente sui circuiti Reuters alla pagina AAHIT e Bloomberg alla pagina AAIT, nonchè sul sito Sottostante Indice S&P/MIB Cod. ISIN Sottostante Non Applicabile Sponsor Standard & Poor's Corporation Data Emissione 19 marzo 2008, salvo quanto sopra illustrato alla voce Sconvolgimenti di Mercato Data Scadenza 19 marzo 2012 Valore Nominale Euro 100,00 Partecipazione 1 100% Partecipazione2 100% Protection Level 90% Maximum Level Non Applicabile Sottostante Iniziale Sarà pubblicato sul sito e sarà pari al valore del Sottostante calcolato sulla base dei prezzi d asta di chiusura degli strumenti finanziari che lo compongono alla data del 19 marzo 2008, come determinato dallo Sponsor e rilevato da, ovvero per conto di, l Agente di Calcolo, senza tenere in considerazione alcune successiva correzione che dovesse essere in seguito pubblicata. Qualora tale data non sia un Giorno di Negoziazione, il Sottostante Iniziale sarà pari al valore del Sottostante calcolato sulla base dei prezzi d asta di chiusura degli strumenti finanziari che lo compongono nel Giorno di Negoziazione immediatamente successivo. In entrambi i casi è fatto salvo quanto sopra illustrato alla voce Sconvolgimenti di Mercato. 9

10 Mercato di Riferimento Non Applicabile Livello del Sottostante al ABN AMRO BANK N.V., Filiale di Londra, 21 febbraio

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