Relazione del Direttore S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F Analisi delle entrate

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1 Direzione Dittica A.S. NOVARO Via Corelli, Torino Tel 011/ fax 011/ Cod. Fisc TOEE sito: Relazione del Direttore S.G.A. SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F La presente relazione, prescritta ll art. 6, c. 6 del Decreto 1 febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenze del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale. La relazione riguar una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese e pagate alla ta del 30 giugno Presupposto dell analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell esercizio finanziario 2015 approvato l Consiglio di Istituto in ta 13/02/2015 e l Collegio dei Revisori in ta 25/03/2015 verbale n 2015/002. Analisi delle entrate - Aggr. 01 avanzo di amministrazione previsione ,76 La previsione viene confermata. - Aggr. 01 Voce 01 Avanzo di amministrazione non vincolato La previsione di ,83 viene confermata. - Aggr. 01 Voce 02 Avanzo di amministrazione vincolato La previsione di ,93 viene confermata : ENTRATE Dotazione ordinaria ,86 Contributi privati ,00 Totale ,62 Variazioni , ,88

2 - AGGREGATO 02 - finanziamento dello Stato - Aggregato 02/01 01-Dotazione ordinaria e.f Accertare Riscosse , ,86 0, ,00 0,00 Le entrate accertate e riscosse riguarno: La risorsa finanziaria assegnata parte del MIUR per l'anno 2015 pari ad un importo di ,86. Funzionamento amministrativo e dittico 9.119,00, Acquisto di servizi ed utilizzo di terzi (cooperativa sorveglianza e pulizia) ,86 (SOMME RISCOSSE E ACCERTATE ,86) (SOMME ACCERTATE E DA RISCUOTERE 0,00) - AGGREGATO 02/04 Altri Finananziamenti vincolati Aggregato 02/04 Accertare Riscosse Altri finanziamenti vincolati 0,00 541,92 0,00 541,92 0,00 Le entrate accertate e riscosse riguarno: Saldo per formazione corsi di inglese per i docenti della scuola primaria pari ad un importo di 541,92 (50%) maggiore accertamento variazione n 8; (SOMME ACCERTATE E RISCOSSE 541,92) (SOMME ACCERTATE E DA RISCUOTERE 0,00) - AGGREGATO 04/05 Finanziamenti Enti Locali Aggregato 04/05 Comune vincolati Variazioni al Programm azione Accertare Riscosse 0, , , ,00 0, , ,00 Le entrate accertate e riscosse riguarno: Acconto per finanziamento parte del Comune per assistenza alunni in situazione di handicap pari ad un importo di 1.600,00 (50%) maggiore accertamento variazione n 2

3 Da Riscuotere Assegnazione parte della Città di Torino per manutenzione ordinaria anno 2015 pari ad un importo di 1.107,00 maggiore accertamento variazione n 10; (SOMME ACCERTATE E E RISCOSSE 1.600,00) (SOMME ACCERTATE E DA RISCUOTERE 1.107,00) - AGGREGATO 04/06 Altre Istituzioni Aggregato 04/06 Altre Istituzioni Variazioni al Programm azione Accertare Riscosse 0,00 46,38 46,38 46,38 0,00 46,38 0,00 Le entrate accertate e riscosse riguarno: Rimborso parte della Ditta Borgione per erroneo pagamento fattura n V pari ad un importo di 46,38 maggiore accertamento variazione n 9; (SOMME ACCERTATE E E RISCOSSE 46,38) (SOMME ACCERTATE E DA RISCUOTERE 0,00) - Aggregato 05/02 Contributi Privati Aggregato 05/02 Variazion i al 30/06/201 5 Famiglie Vincolati , ,74 Program mazione , ,74 Accert are Riscosse 0, , ,70 Le entrate accertate e riscosse (Famiglie vincolati) riguarno: I contributi parte delle famiglie per visite e viaggi d istruzione, laboratori musicali, coro, teatro e arte e immagine, pari ad un importo di ,04; necessario apportare le seguenti modifiche per evitare squilibri: maggiore accertamento variazioni n 4 ( 500,00)- n 12 ( 8.875,50) -n 11 ( 3.979,74). Da Riscuotere Contributi privati per 6.511,70 ( assicurazione responsabilità civile a.s. 2015/ ,00- laboratori musicali, teatro e gite 1.511,70 ; (SOMME RISCOSSE E ACCERTATE ,04) (SOMME ACCERTATE E DA RISCUOTERE 6.511,70) - Aggregato 05/03 Altri non vincolati Aggregato 05/03 Variazion i al 30/06/201 5 Program mazione Accert are Riscosse Altri non vincolati 0, , , ,00 0, ,00 0,00

4 Le entrate accertate e riscosse (Altri non vincolati) riguarno: Il contributo volontario versato dell'ins Marisa SUINO, pari ad un importo di 3.000,00 e il contributo volontario versato lla ditta FREMANTELMEDIA ITALIA S.P. per l'utilizzo dei locali della Scuola Abba, pari ad un importo di 1.500,00 maggiore accertamento variazione n 5 e n 7 (SOMME RISCOSSE E ACCERTATE 4.500,00) (SOMME ACCERTATE E DA RISCUOTERE 0,00) - Aggregato 05/04 Altri vincolati Aggregato 05/04 Variazion i al 30/06/201 5 Program mazione Accert are Riscosse Altri vincolati 0, , , ,00 0, ,00 0,00 Le entrate accertate e riscosse (Altri vincolati) riguarno: Il contributo volontario versato gli insegnati del Circolo per le fotocopie, pari ad un importo di 1.341,00 maggiore accertamento variazione n 1; (SOMME RISCOSSE E ACCERTATE 1.341,00) (SOMME ACCERTATE E DA RISCUOTERE 0,00) - Aggregato 07 Altre entrate Aggregato 07/01 Variazio ni al 30/06/20 15 Program mazione Somm e Accert are Riscosse Interessi 0,00 3,22 3,22 3,22 0,00 3,22 0,00 Le entrate accertate riguarno: Interessi maturati sul c.c.b. e riscossi pari ad 3,22 maggiore accertamento variazione n 3; Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma è riportato nel mod. H bis. Riassumendo: zion e accertate riscosse Differenzain+ o in , , , , , ,76

5 ,43 Disponibilità programmare ,19 Totale ,62 Variazioni , ,88 Analisi delle spese: ATTIVITA SPESE: A01 - Funzionamento amministrativo generale Attività A01 Funzionamento amministrativo Variazioni al zion e , , , , ,47 466,77 Partite di giro:anticipo al DSGA 150,00 150,00 0,00 150,00 0,00 Le spese e pagate riguarno: spese postali, anticipo per le minute spese al D.S.G.A in partite di giro, acquisto cartucce stampanti e fax, acquisto materiale di pulizia, sanitario e di pronto soccorso,contratto manutenzioni ciclostile e fotocopiatrice, sostituzioni materiali di consumo, spese appalto di pulizia, reintegri minute spese, ecc. Le spese impegnare sono quelle previste nel P.A : acquisto di beni di consumo, spese obbligatorie (postali e bancarie di tenuta conto), manutenzioni computer e software, acquisto materiale per segreteria, rinnovo abbonamenti a riviste, impresa di pulizia e mensa scolastica. Contributo Privati: - Aumenti Altri vincolati 1.341, , ,00 Variazione n. 1 per contributo parte degli insegnati per fotocopie. - Aumenti Interessi bancari 3, , ,22 Variazione n. 3 interessi bancari maturati sul nostro conto corrente bancario.

6 A02 - Funzionamento dittico generale Attività A02 Funzionamento dittico generale Variazioni al impegnat e rimaste 2.540, , , , ,91 801,00 Le spese e pagate riguarno: acquisto materiale di facile consumo, laboratorio teatrale ecc. Le spese impegnare riguarno: acquisto materiale di facile consumo (carta per fotocopie,sussidi dittici, materiale e strumenti tecnico- specialistici),. Contributo Privati: - Aumenti Altri non vincolati 3.000, , ,00 Variazione n. 5 per contributo parte dell ins. Marisa SUINO - Aumenti Contributi privati , ,00 Variazione n. 4 contributo parte delle famiglie per laboratorio scacchi. - Aumenti Altre Istituzioni , ,38 Variazione n. 9 rimborso parte della ditta Borgione per erroneo versamento. A 03 Spese di personale Attività A , ,84 0,00 0,00 0,00 Attività non attivata, l'importo programmato deriva ll'avanzo di amministrazione per le supplenze brevi e saltuarie dell'anno 2012 e restituire al MIUR. Si attendono disposizioni per la restituzione.

7 A 04 Spese di investimento Attività A04 Spese di investimento 4.399, , , ,99 0,00 La spesa impegnata e pagata riguar la l acquisto di materiale informatico per la segreteria. L'acquisto di un televisore- di un impianto HI-FI-di un computer portatile e di un lettore DVD ecc.(quest'ultimo è stato acquistato con il contributo volontario dei genitori del Circolo) Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche; A 05 Manutenzione edifici Attività A01 Variazioni zio al ne rimaste Manutenzione edifici 1.434, , ,85 599,38 393,28 206,10 La spesa impegnata e pagata riguar l acquisto di materiale per piccola manutenzione dell istituto. Contributo parte del Comune: - Aumenti contributi del Comune , , , , ,75 Variazione n. 10 per finanziamento parte della Città di Torino; P PROGETTI FORMAZIONE D ISTITUTO Progetto P01 rimaste 2.449, ,83 100,00 100,00 0,00 La spesa pagata e impegnata riguar la quota di adesione all'associazione ASAPI per l'anno 2015 Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione non rendono necessario apportare delle modifiche.

8 PROGETTO INTEGRAZIONE ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP Progetto P02 Variazioni al rimaste 2.941, , , , ,21 0,00 Le spese e pagate riguarno i compensi dovuti agli esperti esterni per prestazione professionale agli alunni in situazione di handicap e la quota per la partecipazione alla rete con la scuola ARDUINO. - Aumenti Contributi del Comune 1.600, , , , ,00 Variazione n. 2 per finanziamento parte della Città di Torino; SOSTEGNO PSICOLOGICO/SPORTELLO D ASCOLTO Progetto P03 rimaste 2.588, ,14 0,00 0,00 0,00 MULTIMEDIALITA E NUOVE TECNOLOGIE Progetto P04 zi one 1.475, ,18 0,00 0,00 0,00 PROGETTO IL PIACERE DI LEGGERE zion Progetto P05 e 945,85 945,85 0,00 0,00 0,00

9 PROGETTO VISITE E VIAGGI D ISTRUZIONE Progetto P06 Variazioni al rimaste 3.000, , , , , ,50 Le spese pagate riguarno le spese per visite e viaggi d istruzione. Contributo privati: - Aumenti contributi privati , , , ,50 Variazione n. 12 per finanziamento parte delle famiglie; PROGETTO INTERCULTURA IMPARIAMO AD IMPARARE LE LINGUE Progetto P07 zi one 2.570, ,27 0,00 0,00 0,00 PROGETTO SPORT Progetto P08 zi one 1.044, ,86 0,00 0,00 0,00 PROGETTO AUTOVALUTAZIONE D ISTITUTO(AVIMES) Progetto P09 zi one 1.400, ,24 0,00 0,00 0,00 PROGETTO CONTINUITA Progetto P , ,80 0,00 0,00 0,00

10 PROGETTO MUSICA Variazioni Progetto P11 al 7.698, , , , , ,00 Le spese e pagate riguarno i compensi dovuti agli esperti esterni per laboratori musicale, teatrali ecc. Contributo privati: - Aumenti contributi privati , , , ,24 Variazione n. 11 per finanziamento parte delle famiglie; POLO LINGUISTICO Progetto P12 Variazioni al zion e rimaste 7.688,82 541, , , ,00 0,00 Le spese e pagate riguarno il compenso dovuto all'azien linguistica per l'europa A.L.P.E S.R.L. Finanziamento parte del MIUR (scuola polo D.D. CASALEGNO): - Aumenti Altri finanziamenti Vincolati - 541, , ,92 Variazione n. 8 per finanziamento parte del MIUR; PRE-POST SCUOLA Progetto P14 67,03 67,03 0,00 0,00 0,00

11 PROGETTO Legge 626-Scuola sicura Progetto P15 Variazioni al 5.380, , ,66 0,00 0,00 0,00 Contributo privati: - Aumenti contributi privati , , ,00 Variazione n. 7 per finanziamento parte di privati; PROGETTO COPERNICO Progetto P , ,47 907,27 907,27 0,00 Le spese e pagate riguarno i compensi dovuti ai docenti per supporto alla dittica presso la Scuola ABBA. PROGETTO EDUCAZIONE ALL ARTE E ALL AMBIENTE Progetto P , ,67 0,00 0,00 0,00 R 98 Fondo di riserva pari a 91,19 Alla ta attuale non è necessario attingere al Fondo di Riserva ; AGGREGATO Z /VOCE 01 DISPONIBILITA DA PROGRAMMARE L ammontare della disponibilità programmare di ,19 come programma annuale. Riassumendo: zi one zio ne , , ,19 = ,88 pagate rimaste Differenze in + o in , , , ,46

12 Preme sottolineare: Per le Entrate Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 60,16 % Per le Spese Le spese risultano essere pari al 51,51 % di quelle previste. Il saldo cassa presso l'istituto cassiere in ta odierna è pari a Euro ,76, Il conto corrente postale ha i seguenti risultati: Saldo al 29/06/2015 Euro 2.159,70 Torino 29 giugno 2015 IL DIRETTORE S.G.A. (Fatima Ivania SQUILLACI)