RELAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

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1 Istituto di Istruzione Superiore IPSAR PIRANESI Via Magna Graecia Località Santa Venere Capaccio/Paestum (SA) Tel fax Sedi Associate IPSAR di Gromola fax IPSAR di Albanella tel/fax Liceo Scientifico di Capaccio tel/fax Codice Meccanografico SAIS05700B C.F sais05700b@istruzione.it pec sais05700b@pec.istruzione.it RELAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 Premessa L attività finanziaria dell Istituzione scolastica si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale predisposto dal Dirigente scolastico e proposto dalla Giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori, al Consiglio d Istituto. Risorse dell istituto L Istituto Superiore Piranesi ha quattro sedi così dislocate: 1. Sede Centrale IPSSEOA con Uffici di Segreteria e Presidenza - via Magna Graecia loc. S.Venere Capaccio; 2. Sede Succursale IPSSEOA in località Gromola Capaccio; 3. Sede IPSSEOA Albanella Via tana della Volpe 4. Liceo Scientifico Via S. Pertini Capaccio per un totale di n. 51 classi e n alunni frequentanti. I docenti in servizio sono n. 108 a T.I. e n. 11 a T.D., n. 4 di IRC. Il personale ATA comprende: n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, n. 9 assistenti amministrativi a tempo pieno e n. 2 part-time, n. 13 assistenti tecnici a tempo pieno e n.1 a T.D., n. 18 collaboratori scolastici a tempo pieno. In ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 2 del D.I. 10 febbraio 2001, n.44 e successive disposizioni applicative, il Programma Annuale per l esercizio finanziario 2014, predisposto dal Dirigente Scolastico, viene proposto al Consiglio d Istituto, con la presente 1

2 relazione con la quale si illustrano i criteri guida seguiti, gli obiettivi da realizzare e destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del Piano dell Offerta Formativa. la P R O G R A M M A Nella predisposizione del Programma Annuale 2014 si fa riferimento alle Disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 11 febbraio 2001, n. 44, nonché alle specifiche note e circolari esplicative emanate dal Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca e dall Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. E N T R A T E La determinazione delle entrate avviene sulla base delle Disposizioni Legislative in materia de qua, nonché delle comunicazioni dell U.S.R. per la Campania e, nello specifico: - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma Decreto Ministeriale 1 marzo 2007, n Nota M.I.U.R. prot del 17 dicembre 2013 e nota dell Ufficio Scolastico Regionale Ufficio III prot.n. AOODRCA/RU/10112/U del 19/12/2013 Il totale delle entrate è pari ad ,22 viene così ripartito: Aggregato 01: Avanzo di amministrazione al 31/12/2013 E determinato sulla base dell allegato D (art. 3, comma 2, Decreto Interministeriale 44/2001) ed ammonta a complessivi ,22, così distinti: 01. Avanzo di amministrazione non vincolato , Avanzo di amministrazione vincolato ,32 Aggregato 02: Finanziamenti dello Stato 01. Dotazione ordinaria ,00 Nella dotazione ordinaria sono inscritte le risorse assegnate per: Funzionamento amministrativo e didattico ,00 Altri finanziamenti vincolati ,00 Aggregato 03: Finanziamenti della Regione Non vi sono previsioni in quanto non vi saranno finanziamenti da parte della Regione. Aggregato 04: Finanziamenti da Enti Locali Non vi sono ancora assegnazioni da parte degli Enti locali. 2

3 Aggregato 05: Contributi da privati ,00 Si prevedono i seguenti contributi volontari: Famiglia vincolati alunni Liceo 5.000,00 Famiglia vincolati alunni IPSSEOA 8.000,00 Aggregato 07: Altre entrate Non si prevedono altri finanziamenti. S P E S E La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell anno precedente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l anno L impiego delle risorse finanziarie dettagliate nelle entrate è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione delle attività educativo-didattiche, organizzativo-gestionali e amministrative programmate. Secondo gli specifici raggruppamenti, propri della struttura del Programma Annuale, gli stanziamenti di spesa, a pareggio con le entrate, vengono ripartiti tra attività e progetti. S p e s e p e r A t t i v i t à Le quattro schede che seguono riguardano le spese che si prevede di sostenere per il funzionamento amministrativo generale e didattico, per corrispondere compensi al personale, per l acquisto di beni di investimento. Nella previsione di spesa relativa al funzionamento amministrativo e didattico si è tenuto conto del fabbisogno di materiale vario e di consumo necessario alle esercitazioni e alle attività didattiche nonché alle esigenze degli uffici di direzione e di segreteria. Funzionamento Amministrativo Generale Aggregato A - voce A01 Si prevedono i seguenti impegni di spesa: Acquisto di materiale di carta, cancelleria, stampati, materiale di consumo per l ufficio amministrativo, acquisto libri, abbonamenti a riviste e pubblicazioni per l Ufficio di Direzione; Manutenzione attrezzature/apparecchiature in dotazione agli uffici; Acquisto materiale e software informatico; Materiale di pulizia; Connessione ADSL in tutte le sedi e sezioni associate; Spese per oneri bancari e postali; Spese per medico del lavoro e Responsabile della sicurezza. Totale Spese per Funzionamento Amministrativo Generale ,00 Funzionamento Didattico Generale Aggregato A - voce A02 Si prevedono le seguenti spese: 3

4 Acquisto carta, materiale di facile consumo, stampati, toner per stampanti nei laboratori; Acquisto e abbonamenti a riviste e pubblicazioni didattiche; Acquisto beni alimentari per esercitazione per il settore alberghiero; Acquisto libri e libri di testo; Acquisto materiale e software informatico; Acquisto materiale tecnico-specialistico e materiale sanitario ed igienico; Restituzione quote iscrizioni per versamenti errati. Totale Spese per Funzionamento Didattico Generale ,31 Spese di Personale Aggregato A - voce A03 Dall E.F il personale supplente temporaneo è retribuito tramite cedolino Unico dalla RTS con una assegnazione di ,04 Spese d Investimento Aggregato A - voce A04 Si prevedono spese per le seguenti finalità: Acquisto nuove attrezzature e sussidi destinate al miglioramento della didattica per gli studenti. Totale Spese d Investimento 9.760,20 Manutenzione edifici Aggregato A - voce A05 Si prevedono spese per le seguenti finalità: Acquisto carta, stampati, cancelleria; Materiale di pulizia. Totale spese manutenzione edifici 1.120,65 Il totale delle spese per l aggregato A Attività ammonta ad ,16 S p e s e p e r P r o g e t t i I progetti, in numero di ventitre, inseriti nel Programma Annuale 2014 sono riferiti a: 1. P. 07 Alternanza scuola lavoro IPSSEOA ,25 2. P.08 Accordo Comenius- Partenariati bilaterali Anno ,00 3. P. 11 Esercitazione Miniristorazione 145,75 4. P. 15 PON-E.1-FESR EX-IPSSEOA 47,95 5. P.16 PON-FSE-C Competenze per lo sviluppo ,14 6. P.17- PON-FSE-D Competenze per lo sviluppo 6.892,86 7. P.18 C.1-FESR06_POR_CAMPANIA RISPARMIO ENERGETICO ,36 8. P.19 PON-FESR06_POR_CAMPANIA IN CUCINA CON GUSTO ,00 9. P.20 - C.2-FESR06_POR_CAMPANIA SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO , P C.3-FESR06_POR_CAMPANIA LA SCUOLA DEL FARE

5 11. P.22 - C.5-FESR06_POR_CAMPANIA DIVERTIRSI ALL APERTO 8.494, P.23 Alternanza scuola-lavoro Liceo , P. 140 Recupero e Sostegno , P.143 Educare a..(fin. L. 440/97) 2.423, P.144 Corsi ed Attività integrative (Fin.ti Esterni) 5.200, P.145- Formazione personale docente ed ATA 1.737, P.156 PON-C.1-FESR06_POR_CAMPANIA , P.157- PON-C.3-FESR06_POR_CAMPANIA , P.158 PON-C.4-FESR06_POR_CAMPANIA , P.159- PONC.5-FESR06_POR_CAMPANIA , P.160- PON-A.2-FESR06_POR_CAMPANIA , P.163- PROGETTI PON RESIDUALI IPSSEOA 2.612, P.164 PROGETTI RESIDUALI IPSSEOA ,89 I costi per la realizzazione dei progetti e la quantificazione delle spese relative a ciascuna voce, comprensivi di IRAP per i compensi da corrispondere al personale, sono rinvenibili nelle apposite schede finanziarie. Il totale delle spese per l aggregato P Progetti ammonta ad ,83 F o n d o d i r i s e r v a Non è stata prevista alcuna somma per tale voce. TOTALE SPESE ,99 Disponibilità finanziaria da programmare Tale voce, risultante dall Aggregato Z - Voce Z01, indica la differenza tra le entrate previste e le spese programmate e comprende somme vincolate e non. Disponibilità finanziaria da programmare ,23 Così ripartita: DESCRIZIONE DISPONIBILITA Z01 Totale Economia SPESE SUPPLENZE BREVI LORDO STATO LICEO 5.708,36 CONTRIBUTI ALUNNI LICEO ,62 PATENTINO 976,15 SPESE SUPPLENZE IPSSEOA ,10 TOTALE ,23 Il Totale delle uscite, a pareggio con le entrate, è pari ad ,22 Aggregato 099:Partite di giro Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che, tenuto conto di quelle effettuate nello scorso esercizio, è quantificato in 500,00. 5

6 Capaccio, lì 31/01/2014 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Loredana NICOLETTI 6