OGGETTO: aggiornamento della procedura FINANZIARIA dalla versione o superiore alla versione

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1 Contabilità finanziaria OGGETTO: aggiornamento della procedura FINZIARIA dalla versione o superiore alla versione Vi invitiamo a consultare le informazioni presenti nei banner delle procedure, nei quali potete trovare: le lettere di aggiornamento e i manuali d'uso delle procedure; le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); i video_corsi e i report; la normativa ed altre interessanti novità. A disposizione per varie ed eventuali, cordialmente. Matelica, lì 15/09/2014 Halley Informatica Area Ragioneria Pagina 1 di 21

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORMENTO... 3 Operazioni preliminari... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 4 ADEGUAMENTI NORMATIVI... 9 MIGLIORIE ERRORI RISOLTI ULTIME DALLE TESORERIE Pagina 2 di 21

3 Istruzioni per eseguire l aggiornamento Operazioni preliminari Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte); accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento; verificare che le versioni delle procedure interessate siano alle versioni richieste come indicato di seguito Dal server: - entrare nella procedura AMBIENTE HALLEY; - selezionare la funzione Gestione del Sistema, quindi la funzione Gestione Procedure (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) Dal client: - all interno della procedura, cliccare col tasto destro del mouse; - cliccare su Utilità/Versioni procedure. Verificare che la procedura Ambiente sia alla versione e Finanziaria sia alla versione o superiore (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Pagina 3 di 21

4 Cosa fare per effettuare l aggiornamento Aggiornamenti dal server Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore; - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera: - per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere allegate delle procedure in elenco. Una volta consultate le lettere, nella colonna CONSULTATO compare SI ; - selezionare il tasto Esegui Aggiornamento ; - al termine dell aggiornamento di ogni procedura, in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente ; - selezionare il tasto Continua. Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare Aggiornamento Procedure; - scegliere Cambia [D]rive ; - facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della /, inserire il percorso al di sotto della dicitura Inserire il supporto di aggiornamento nel drive utilizzando il seguente metodo: [spazio (con barra spaziatrice)/cd] (vedere nell esempio) - selezionare Continua. Pagina 4 di 21

5 Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley; aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente; ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare Altre Funzioni/Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo); selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti); procedere con l aggiornamento dell ente selezionato; ripetere per ogni ente da aggiornare. Pagina 5 di 21

6 Aggiornamenti automatici dal client Per velocizzare le operazioni di aggiornamento, è possibile procedere direttamente dal client. Una volta entrati nella procedura da aggiornare: cliccare sui banner in alto a sinistra sulla voce Aggiornamenti procedura: se esistono degli aggiornamenti da eseguire per la procedura su cui si sta lavorando, sarà indicato il loro numero tra le parentesi (Esempio: Aggiornamenti procedura (5)); una volta entrati nel dettaglio della voce, saranno elencati gli aggiornamenti da eseguire suddivisi tra: - gli aggiornamenti della procedura (Procedura); - gli aggiornamenti di altre procedure Halley (Altre procedure) - gli aggiornamenti del software non Halley, ma che Halley distribuisce (Terze parti). Le istruzioni sugli aggiornamenti automatici da client sono in linea (cliccare in alto a destra sulla voce ). Pagina 6 di 21

7 Per poter eseguire l aggiornamento automatico da client è necessario che l utente sia abilitato dal responsabile del sistema (si vedano le istruzioni in merito). Gli aggiornamenti devono essere eseguiti per ogni ente istallato. Pagina 7 di 21

8 Sia se gli aggiornamenti vengono eseguiti al server, sia se gli aggiornamenti vengono effettuati in automatico dal client, attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Finanziaria verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Pagina 8 di 21

9 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. Adeguamenti normativi Variazione di bilancio Dlgs 118 (FN 4211) Si sono adeguate le stampe delle variazioni di bilancio ai modelli previsti da Arconet Allegato 7, quindi nella funzione Bilanci e gest. corrente - Proposte e variazioni di bilancio - Proposte e variazioni al bilancio, se si entra nel dettaglio di una variazione o proposta e si lancia la stampa si vedranno le nuove stampe nella sezione Allegati delibera Più in particolare se si sceglie una variazione o proposta di variazione relativa al bilancio definitivo si potrà stampare: - Allegato variazione del bilancio - Allegato variazione del fondo pluriennale Se, invece, si sceglie una variazione o proposta di variazione relativa al bilancio provvisorio si potrà stampare: - Allegato variazione del bilancio: per stampare l Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d interesse del Tesoriere. Si precisa che i righi relativi al Disavanzo d amministrazione, FPV per spese correnti e in conto capitale, Utilizzo Avanzo di amministrazione sono visibili nella stampa solo se risultano movimentati. - Allegato variazione del fondo pluriennale: per stampare l Allegato delibera di variazione del fondo pluriennale vincolato - Allegato variazione in esercizio provvisorio: per stampare la Comunicazione al Tesoriere degli aggiornamenti agli stanziamenti in esercizio o gestione provvisoria che rilevano solo ai fini del controllo del tesoriere Codici Siope (FN 4237) Sono stati introdotti i nuovi codici previsti dal decreto n del 28/07/2014 dal ministro dell'economia e delle Finanze. E stato seguito il nuovo glossario dei codici pubblicato sul sito internet Certificato del rendiconto al bilancio 2013 DLgs 267/200 (FN 4115) È stato aggiornato il programma come da disposizioni del Decreto del 27 maggio 2014, la scadenza è stata fissata al 30 settembre Per l elaborazione si può accedere alla funzione C.to di Bilancio e Rendiconto - Certificato al conto del bilancio DLgs 267/2000 Per le istruzioni si rimanda alla sezione Ultime dalla produzione Note pratiche 1_Finanziaria versione 11.xx Certificato al rendiconto di bilancio Certificato del rendiconto al bilancio 2013 DLgs 118 (FN 4158) È stato aggiornato il programma come da disposizioni del Decreto del 27 maggio 2014, la scadenza è stata fissata al 30 settembre Per l elaborazione si può accedere alla funzione C.to di Bilancio e Rendiconto - Certificato al conto del bilancio DLgs 118/2011. Per le istruzioni si rimanda alla sezione Ultime dalla produzione Note pratiche 1_Finanziaria versione 11.xx Certificato al rendiconto di bilancio Pagina 9 di 21

10 Migliorie Bilancio di previsione Dlgs118 (FN 4190) Nella funzione Previsione e pluriennale - Gestione previsione e pluriennale è stata adeguata l interfaccia grafica al nuovo standard Halley. La novità più rilevante sul modus operandi è che per inserire l importo della previsione è necessario entrare nel dettaglio non essendo possibile inserirlo nella lista. Un ulteriore modifica è quella relativa alla disattivazione di alcuni campi nei capitoli FPV: sono stati disattivati la Previsione di cassa, i Residui presunti e i Di cui già impegnate, visto che questi dati non riguardano il capitolo FPV e non devono essere compilati. Bilancio di previsione Dlgs118 (FN 4203) Nella funzione Previsione e pluriennale - Gestione previsione e pluriennale nel caricamento delle previsioni relative all'applicazione dell'avanzo di amministrazione, sono stati disattivati i campi relativi alle previsione anno+1 e anno+2, quindi benché visibili i campi del secondo e terzo anno pluriennale non sono compilabili. Per il capitolo del disavanzo, invece, sono stati previsti i 3 anni del pluriennale come enunciato dal principio 9.2 Bilancio di previsione Dlgs118 (FN 4005) Nella funzione Previsione e pluriennale Creazione previsione pluriennale - Calcolo e controllo Fondo Svalutazione crediti, al termine della elaborazione viene visualizzato il messaggio ELABORAZIONE TERMITA CORRETTAMENTE. Registro unico fatture (FN 4256) Se si estraeva il RUF in excel, in presenza di documenti con numero molto lungo, questo veniva riportato in esadecimale perché il campo numero documento è alfanumerico, mentre in csv diventa numerico perdendo la corretta formattazione. Non si tratta di un errore di produzione ma dipendente dalle caratteristiche di csv/excel. Per agevolare l operatore, si è apportata una miglioria affinché il numero venga visualizzato correttamente. SI RACCOMANDA DI SALVARE IL FILE IN FORMATO XLS (EXCEL) E NON IN CSV ALTRIMENTI IL CAMPO NUMERO DOCUMENTO VERRA VISUALIZZATO IN MANIERA ERRATA. Certificazione dei crediti (FN 4253) Sono state apportate varie migliorie alle funzioni riguardanti l invio delle Comunicazioni alla Piattaforma per la certificazione dei crediti previste dall art. 7-bis del Dl35/2013. In questa lettera si illustrano le modifiche che sono state apportate con questo aggiornamento, ma se si desidera avere le istruzioni complete del modulo Certificazione crediti: Accedere alla procedura Ragioneria Ultime della Produzione (in altro a sinistra) Note pratiche Selezionare la procedura 1_Finanziaria versione 11.xx Selezionare Fatture Cliccare su Certificazione crediti Dl35 art7bis Per consentire di escludere uno o più documenti dall invio alla PCC, nella funzione Operazioni in uscita Gestione documenti di acquisto nella TESTATA FATTURE nel campo STATO MEF è stato introdotto lo stato ESCLUSA al posto di Contabilizzata: il documento verrà escluso da tutte le estrazioni relative al MEF. Lo stato di contabilizzazione verrà letto, invece, dal rigo della fattura Pagina 10 di 21

11 PRIMA DELL AGGIO CON AGGIO Quindi con la lo STATO MEF di una fattura può essere: - Nessuno - Rifiutata - Esclusa - Inviata/ricevuta ATTENZIONE Si ricorda che queste opzioni vengono movimentate in automatico dal programma in fase di creazione della distinta. Solo nel caso in cui si caricano MANUALMENTE DEI DOCUMENTI SULLA PIATTAFORMA E NECESSARIO POSIZIORE LO STATO MEF SU INVIATA/RICEZIONE altrimenti non verrà presa in considerazione nelle comunicazioni successive. Nel rigo delle fatture (RIPARTIZIONI) sono state apportate delle modifiche alla sezione Comunicazioni al MEF: Comunicazione inviata: viene spuntato dal programma in automatico nel momento in cui si inserisce quella ripartizione in una distinta di Comunicazione contabilizzazione e se in questa comunicazione si attiva il parametro Escludi già inviate, il programma esclude il documento. Pagamento inviato: movimentato in automatico dal programma in fase di creazione distinta della Comunicazione pagamenti. La flag serve per sapere se un pagamento è già stato o no inviato al MEF e se attivato il parametro Escludi già inviati,presente nella Comunicazione pagamenti, consente di escludere quella ripartizione dall estrazione. Pagina 11 di 21

12 Sono state aggiornate le opzioni dei campi Stato e Causale in base alle ultime modifiche del tracciato prevedendo la voce Variata natura di spesa ADEGLIQ nello Stato e aggiungendo Nota di credito attesa NCRED, Pagata da terzi PAGTERZI e Reverse charge IVARC nel campo Causale. PRIMA DELL AGGIO CON AGGIO Nella Comunicazione CONTABILIZZAZIONE e PAGAMENTI (tracciato 003) nel caso di fatture relative a PARTITE DI GIRO, il campo Stato del debito viene settato in automatico in CO Nella Comunicazione CONTABILIZZAZIONE (tracciato 003) per facilitare la gestione delle distinte in caso di variazioni di stato, è stata tolta la distinzione tra Distinta fatture e Distinta variazioni. Con Nuova distinta si possono estrarre le ripartizioni che hanno almeno lo Stato MEF come Inviata/ricevuta escludendo le fatture già inviate per la contabilizzazione (verificando il flag 'Contabilizzazione comunicata' nella ripartizione del documento) e pagate. PRIMA DELL AGGIO CON AGGIO Aggiunta anche spunta 'Escludi pagate' perché dalla Contabilizzazione si devono escludere le fatture pagate mentre la fase di Comunicazione pagamenti funge anche da comunicazione contabilizzazione. Pagina 12 di 21

13 In altre parole, come spiegato anche nella guida Regole per la compilazione del modello 003, può essere comunicato il Pagamento di una fattura senza averne effettuato la Contabilizzazione. Eccezione a questa regola è il caso della comunicazione di scadenza che deve necessariamente seguire la comunicazione di contabilizzazione: solo in questo caso la contabilizzazione è obbligatoria. In altre parole la fase di contabilizzazione non è obbligatoria se non nel caso in cui le fatture NON vengono pagate entro la scadenza. Sulla lista della distinta compaiono tre campi: Stato precedente = Stato dell'ultima distinta inviata. Nel caso sia errato si può modificare dalla distinta stessa come illustrato nelle figure successive. Stato attuale = Stato presente sulla ripartizione estratta, modificabile dal rigo della fattura. Stato da inviare = Stato ricostruito, in automatico dal programma, da stato precedente e stato attuale. Esempio: Stato precedente= SOSP Stato attuale= LIQ Stato da inviare= LIQdaSOSP Pagina 13 di 21

14 Se in un documento cambio lo stato manualmente ad esempio da LIQ a NOLIQ, la flag su Contabilizzazione inviata è normale che scompaia perché significa che, essendo cambiato lo stato, è necessario inviare la comunicazione di contabilizzazione. Contabilizzazione di una fattura. Combinazioni ammesse Prima contabilizzazione STATO DEL DEBITO (obbligatorio) LIQ TURA DI SPESA (obbligatorio) CO oppure CA CAUSALE (facoltativo) Lasciare vuoto il campo SOSP ATTLIQ CONT NOLIQ CONT ATTNC NCRED PAGTERZI CODICE CIG (obbligatorio) Codice Identificativo della Gara CODICE CUP (obbligatorio) Codice Unico di Progetto Contabilizzazioni successive STATO DEL DEBITO (obbligatorio) LIQdaSOSP LIQdaNL SOSPdaLIQ TURA DI SPESA (obbligatorio) CO CA CO CA CO CA CAUSALE (facoltativo) Lasciare vuoto il campo Lasciare vuoto il campo ATTLIQ CONT SOSPdaNL ATTLIQ CONT NLdaLIQ CO CA CONT ATTNC NCRED CODICE CIG (obbligatorio) Codice Identificativo della Gara Codice Identificativo della Gara Codice Identificativo della Gara Codice Identificativo della Gara Codice Identificativo della Gara CODICE CUP (obbligatorio) Codice Unico di Progetto Codice Unico di Progetto Codice Unico di Progetto Codice Unico di Progetto Codice Unico di Progetto Pagina 14 di 21

15 PAGTERZI NLdaSOSP CONT ATTNC NCRED PAGTERZI ADEGLIQ CO Lasciare vuoto il campo CA Ricezione di fatture estere (tracciato 002) Codice Identificativo della Gara Codice Identificativo della Gara Codice Unico di Progetto Codice Unico di Progetto Dalla Guida Modalità di trasmissione dei dati art. 7-bis DL35/2013 pagina 32 Le norme in materia di registrazione contabile di acquisti da fornitori esteri non stabiliti in Italia ai fini IVA prevedono l applicazione del c.d. reverse charge (inversione contabile), che può essere effettuata con due tecniche distinte: l integrazione di fattura e l autofattura, da utilizzare, rispettivamente, per acquisti da fornitori intra-comunitari o extra-comunitari. Autofattura Integrazione di fattura (per fornitori extra comunitari) (per fornitori intra-comunitari) Poiché il sistema PCC non è ancora in grado di gestire l integrazione di fattura, al momento la rilevazione contabile dei debiti commerciali nei confronti di fornitori esteri può essere effettuata solamente con la tecnica dell autofattura (da utilizzare, quindi, anche per fornitori intra-comunitari). Se si desidera che, non appena il sistema PCC sarà in grado di gestire le fatture emesse da fornitori intra-comunitari, le stesse vengano riacquisite automaticamente in modo corretto, si deve adottare l accortezza di utilizzare, nel campo Denominazione Fornitore, l espressione (Autofattura in luogo di integrazione di fattura) seguita dall Id Fiscale del fornitore estero che ha effettivamente fornito la prestazione, preceduto e seguito da tre asterischi (es. ***FR *** ), come illustrato nelle guide di dettaglio riferite all immissione manuale dei dati e alla compilazione del Modello 002. Contabilizzazione di fatture estere (tracciato 003) Nel caso di fornitori esteri non stabiliti in Italia ai fini IVA l eventuale importo dell IVA presente in fattura è ai soli fini dell applicazione del c.d. reverse charge (inversione contabile). Ne consegue che l importo dell imposta deve essere contabilizzato come non liquidabile, utilizzando l apposita causale IVARC (IVA per reverse charge), come illustrato nelle guide di dettaglio riferite all immissione manuale dei dati e alla compilazione del Modello 003. Cosa fare nella procedura Halley? Entrare nella funzione Beneficiari e ritenute Beneficiari Gestione beneficiari, ricercare il fornitore estero e compilare i seguenti campi: COD.FISCALE = inserire il codice identificativo estero completo, ad esempio: FR , DE (I primi due caratteri devono essere il paese) RESIDENTE / ESTERO = specificare se Residente in Italia Estero intracomunitario Estero extracomunitario In fase di inserimento della fattura di questo fornitore si dovrà obbligatoriamente inserire, sia nel caso di autofattura che di integrazione, - una ripartizione con un importo al netto dell iva; Pagina 15 di 21

16 - e una ripartizione a parte con l importo dell'imposta e nella sezione Comunicazione al MEF lo Stato 'NOLIQ' e Causale 'IVARC'. ATTENZIONE! Se non vengono rispettate queste impostazioni il programma non sarà in grado di trasmettere correttamente le fatture. Successivamente, in fase di Comunicazione invio e ricezione 002, se il tipo documento è autofattura o se il beneficiario è extra-comunitario come da specifiche, il programma inserirà: -nel cod. fiscale del soggetto che ha emesso la fattura, il cod. fiscale dell' amministrazione -nell'id fiscale il codice di identificazione ai fini iva dell'amministrazione -nella denominazione del fornitore "Autofattura" + la denominazione fornitore estero Se il tipo documento è Integrazione di fattura o se il beneficiario è intra-comunitario come da specifiche, il programma inserirà: -nel cod. fiscale del soggetto che ha emesso la fattura, il cod. fiscale dell' amministrazione -nell'id fiscale il codice di identificazione ai fini iva dell'amministrazione -nella denominazione del fornitore " Autofattura in luogo di integrazione di fattura" + id fiscale preceduto e seguito da *** + denominazione fornitore estero. Esempio (Autofattura in luogo di integrazione di fattura) ***FR *** JEAN BAPTISTE DE LION Pagina 16 di 21

17 Errori risolti Composizione per missioni e programmi FPV - DLgs118 (FN 4170) Nella funzione Previsione e pluriennale - Stampe previsione e pluriennale - Stampe D.Lgs.118/ Composizione per missioni e programmi FPV, per il bilancio 2015, gli importi del FPV, non sono più indicati nella colonna G 'Imputazione non ancora definita', ma nella colonna D 'Anno 2015'. Di seguito le spiegazioni di cosa va riportato in ciascuna colonna: (a) è la somma degli impegni a competenza relativi ad anni passati e finanziati da fpv (b) è la stima fpv all' 01/01 (presente sul bilancio di previsione) (c) = (a) - (b) (d/e/f) sono i valori dell'anno di stampa immessi nella gestione "composizione FPV" del capitolo FPV nel bilancio di previsione (g) = (h) - (c) - (d/e/f) (h) è la previsione dell'anno di stampa del bilancio di previsione sul capitolo FPV Bilancio di previsione (FN 4259) Nella funzione Previsione e pluriennale - Gestione previsione e pluriennale ora il campo previsione riporta correttamente la somma degli importi presenti nel consolidato e nella quota di sviluppo. Certificazione dei crediti (FN4242) Sono state apportate correzioni e migliorie alla funzione Beneficiari e ritenute Elenchi documenti Certificazione crediti (art 27 dl 66/2014). Nel file 002 Invio e comunicazione ricezione sono state realizzati i seguenti interventi: è stato corretto l errore che causava il messaggio La lunghezza del campo non deve essere superiore a 200, infatti, come previsto dal tracciato del campo Descrizione del documento ora vengono estratti solo i primi 200 caratteri il resto viene troncato; ora il campo Tipo documento per la nota di debito viene impostato a TD05 e per la nota di credito a TD04. è stato corretto l errore che causava il seguente messaggio " E323 Nella sezione riepilogo aliquote la somma dei totali imponibile per aliquota non coincide con il totale imponibile fattura". Si presentava tale anomalia qualora nel file erano presenti fatture con dettagli iva negativi: ad esempio - 0,19 Escluso art 15, questi venivano riportati nel tracciato con segno positivo generando errore tra somma dettagli dati iva e totali dati iva Tot.imp.* Tot.iva* Aliquota Codice es. Imponibile Iva N Ora gli importi negativi vengono trasmessi negativi è stato corretto l errore che causava il seguente messaggio E0006 occorre specificare un valore valido : si tratta di fatture ripartite dove nella riga successiva alla prima, nella colonna S Totale Imposta per aliquota (SDI Imposta) nel file csv veniva riportato 0 anziché blank. Pagina 17 di 21

18 Nel file 003 utilizzato per le altre comunicazioni (Ricezione, Rifiuto, Contabilizzazione, Debiti scaduti, Pagamenti) sono state realizzate le seguenti modifiche: per la Contabilizzazione se la fattura ha stato SOSP oppure NOLIQ e causale ATTLIQ ora il campo Natura della spesa viene impostata a e non più a Co (spesa corrente). Anche i campi CIG e CUP vengono impostati a risolvendo l errore codificato con il messaggio "E255 e 258 il Cig e Cup devono essere valorizzati a per gli stati SOSP e NOLIQ". Se nella anagrafica c' solo il cod fiscale e non anche la partita iva, il programma in fase di estrazione riporta nel campo p.iva il cod. fiscale senza pero aggiungere davanti la sigla IT cosi il file viene scartato. è stata corretta l anomalia che causava il messaggio "Errore 261 causale non valida per tipo documento" introducendo nel rigo della fattura campo Causale MEF NCRED che l operatore deve usare se il Tipo documento è una nota di credito che si riferisce ad una o più fatture classificate con Stato del debito NON LIQUIDABILE e Causale ATTNC PAGTERZI che l operatore deve usare se la fattura sarà pagata da soggetto diverso dall Amministrazione destinataria della fattura IVARC se l importo è non liquidabile perché riferito ad IVA contabilizzata per reverse charge (inversione contabile), ad esempio nel caso di integrazione di fattura emessa da fornitore estero o autofattura. Fatture di acquisto (FN 4245) Nella funzione Operazioni in uscita Gestione documenti di acquisto durante l'inserimento delle fatture veniva perso il protocollo associato perché non si cliccava su OK. Ora viene memorizzato in fase di associazione. Fatture di acquisto (FN 4260) Nella funzione Operazioni in uscita Gestione documenti di acquisto la ricerca per protocollo, con la procedura Protocollo Informatico Halley collegato, ora funziona correttamente considerando anno e numero inserito tra i parametri di estrazione. Mandati (FN 4255) Nei programmi di ricerca dei documenti (Gestione documenti di acquisto, Estratto conto sezione mandati, Gestione mandati e pagamenti, nella lista dettaglio righe e nella ricerca dei documenti quando li si associa al mandato) dove nella lista estratta viene evidenziato se il documento è rilevante IVA o meno, è stata corretta l anomalia per cui venivano estratte come rilevanti IVA fatture registrate sul servizio NON rilevante iva. Variazione di bilancio - Dlgs 118 (FN 4257) Nella funzione Bilanci e gest. corrente - Proposte e variazioni di bilancio - Proposte e variazioni al bilancio ora è possibile memorizzare variazioni pluriennali (anno+1, anno+2) sui capitoli delle entrate relativi al Fondo Vincolato Pluriennale, per spese correnti e spese c/capitale Codici siope (FN 3894) È stato introdotto il codice 3517 delle entrate, "Ricavi dalla vendita di materiale divulgativo e promozionale riguardante i parchi" perché in precedenza era stato erroneamente dimenticato. Codici siope (FN 4079) È stata corretta la descrizione del codice E 4513 in quanto errata, da "Trasferimenti di capitali ad altri" a "Trasferimenti di capitali da altri". Dichiarazione IRAP, UNICO, IVA BASE (CP ) Sistemate anomalie varie: IRAP: corretta anomalia che causava nel diagnostico il seguente messaggio "cvc_type.3.1.3:il valore 5026 dell'elemento sc:cap non e' valido": il CAP non ha gli zeri iniziali". Pagina 18 di 21

19 UNICO: corretto anomalia che causava nel diagnostico il seguente messaggio "Quadro RO modulo 1 codice RO nel file telematico il valore del campo non rispetta l'allineamento previsto dalle specifiche tecniche. Allineamento a destra". Errore bloccante. UNICO: nella stampa del quadro RO la lettera M maschio viene riportata correttamente. IVA BASE: nella stampa ora il valore del VL29.1 viene riportato correttamente. In merito al controllo bloccante ATTENZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2014 Quadro IK Modulo 1 Totale componenti negativi - Calcolo errato Valore dichiarato: 0 Valore corretto : non essendo ancora stato risolto da parte da parte dell Agenzia delle Entrate con una nuova release, si è ritenuto opportuno apportare una miglioria al programma per consentire comunque l invio del file xml. Le specifiche tecniche IRAP prevedono un campo che consente la forzatura nell invio del file nel caso in cui si ritenga corretto il file xml malgrado il software di controllo dell Agenzia segnali delle anomalie bloccanti, come quella evidenziata sopra. In altre parole gli errori di rispondenza (***C), emersi nel diagnostico, sono forzabili nel senso che l operatore può ritenere, sotto la sua responsabilità o eventuale consiglio dei tecnici in assistenza, che il comportamento del programma sia corretto. In questi casi può effettuare la forzatura della dichiarazione che abbassa l errore a (***), quindi inviabile. FlagConferma È un elemento opzionale che deve assumere valore 1 se si intende trasmettere comunque una dichiarazione che non soddisfa anche un solo controllo di rispondenza. Controlli previsti per l elemento: Controllo bloccante: l'errata impostazione del flag e pertanto la sua valorizzazione in assenza di anomalie presenti nella dichiarazione, costituisce condizione di scarto della medesima. La dichiarazione IRAP è forzabile al momento della generazione del telematico Nella funzione Operazioni annuali Telematico IRAP tramite spunta sul campo "Ignora controlli di rispondenza". SI RIBADISCE CHE QUESTA FLAG DEVE ESSERE USATA SOLO IN QUESTO CASO PARTICOLARE DI BLOCCO DEL TELEMATICO PER UN ERRORE INESISTENTE NEL FILE. Pagina 19 di 21

20 Liquidazione Iva (CP 1387) Sistemata anomalia nella stampa della liquidazione Iva con la flag attiva su Stampa versamenti: ora la tabella dei Versamenti viene stampata in maniera corretta. Ordini di magazzino (OM 239) Nella funzione Ordini e magazzini Ordini di magazzino in fase di inserimento e di ricerca di un ordine, il programma ora controlla se l'operatore e' abilitato a quel magazzino e se il magazzino è valido alla data di registrazione dell ordine. Questi controlli vengono effettuati sempre, indipendentemente dal profilo dell operatore: quindi anche se un operatore ha profilo Responsabile (con livello di accesso 9 su tutte le funzioni) ora non potrà inserire/consultare gli ordini su tutti i magazzini, ma solo su quelli ABILITATI dalla specifica funzione Ordini e magazzini Accesso operatori per magazzino. Allo stesso tempo per impedire che un operatore con profilo Responsabile possa attivarsi un magazzino NON di sua competenza, quindi che non deve gestire, è bene creare un profilo ad hoc con livello 9 su tutte le funzioni della procedura Ordini e magazzini ECCETTO la funzione Accesso operatori per magazzino. Pagina 20 di 21

21 Ultime dalle tesorerie Tipo tesoreria 133 CEDACRI (RR 387) Nel flusso xml in presenza di partite vincolate, è stata gestita la causale del tag <ulteriori dati> con codice alfanumerico invece che numerico anche per i mandati. In precedenza era stato fatto solo per le reversali. Tipo tesoreria 49 Banca Popolare di Sondrio (RR388) Nel trasferimento del flusso della distinta in XML non veniva codificato correttamente il bollo indicato a livello di mandato/reversale, ora è stato corretto. Pagina 21 di 21