PERIODO DAL AL

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1 COMUNE DI FRASSO TELESINO Provincia di BENEVENTO Via S. Rocco, Tel Fax rag@comune.frassotelesino.bn.it pec : rag@pec.comune.frassotelesino.bn.it AREA ECONOMICO FINANZIARIA DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE di FRASSO TELESINO PERIODO DAL AL E indetta procedura aperta per il conferimento in gestione del servizio di tesoreria del Comune di FRASSO TELESINO per il periodo dal al alle condizioni specificate nella convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del , ai sensi degli artt. 209 e 210 del D. Lgs 267/2000, del D.Lgs n. 163/2006, e delle leggi vigenti in materia. Ente appaltante: Comune di FRASSO TELESINO, Via S. Rocco, n.1, FRASSO TELESINO tel indirizzo Categoria del Servizio e descrizione: Procedura aperta Servizio di Tesoreria (cat. 6, lettera b, allegato II A D.Lgs. 163/2006). Il servizio è quello descritto dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000. Il servizio è altresì disciplinato dallo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del , dal bando di gara e dal presente disciplinare approvato con determinazione n.36 del Al bando di gara, oltre al presente disciplinare, sono allegati i seguenti documenti: 1) modello per l istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva; 2) modello per l offerta economica; 3) schema di convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria. I documenti di gara saranno disponibili sul sito web del Comune di FRASSO TELESINO all indirizzo oppure potranno essere richiesti all Ufficio Finanziario, oppure a mezzo fax al numero oppure via all indirizzo : rag@comune.frassotelesino.bn.it rag@pec.comune.frassotelesino.bn.it o direttamente al sopra citato Ufficio Comunale. Luogo di esecuzione: Comune di FRASSO TELESINO. Durata del contratto:

2 SEZIONE I MODALITA DI PARTECIPAZIONE Soggetti ammessi e condizioni minime Sono ammessi i soggetti abilitati allo svolgimento del servizio di tesoreria in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 267/2000. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: Requisiti di ordine generale - assenza cause di esclusione previste dall articolo 38 D.Lgs. 163/2006; - osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le disposizioni previste nei vigenti contratti normativi salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro ed osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle previste dal D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; - essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi e per gli effetti dell art. 17 della legge n. 68/1999; Requisiti di idoneità professionale - iscrizione alla C.C.I.A.A; - autorizzazione a svolgere l attività, ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 385/1993; Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa - avere in concessione il Servizio di Tesoreria, al momento dell invio della domanda di partecipazione, di almeno 10 enti locali territoriali di dimensioni simili all Ente appaltante; - avere una filiale, un'agenzia o uno sportello operante sul territorio comunale o località limitrofe; - essere in grado di garantire l'impiego di personale in possesso di specifica professionalità per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto; - impegnarsi a fornire entro 30 giorni dall aggiudicazione provvisoria il collegamento telematico per l interscambio dei dati, compreso quello compatibile con il protocollo dell Ordinativo Informatico definito dalle specifiche ABI della Circolare n. 80 del , approvate dal CNIPA. In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari ciascun componente del Raggruppamento o Consorzio ordinario dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. E vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto. Documentazione da presentare A pena di non ammissione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

3 1) Istanza e connessa dichiarazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell impresa, redatta secondo il modello allegato A al presente disciplinare di gara, contenente tutte le singole dichiarazioni ivi previste, corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell art. 35 D.P.R. 445/2000. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari, la dichiarazione dovrà essere resa da ciascun componente il Raggruppamento o il Consorzio e, in caso di Consorzio ordinario già formalmente costituito, anche dal Consorzio stesso. 2) Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari già formalmente costituiti con atto notarile: Mandato speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa designata capogruppo, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, conforme alle prescrizioni di cui all art. 37 D.Lgs. 163/2006, ovvero l atto costitutivo del Consorzio ordinario, da cui dovrà risultare l indicazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo; qualora l atto costitutivo del Consorzio ordinario non contenesse tale indicazione, dovrà essere prodotto altro atto del Consorzio dal quale risulti la designazione della impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Si precisa che stante la natura di tali concorrenti, specificamente costituiti per l esecuzione dell appalto in oggetto, il mandato e l atto costitutivo dovranno avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. Si fa presente che non è necessario indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese facenti parte del raggruppamento, in quanto, considerata la natura omogenea del servizio, non sono ravvisabili prestazioni scorporabili. Trattamento dati personali I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall Ente appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. Modalità di presentazione La documentazione di cui al precedente punto deve pervenire entro il termine perentorio (e, quindi, a pena di non ammissione) delle ore 13,00 del giorno 09/06/2015 al seguente indirizzo: Comune di FRASSO TELESINO, Via S. Rocco, n FRASSO TELESINO (BN) La presentazione deve avvenire mediante un plico, sigillato con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza dell offerta e controfirmato sui lembi di chiusura. Sul frontespizio dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: - Ragione sociale e indirizzo dell Impresa/Istituto di credito mittente

4 - Oggetto della gara : Procedura aperta per l affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/ /06/2020 Tale plico dovrà contenere al suo interno ulteriori due buste sigillate, controfirmate sui lembi e distinte, a pena di esclusione, indicate come Busta n. 1), Busta n. 2). Contenuto della Busta n.1): Recante la dicitura Documentazione amministrativa e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione: - il presente disciplinare di gara, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante; - lo schema di convenzione per la gestione del servizio, controfirmato in ogni pagina dal legale rappresentante; - l istanza di ammissione da formalizzarsi sul modulo di cui all allegato A al presente disciplinare, contenente la dichiarazione sostitutiva unica, successivamente verificabile, sottoscritta, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell art. 38 DPR 445/2000; Contenuto della Busta n. 2): Recante la dicitura Offerta economica e gli estremi della impresa offerente e contenente, a pena di esclusione, l allegato B al presente disciplinare, debitamente compilato e sottoscritto, a pena di esclusione, con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da altra persona munita di idonei poteri di rappresentanza, la cui procura dovrà essere allegata come pure la copia del documento di identità personale del sottoscrittore, ai sensi dell art. 38 DPR 445/2000. Le dichiarazioni relative all offerta economica non devono contenere abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione dell offerta, qualsiasi eventuale correzione di tali dichiarazioni deve essere approvata con apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l offerta stessa. Nella busta contenente l offerta economica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, altri documenti. Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa che: 1) è ammessa la presentazione diretta della documentazione presso il sopra indicato Ufficio Protocollo del Comune di FRASSO TELESINO, in Via San Rocco, n.1, entro le ore 13,00 del giorno 09/06/ ) non è ammessa la presentazione della domanda e della restante documentazione per via elettronica; 3) non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di varianti al presente disciplinare e allo schema di convenzione, né di proposte di schemi

5 contrattuali alternativi, né presentazione di offerte per singole caratteristiche difformi dalla formulazione indicata nel parametro di valutazione; 4) per l invio tramite Poste Italiane SpA, è obbligatorio l inoltro tramite raccomandata A. R., in quanto tale modalità consente di accertare l avvenuta consegna all incaricato del Comune. Il ritiro delle raccomandate viene effettuato presso l ufficio postale. E totalmente a rischio della ditta offerente l invio della raccomandata nei tempi necessari affinché Poste Italiane Spa possa consegnarla, presso la sede dell ufficio postale, all incaricato del Comune entro le ore 13,00 del giorno stabilito per la scadenza della gara. Per la consegna a mano o con corriere del plico con l offerta gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì compresi dalle ore 9,00 alle ore 13,00; il lunedì e il giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 17,00. N.B. - Per la modalità di consegna a mano o tramite corriere, il rispetto del termine di scadenza della gara è provato dal timbro di ricevimento apposto sul plico dall operatore ricevente che indicherà anche l ora esatta di consegna. Gli incaricati delle ditte offerenti che si trovano all interno dell Ufficio Protocollo al momento della chiusura dell ufficio potranno procedere alla consegna delle offerte e su tutti questi plichi verrà apposto il timbro con l ora di chiusura (13,00). Si precisa che, in caso di invio tramite corrieri privati o agenzie di recapito, la dicitura Procedura aperta per l affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/07/ /06/2020, nonché l identificativo dell Impresa/Rti/Consorzio concorrente devono essere apposti anche sul lato esterno dell involucro, all interno del quale lo spedizioniere dovesse eventualmente porre il plico con l offerta comunque mittente e dicitura di gara devono essere visibili senza aprire l involucro. L invio del plico contenente l offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente; resta esclusa qualsivoglia responsabilità dell Amministrazione Comunale ove per disguidi postali o di altra natura, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all indirizzo di destinazione indicato. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza indicato non saranno, in alcun caso, presi in considerazione, in quanto irricevibili a norma di legge. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto a nulla vale in riferimento alla presente gara la data di spedizione risultante dal timbro postale dell agenzia accettante. Criteri di aggiudicazione. SEZIONE II PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006), sulla base degli elementi di valutazione e relativi fattori ponderali riportati nel presente disciplinare. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta pervenuta entro il termine di scadenza.

6 a) VALUTAZIONI ECONOMICHE (MAX 30 PUNTI) PARAMETRI 1.a Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria di cui all art. 222 del D.Lgs. n. 267 del (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a un mese base 365 media mese corrente; il riferimento è la media del mese precedente l inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto). 2.a Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere ammissibili per legge (spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a un mese base 365 media mese corrente; il riferimento è la media del mese precedente l inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore; lo spread in diminuzione non potrà comunque essere superiore a 1 punto percentuale). 3.a Giorni valuta applicati all Ente sui pagamenti in meno rispetto alla data operazione. 4.a Giorni valuta applicati all Ente sulle riscossioni in più rispetto alla data operazione. 5.a Ribasso percentuale sull importo massimo del compenso per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, fissato in annui, oltre IVA se dovuta. CALCOLO PUNTI - Punti 5 per un tasso pari all EURIBOR 1 mese base 365 media mese corrente. - Punti 5 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell EURIBOR 1 mese base 365 media mese corrente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell EURIBOR 1 mese, la valutazione sarà di 5 (5*0,10)= 4,5 PUNTI. - Punti 5 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell EURIBOR 1 mese base 365 media mese corrente (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell EURIBOR 1 mese, la valutazione sarà di 5 +(5* 0,10)=5,5 punti - Punti 7 per un tasso pari all EURIBOR 1 mese base 365 media mese corrente; - Punti 7 in più, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in più dell EURIBOR 1 mese base 365 media mese corrente; (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in più dell EURIBOR 1 mese, la valutazione sarà di 7 +(7* 0,10)=7,7 punti); - Punti 7 in meno, o frazione di punteggio corrispondente, per ogni punto o frazione di punto in meno dell EURIBOR 1 mese base 365 media mese corrente; (NOTA AD ESEMPIO: per 0,10 punti in meno dell EURIBOR 1 mese, la valutazione sarà di 7 (7* 0,10)=6,3 punti - Punti 4 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in meno rispetto alla data operazione. - Punti 4 per valuta uguale a data operazione. - Punto 1 in meno per ogni giorno in più rispetto alla data operazione. - Punti 5 alla migliore offerta Altra offerta - Punti x 5 per le altre offerte Offerta migliore b) ALTRE VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE (MAX 42 PUNTI) PARAMETRI 1.b - Presenza di sportelli siti nel territorio del Comune o in aree limitrofe CALCOLO PUNTI - Punti 20 per presenza di sportelli siti nel territorio comunale, entro un raggio di km 1 dalla Sede Comunale - Punti 15 per presenza di sportelli siti nel territorio di altri comuni, entro un raggio di km 15 dalla Sede Comunale. - Punti 10 per presenza di sportelli siti nel territorio di altri comuni, entro un raggio di km 20 dalla Sede Comunale - Punti zero per assenza di sportelli nel territorio comunale entro un raggio di km 20 dalla sede comunale

7 2.b Numero di sportelli abilitati ad operare in circolarità nella Regione Campania alla data del bando. 3.b Contributo annuale a favore del Comune, per tutta la durata del contratto, a sostegno di iniziative e manifestazioni socio-culturali e ricreative compatibili con i fini istituzionali dell'amministrazione Comunale 4.b Gestione informatizzata del Servizio di Tesoreria (art.4 convenzione tipo ANCI-ABI) - Punti 7 alla migliore offerta Altra offerta - Punti x 7 per le altre offerte Offerta migliore Fino ad 999,00 punti 1 Da 1.000,00 ad 2.999,00 punti 2 Da 3.000,00 ad 4.999,00 punti 3 Da 5.000,00 ad 6.999,00 punti 4 Da 7.000,00 ad ,00 punti 5 Oltre ,00 punti 7 - Punti 8 per la immediata disponibilità del servizio - Punti 6 per la disponibilità del servizio entro mesi 1 (uno) Alla valutazione degli elementi sopra descritti e all attribuzione dei punteggi sulla base degli anzidetti criteri procederà apposita commissione giudicatrice. Per il calcolo dei punteggi si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia rispettivamente pari/superiore od inferiore a 5. SEZIONE III MODALITA DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La gara avrà inizio il giorno 11/06/2015 alle ore 16,00 presso il Comune di FRASSO TELESINO in Via S. Rocco, 1 - FRASSO TELESINO (BN) Si precisa che possono assistere all apertura dei plichi e delle buste i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati, che avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale. Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice, nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto disposto dall art. 84, comma 10, del D.Lgs.12 aprile 2006, n Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi. In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa (Busta n. 1), verificando che quanto prescritto negli atti di gara risulti

8 pervenuto da parte degli offerenti e ammettendo alla gara soltanto quelli che abbiano superato il controllo documentale. Terminata detta verifica si procederà ad effettuare i controlli di cui all art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006. Conclusa questa valutazione, si procede all apertura delle buste contenenti l offerta economica (Busta n. 2) e alla lettura delle proposte. Il calcolo dei punteggi sulla base dei criteri sopra definiti sarà effettuato alla presenza dei soli componenti la Commissione di gara. Il punteggio complessivo a ciascuna offerta verrà dichiarato non appena effettuati i relativi calcoli. A questo punto la Commissione, in seduta pubblica, formalizzerà la graduatoria di merito. Nel caso in cui più offerte raggiungano lo stesso punteggio si procederà all aggiudicazione mediante sorteggio che verrà effettuato in seduta pubblica lo stesso giorno fissato per l apertura e la valutazione delle offerte. Resta inteso che l'aggiudicazione dichiarata in sede di gara avrà carattere provvisorio. L'aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successiva ed apposita determinazione del Responsabile dell Area Economico Finanziaria dopo le opportune verifiche sull'operato della Commissione giudicatrice. Le imprese partecipanti rimarranno vincolate alle proprie offerte per 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione alla gara. In caso di revoca dell'aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell'aggiudicatario che si verifichino dopo il termine di 180 giorni consecutivi dal termine fissato nel bando per l'apertura delle domande di partecipazione, sarà facoltà dell Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l'ordine di convenienza delle offerte presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l'amministrazione presenterà apposita richiesta all'impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di assumere o meno il servizio alle condizioni offerte in sede di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, l'amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l'impresa che si trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assumere il servizio anche nelle more di stipulazione del contratto. Il presente bando non vincola questo Comune che si riserva la facoltà di non aggiudicare parzialmente o totalmente il presente appalto, di verificare i documenti e le dichiarazioni presentate e di annullare/sospendere la procedura concorsuale in qualsiasi fase precedente la stipula del contratto.

9 Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta tecnicamente idonea e congrua. Altre informazioni : 1) gli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso; 2) in caso di Raggruppamenti temporanei o di Consorzi ordinari (non ancora costituiti), ogni comunicazione inerente il presente appalto, verrà inoltrata alla impresa designata quale capogruppo; 3) l Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare il fax e/o il mezzo postale (anche elettronico) nelle comunicazioni con le imprese concorrenti; 4) i plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento; 5) ai sensi dell art. 19 D.P.R , n. 642, le domande di partecipazione e le offerte non in regola con l imposta di bollo saranno inviate all Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione; 6) sono a carico dell aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione, diritti di segreteria); 7) la documentazione e le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana; 8) in caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni dello schema di convenzione e quelle del bando e del disciplinare, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare; 9) ulteriori dati sul servizio di tesoreria: - attuale tesoriere: UNICREDIT S.P.A.; - anticipazione di cassa nel corso del (zero); - numero mandati anno 2014: 1493; - numero reversali anno 2014: 1702; - movimenti finanziari anno 2014:mandati ,27; reversali ,39. 10) per informazioni di ordine amministrativo sulla procedura della gara, rivolgersi all Ufficio Ragioneria tel rag@comune.frassotelesino.bn.it pec : rag@pec.comune.frassotelesino.bn.it ; 11) il Responsabile del Procedimento é il Responsabile dell Area Economico Finanziaria, Federico Iannucci. Il Responsabile dell Area Economico Finanziaria - Federico Iannucci -