Passaggio al Nuovo Ordinamento Contabile Lezione 2 Lezione 3 Apertura Nuovo Esercizio e Riporti di Tabelle

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1 Passaggio al Nuovo Ordinamento Contabile Lezione 2 Lezione 3 Apertura Nuovo Esercizio e Riporti di Tabelle In questo documento si vogliono descrivere in modo completo i passaggi per l apertura dell esercizio 2015 e per il riporto del bilancio e delle tabelle nella nuova contabilità 118. Si fa riferimento al documento pubblicato Iter per il passaggio al nuovo ordinamento contabile. Tutte le operazioni sono da svolgersi nel programma Contabilità 267, esercizio 2014 e Creazione anno 2015 [Tabella Iter dei Passaggi 3.2] Accedere al menù Inizio Nuovo Esercizio e selezionare il menù 1. Creazione Archivi e in questo modo si attiveranno i menù successivi. (figura 1) (Per le versioni WS passare al menù successivo in quanto l anno 2015 è già stato creato) Fig. 1 Controllare che ci sia indicato l anno 2015 e premere OK (figura 2) Fig. 2

2 Fig. 3 Quando la barra di avanzamento giunge alla fine, si ripresenterà la fig. 2, continuare premendo ESCI. 1.2 Riporto delle tabelle di bilancio dal 2014 al 2015 [Tabella Iter dei Passaggi 3.3] Accedere al menù Riporto Tabelle Bilancio all Es. Succ. Premere Elabora (figura 4) Fig. 4

3 1.3 Riporto del bilancio dal 2014 al 2015 [Tabella Iter dei Passaggi 3.4] Accedere al menù Riporto del Bilancio all Eser. Success. Comparirà la seguente maschera: Rispetto agli anni scorsi, è stata aggiunta la quarta scelta dove vengono riportati come stanziamenti iniziali 2015 e 2016, gli stanziamenti del pluriennale , mentre il 2017 viene impostato uguale al Negli anni scorsi veniva proposta la seconda scelta. Mettere la spunta su Avanzo/Disavanzo di Amministrazione, Capitoli di Entrata e Capitoli di Uscita come segue (figura 5) Fig. 5

4 Se si desidera fare il riporto del bilancio con la selezione predefinita Premere Elabora, altrimenti selezionare la modalità di riporto preferita. Fig. 6 Premere OK (figura 6) 1.4 Riporto tabelle giornaliere dal 2014 al 2015 [Tabella Iter dei Passaggi 4.3] Procedere poi con il riporto delle tabelle giornaliere con il menù Riporto Tabelle Giornaliere a Es. Succ. e cliccare su Elabora (vedi figura 7) Fig. 7

5 1.5 Riporto fatture scoperte dal 2014 al 2015 [Tabella Iter dei Passaggi 4.6] Questa procedura è da effettuare solamente DOPO aver effettuato l ultimo export per la PCC (fatture di dicembre) Accedere al menu e selezionare Fatture Attive e Fatture Passive. Premere [Elabora]. 1.6 Spostarsi nel 2015 col menù 8.1 Esercizio/Data o premendo la combinazione di tasti Alt+A. 1.7 Ricalcolo stanziamenti residui attivi e passivi [Tabella Iter dei Passaggi 3.6] Effettuare ore il ricalcolo dei residui attivi e passivi tramite i menù e Conversione Bilancio da 267 a 118 [Tabella Iter dei Passaggi 3.7] Possiamo ora procedere col riporto del bilancio dalla procedura 267 alla contabilità 118 col menù 0.6 Conversione Bilancio di Previsione. Accedere al menu 0.6 e, la prima volta, scegliere l opzione Rigenera integralmente il bilancio. Premere [Elabora].

6 1.9 Conversione residui presunti [Tabella Iter dei Passaggi 3.8] Accedere al menu 0.7 e premere [Elabora]. 2.0 Riporto tabelle dal 267 al 118 [Tabella Iter dei Passaggi 4.4] Accedere al menu 0.9 Conversione tabelle e, la prima volta, selezionare tutto come in immagine e premere [Elabora].

7 2.1 Riporto accertamenti e impegni residui [Tabella Iter dei Passaggi 4.5] Questa operazione permette di riportare tutti gli accertamenti e gli impegni a residuo nella contabilità 118. La prima volta, accedere al menù 0.A Conversione Accertamenti ed Impegni e senza selezionare nulla, premere [Elabora]. Scegliere la prima opzione solo se si intende avere tutti gli impegni e tutti gli accertamenti con il livello 5 assegnato anche in caso siano presenti più livelli 5. Mettendo la spunta non si avrà la certezza che il livello 5 assegnato sia quello coerente col tipo di spesa o accertamento in carico. Per questo motivo si consiglia di scegliere il livello 5 all interno della contabilità 118 in un secondo momento, come verrà chiarito più avanti in questo stesso documento. Al termine dell elaborazione verrà prodotta la stampa delle incoerenze da sistemare a mano. Incoerenza a) Questo messaggio segnala che in caso di capitoli frazionati, è indispensabile indicare su quale capitolo imputare gli impegni o gli accertamenti a residuo. I singoli accertamento o impegni a residuo NON verranno frazionati ma verranno imputati interamente sul capitolo che verrà indicato. Questo è un esempio di impegni a residuo dove il capitolo di riferimento è stato frazionato: Abbandonando la stampa compare questa domanda. Rispondere di NO in modo da non riportare i residui nel 118 e poter sistemare le incoerenze appena stampate.

8 Per indicare su quale capitolo imputare i residui, accedere nell archivio impegni tramite il menù (per gli accertamenti ), richiamare l impegno e premere F3 Cliccando sul bottone [ ] è possibile visionare lo zoom da cui selezionare il capitolo desiderato. Per visualizzare le descrizioni del piano dei conti associato ai nuovi capitoli del 118, cliccare sul bottone [?] Incoerenza b) La procedura non è riuscita ad associare all impegno alcun capitolo di uscita del programma 118. Assicurarsi che l intervento di questo impegno sia correttamente classificato e presente nel programma 118. Per far ciò, si romanda al punto 1.5 e 1.6 della lezione 1.

9 Incoerenza c) In questo caso negli accertamenti elencati c è la possibilità di scegliere tra più livelli 5. L incoerenza può essere momentaneamente ignorata, ma sarà necessario indicare il Livello 5 corretto prima di procedere con la riscossione direttamente nel programma 118. Dal programma F118, accedere nell archivio accertamenti - menù (o per gli impegni menu ) Inserire il livello 5 coerente col tipo di accertamento selezionandolo tramite F9 nel campo [P.d.Conti] E necessario ripetere il menù 0.A per aggiornare gli accertamenti e gli impegni ogni volta che si fanno variazioni nel 2014 fino a consuntivo approvato, mettendo le spunte come indicato in immagine.

10 2.2 Riporto fatture scoperte dal 267 al 118 [Tabella Iter dei Passaggi 4.7] Questa procedura è da effettuare solamente DOPO aver effettuato l ultimo export per la PCC (fatture di dicembre) Accedere al menu 0.B mettere le spunte e premere [Elabora]. Procedere cliccando sul [Sì] 2.3 Riporto Liquidazioni non pagate dal 267 al 118 [Tabella Iter dei Passaggi 4.8] Accedere al menu 0.C e premere [Elabora]. Verranno riportate solamente le liquidazioni ancora interamente da pagare. Procedere cliccando sul [Sì]